做期货基本面研究,就得研究傅海棠,分析傅海棠,他做期货有两个重要的绝招。第一,就是盯住有问题的品种,因为商品期货几十个品种,人的精力是有限的,知识面也是有限的。就得盯住有问题的品种,重点去研究。什么叫有问题。第一个有问题,就是行业亏得特别惨的品种,价格非常低,生产者活不下去了,亏的时间又非常长。这个品种未来的暴涨,会很快的。比如说17年的七八月份那个鸡蛋的暴涨,从17年年初,养蛋鸡的就开始亏钱,一直亏到6月份,连亏半年,终于受不了了。蛋鸡被大量的宰杀,鸡农基本上特价处理。山东地区蛋鸡10块钱一只随便卖,湖北到了5块钱一只,蛋鸡都在特价处理。到了这个程度,鸡蛋马上从不到2块涨到4块,很短的时间就翻倍了。爆亏行业最重要的想象就是一定对生产者造成严重的打击,生产不下去了。生产不下去,马上这个供应就出问题,还有低价容易刺激需求,价格越低需求越大。所以需求再加大,供应在减少,很快就会形成一个暴涨。第二个有问题的,就是爆赚行业,做空需要的时间会比较长。就是爆赚的行业拐点比较不好把握,它可以比较长时间的赚,因为他扩大产能,没有去产能快。可以把鸡一天全杀了,如果说鸡蛋贵了,买了小鸡让它产蛋,需要五个月。工业品也是这样,你建一个工厂需要时间,把它关掉,就是一下子的事情。去产能是非常快,增加产能是非常慢的。针对不同的情况,实事求是的去分析,最后才能得出一个正确的结论。傅海棠主要还是做爆亏行业的品种,爆亏行业反转比较有确定性。要是没有爆亏行业的品种就少做一点,等待机会,机会是等来的,不是做出来的。一招鲜,吃遍天,研究别人比自己摸索可以少走很多弯路。#付海棠##傅海棠##10亿期货大佬傅海棠##期货大佬的投资之道##期货投资交流[超话]#
玻璃现货未来走势:多地城中村改造资金就位,下游订单有所好转,但是华南已经进入雨季,华中华东梅雨也将临近,影响施工,预计需求略好于往年,但是有限,库存缓慢垒积。
玻璃已经接近亏损线,且原片厂反应较快,陆续有产线开始检修,等检修下降1万吨左右,供需再度平衡,价格可见底。
期货未来走势:09与现货价格接近,且接近成本线,预计最大亏损200元/吨,可见底,目前不具备交易价值。
#螺纹钢期货##玻璃期货##纯碱#
玻璃已经接近亏损线,且原片厂反应较快,陆续有产线开始检修,等检修下降1万吨左右,供需再度平衡,价格可见底。
期货未来走势:09与现货价格接近,且接近成本线,预计最大亏损200元/吨,可见底,目前不具备交易价值。
#螺纹钢期货##玻璃期货##纯碱#
锰硅堪比纯碱的故事。。再次验证了我之前分享的散户交易期货原则:
1.建立命题,先证伪再证实
期货就是交易预期的现货。而交易逻辑需要建立预判行情演变的命题。重要的是清楚信息位置和质量,当命题建立后一定要寻找反面的逻辑证据,由此形成判断和未来行情走反后的应对策略。
2.大胆尝试,轻仓试错,确认后加仓
所有的预判没用仓位等于零,尝试,拥抱失败,拥抱庸俗才是期货交易参与的原则。当基本面与技术面共振,天时地利人和具备,仓位的控制(加仓减仓出场再入场)才是战术的关键。所谓道明术精,道为大势宏观,术为交易技术和判断力。
3.最佳盈亏比入场
胜率来自假设前提与市场行情的重合,而盈亏比来自价格的演变,也就是交易时机的把握。趋势交易的核心是判断行情带来的最佳盈亏比入场点位。
4.资金的四分之一原则
本金平均分为四份,一份留作生活支出,以保障期货作手的基本生活开支;一份用来做期货投机,另外两份用来投资稳定收益的国债或者定期存款。一旦用来投机的那份四分之一资金亏损超过 30%,则终止投机,休整反思。待休整完毕,则把投资国债的一半资金,也就是原来总资金的四分之一并入期货账户,继续进行期货投机。如果该账户盈利,一旦账户总资金达到原来总资产一半的时候,则出金 50%,也就是继续维持总资产四分之一做期货投机的原始状态。如果该账户亏损,依旧执行亏损30%即终止投机的原则。
4.交易观点的讨论拿来主义要不得,但固步自封也同样不可取。
行业人士的话可以听,但要辩证的听,听的不是权威所下的结论,而是他的分析逻辑。按照人家的分析逻辑你自己去分析一遍,得出属于自己的结论,这才是可靠的交易基础。在听取圈内权威观点时,最好同时选择两个最有代表性的多空权威观点,针锋相对的逐个推理,这样往往能碰撞出特别具有价值的交易信息。
5.交易员的盘感
一名期货作手而言,好的盘感包括以下几个方面
数字的敏感力;出色的记忆力;超人的观察力;丰富经验力。”
对数字的高度敏感力是最基础的。我们在交易中,接触到最多的就是数字,在这些看似杂乱无章的数字中,你是否能够迅速地找出其中的某些规律,这是一名期货作手的基本功。数学是期货交易的基础,无论采用何种交易方法,从根本上来说都只是不同的数学模型而已。
出色的记忆力。这个记忆力不仅仅指狭义的记忆数字的能力,更重要的是记忆自己曾经犯下的错误的能力。期货交易上不怕犯错误,但最怕的是重复犯同样的错误。好了伤疤忘了疼,这是记忆力差的最普遍表现。
超人的观察力。同样的新闻,同样的数据,在有些人眼里只是数字,而在出色的期货作手眼里,却是巨大的交易机会。这种观察力也是一名期货作手所必须具备的基本能力。具体到期货交易上来说,你需要能够发现商品的供需关系即将发生巨大变化的观察力,如果你能发现这个拐点,那这就是绝佳的交易机会。
丰富的经验力。归根到底,期货是一门实践科学。你在课本上学得再多,那也只是理论,要想赚到真金白银,就必须要到市场中去真正搏杀一番。当你经过多年的实战交易,能够把对数字的敏感力,出色的记忆力,超人的观察力转化为丰富的经验力时,你的期货盘感就此形成。
6.生存法则- 知错 无为
所谓的不要和市场较劲,其实就是中国道家的“无为”思想。在期货交易里,无为并不是在面对行情时,消极的什么都不做,真正无为的期货作手只是完全摒弃了对未来行情的主观预测,用自己一颗宁静的内心去感受市场真正的趋势,一旦发现趋势便全力跟随之。最重要的是,如果一旦发现自己的判断错误了,不要幻想市场会重回自己原来的设想,也不用去马上寻找自己错误的原因,你要做的唯一事情就是要毫不犹豫的马上平仓出来。
7.判断大势
政治大于经济。当你在做多或者做空某商品时,首先考虑的不应该是供需关系,而是该商品的政治因素。简单点说,现在的世界超级大国仍然是美国,如果你发现近期由于政治原因需要石油价格上涨时,即使供需和技术面都支持你做空,你也应该果断放弃。
特别是像石油、铜、黄金,铁矿这类宏观期货品种,尤其不能和政府对着干。如果政府的干预方向和市场本身的方向一致,那就跟随,如果政府的干预方向和市场本身方向相反,那就等到政府干预力量结束时再出手跟随市场做单。
整体趋势大于个体趋势。具体来说,当大多数商品都处于上涨周期时,不要轻易去做空任何一个商品。
1.建立命题,先证伪再证实
期货就是交易预期的现货。而交易逻辑需要建立预判行情演变的命题。重要的是清楚信息位置和质量,当命题建立后一定要寻找反面的逻辑证据,由此形成判断和未来行情走反后的应对策略。
2.大胆尝试,轻仓试错,确认后加仓
所有的预判没用仓位等于零,尝试,拥抱失败,拥抱庸俗才是期货交易参与的原则。当基本面与技术面共振,天时地利人和具备,仓位的控制(加仓减仓出场再入场)才是战术的关键。所谓道明术精,道为大势宏观,术为交易技术和判断力。
3.最佳盈亏比入场
胜率来自假设前提与市场行情的重合,而盈亏比来自价格的演变,也就是交易时机的把握。趋势交易的核心是判断行情带来的最佳盈亏比入场点位。
4.资金的四分之一原则
本金平均分为四份,一份留作生活支出,以保障期货作手的基本生活开支;一份用来做期货投机,另外两份用来投资稳定收益的国债或者定期存款。一旦用来投机的那份四分之一资金亏损超过 30%,则终止投机,休整反思。待休整完毕,则把投资国债的一半资金,也就是原来总资金的四分之一并入期货账户,继续进行期货投机。如果该账户盈利,一旦账户总资金达到原来总资产一半的时候,则出金 50%,也就是继续维持总资产四分之一做期货投机的原始状态。如果该账户亏损,依旧执行亏损30%即终止投机的原则。
4.交易观点的讨论拿来主义要不得,但固步自封也同样不可取。
行业人士的话可以听,但要辩证的听,听的不是权威所下的结论,而是他的分析逻辑。按照人家的分析逻辑你自己去分析一遍,得出属于自己的结论,这才是可靠的交易基础。在听取圈内权威观点时,最好同时选择两个最有代表性的多空权威观点,针锋相对的逐个推理,这样往往能碰撞出特别具有价值的交易信息。
5.交易员的盘感
一名期货作手而言,好的盘感包括以下几个方面
数字的敏感力;出色的记忆力;超人的观察力;丰富经验力。”
对数字的高度敏感力是最基础的。我们在交易中,接触到最多的就是数字,在这些看似杂乱无章的数字中,你是否能够迅速地找出其中的某些规律,这是一名期货作手的基本功。数学是期货交易的基础,无论采用何种交易方法,从根本上来说都只是不同的数学模型而已。
出色的记忆力。这个记忆力不仅仅指狭义的记忆数字的能力,更重要的是记忆自己曾经犯下的错误的能力。期货交易上不怕犯错误,但最怕的是重复犯同样的错误。好了伤疤忘了疼,这是记忆力差的最普遍表现。
超人的观察力。同样的新闻,同样的数据,在有些人眼里只是数字,而在出色的期货作手眼里,却是巨大的交易机会。这种观察力也是一名期货作手所必须具备的基本能力。具体到期货交易上来说,你需要能够发现商品的供需关系即将发生巨大变化的观察力,如果你能发现这个拐点,那这就是绝佳的交易机会。
丰富的经验力。归根到底,期货是一门实践科学。你在课本上学得再多,那也只是理论,要想赚到真金白银,就必须要到市场中去真正搏杀一番。当你经过多年的实战交易,能够把对数字的敏感力,出色的记忆力,超人的观察力转化为丰富的经验力时,你的期货盘感就此形成。
6.生存法则- 知错 无为
所谓的不要和市场较劲,其实就是中国道家的“无为”思想。在期货交易里,无为并不是在面对行情时,消极的什么都不做,真正无为的期货作手只是完全摒弃了对未来行情的主观预测,用自己一颗宁静的内心去感受市场真正的趋势,一旦发现趋势便全力跟随之。最重要的是,如果一旦发现自己的判断错误了,不要幻想市场会重回自己原来的设想,也不用去马上寻找自己错误的原因,你要做的唯一事情就是要毫不犹豫的马上平仓出来。
7.判断大势
政治大于经济。当你在做多或者做空某商品时,首先考虑的不应该是供需关系,而是该商品的政治因素。简单点说,现在的世界超级大国仍然是美国,如果你发现近期由于政治原因需要石油价格上涨时,即使供需和技术面都支持你做空,你也应该果断放弃。
特别是像石油、铜、黄金,铁矿这类宏观期货品种,尤其不能和政府对着干。如果政府的干预方向和市场本身的方向一致,那就跟随,如果政府的干预方向和市场本身方向相反,那就等到政府干预力量结束时再出手跟随市场做单。
整体趋势大于个体趋势。具体来说,当大多数商品都处于上涨周期时,不要轻易去做空任何一个商品。
✋热门推荐