【#财联社热议# 】猪肉板块节后持续走高,随着猪价持续下探,上市公司业绩预告如期亏损,在抄底思路下,市场押注行业有望迎来反转,加之猪粮比价已进一步跌入二级预警区间,国家将视情启动猪肉储备收储工作,板块受到提振。近期券商的研报中也普遍看好当下配置,指出绝大多数猪企头均市值低于历史均值,估值有一定的安全边际,不过也有观点认为,近期生猪产能淘汰明显放缓,产能去化或有搁置。https://t.cn/A6iT7bJo
猪肉板块午后持续走高,巨星农牧、新五丰、正邦科技等个股涨停,“猪茅”牧原股份涨5%。
消息面上,1月24日-28日当周,全国平均猪粮比价为5.57:1,连续三周处于5:1-6:1之间,进入过度下跌二级预警区间。国家发改委表示,将会同有关部门视情启动猪肉储备收储工作,并指导地方按规定开展收储工作。
数据显示,牧原股份获主力加仓6.94亿元居首,巨星农牧、温氏股份、正邦科技分别获主力抢筹2.72亿元、2.1亿元、1.72亿元。
上市公司层面,业绩最差时点或已过,养殖股面临情绪和业绩修复。
消息面上,1月24日-28日当周,全国平均猪粮比价为5.57:1,连续三周处于5:1-6:1之间,进入过度下跌二级预警区间。国家发改委表示,将会同有关部门视情启动猪肉储备收储工作,并指导地方按规定开展收储工作。
数据显示,牧原股份获主力加仓6.94亿元居首,巨星农牧、温氏股份、正邦科技分别获主力抢筹2.72亿元、2.1亿元、1.72亿元。
上市公司层面,业绩最差时点或已过,养殖股面临情绪和业绩修复。
《财联社议题:【猪肉股节后持续走高,市场押注反转逻辑,板块能否吹起反攻号角?】》
(猪肉板块节后持续走高,随着猪价持续下探,上市公司业绩预告如期亏损,在抄底思路下,市场押注行业有望迎来反转,加之猪粮比价已进一步跌入二级预警区间,国家将视情启动猪肉储备收储工作,板块受到提振。近期券商的研报中也普遍看好当下配置,指出绝大多数猪企头均市值低于历史均值,估值有一定的安全边际,不过也有观点认为,近期生猪产能淘汰明显放缓,产能去化或有搁置。)
莫大观点:观猪肉板块指数,去年9月中旬周期板块见顶开始,就有主流机构在这一板块布局。至今快半年过去了,猪肉板块指数都涨了超40%。卖方机构从错周期角度炒作可以理解,但通常期市领先股市3-6个月。而去年9月中下旬猪肉期货仅是超跌反弹。最近一个低点猪肉期货低点出现在今年1月28日,预期板块拐点在今年年中。此时再看A股市场猪肉板块指数,却是小时级别顶背反拉冲顶段。这时吹反攻号角?怕是兑现的意味更大些。观今年春节前后消费情况,青菜都超猪肉价。如果行业真那么好,也不需要动用国家收储。而这事在去年9月中旬,就是国家收储致猪肉期货出现一波上涨。如果现在产能去化停滞,肉价如何涨得起来?猪企亏损很正常,本身生猪生产就是4个月的周期。去年9月中旬上涨,已经被充分挖掘。我们现在是要讨论投资价值还是炒作价值?。现在当短多看看就算了,未来如果市场重心再下移,该跌它还得跌回来。
(猪肉板块节后持续走高,随着猪价持续下探,上市公司业绩预告如期亏损,在抄底思路下,市场押注行业有望迎来反转,加之猪粮比价已进一步跌入二级预警区间,国家将视情启动猪肉储备收储工作,板块受到提振。近期券商的研报中也普遍看好当下配置,指出绝大多数猪企头均市值低于历史均值,估值有一定的安全边际,不过也有观点认为,近期生猪产能淘汰明显放缓,产能去化或有搁置。)
莫大观点:观猪肉板块指数,去年9月中旬周期板块见顶开始,就有主流机构在这一板块布局。至今快半年过去了,猪肉板块指数都涨了超40%。卖方机构从错周期角度炒作可以理解,但通常期市领先股市3-6个月。而去年9月中下旬猪肉期货仅是超跌反弹。最近一个低点猪肉期货低点出现在今年1月28日,预期板块拐点在今年年中。此时再看A股市场猪肉板块指数,却是小时级别顶背反拉冲顶段。这时吹反攻号角?怕是兑现的意味更大些。观今年春节前后消费情况,青菜都超猪肉价。如果行业真那么好,也不需要动用国家收储。而这事在去年9月中旬,就是国家收储致猪肉期货出现一波上涨。如果现在产能去化停滞,肉价如何涨得起来?猪企亏损很正常,本身生猪生产就是4个月的周期。去年9月中旬上涨,已经被充分挖掘。我们现在是要讨论投资价值还是炒作价值?。现在当短多看看就算了,未来如果市场重心再下移,该跌它还得跌回来。
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