#股市预警雷达# #今日看盘# 有朋友问如何看目前的这个上下有缺口、均线多转空的走势图？ 我一时还不好回答。不是说没有结论，而是感觉我说的跟他问的不是一回事。

在金蟾量化交易系统中，均线本来就不是很重要，因为有其他的更好的指标可以替代。平时的分析和看盘都是依赖量化指标体系给出的信号，对于走势图的研究多数是看看形态，比如双底、双头等。

目前的市场，指数在形态和点位上，多数时候是失真的，这里面的原因很复杂，就不具体说了。说是设计好的也行，说是有人控制也行，反正图形的意义已经不大，多数时候是失效的形态。

这是市场的进化的结果，不管你愿不愿意，市场都会按照既定的方向进化升级，如果还停留在历史和原有经验上，恐怕不能适应市场。时空变了，市场变了，玩法也在变，唯有跟随市场同步进化才是生存之道。

刚才在公司内部群里，自我检讨了一下—

新仓部在7月1号到2号，仓位管理是出现过一次主观错误的，违反了交易系统的一致性。

当时，以因子指标的情况看，是不支持扩仓操作的，因为当时的溢价因子低于上一个波段均值，折价因子高于上一个波段均值。而我当时主观上预期，白马要出现一轮小冲锋，增加了IF1907的多单仓位，把杠杆率从1.4倍扩大到了2.8倍。

当时的想法，是利用这个短期的白马脉冲，把IF向上带一带，7月1号高开的盈利垫子上，再向前更进一步。这样反手做空的时候，能更从容一些。

最后的结果，是白马没能把IF带上去，反而对其他版块抽水过甚，IF出现下跌，直接把这部分多单仓位打止损了。

这导致在7月1号到2号，比系统设计的回撤控制量，提前多回撤了大概3.5%左右，如果没有这次试攻失败，现在期指仓的分净值，应该锁定在1.1以上较为合理，更接近净值图里的粉线部分。

分析下这个错误的产生原因，主要有两条：

第一，仓位管理上，期指净值锁定做的早了一步，导致在7月1号高开后，情绪上有一定的急躁成分，主观推断代替了客观因子的判定；

第二，指数交易系统，依然在受到老的个股交易系统的干扰，个股交易上，我可以用有弹性的小盘消费股来对冲回撤风险，指数交易，这个做不到了。

这次净值回撤控制不力，主要责任在我，向全团队承诺——

两周以内，通过策略方面的设计，把这个3.5%的控制误差要打回来，同时把多空策略的持单重新调试到合理水平。一个月内，想办法解决个股系统和指数系统相互干扰的问题。

踏实了，可以安心睡觉了。[可爱]

【每日一招】浅谈无形的交易系统：我是怎么培养盘感的

所谓盘感，顾名思义就是对当前盘面的感觉。比如：看到一张股票K线图，一眼就能感觉到趋势的方向，下意识地判断出应该在哪里买进，买进之后市场会有哪几种可能的走势，应该如何应对。而这一切，并没有提前做功课，而是像反射条件一样的下意识。

　　很多人都会问，盘感是不是天生的？为什么我对盘面就没有如此敏锐的感觉呢？其实，这就像球员一样，很多下意识的反应其实都建立在长时间的训练之上的。想要培养盘感，可以关注以下几点：

　　翻看大量的历史记录、股票图表。

　　刚刚我们说到，培养盘感的第一点就是要了解更多的走势情况，反复训练。既然是训练就要加大量，没有大量历史走势了解的积累是很难有根本性的提高的。

　　回放模拟训练。

　　现在很多软件已经开始有历史数据回放的功能。我们便可以用这个功能来进行模拟训练。要知道，模拟和实盘训练在心态上是完全不同的，实盘操作中，因为有了真金白银的压力和诱惑，再加上激烈的行情，心态就很容易失控，在这样的状态下，技能水平会急剧下降。因此可以从模拟开始，逐步进行。

　　坚持复盘。

　　每天收盘之后，对于当天行情的印象是最深刻的，因此经验也是最直接、最深刻的，在盘中的感觉记忆犹新的时候，做好复盘工作。所谓复盘，就是从头到尾真实回放或是在脑海中回放K线走势图，回想自己当时的盘中判断与之前的经验或是交易系统是否有出入，是否需要改进完善。并且最好把当天的得与失记录下来。回想和分析当天的亏损单错在哪里，失误在何处。是同时，还要分析盈利，在操作中哪些行为是可取的，当时的心理是怎样的。这样的分析，有助于对于之后行情的操作记忆。

　　其实，盘感都是可以后天培养的。

　　只是这样的技能需要长时间的经验、记忆的积累，需要时间慢慢看透一些道理，才能形成犀利的眼光。一瞬间的正确直觉，往往是无数次复盘形成的下意识反应。若是脑海中没有足够“样本”支持，是很难做到这一点的。盘感是无形的交易系统，是没有任何技术分析可言的，属于自己交易经验的技能！