【收市必讀】恆指$恒生指数 hkHSI$ 震盪波動加大市場反復分化
個股表現
恆指11月2日報17321.41，上升 219.63點或1.28%。股價從全日低位17255.53至全日高位17459.43，股價波動率 1.18%。最近10個交易日當中，恆指股價錄得6日下跌，在此期間下跌了2.45%。
港股Y模型分析：指數高開低走，日內受制於20天和月線的交匯處17500點的壓力。不過也在五天線和十天線的交匯處17200點位置獲得支持。短期還不能確定指數會在這個區域內震盪，且還會繼續考驗底部的支持力度。如果能守住，指數則依然還是震盪的格局，且在17000-17500點區間內震盪會相對正面一些。
市場點評：最近兩日市場整體成交量偏低，雖然市場內部還是分化，有跡可循，但是成交量偏低的情況會在一定程度上影響個股的持續性。接下來，市場大概率還是震盪的格局，板塊和個股也依然會保持現在的狀態，個股的行情只要波幅上不亢奮，還是有操作的空間的。
技術信號與分析
根據技術系統分析恆指上升機會率38.6%，RSI數值46，指標信號有2個看好指標，4個看淡指標。即市阻力位17672，若升穿阻力位上望18059。即市支持位17046，跌穿則有可能下試16895。
衍生品表現
恆指認購證街貨增加2.2%。2023年12月到期，價外10% 的認購證街貨增加最為明顯。其次為2024年4月到期，價外20% 的認購證為第二大街貨增加產品。恆指認購證整體成交額減少67.1%。
恆指認沽證街貨增加13.7%，2024年1月到期，價内10% 的認沽證街貨增加最為明顯；其次為2024年1月到期，價外20% 的認沽證為第二大街貨增加產品。恆指認沽證整體成交額增加53.8%。
恆指牛證街貨增加4.%，2024年9月到期，收回價10% 的牛證街貨增加最為明顯；其次為2024年10月到期，收回價10% 的牛證為第二大街貨增加產品。恆指牛證整體成交額減少54.6%。
恆指熊證街貨增加2.4%，2026年3月到期，收回價10% 的熊證街貨增加最為明顯；其次為2026年5月到期，收回價10% 的熊證為第二大街貨增加產品。恆指熊證整體成交額減少7.6%。
衍生品展望
恆指即市阻力位17672。考慮在阻力位附近看淡，行使價17400，2024年5月到期的認沽證產品，可以考慮20326，引伸波幅最低，實際槓桿5.7倍。
防守性更強的投資者可以考慮阻力位18059附近產品。行使價18000點，2024年3月到期的恆指認沽證，18404 引伸波幅最低，實際槓桿6.6倍。其次可以考慮18475，引伸波幅27.2%，實際槓桿6.4倍。
市場上亦有投資者會利用熊證捕捉看淡交易機會，因為熊證槓桿往往比認沽證高，不過，投資者要留意，熊證有收回機制，所以對於收回價的考慮應比較保守。收回價在阻力位17672以內的熊證，產品56993，2026年3月到期，溢價-0.35，槓桿39.3倍。另一個考慮是2026年3月份到期，收回價17720點的57986，溢價-0.4，槓桿38.4倍。另外相對稍遠的熊證產品有56204，收回價18060點，槓桿23.7倍，2026年3月份到期，條款相近的產品有36隻。
#恆指 #港股 #技術分析 #支持位 #阻力位 #個股值博率 #衍生品 #窩輪 #認購證 #認沽證 #牛熊證
個股表現
恆指11月2日報17321.41，上升 219.63點或1.28%。股價從全日低位17255.53至全日高位17459.43，股價波動率 1.18%。最近10個交易日當中，恆指股價錄得6日下跌，在此期間下跌了2.45%。
港股Y模型分析：指數高開低走，日內受制於20天和月線的交匯處17500點的壓力。不過也在五天線和十天線的交匯處17200點位置獲得支持。短期還不能確定指數會在這個區域內震盪，且還會繼續考驗底部的支持力度。如果能守住，指數則依然還是震盪的格局，且在17000-17500點區間內震盪會相對正面一些。
市場點評：最近兩日市場整體成交量偏低，雖然市場內部還是分化，有跡可循，但是成交量偏低的情況會在一定程度上影響個股的持續性。接下來，市場大概率還是震盪的格局，板塊和個股也依然會保持現在的狀態，個股的行情只要波幅上不亢奮，還是有操作的空間的。
技術信號與分析
根據技術系統分析恆指上升機會率38.6%，RSI數值46，指標信號有2個看好指標，4個看淡指標。即市阻力位17672，若升穿阻力位上望18059。即市支持位17046，跌穿則有可能下試16895。
衍生品表現
恆指認購證街貨增加2.2%。2023年12月到期，價外10% 的認購證街貨增加最為明顯。其次為2024年4月到期，價外20% 的認購證為第二大街貨增加產品。恆指認購證整體成交額減少67.1%。
恆指認沽證街貨增加13.7%，2024年1月到期，價内10% 的認沽證街貨增加最為明顯；其次為2024年1月到期，價外20% 的認沽證為第二大街貨增加產品。恆指認沽證整體成交額增加53.8%。
恆指牛證街貨增加4.%，2024年9月到期，收回價10% 的牛證街貨增加最為明顯；其次為2024年10月到期，收回價10% 的牛證為第二大街貨增加產品。恆指牛證整體成交額減少54.6%。
恆指熊證街貨增加2.4%，2026年3月到期，收回價10% 的熊證街貨增加最為明顯；其次為2026年5月到期，收回價10% 的熊證為第二大街貨增加產品。恆指熊證整體成交額減少7.6%。
衍生品展望
恆指即市阻力位17672。考慮在阻力位附近看淡，行使價17400，2024年5月到期的認沽證產品，可以考慮20326，引伸波幅最低，實際槓桿5.7倍。
防守性更強的投資者可以考慮阻力位18059附近產品。行使價18000點，2024年3月到期的恆指認沽證，18404 引伸波幅最低，實際槓桿6.6倍。其次可以考慮18475，引伸波幅27.2%，實際槓桿6.4倍。
市場上亦有投資者會利用熊證捕捉看淡交易機會，因為熊證槓桿往往比認沽證高，不過，投資者要留意，熊證有收回機制，所以對於收回價的考慮應比較保守。收回價在阻力位17672以內的熊證，產品56993，2026年3月到期，溢價-0.35，槓桿39.3倍。另一個考慮是2026年3月份到期，收回價17720點的57986，溢價-0.4，槓桿38.4倍。另外相對稍遠的熊證產品有56204，收回價18060點，槓桿23.7倍，2026年3月份到期，條款相近的產品有36隻。
#恆指 #港股 #技術分析 #支持位 #阻力位 #個股值博率 #衍生品 #窩輪 #認購證 #認沽證 #牛熊證
港股Y模型分析：恆指借助外圍早盤高開到短期均線
11月2日早評：美聯儲維持利率不變，但保留了未來加息的可能，不過市場還是給與了正面的解讀，並且美債收益率也開始了回落，致使股指迎來明顯上漲。港股昨天低位震盪承壓，不過借助外圍早盤高開到短期均線之上，結構修復的的正面又再次提升，市場內部又會開始分化震盪的行情，有跡可循了。關注近期的強勢股的持續表現。恆指阻力17500點。
根據技術系統分析恆指上升機會率38.6%，RSI數值46，指標信號有2個看好指標，4個看淡指標。即市阻力位17672，若升穿阻力位上望18059。即市支持位17046，跌穿則有可能下試16895。
恆指即市阻力位17672。考慮在阻力位附近看淡，行使價17400，2024年5月到期的認沽證產品，可以考慮20326，引伸波幅最低，實際槓桿5.7倍。防守性更強的投資者可以考慮行使價18000點，2024年3月到期的恆指認沽證，18404 引伸波幅最低，實際槓桿6.6倍。其次可以考慮18475，引伸波幅27.2%，實際槓桿6.4倍。
市場上亦有投資者會利用熊證捕捉看淡交易機會，因為熊證槓桿往往比認沽證高，不過，投資者要留意，熊證有收回機制，所以對於收回價的考慮應比較保守。收回價在阻力位17672以內的熊證，產品56993，2026年3月到期，溢價-0.35，槓桿39.3倍。另一個考慮是2026年3月份到期，收回價17720點的57986，溢價-0.4，槓桿38.4倍。另外相對稍遠的熊證產品有56204，收回價18060點，槓桿23.7倍，2026年3月份到期，條款相近的產品有36隻。
$恒生指数 hkHSI$
11月2日早評：美聯儲維持利率不變，但保留了未來加息的可能，不過市場還是給與了正面的解讀，並且美債收益率也開始了回落，致使股指迎來明顯上漲。港股昨天低位震盪承壓，不過借助外圍早盤高開到短期均線之上，結構修復的的正面又再次提升，市場內部又會開始分化震盪的行情，有跡可循了。關注近期的強勢股的持續表現。恆指阻力17500點。
根據技術系統分析恆指上升機會率38.6%，RSI數值46，指標信號有2個看好指標，4個看淡指標。即市阻力位17672，若升穿阻力位上望18059。即市支持位17046，跌穿則有可能下試16895。
恆指即市阻力位17672。考慮在阻力位附近看淡，行使價17400，2024年5月到期的認沽證產品，可以考慮20326，引伸波幅最低，實際槓桿5.7倍。防守性更強的投資者可以考慮行使價18000點，2024年3月到期的恆指認沽證，18404 引伸波幅最低，實際槓桿6.6倍。其次可以考慮18475，引伸波幅27.2%，實際槓桿6.4倍。
市場上亦有投資者會利用熊證捕捉看淡交易機會，因為熊證槓桿往往比認沽證高，不過，投資者要留意，熊證有收回機制，所以對於收回價的考慮應比較保守。收回價在阻力位17672以內的熊證，產品56993，2026年3月到期，溢價-0.35，槓桿39.3倍。另一個考慮是2026年3月份到期，收回價17720點的57986，溢價-0.4，槓桿38.4倍。另外相對稍遠的熊證產品有56204，收回價18060點，槓桿23.7倍，2026年3月份到期，條款相近的產品有36隻。
$恒生指数 hkHSI$
【收市必讀】恆指(HSI) 結構弱勢格局，留意下行速率和波幅
個股表現
恆指10月20日收報17172.13，下跌 123.76點或0.72%。股價從全日低位17118.07至全日高位17309.74，股價波動率 1.12%。最近10個交易日當中，恆指股價錄得5日下跌，在此期間下跌了1.79%。
衍生品表現
恆指認購證街貨增加23.5%。2023年12月到期，價外20% 的認購證街貨增加最為明顯。其次為2024年1月到期，價外20% 的認購證為第二大街貨增加產品。恆指認購證整體成交額減少25.2%。
恆指認沽證街貨减少25.5%，；其次為2023年11月到期，價外10% 的認沽證為第二大街貨增加產品。恆指認沽證整體成交額減少3.6%。
恆指牛證街貨增加50.6%，2024年9月到期，收回價10% 的牛證街貨增加最為明顯；其次為2025年9月到期，收回價10% 的牛證為第二大街貨增加產品。恆指牛證整體成交額減少9.3%。
恆指熊證街貨减少33.9%，2025年10月到期，收回價10% 的熊證街貨增加最為明顯；其次為2026年3月到期，收回價30% 的熊證為第二大街貨增加產品。恆指熊證整體成交額增加8.1%。
港股Y模型分析：雖然指數沒有進一步下行，但是結構確實偏弱的，暫時沒有下行也是由於技術乖離所引發的技術性修復所造成的。隨著短期均線的下移，結構上還是會持續給指數帶來壓力。短期重要點位還是17000點，失守則會去挑戰去年的低點。目前還不知道下行何處位置可以形成新的支持，結構上還是先行弱勢格局，留意下行的速率和波幅。
A股縮量下破3000點，市場上漲和下跌形成了1：3的局面，弱勢的氣氛明顯。港股也是呈現的弱勢格局，不光下跌的家數多，且下跌的波幅較大。昨天我們也提及，藍籌和權重股的新低，對於市場也會形成較大的負面壓力。接下來，指數低位承壓，市場難以形成較大的正面機會，雖然急速下跌之後會有技術性的反彈機會，但可參與的空間和利潤有限。
技術信號與分析
根據技術系統分析恆指上升機會率37.0%，RSI數值37，指標信號有1個看好指標，6個看淡指標。即市阻力位17646，若升穿阻力位上望18052。即市支持位16952，跌穿則有可能下試16447。
衍生品展望
恆指即市阻力位17646。考慮在阻力位附近看淡，行使價17400，2024年5月到期的認沽證產品，可以考慮20326，引伸波幅最低，實際槓桿5.5倍。
防守性更強的投資者可以考慮阻力位18052附近產品。行使價17711點，2024年1月到期的恆指認沽證，18774 引伸波幅最低，實際槓桿7.9倍。其次可以考慮18404，引伸波幅26.6%，實際槓桿6.2倍。
進取投資者通常考慮價外認沽證產品，行使價可以參考即市支持位16952。引伸波幅同樣較低的產品有16149及16170行使價分別為17100與17018點，實際槓桿分別為：8.9倍及9倍，且 3個月以上到期。
市場上亦有投資者會利用熊證捕捉看淡交易機會，因為熊證槓桿往往比認沽證高，不過，投資者要留意，熊證有收回機制，所以對於收回價的考慮應比較保守。收回價在阻力位17646以內的熊證，產品56766，2026年6月到期，溢價-0.4，槓桿33.7倍。另一個考慮是2026年6月份到期，收回價17750點的56767，溢價-0.57，槓桿29.6倍。另外相對稍遠的熊證產品有56204，收回價18060點，槓桿20.7倍，2026年3月份到期，條款相近的產品有35隻。
#恆指 #港股 #技術分析 #支持位 #阻力位 #個股值博率 #衍生品 #窩輪 #認購證 #認沽證 #牛熊證$恒生指数 hkHSI$
個股表現
恆指10月20日收報17172.13，下跌 123.76點或0.72%。股價從全日低位17118.07至全日高位17309.74，股價波動率 1.12%。最近10個交易日當中，恆指股價錄得5日下跌，在此期間下跌了1.79%。
衍生品表現
恆指認購證街貨增加23.5%。2023年12月到期，價外20% 的認購證街貨增加最為明顯。其次為2024年1月到期，價外20% 的認購證為第二大街貨增加產品。恆指認購證整體成交額減少25.2%。
恆指認沽證街貨减少25.5%，；其次為2023年11月到期，價外10% 的認沽證為第二大街貨增加產品。恆指認沽證整體成交額減少3.6%。
恆指牛證街貨增加50.6%，2024年9月到期，收回價10% 的牛證街貨增加最為明顯；其次為2025年9月到期，收回價10% 的牛證為第二大街貨增加產品。恆指牛證整體成交額減少9.3%。
恆指熊證街貨减少33.9%，2025年10月到期，收回價10% 的熊證街貨增加最為明顯；其次為2026年3月到期，收回價30% 的熊證為第二大街貨增加產品。恆指熊證整體成交額增加8.1%。
港股Y模型分析：雖然指數沒有進一步下行，但是結構確實偏弱的，暫時沒有下行也是由於技術乖離所引發的技術性修復所造成的。隨著短期均線的下移，結構上還是會持續給指數帶來壓力。短期重要點位還是17000點，失守則會去挑戰去年的低點。目前還不知道下行何處位置可以形成新的支持，結構上還是先行弱勢格局，留意下行的速率和波幅。
A股縮量下破3000點，市場上漲和下跌形成了1：3的局面，弱勢的氣氛明顯。港股也是呈現的弱勢格局，不光下跌的家數多，且下跌的波幅較大。昨天我們也提及，藍籌和權重股的新低，對於市場也會形成較大的負面壓力。接下來，指數低位承壓，市場難以形成較大的正面機會，雖然急速下跌之後會有技術性的反彈機會，但可參與的空間和利潤有限。
技術信號與分析
根據技術系統分析恆指上升機會率37.0%，RSI數值37，指標信號有1個看好指標，6個看淡指標。即市阻力位17646，若升穿阻力位上望18052。即市支持位16952，跌穿則有可能下試16447。
衍生品展望
恆指即市阻力位17646。考慮在阻力位附近看淡，行使價17400，2024年5月到期的認沽證產品，可以考慮20326，引伸波幅最低，實際槓桿5.5倍。
防守性更強的投資者可以考慮阻力位18052附近產品。行使價17711點，2024年1月到期的恆指認沽證，18774 引伸波幅最低，實際槓桿7.9倍。其次可以考慮18404，引伸波幅26.6%，實際槓桿6.2倍。
進取投資者通常考慮價外認沽證產品，行使價可以參考即市支持位16952。引伸波幅同樣較低的產品有16149及16170行使價分別為17100與17018點，實際槓桿分別為：8.9倍及9倍，且 3個月以上到期。
市場上亦有投資者會利用熊證捕捉看淡交易機會，因為熊證槓桿往往比認沽證高，不過，投資者要留意，熊證有收回機制，所以對於收回價的考慮應比較保守。收回價在阻力位17646以內的熊證，產品56766，2026年6月到期，溢價-0.4，槓桿33.7倍。另一個考慮是2026年6月份到期，收回價17750點的56767，溢價-0.57，槓桿29.6倍。另外相對稍遠的熊證產品有56204，收回價18060點，槓桿20.7倍，2026年3月份到期，條款相近的產品有35隻。
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