【6%!茅台迎来年内最大单日涨幅,6大酒企齐发声,白酒股集体爆发;换电赛道亮了,机构:市场空间预估超5500亿元】
今日早盘,A股强势反弹,主要股指全线飘红,上证50指数盘中一度拉升逾3%。

盘面上,白酒、换电概念、锂矿、猪肉等板块涨幅居前,航空、煤炭、房地产、仓储物流等板块微幅调整。北上资金净流入28.2亿元。

白酒股大反弹

国庆后一直跌跌不休的白酒股,今日终于迎来大反弹。早间白酒板块指数放量高开高走涨逾3%,半日成交接近昨日全天成交,顺鑫农业、海南椰岛强势涨停,酒鬼酒、金种子酒、舍得酒业等亦大幅拉升。龙头贵州茅台收复1400元大关,盘中一度大涨逾6%,创一年多来最大单日涨幅。

昨日,中国酒业协会联合贵州茅台、五粮液、洋河股份、泸州老窖、山西汾酒、古井贡酒等6大白酒龙头发表署名文章《中国白酒产业是充分市场化的长周期产业》。

文章称,近段时间以来,在资本市场上,白酒板块出现了较大波动,呼吁广大投资者及消费者,可以站在更长时间轴上,以历史的眼光和产业发展长周期思维,理性看待资本市场变化,客观分析产业发展态势,合理调整基本投资策略,共同塑造良好产业生态。

而早在10月29日,中国酒业协会官方微信公众号就曾发布文章《从资本市场看中国白酒“价值论”》认为,10月份以来,资本市场的白酒板块出现了大幅度下跌行情,形成情绪化、恐慌式非理性调整,资本市场的股价和实体经济之间出现了严重的“价值背离”。尽管当前白酒板块资本市场波动较大,但白酒行业发展稳中向好的根本趋势没有改变。

从刚结束的三季报来看,19家白酒上市公司中,有17家营收实现增长;净利润方面,15家企业实现正增长。

在白酒股不断下跌过程中,市场资金持续借道ETF抄底。Wind数据统计显示,食品ETF过去5日、10日、20日均呈资金净流入状态,近10个交易日获资金净流入超1.2亿元。今日早间食品ETF一度大涨超5%。

东海证券表示,受到龙头酒企节后批价略有下行及社零低于预期、叠加“黑天鹅事件”传闻影响,估值持续回落,板块进入到高性价比区间,凸显龙头布局价值。结合短期控货及12月逐步进入春节前旺季来看,批价长期上行路线确定性仍较强,关注确定性较高的高端白酒龙头。

新能源车产业链全线活跃

新能源车产业链早盘再度全线活跃,其中换电概念表现最为突出,板块指数高开高走,一度大涨逾4%。通合科技大幅高开后快速20%涨停,盛弘股份、爱仕达等涨停或涨超10%。HJT电池、固态电池、锂矿等细分板块亦涨幅居前,海源复材、西藏矿业等强势涨停。

近年来,新能源汽车超高速发展,但新能源汽车的充电时间长达半个小时到1个小时,用户普遍存在“补能焦虑”和“里程焦虑”,这成为制约电动汽车普及的主要矛盾。

换电成为目前解决这矛盾重要方式,换电模式自从在2020年全国两会政府工作报告中得到正名后,发展较快,近两年相关利好政策频出,越来越多车企和运营商着手布局换电,换电车型数量也在持续上升。

东兴证券在综合各地规划后预计,“十四五”期间换电站数量将迎来爆发式的增长,换电设备市场规模将实现超10倍增长,年均复合增速可达122.30%,市场空间预估超5500亿元。

目前换电重卡增长最为迅猛,根据终端上牌数据显示,2022年1月至8月,新能源重卡累计销售13410辆,同比增长319%。其中,换电重卡累计销售6181辆,同比大涨近6倍,增速领涨各类新能源重卡车型。

上市公司纷纷公布雄心勃勃的扩张计划,今年2月,宁德时代携手三一重工推进福建省换电重卡应用示范项目落地;8月又与一汽解放签约,成立合资公司,核心的业务之一就是提供车电分离服务。根据宁德时代透露,截至目前,全球每10辆换电重卡或工程机械中有9辆都配套宁德时代动力电池。

另外,蔚来计划2022年—2025每年新增600座,海外新建约1000座;协鑫能科计划2022年建成300座,至2025年完成6000座以上;中石化计划至2025年完成充换电站5000座;吉利计划至2025年建设超过5000座换电站。

浙商证券表示,充换电基础设施建设是新能源汽车大规模发展的基础,“十四五”期间公共充换电设施建设有望提速,建议关注1)第三方充换电服务运营商:宁德时代、协鑫能科、特锐德、万马股份;2)充换电设备供应商:亿嘉和、科士达、麦格米特、瀚川智能、博众精工、山东威达、易事特;3)整车800V高压零部件供应商:欣锐科技。

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这盘面已经不能用快速轮动来形容了,应该是光速轮动。难度系数真的很大,早上就踩了一个坑,还是配合计划来说说吧。
1.五十万实盘账户--69W+50W( 提现本金50W) 昨天霸屏的信创开出来明显不及预期,这应该不难看出来吧,最典型的就是南兴股份没有一字,是绝对不能去的。
2.信创不及预期就判断是轮动,找其他超预期的地方,首先我是看好半导体,但半导体开的都一般,大港股份的量也不大,竞价没有亮眼的,只有开盘再看。竞价亮眼的有二处,1是华森制药的大高开,2是茅台的带量高开。判断今天白马可能反弹,所以我马上就根据竞价做了2个计划。1是打中药的1进2 ,2是加仓中免。
3.然后结果就是,打了易明医药,坑了。医药开盘一顿猛冲之后快速杀跌,我都没反应过来啊。手上的新天药业-5开,快速冲高,我当时盯着看中药板块上冲无力后想卖出,当时+2,挂了单没卖出,大家都在卖。这时我手上的股几乎都在涨,我就心想着不着急呢,再看看,后来跌绿后又反弹到平盘,我又挂单卖,结果又没有卖出去,然后马上到-4了,你看看砸的是有多狠。最后还是-4割肉卖出。中国中免这边开盘加仓,冲了一点点就跌绿到-2去了,而茅台是一路上涨啊,我急啊,难道看错了?最后熬啊熬,熬到又拉回平盘,底仓出了。现在气吐血。
4.新天药业一下少赚7个点,易明医药也炸板被套,中免卖飞之后。我决定收缩仓位不进攻了,马上就卖了还在涨的,华东数控,海天精工,山东章鼓。中微公司也是早上红盘犹豫了下没出,水下-1割肉的,我看好半导体,所以没着急出。不过看好半导体也没有加仓大港,就是因为早上买票失利,不敢进攻了。暂且先拿着吧。
5.早上真的是一场乱战,短线这边本来就很忙了,中线亨通光电也搞事情,本来昨天说清仓的,说之后就一直跌,今天早上没看,一看就-6了,那还走什么,加仓继续做T呗,哪天涨的时候走。今天盘口看,已经不如长飞了,而且趋势支撑线以破,调整到哪里不好说了。从业绩看,长飞业绩超预期,后面应该着重低吸它。
#财经##股票#

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