基金经理列传|赵诣:一举成名天下知
A股春秋三十余载,跌宕起伏,各界精英争相竞逐,好不热闹,这其中就有一个举足轻重的组织,手握20多万亿资产的中国基金。这个组织里面聚集着大大小小的头领,用官话叫基金经理,这些基金经理们也是民间津津乐道的话题。本系列栏目将陆续推出他们的故事,今天我们要讲的是—泉果基金经理赵诣
10月13日,泉果旭源三年持有期基金正式开始认购,首日便募集了近85亿,仅仅两天就完成了100亿的募集规模。在今年基金市场发行冷淡的情况下,能有如此的表现堪称奇迹!不过仔细探究背后的原因,也就不足为奇了。首先,该基金经理由2020年度“四冠王”赵诣担任。其次,泉果基金由资管界的顶级大佬王国斌带队,其团队的投研实力堪称二级市场的顶配。本文龙小猫将重点剖析赵诣这名基金经理,探究公募基金24年历史上唯一的年度“四冠王”有何过人之处!
1.天才学霸,行业新兵
赵诣出身于全国理科实验班,2005年获保送进入清华机械自动化专业本硕连读。毕业后的第一份工作是在申银万国证券研究所担任机械行业分析师,后来到了农银汇理做基金管理有限公司研究员,当时研究的方向是机械和军工行业。做了一段时间的基金经理助理后,因研究能力超强,在2017年3月21日,赵诣被公司高层提拔为基金经理,管理的基金正是农银汇理研究精选。
在赵诣接手农银汇理研究精选之前,该基金就已经跑输大盘了。年轻的他踌躇满志,希望凭借一己之力扭转业绩颓势。不过刚出道时,赵诣还未能磨练出基本面投资的能力,面对下跌行情更多做的是短线交易,导致业绩更加惨不忍睹。之后已经成名的赵诣在采访中说:在2018年一度怀疑自己要下岗,在压力中反思和迭代自己的投资。
2.调仓失败,跑输大盘
仔细研究赵诣上任之后的调仓,发现头两年他的调仓效果都不好。第一次大规模调仓在2017年第3季度,从那时起赵诣的基金中加入了大量券商股,包括东方财富、华泰证券、中信证券和招商证券。到了第四季度,他开始重仓“中字头”的股票,包括中国中车、中国平安、中直股份、中天科技、中兴通讯和中航西飞。然而两次大规模调仓取得的收益却非常差,同期沪深300的收益率为-11.51%,而赵诣的收益是-34.87%。
2018年,赵诣开始青睐军工板块,逐渐在投资组合加入军工股,到了第三季度,前十大重仓股几乎清一色都属于军工题材,包括航天电器、中航沈飞、中航电测、四创电子和航新科技等等。但很巧的是,2018年末,随着中美关系缓和,军工板块大幅下跌,2018年整年赵诣的基金也损失惨重,一年时间亏了36.61%,值得一提的是当年大盘也才跌了13.93%。
可以发现管理基金的头两年,赵诣喜欢通过不断切换行业来获取超额收益,一出手就直接重仓某个行业,风格非常激进,回撤也非常大。此时的他更像是一个短线客,不断追踪热点,但每次取得的效果都很差。龙小猫认为这是赵诣的1.0时期,投资能力和心态均未成熟。
3.改做减法,回归本源
接连的投资失败,让赵诣开始反思自己的投资策略。从2018年下半年开始,赵诣在行业上做减法,回到自己熟悉的制造行业,形成了自己的理念,就是“需要获取的不是市场交易的钱,而是企业成长的钱”。此后他加大了科技成长股的投资,从其管理时间最长的农银汇理研究精选持仓变化可以看到:
2018年赵诣大幅度加仓电力设备与新能源,此后维持高位;在2019年增加了基础化工(电池)的持仓,仓位逐步加重;2019年还新增有色(锂)的持仓。之后赵诣管理的产品业绩步入起飞期。
到了2020年,赵诣瞄准市场机会,抄底光伏产业,随着光伏产业的爆发他的业绩一路飞升,也拿到了他的“四冠”。其掌舵的农银汇理工业4.0、农银汇理新能源主题、农银汇理研究精选和农银汇理海棠三年定开4只基金分别以166.56%、163.49%、154.88%、137.53%的年度收益包揽全市场前四强,一举打破刘格菘的记录,一战成名!
4.分红逃顶,业绩持续
2021年11月中旬,赵诣的农银汇理海棠三年定开进行分红,按照净值计算,分红比例超40%。巧合的是,在赵诣分红之后,仅仅过了一个多月,新能源基金便开始大幅回撤,幅度都在30%以上。也就是说,当时的赵诣已经意识到新能源赛道已经过热,决定通过分红的方式保住投资者的收益。
和很多今年业绩很好,明年业绩垫底的基金经理不同,在2020年拿了4冠王之后,2021年赵诣依旧取得了非常不错的收益。2021年他的四只基金排名均在同类(一级分类)前3.3%。龙小猫认为此时的赵诣处于自己的2.0时期,投资能力和心态均已成熟。
5.加盟泉果,奔赴未来
今年3月,管理规模400亿的顶流基金经理赵诣决定加入刚成立不久的泉果基金。其创始人是大名鼎鼎的王国斌和任莉,10年前的那个春天,王国斌、陈光明、任莉同为东方资管的顶梁柱,联手缔造了业内如日中天的“东方红”品牌!后来陈光明创立了业内知名的睿远基金,如今王国斌、任莉成立的泉果基金对于每一位基金经理来说都是吸引力巨大的!
加盟泉果,赵诣认为是一种双向奔赴,基于理解、理念和机会三个方面选择的结果。私募相比于公募来说更加自由,对基金经理的考核维度也有所不同。身边都是理念相近的大佬,能让赵诣在泉果基金充分发挥自己的才能。相信在泉果的赵诣能快就能迎来自己的3.0时期!
6.投资理念
总结下赵诣的投资理念就是:偏好成长、精选赛道、优选个股、坚守能力圈、长期持有、高仓位运作。
(一)选股:偏好成长、精选赛道、优选个股
赵诣是一名典型的成长风格基金经理,他倾向于“在更长的赛道中,选取更确定的马”,选择竞争格局已经稳定和已经具有领先地位的子领域龙头企业,在偏左侧(股价快下跌到底部时)买入个股,通过较长周期持股获得营业收入和利润率的双重提升。
在个股选择方面主要看两个维度。
第一个维度是选行业赛道,主要看三点:
1. 行业空间要大、周期要长,以便能够长期投资;
2. 竞争格局要明确稳定,这样才能赚到确定增长的钱;
3. 最好有政府政策也支持,符合国家宏观经济动向。
第二个维度是选公司,主要看四点:
1. 是龙头企业,在市场份额和技术层面要位于行业前列;
2. 要有自己的核心竞争力,也就是护城河,不能轻易被超越取缔;
3. 治理结构要完善、管理层有足够的执行力;
4. 能够做出业绩,拥有稳定的利润来源。
(二)资产配置:坚守能力圈、专注制造业、做时间的朋友
不论是学术研究还是投资研究,赵诣始终专注于制造业。
在担任基金经理期间,尤其是2019年确定自己的投资体系和框架后,他始终坚持对制造业的配置和研究。
从农银研究精选的行业配置图可以看出,自2019年以来,赵诣的投资主要集中在光伏、新能源汽车、计算机、军工等高端制造业。
(三)持仓:高仓位运作
仓位管理方面,从2019年6月份以来,赵诣一直保持高仓位运作。
因为长期高仓位操作,所以在择时方面有所弱化。
高仓位能够带来高收益,但是也会带来高波动。
最近三年来,这只基金最大回撤高达-38.64,比起大多数主动基金,这个回撤算是比较高的了。
7.个人评价
最后龙小猫来简单评价下赵诣这名基金经理,个人认为生涯初期的他有一定的赌性,动不动就是看好某个行业直接梭哈,所以回撤非常大。这也与公募基金的机制有关,业绩冠军意味着后续源源不断的投资者申购,导致押宝型基金经理越来越多。后面回到自己擅长的制造业中,赵诣的表现就非常优异了,换手率也越来越低。21年的新能源成功逃顶展示了赵诣的远见,并不是像很多人说的“他只会赌”。能被泉果招至麾下,说明赵诣的能力还是深受业内顶级大佬认可的!现在的赵诣比2020年“四冠王”时期更加成熟、理性,私募的自由度和公司强大的投研能力将是其最大的助力。
8.番外
泉果基金,名字由来于《易经》,“山下出泉,君子以果行育德”。从命名上体现出以客户利益为先,坚持品德至上、专业至精、时间为友的核心理念。
A股春秋三十余载,跌宕起伏,各界精英争相竞逐,好不热闹,这其中就有一个举足轻重的组织,手握20多万亿资产的中国基金。这个组织里面聚集着大大小小的头领,用官话叫基金经理,这些基金经理们也是民间津津乐道的话题。本系列栏目将陆续推出他们的故事,今天我们要讲的是—泉果基金经理赵诣
10月13日,泉果旭源三年持有期基金正式开始认购,首日便募集了近85亿,仅仅两天就完成了100亿的募集规模。在今年基金市场发行冷淡的情况下,能有如此的表现堪称奇迹!不过仔细探究背后的原因,也就不足为奇了。首先,该基金经理由2020年度“四冠王”赵诣担任。其次,泉果基金由资管界的顶级大佬王国斌带队,其团队的投研实力堪称二级市场的顶配。本文龙小猫将重点剖析赵诣这名基金经理,探究公募基金24年历史上唯一的年度“四冠王”有何过人之处!
1.天才学霸,行业新兵
赵诣出身于全国理科实验班,2005年获保送进入清华机械自动化专业本硕连读。毕业后的第一份工作是在申银万国证券研究所担任机械行业分析师,后来到了农银汇理做基金管理有限公司研究员,当时研究的方向是机械和军工行业。做了一段时间的基金经理助理后,因研究能力超强,在2017年3月21日,赵诣被公司高层提拔为基金经理,管理的基金正是农银汇理研究精选。
在赵诣接手农银汇理研究精选之前,该基金就已经跑输大盘了。年轻的他踌躇满志,希望凭借一己之力扭转业绩颓势。不过刚出道时,赵诣还未能磨练出基本面投资的能力,面对下跌行情更多做的是短线交易,导致业绩更加惨不忍睹。之后已经成名的赵诣在采访中说:在2018年一度怀疑自己要下岗,在压力中反思和迭代自己的投资。
2.调仓失败,跑输大盘
仔细研究赵诣上任之后的调仓,发现头两年他的调仓效果都不好。第一次大规模调仓在2017年第3季度,从那时起赵诣的基金中加入了大量券商股,包括东方财富、华泰证券、中信证券和招商证券。到了第四季度,他开始重仓“中字头”的股票,包括中国中车、中国平安、中直股份、中天科技、中兴通讯和中航西飞。然而两次大规模调仓取得的收益却非常差,同期沪深300的收益率为-11.51%,而赵诣的收益是-34.87%。
2018年,赵诣开始青睐军工板块,逐渐在投资组合加入军工股,到了第三季度,前十大重仓股几乎清一色都属于军工题材,包括航天电器、中航沈飞、中航电测、四创电子和航新科技等等。但很巧的是,2018年末,随着中美关系缓和,军工板块大幅下跌,2018年整年赵诣的基金也损失惨重,一年时间亏了36.61%,值得一提的是当年大盘也才跌了13.93%。
可以发现管理基金的头两年,赵诣喜欢通过不断切换行业来获取超额收益,一出手就直接重仓某个行业,风格非常激进,回撤也非常大。此时的他更像是一个短线客,不断追踪热点,但每次取得的效果都很差。龙小猫认为这是赵诣的1.0时期,投资能力和心态均未成熟。
3.改做减法,回归本源
接连的投资失败,让赵诣开始反思自己的投资策略。从2018年下半年开始,赵诣在行业上做减法,回到自己熟悉的制造行业,形成了自己的理念,就是“需要获取的不是市场交易的钱,而是企业成长的钱”。此后他加大了科技成长股的投资,从其管理时间最长的农银汇理研究精选持仓变化可以看到:
2018年赵诣大幅度加仓电力设备与新能源,此后维持高位;在2019年增加了基础化工(电池)的持仓,仓位逐步加重;2019年还新增有色(锂)的持仓。之后赵诣管理的产品业绩步入起飞期。
到了2020年,赵诣瞄准市场机会,抄底光伏产业,随着光伏产业的爆发他的业绩一路飞升,也拿到了他的“四冠”。其掌舵的农银汇理工业4.0、农银汇理新能源主题、农银汇理研究精选和农银汇理海棠三年定开4只基金分别以166.56%、163.49%、154.88%、137.53%的年度收益包揽全市场前四强,一举打破刘格菘的记录,一战成名!
4.分红逃顶,业绩持续
2021年11月中旬,赵诣的农银汇理海棠三年定开进行分红,按照净值计算,分红比例超40%。巧合的是,在赵诣分红之后,仅仅过了一个多月,新能源基金便开始大幅回撤,幅度都在30%以上。也就是说,当时的赵诣已经意识到新能源赛道已经过热,决定通过分红的方式保住投资者的收益。
和很多今年业绩很好,明年业绩垫底的基金经理不同,在2020年拿了4冠王之后,2021年赵诣依旧取得了非常不错的收益。2021年他的四只基金排名均在同类(一级分类)前3.3%。龙小猫认为此时的赵诣处于自己的2.0时期,投资能力和心态均已成熟。
5.加盟泉果,奔赴未来
今年3月,管理规模400亿的顶流基金经理赵诣决定加入刚成立不久的泉果基金。其创始人是大名鼎鼎的王国斌和任莉,10年前的那个春天,王国斌、陈光明、任莉同为东方资管的顶梁柱,联手缔造了业内如日中天的“东方红”品牌!后来陈光明创立了业内知名的睿远基金,如今王国斌、任莉成立的泉果基金对于每一位基金经理来说都是吸引力巨大的!
加盟泉果,赵诣认为是一种双向奔赴,基于理解、理念和机会三个方面选择的结果。私募相比于公募来说更加自由,对基金经理的考核维度也有所不同。身边都是理念相近的大佬,能让赵诣在泉果基金充分发挥自己的才能。相信在泉果的赵诣能快就能迎来自己的3.0时期!
6.投资理念
总结下赵诣的投资理念就是:偏好成长、精选赛道、优选个股、坚守能力圈、长期持有、高仓位运作。
(一)选股:偏好成长、精选赛道、优选个股
赵诣是一名典型的成长风格基金经理,他倾向于“在更长的赛道中,选取更确定的马”,选择竞争格局已经稳定和已经具有领先地位的子领域龙头企业,在偏左侧(股价快下跌到底部时)买入个股,通过较长周期持股获得营业收入和利润率的双重提升。
在个股选择方面主要看两个维度。
第一个维度是选行业赛道,主要看三点:
1. 行业空间要大、周期要长,以便能够长期投资;
2. 竞争格局要明确稳定,这样才能赚到确定增长的钱;
3. 最好有政府政策也支持,符合国家宏观经济动向。
第二个维度是选公司,主要看四点:
1. 是龙头企业,在市场份额和技术层面要位于行业前列;
2. 要有自己的核心竞争力,也就是护城河,不能轻易被超越取缔;
3. 治理结构要完善、管理层有足够的执行力;
4. 能够做出业绩,拥有稳定的利润来源。
(二)资产配置:坚守能力圈、专注制造业、做时间的朋友
不论是学术研究还是投资研究,赵诣始终专注于制造业。
在担任基金经理期间,尤其是2019年确定自己的投资体系和框架后,他始终坚持对制造业的配置和研究。
从农银研究精选的行业配置图可以看出,自2019年以来,赵诣的投资主要集中在光伏、新能源汽车、计算机、军工等高端制造业。
(三)持仓:高仓位运作
仓位管理方面,从2019年6月份以来,赵诣一直保持高仓位运作。
因为长期高仓位操作,所以在择时方面有所弱化。
高仓位能够带来高收益,但是也会带来高波动。
最近三年来,这只基金最大回撤高达-38.64,比起大多数主动基金,这个回撤算是比较高的了。
7.个人评价
最后龙小猫来简单评价下赵诣这名基金经理,个人认为生涯初期的他有一定的赌性,动不动就是看好某个行业直接梭哈,所以回撤非常大。这也与公募基金的机制有关,业绩冠军意味着后续源源不断的投资者申购,导致押宝型基金经理越来越多。后面回到自己擅长的制造业中,赵诣的表现就非常优异了,换手率也越来越低。21年的新能源成功逃顶展示了赵诣的远见,并不是像很多人说的“他只会赌”。能被泉果招至麾下,说明赵诣的能力还是深受业内顶级大佬认可的!现在的赵诣比2020年“四冠王”时期更加成熟、理性,私募的自由度和公司强大的投研能力将是其最大的助力。
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【43个月获利4800万,追求稳健持续的盈利是交易的绝对纪律!】
账户分析:“顺然好运来长期复利1号”
操作人简介:海宁顺然理财
海宁顺然理财是海宁首家第三方理财机构。自成立以来,公司便专注于股票二级市场、金融衍生品、大宗商品期货的各种套利交易,在期现套利、跨市场套利、跨期套利、量化对冲套利以及程序化交易领域,积累了丰富经验。
核心内容:
“顺然好运来长期复利1号”自2019年3月20日在七禾网资管排行榜注册,次日开始交易,初始资金670万。截至2022年9月6日,“顺然好运来长期复利1号”累计盈利天数460天,累计亏损天数373天,累计收益率为916.67%,累计净利润4849.31万,最大回撤23.03%,交易胜率56.02%。
“顺然好运来长期复利1号”以期货交易为主,在投资方法上,主要是基于商品的供求关系及自身属性,依托宏观研究,贴近产业背景,挖掘市场中存在突出矛盾的品种机会。
在投资风格上,海宁顺然更倾向于追求确定性,也会将更多的仓位集中在具有确定性的品种机会上。静若处子,动若脱兔,将更多的时间和精力花在研究市场的重大机会上,不会频繁跟随盘面交易。
做出进场决策后,海宁顺然的每一步交易也走得十分谨慎。在交易初期,海宁顺然会先轻仓寻找市场机会,获得安全利润垫后再逐步加大仓位和操作力度,保证本金安全。“我们可以错失机会,但不可以让损失增长,控制风险的唯一方法是及时止损且仓位较轻。”
值得一提的是,在交易中实现大幅盈利后,海宁顺然也不会像大多数投资者一样乘胜追击,而是会选择阶段性提取利润,做一次清零,以戒骄戒躁,平和心态。海宁顺然认为,市场永远有机会,不用担心轻仓或止损错过行情,前期少量轻仓控制风险,中长线趋势投资,拿住盈利,长期来看也可以用复利的方式跑赢市场。
海宁顺然称,自己永远做着迎接黑天鹅的准备,不惧怕风险,但极度厌恶风险。对海宁顺然来说,追求稳健持续的盈利是交易的绝对纪律,公司并不追求做交易明星,只想做市场上的老寿星。
点击链接查看全文https://t.cn/A6Sjg9Ab
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核心内容:
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“顺然好运来长期复利1号”以期货交易为主,在投资方法上,主要是基于商品的供求关系及自身属性,依托宏观研究,贴近产业背景,挖掘市场中存在突出矛盾的品种机会。
在投资风格上,海宁顺然更倾向于追求确定性,也会将更多的仓位集中在具有确定性的品种机会上。静若处子,动若脱兔,将更多的时间和精力花在研究市场的重大机会上,不会频繁跟随盘面交易。
做出进场决策后,海宁顺然的每一步交易也走得十分谨慎。在交易初期,海宁顺然会先轻仓寻找市场机会,获得安全利润垫后再逐步加大仓位和操作力度,保证本金安全。“我们可以错失机会,但不可以让损失增长,控制风险的唯一方法是及时止损且仓位较轻。”
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炒股,一旦遇到这种形态的股票,主力已经完成吸筹,只需坐等拉升
炒股,一旦出现底部横盘突破的形态,代表主力已经洗盘结束,马上要进入拉升期。遇到这种类型的个股,我们跟随上车就对了。
如果你能做到专注于交易一种类型股票,也就是只买底部筹码横盘突破的股票,然后不断重复,一年翻一倍是很轻松的事。
这种交易模式,最大的优势是回撤空间控制得好,容易买到主力成本附件的价位,即便往下跌也跌不了多少空间,除非主力自己也亏钱。
今天将这个方法分享给有缘人,希望能对大家有所启发。
股市中,有这样一句话,叫横有多长,竖有多高。对于横盘的股票,一旦突破,在突破的时候选择介入,不但可以节省很多的时间,短线往往也会有不错的收益。
但是,难点就在于如何判断真假突破,以及如何买在突破的启动点。其实很简单,只要满足以下几点要求,即可判断真假突破。
第一点,收盘价突破平台最高点超过百分之三以上,提醒一下老炮所讲的是收盘价,如果盘中冲高回落,最高点虽然是比前期平台位的最高点超出百分之三,但是如果收盘价没有超过百分之三,那很有可能就是假突破。
第二点,平台突破之后三天,不回落平台下方,真正有效地突破在突破平台的高点之后,三天之内是不会跌回去的。如果在三天之内又跌回平台位,并且不能快速收回,说明是一个假突破。
第三点,平台突破时必须要放量,当前的成交量比前期的成交量明显有放大,这是有效突破的必备条件之一。如果是缩量突破,那么很有可能是假突破。
第四点,平台突破的时候,最好以连阳的方式突破。可能有的朋友会说,特别是做短线的朋友,如果突破三天涨起来了,这个时候再去介入,那么利润会不会吃不到,会不会太少,会不会向下回调以后不涨了。可以告诉大家,一只个股在前期经过长时间的横盘整理,一旦有效突破拉升起来,肯定不会只有一点利润一般都在百分之五十的空间以上,甚至翻倍都有可能。
第五点,平台突破时,筹码要集中,筹码分布图,出现低位筹码密集峰,获利比例大于百分之七十以上最好,说明此时大部分人都是获利的个股,套餐盘少,压力少,主力拉升比较容易。
那么介入这种股票以后,什么时机卖出比较合适?
第一点,在突破平台后,没能如期走出拉升行情。那么一旦跌破平台上沿支撑,并且三个交易日没能收回,那么直接出局。
第二种,介入后设置好止损位,老炮一般亏损达到百分之七,直接手起刀落。
第三种,止盈设置,当个股走了一波行情,在高位放量滞涨,换手率超过百分之二十,看筹码分布图,底部筹码逐渐消失,转移到了高位。出现这些情况就要注意了,说明主力要开始出货,我们也跟随逐步减仓出局就好。
炒股的方法有很多种,关键是要找到适合自己的,然后就是不断地重复,不断验证,修正。时间久了,盘感就会很好,在市场也能长久生存下来,做到稳定盈利。
我是小瓶子,一个从扎扎实实从实战中总结经验,一个管不住嘴的,只会说大实话的老股民,如果你喜欢瓶子,可以关注我,让我知道你来过。
感谢你的点赞,我们股海一起前行!
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第一点,收盘价突破平台最高点超过百分之三以上,提醒一下老炮所讲的是收盘价,如果盘中冲高回落,最高点虽然是比前期平台位的最高点超出百分之三,但是如果收盘价没有超过百分之三,那很有可能就是假突破。
第二点,平台突破之后三天,不回落平台下方,真正有效地突破在突破平台的高点之后,三天之内是不会跌回去的。如果在三天之内又跌回平台位,并且不能快速收回,说明是一个假突破。
第三点,平台突破时必须要放量,当前的成交量比前期的成交量明显有放大,这是有效突破的必备条件之一。如果是缩量突破,那么很有可能是假突破。
第四点,平台突破的时候,最好以连阳的方式突破。可能有的朋友会说,特别是做短线的朋友,如果突破三天涨起来了,这个时候再去介入,那么利润会不会吃不到,会不会太少,会不会向下回调以后不涨了。可以告诉大家,一只个股在前期经过长时间的横盘整理,一旦有效突破拉升起来,肯定不会只有一点利润一般都在百分之五十的空间以上,甚至翻倍都有可能。
第五点,平台突破时,筹码要集中,筹码分布图,出现低位筹码密集峰,获利比例大于百分之七十以上最好,说明此时大部分人都是获利的个股,套餐盘少,压力少,主力拉升比较容易。
那么介入这种股票以后,什么时机卖出比较合适?
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第二种,介入后设置好止损位,老炮一般亏损达到百分之七,直接手起刀落。
第三种,止盈设置,当个股走了一波行情,在高位放量滞涨,换手率超过百分之二十,看筹码分布图,底部筹码逐渐消失,转移到了高位。出现这些情况就要注意了,说明主力要开始出货,我们也跟随逐步减仓出局就好。
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