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《策略|深度干货:复盘几个关键Tips在过去半年中的应用》
1、4月底,通过股债收益差的模型,我们可以观察到A股市场整体反映了极度悲观的预期,于是超跌反弹也就此展开。2、5月初,根据“一季报分水岭效应”,我们可以比较容易的将行业锁定在“蓝色圆圈”中,再结合主观判断进行筛选。但比较遗憾的是,在5月份,我们当时推荐的主要还是和经济不相关的,寻找的是需求偏刚性或者国产替代可能性较大的例如储能、光伏、风电、军工、半导体设备材料等;基于经济复苏力度的不确定性以及地产去杠杆背景下汽车普遍疲弱,我们遗漏了蓝色圆圈中新能源车产业链的方向。3、6月底、7月初,我们观察到几个高景气赛道的成交额占比大幅提升,接近前高,于是一些赛道的龙头基本在7月初见顶。4、4月底以来,各类板块,按照【高景气赛道】、【主题扩散】、【困境反转】、【低估值稳定类】的顺序进行轮动。5、中长期贷款决定了经济基本面,从而决定了金融、消费和港股的贝塔。6月中长期贷款增速首次回升,券商、白酒、互联网涨幅较大;7月、8月中长期贷款增速再次新低,券商、白酒、互联网跌回起点。6.根据牛熊转换三部曲,5-6月属于第一步、7月开始进入第二步,能否进入第三步,关键在中长期贷款增速。
风险提示:宏观经济风险,国内外疫情风险,业绩不达预期风险等。
完整观点及风险提示请见链接https://t.cn/A6o5CX7M
《策略|深度干货:复盘几个关键Tips在过去半年中的应用》
1、4月底,通过股债收益差的模型,我们可以观察到A股市场整体反映了极度悲观的预期,于是超跌反弹也就此展开。2、5月初,根据“一季报分水岭效应”,我们可以比较容易的将行业锁定在“蓝色圆圈”中,再结合主观判断进行筛选。但比较遗憾的是,在5月份,我们当时推荐的主要还是和经济不相关的,寻找的是需求偏刚性或者国产替代可能性较大的例如储能、光伏、风电、军工、半导体设备材料等;基于经济复苏力度的不确定性以及地产去杠杆背景下汽车普遍疲弱,我们遗漏了蓝色圆圈中新能源车产业链的方向。3、6月底、7月初,我们观察到几个高景气赛道的成交额占比大幅提升,接近前高,于是一些赛道的龙头基本在7月初见顶。4、4月底以来,各类板块,按照【高景气赛道】、【主题扩散】、【困境反转】、【低估值稳定类】的顺序进行轮动。5、中长期贷款决定了经济基本面,从而决定了金融、消费和港股的贝塔。6月中长期贷款增速首次回升,券商、白酒、互联网涨幅较大;7月、8月中长期贷款增速再次新低,券商、白酒、互联网跌回起点。6.根据牛熊转换三部曲,5-6月属于第一步、7月开始进入第二步,能否进入第三步,关键在中长期贷款增速。
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#V+操盘日记##股民电台#https://t.cn/A6oUWzXe:2018年也是讲鬼故事最多的的周期,在极度悲观情绪的主导下,市场对利空消息捕风捉影,流动性较好的白马股成为空头力量集中宣泄的对象。但如果拉长时间来看,不仅收复了失地,有近半数以上,距离之前高点有实现了翻倍以上的涨幅。因此,这是局部和更长远周期的抉择,低迷周期其实越挣扎,越错误。
近期上演了一幕幕白马股闪崩跳水现象,而且市场有各种传闻,但并不是真实的逻辑。市场弱势格局下,都是悲观解读;其次,调整因素明显是非理性的,情绪化因素更强。当然,越是这样的因素,也意味着市场转暖后,修正因素更大。
点击——> https://t.cn/RTGSxl7 可成为V+会员,自动入群。
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很多人在分手后,都会进入“情感溺水”的状态:
不间断的痛苦,满脑子都是绝望感;
极度悲观,觉得没有希望了;
非常迷茫,不知道该怎么做,只能全凭运气。
也就是说,当你在复合的过程中长期陷入困境时,就会因为需求感的缺失,失去理性思考的能力,所有的行为都是出于下意识的情绪反应,而不是出于有目的、高效的计划。
让自己的心态不断受损,又很难看到复合的契机。
那该怎么调节呢?
在心理学上有种说法叫“酝酿效应”,指的是,当你反复思考一个问题却找不到答案的时候,可以先把问题搁置几个小时、几天、或者是几个月,这段暂停的时间会让你有效的避开错误,当情绪平稳后,迎接新的机会。
说到这,肯定又有伙伴会理解为“断联”,我再次声明一次:分手不需要断联,断联对复合的帮助微乎其微!
我的意思是,希望你能根据自己的实际情况,规定一个大概的时间,在这个时间内降低自己的需求感。
不要每天发完了消息之后就拿着手机干等他的回复,整个人的喜怒哀乐都跟着对方走,他反应积极的时候,觉得自己又行了,他反应冷漠的时候,又开始垂头丧气。
而是把自己的目的性收起来,把你的需求暴露在恰当的时候,要知道,好的猎人都是“放长线钓大鱼”,伺机而动。
比如说,当他对你不够积极的时候,你就降低自己的频率,对近段时间的沟通和相处做一个简单的复盘,找出能够调动他情绪的话题,在下次对话的时候充分利用起来。
而不是一直把注意力专注于一次沟通上、一件事上,这样只会消耗你的精力和能量。#怎么挽回爱情##分手怎么挽回异国恋怎么挽回异地恋怎么挽回前男友男朋友#
不间断的痛苦,满脑子都是绝望感;
极度悲观,觉得没有希望了;
非常迷茫,不知道该怎么做,只能全凭运气。
也就是说,当你在复合的过程中长期陷入困境时,就会因为需求感的缺失,失去理性思考的能力,所有的行为都是出于下意识的情绪反应,而不是出于有目的、高效的计划。
让自己的心态不断受损,又很难看到复合的契机。
那该怎么调节呢?
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说到这,肯定又有伙伴会理解为“断联”,我再次声明一次:分手不需要断联,断联对复合的帮助微乎其微!
我的意思是,希望你能根据自己的实际情况,规定一个大概的时间,在这个时间内降低自己的需求感。
不要每天发完了消息之后就拿着手机干等他的回复,整个人的喜怒哀乐都跟着对方走,他反应积极的时候,觉得自己又行了,他反应冷漠的时候,又开始垂头丧气。
而是把自己的目的性收起来,把你的需求暴露在恰当的时候,要知道,好的猎人都是“放长线钓大鱼”,伺机而动。
比如说,当他对你不够积极的时候,你就降低自己的频率,对近段时间的沟通和相处做一个简单的复盘,找出能够调动他情绪的话题,在下次对话的时候充分利用起来。
而不是一直把注意力专注于一次沟通上、一件事上,这样只会消耗你的精力和能量。#怎么挽回爱情##分手怎么挽回异国恋怎么挽回异地恋怎么挽回前男友男朋友#
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