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天天基金周报：

目前医药、消费具备了一定左侧布局价值，并且我们考虑逐步减少新能源的占比。当前组合约有3S%的配置在新能源板块，随着产业链的财报逐步兑现，我们将考虑降低配置，转而投到修复到位、基本面可能好转的医药消费赛道，另外近期强势的军工、整车也在我们的考虑范围之内。

突发疫情黑天鹅令市场愈发扑朔迷离，但整体影响可控。新冠病毒的最新变异毒株上周末由世界卫生组织命名为奥密克戎，突变点位高达32个，可能由艾滋病患者体内变异而来。目前该毒株已经在9个国家发现，流行区域集中在非洲。从新增患者的变化曲线来看，该病毒的传染性非常强大，欧美股市已经提前大跌反映了对该病毒的强烈担忧，但致死性尚需要时日验证。

从现有情况看，小分子特效药是被证明为最有效的治疗方案，所以上周五市场大涨的 CDMO 就反映出了这一事实。不过在全球已经历多轮疫情冲击的前提下，医药板块整体估值的提升不太可能会出现，但对于细分板块的业绩提升是实打实的，比如说诊断防护制造等。

后市看法：

整体来看，市场主线仍然围绕高景气的新能源车产业链，近期热点轮动到了上游锂矿、中游芯片、下游汽车零部件。同时年底将近，基金公司业绩排名争夺、次年行情布局等行为或使市场波动加大，并且过早的埋伏可能有一定不确定因素，例如博弈次年排产超预期的光伏、数据触底反弹的消费板块，都属于该范畴，需要审慎对待。

鉴于周末再爆奥密克戎这一黑天鹅，情绪面上，究竟市场会再次重演2020年上半年的走势还是较快脱敏，仍是未知数，但在各国积累了一定的防控经验后，后者的概率会更大一些，基本面上，如果疫情散播较快、致死率升高，可能再度打压全球经济恢复前景，使得经济周期重回衰退阶段，各国逆周期调节手段(尤其美国放水)或重回台面。 https://t.cn/RyhNQEP

CRO概念午后持续走弱，整个医药板块都不必太多关注。当然医药板块短期爆发比较难，不适合追高，但是明年医药消费继续看修复，稳健的投资者可以做基金定投了。突发!日本宣布“封国”，禁止所有外国人入境据日本共同社最新消息，日本首相岸田文雄在官邸对记者表示，为应对最新发现的新冠病毒变，异毒株奥密克戎(Omicron) ，日方决定从11月30日起禁止所有外国人入境。
大盘回落，这里风险并不大，拉起来有资金抛也是正常的，还有就是刚刚日本封国，对外围市场肯定会有影响。 #上证指数##微博股票#$金发拉比sz002762$ #东方财富#

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