【综合判断】央行出利好，外资在抄底，预计今日将是超跌反弹的重要节点，盘中可能还有

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9-27【老道复盘】
指数盘面：
昨天盘中老道已经强调，赛道和消费股两个方向是需要重点关注的，而昨天大盘在赛道股带领下止跌企稳，今天则如期的在消费股的带领下成功以一根大阳线开启反弹，最终全天高开后震荡走高，沪指、深成指涨超1%，创业板指涨超2%，志同道合的北向资金也继续主攻净买入32.72亿元，个股上也呈现普涨行情，两市超4300只个股上涨，近百股涨停或涨超10%。沪深两市今日成交额6662亿，较上个交易日缩量17亿。盘面上，超跌个股表现强势，其中消费股全线爆发，旅游、食品等板块涨幅居前。此外，赛道股今天同样继续助攻，医药股集体反弹，医疗器械方向领涨，风电、基建、半导体、特高压等板块都有所活跃。

板块上：
1）消费股：
今天消费股迎来集体爆发，酒店餐饮、旅游、食品饮料、零售等板块都涨幅居前。其中$华天酒店 sz000428$ 、西安饮食、丽江股份、佳禾食品、阳光乳业等个股涨停。从逻辑端来看，如昨天分析说的走的是超跌反弹逻辑，消费板块在前期经历了较长时间的整理后，位阶与估值都处于低位，并且筹码沉淀也较为充分。其次，随着国庆长假将至，市场对于消费需求恢复相对乐观的预期。

而综合来说，对于消费白马，短期偏防御下有修复机会；中期看，消费回暖持续验证是最好催化剂；长期看，优质消费企业估值低就是机会，但是忍受短期回撤后才能最大化享受上涨收益。所以对于消费股，主要以中长线布局的角度来看待，以业绩确定性优先，重点关注估值中枢调整较为充分，业绩成长保持相对高速优质的个股。

2）医药股：
医疗板块今天内部迎来涨停潮，其中创业板$华康医疗 sz301235$ 、$华大智造 sh688114$ 20CM涨停。东富龙、威高骨科、联影医疗、翔宇医疗等个股涨超10%，心脉医疗、大博医疗、通策医疗、新华医疗、鱼跃医疗等个股涨停。医疗板块的集体走强，一方面源于中报落地后，医疗板块企业业绩低已经确立，Q3\Q4 到 2023 年企业业绩增速有望恢复；另一方面，而随着口腔种植价格治理、冠脉支架期满后接续采购等事件落地，未来市场对医保控费的措施预期有望趋于稳定，对企业增长确定性的信心有望回升，医疗板块政策预期底已经确立。再考虑到医药医疗板块整体仓位和估值同样处于历史低位，医疗板块有望在政策预期、业绩、仓位、估值方面全面见底回升，所以今天迎来集中爆发。

今天，从量能上来说虽然整体的量能不增反减，依旧受困于反弹无量，延续不足的问题。但其实就领涨板块角度而言，大消费与医疗这两大领涨方向的量能同样与昨天的赛道一样是显著提升的。并且今天两大板块内部也都掀起了涨停潮，意味着板块中多数个股相互之间形成共振。另一方面，在消费与医疗这两大方向的带动下，今日指数迎来了久违的一根中阳线，这也意味着资金对这两个方向的认可。所以今天这两大方向的走强对于指数的企稳以及市场做多信心的恢复带来较大的帮助，当其能够在后市走出延续性时，有望引领指数开启一段修复性反弹。当然，由于存量资金有限，无法同时支撑起赛道与消费股同时拉升，那么必然会存在一定的轮动效应，所以，对于操作来说，大家一定要踩准节奏。

酒店行业萧条，其实并不影响市场的机会，比如下面这个酒店。（切不可买入，仅为举例分析）

市场的思维是很有意思的，比如这家酒店的几个重要逻辑是：

1，被征用，业绩相对于其他酒店，有优势；
2，中高端酒店上市公司本来就稀缺，受益于消费升级；
3，不断并购，为了成为大型酒店集团。

其实更加实质的原因是：机构报团，这个酒店完全是机构的盛宴。还有就是解禁之前，最后的冲刺。

做市场，要关注角度，而不是真相。顺畅的角度，就是赚钱的机会。