实盘账户表现和操作,中长线观点,及潜力公司跟踪和验证-2022年9月2号

一,今日实盘账户表现和具体操作

1, 今日实盘账户表现:目前是满仓状态,今天账户总体下跌0.75%,晶方科技涨了2.65%,持仓的其它几个今天表现都不好。

今年账户总体还是亏损状态,不过相信慢慢也都会逐步转正盈利的。

具体可参考我主页里的组合1, 组合2,和实盘个股接近。

2, 具体操作:今日无操作。

中长线投资就是这样,一旦选好潜力公司,很长一段时间就是持有,或者加仓,不需要为短期的市场波动而过度担忧,不需要频繁决策。股票投资长期稳定盈利靠的不是勤劳和频繁决策,靠的是对未来3年,5年对行业公司的大致判断能力和持有的耐心程度。

二,中长线观点,操作思路和理由:

1, 中长线观点:

参考沪深300,月线,季线级别——弱

还是之前的观点不变,目前对中长期是乐观看法,因为目前市场整体估值不高,货币政策和经济政策方面也出现多项利好因素和预期(8月22号,贷款基础利率LPR 5年期下调15个基点),所以在目前这个位置向上的空间要远远大于向下的空间,只要自己保持耐心,估值相对低估,业绩突出的公司,或早,或晚,逐步都会有所表现。

2, 具体操作思路:

近期的调整大概率已基本到位,加之美股上周末大跌致使A股周一大幅低开,更加夯实了近期的调整,所以这里是个相对不错的加仓区域,如果有中长期闲散资金的话会逐步适当加仓,如没有就继续乐观持有,不折腾。

3, 支持以上观点的具体理由:

(1)政策方面,近段时间货币政策和财政政策都出台了多项重大利好(产业扶持,降息等),未来大概率还会有进一步的政策利好,在宽松的货币政策和积极的财政政策下,有利于中长期市场的估值稳固和提升。

(2)市场估值方面,沪深300整体估值已经回调了一年多时间,目前处于中位值下方区域。中证500和科创50估值已经回调约两年时间,目前处于底部区域。所以目前整体市场向下风险相对有限,但是向上空间却相对比较大(看下图)。

(3)行业和公司方面,从中长线来看,目前可以找出很多相对低估,并且预期向好的行业和公司,它们已经非常具有中长线参与价值,再结合大盘目前整体的估值和位置,机会远远大于风险。

中长线投资就需要有耐心,要熬得住,就像林园曾经在接受采访时表达过的,大致意思是 “大多数公司约95%的时间是在下跌或者盘整的,只有大约5%的时间是上涨的,但是约80%的涨幅是在这5%的时间内完成的”。所以只要整体市场处于合理估值区域,具体公司经营本身没有大问题,估值处于相对低位,并且相对业绩来说是低估的,预期大概率未来中长期业绩是高增长的,中长线投资者就应该陪着慢慢熬,等待那5%的时间出现,最后结果大概率是非常好的。

三,中长线潜力公司的跟踪和验证:

1, 潜力板块和公司:

(1)医美:爱美客,2022.01.03提及

理由简单概括:1,轻医美行业中长期增长潜力高。2, Ⅲ类医疗器械注册证获取周期长,每款产品申请至少约3年,产品进入有周期门槛,公司产品先发优势明显。3, 公司未来三年预期年复合增长40%+,且实现概率高。4,目前虽绝对估值高,但是相对于预期业绩增速,虽不低估,但是合理。5,股价调整整理了约5个季度,相对比较充分。

(2)半导体:晶方科技 ,2022.01.03提及

理由简单概括:1, 公司是图像传感CIS芯片封装龙头企业,产品应用于手机摄像,智能互联,智能汽车领域,且新的细分应用领域在不断扩大,未来中长期行业增长潜力高。2, 公司未来三年预期年复合增长25%+,且实现概率高。3,目前估值处于历史低位,且相对于业绩增速,估值低估。4,股价已调整整理了约9个季度,非常充分。

(3)医药:$派林生物(SZ000403)$ ,2022.02.23提及

(4)医药,$康泰生物(SZ300601)$ ,2022.01.03提及,2022.02.07再次提及

(5)软件服务: $金山办公(SH688111)$ ,2022.01.03提及

(6)互联网:壹网壹创 ,2022.02.08提及,2022.02.23再次提及

(7)券商:中金公司,2022.01.03提及

(8)交通设施:上海机场,2022.01.03提及

2, 潜力公司提及后的表现:

上海机场,爱美客,相对于同期大盘走势,提及后截止目前总体表现都还是不错的,包含加仓因素(之前的帖子都有操作记录)目前都逐步开始盈利。

派林生物,金山办公,提及后总体是下跌的,但是最近几天表现相对还可以。

其他几个目前暂时表现比较一般,但是结合今年的大盘总体走势来说也还算正常,相信后面逐步也都会有不错的机会。

上面这些提及到的公司都可以从我之前发的帖子里查看到最初提及,买入和加仓等操作的日期和时间。

备注:自己只做中长线投资,一般选择未来3-5年大概率高速发展的行业和公司,并且价格已经充分调整和整理,估值处于历史相对低位,且估算后觉得相对低估。然后再结合月,季为时间尺度的技术分析,判断合适的参与大致时点。具体操作时一般会分批买入,根据以往多年的经验,一般买入后超过50%概率还会继续下跌,个别下跌幅度还非常大,这时会选择继续加仓,因为买入前已经做好了可能会出现这种情况的准备。决定并买入后,底仓持有一般不会低于一年,除非短期大涨,估值达到历史高位且相对预期业绩已透支或者公司出现重大长期危机。

关于具体公司的参与理由和判断,有兴趣的可以在我个人主页里搜索查看相关评论和资料。

以上都是以月,季为时间尺度的中长线判断。短线交易者请忽略上述所有观点,以免产生误解。由于市场短期波动无法预测,所以文中提及公司不做推荐,仅供交流参考,以及对自己投资历程的一个记录和验证。

如有不同观点,欢迎留言讨论。

#今日看盘##股票##财经#

曾志伟,一针见血指出问题所在!
8月31日,他接受某媒体专访,直言不是TVB变了,而是环境变了,年轻人不够耐心看电视,因为已经看惯了短视频。
 
出任TVB总经理之后,曾志伟作出了很多的改变。最近,他重启了综艺节目“奖门人icon”,面对很多人质疑TVB炒冷饭,曾志伟说,收视率才是最终的证明。他说,自己把该节目作为55周年的头炮,没想到反响那么好,第一集比其他节目收视率高出很多,证明这个题材非常受欢迎。“这个节目我主持了25年,收视长虹,对我个人而言,拍《奖门人》是我人生最开心的事情。”
 
当然,重启《奖门人》也藏起了曾志伟的一番苦心,他说,他借着节目,跟年轻创作人才分享,成功在哪里?“节目要想永葆活力首先在于持续的创意。《奖门人》重启,我自己也花很多时间去设计全新的题材,我现在的职务完全不用花那么多精力去抠一个节目的细节。但我想趁这个机会表达给我们的同事,不要躺在过去的功劳上,我都这么对待一个节目,你们更应该把节目做好。”这份干劲让人十分佩服。
 
看得出,曾志伟绝不是满足于情怀的一个人,他出任总经理之后,还带领旗下艺人开了直播带货,也请艺人入驻短视频平台,“这些都是为了让他们去多认识这个变化的市场。”
 
对于未来,曾志伟还是很乐观的,他从《声生不息》、《无穷之路》等创新节目中找到了TVB的新出路,他说:“无论传播环境如何变化,我们的片库之丰富是没有任何一家中文电视台能比拟的。从《声生不息》到《那年的精彩》,我们通过这些节目向港乐致敬、向港剧致敬。通过这些节目不仅让内地观众看到我们一些比较年长的艺人,还看到TVB的新人崭露头角,我们还拍了关于大湾区年轻人发展的节目,这些是TVB重回辉煌的保障。”他说,自己的工作目标是多培养出几个刘德华、谢霆锋、陈伟霆这样的艺人。
 
曾志伟日前确诊新冠,好在病情已经好转,也在线上参与奖门人录影,希望他尽快重回岗位!

8月31日晚间!最新消息,A股刚传来重磅利好,大快人心!有望带动明天A股市场大反攻!
2022年8月31日A股市场晚间消息解读及公告汇总!
一、盘后消息解读!
1、上面表示,要用“放管服”改革办法再推进稳经济一揽子ZC发挥效能,接续ZC细则9月上旬应出尽出,着力扩大有效需求,巩固经济恢复基础。扩大ZC性开发性金融工具支持领域,将老旧小区改造、省级高速公路等纳入。(这两天市场表现比较差,上面讲话也比较频繁,说明还是有意呵护资本市场的,并且也强调了相关的ZC细则会加快落地,对整体市场基本面构成了强有力的支撑,这也是我为什么一再强调整体市场下行空间不大的原因;另外稳经济方面对基建、消费类也会有一定促进作用,尽管相关盘面可能不会太强,但做T的机会还是有的,适合稳健型选手把握)
2、上面表示,加快培养一批支撑储能领域核心技术突破和产业发展的高层次紧缺人才。(对储能相关发展有一定促进作用;但就目前盘面来看,大部分都已经炒高了,且这两天砸盘属于明显的破位下行,短线目前只看弱反抽,预期不宜过高,对于高位品种仍需保持谨慎态度;储能也有低位的,比如空气储能,但目前市场消息面发酵程度一般,后期还需时间进一步催化)
3、欧Z8国和欧M决定2030年波罗的海风电产能增6倍。(对风电出海相关有一定正向影响;但看法还是一样,目前整体已经走弱,性价比相对一般,盘面虽有反抽概率,但预期不宜过高;而总体来看风电估值并不算太高,后期充分调整后还有机会,耐心等待,目前就算再怎么看好,也要控制好仓位)
4、广州:强调要加强氢能基础设施全链条建设,提升氢能全过程安全和经济性,促进氢燃料电池汽车推广应用,推动氢能产业持续健康安全发展。(对氢能源产业有一定正向影响;目前全球都在加紧对氢能源产业的布局,盘后宝马也表示开始为其IX5SUV制造氢燃料电池系统;目前氢能源相关技术已有较大程度突破,虽然距离全面商用还有一定距离,但在ZC的推动下,预计产业发展还会进一步加快,相关产业有着持续性向好预期;再看今天盘面,目前人气龙头晋级失败,关键看明天能否实现反包,或者能有其他个股接力,才能进一步刺激盘面再度爆发,反之则反抽后有盘整需求,注意盯紧盘面节奏;对于氢能源,个人会持续跟踪操作)
二、盘后公告汇总!
若羽臣:拟2000万-3000万回购股份。
极米科技:拟2000万-4000万回购股份。
九洲药业:拟斥0.5亿-1.0亿回购公司股份。
孚日股份:子公司电池级VC产品正式进入试生产阶段。
祥鑫科技:收到项目定点意向书,预计交易金额为50-60亿。
弘亚数控:参股公司瀚秋股份9月1日正式挂牌新三板。
迪威迅:与辅仁投资签订战略合作框架协议。
中矿资源:与宁波韵升共同发起设立合资公司,在非洲收购稀土项目。
今世缘:上海铭大拟减持不超过2%股份。
科德教育:董事马良铭拟减持不超2%股份。
莎普爱思:上海景兴、葛盛芳拟减持合计不超2.02%股份。
奇德新材:持股7.45%股东粤科汇盛拟减持不超2%股份。
雷电微力:重庆宜达拟减持不超过1.56%股份。
久吾高科:南工大资产公司拟减持不超过3.77%股份。
雷电微力:持股6.24%股东重庆宜达拟减持不超1.56%股份。
达刚控股:聆同生物拟减持不超3%股份。
三、再聊聊明天的看法。今天的市场并没有想象中那么差,总体看还是新旧能源再跌,其他方向虽然也有拖累,但整体跌幅并不大,且权重也有明显的护盘迹象,A50更是逆势上涨;现在的市场可以理解为主线真正切换期,新能源等赛道股对指数的影响会逐步减弱,后期盘随着新主线的出现,影响就更加微乎其微,所以对于后期市场没必要过度恐慌,个人对九月份市场依旧还是充满信心;至于明天的看法,目前利空基本都已消化,市场情绪也降至冰点,那么明天也将正式迎来否极泰来的走势,整体市场会有较大幅度的修复,包括新能源可能也有反抽,但视线就不要去盯新能源了,现在是主线切换的关键时刻,盯紧率先走强,并且走出持续的方向,这些才是接下来市场的关键;至于板块操作的详细思路在晚上的复盘中已经详细写过,这里就不再多说。
最后,认可的朋友们,欢迎点赞转发支持,祝大家未来股市长虹!
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