“抱团”正在瓦解，一切都是源于赚钱太多。
对于投资者和公私募基金而言，有时候钱赚得太快，反倒不是一件好事情。美股十年牛市，好的公司一路用业绩来消化估值，这是一个股市的正向循环，而我们一年走完了别人几年的路，所以我们总是牛短熊长。
近期，有媒体从美国资管巨头资本集团官网获悉，截至2020年底，资管集团旗下的美洲基金-欧洲亚太成长基金持有贵州茅台7161704股，较三季度末的7611804股，减少5.9%（按照最新收盘价2009元计算大约减持9.04亿元）。
对于投资者和公私募基金而言，有时候钱赚得太快，反倒不是一件好事情。美股十年牛市，好的公司一路用业绩来消化估值，这是一个股市的正向循环，而我们一年走完了别人几年的路，所以我们总是牛短熊长。
近期，有媒体从美国资管巨头资本集团官网获悉，截至2020年底，资管集团旗下的美洲基金-欧洲亚太成长基金持有贵州茅台7161704股，较三季度末的7611804股，减少5.9%（按照最新收盘价2009元计算大约减持9.04亿元）。
热点资讯&题材掘金1231
一、【股市盘点】
1、周三，上证指数报3414.45点，上涨1.05%，成交额3775.42亿。深证成指报14201.57点，上涨1.66%，成交额4694.68亿。创业板指报2900.54点，上涨3.11%，成交额1653.60亿。两市合计成交8470.11亿。盘面上，钴、白酒、宁德时代等板块涨幅居前，福建自贸区、RCS、赛马概念等板块跌幅居前。
2、周三，恒生指数涨2.18%，报27147.11点。国企指数涨2.05%，报10662.93点。北上资金当日净流入64.40亿。
3、贝克·麦坚时：2020年，全球IPO交易融资额创十年来新高，融资额较2019年增长了42%，达到3310亿美元，交易数量为1591笔。在经历了前两个季度增速放缓之后，2020年第三季度的全球IPO活动强劲增长，上市交易数量较第二季度增加了一倍多，部分得益于美国和中国内地的境内IPO交易数量的上升。
4、格力地产：公司董事长鲁君四先生收到了中国证券监督管理委员会的《调查通知书》，因其涉嫌证券市场内幕交易违法行为，中国证监会决定对其立案调查。在立案调查期间，鲁君四先生可以正常履职，公司董事会亦可以正常运作，该事项尚不会影响公司日常生产经营活动，公司经营管理、业务及财务状况正常。
5、伊戈尔：预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为4300万元至5500万元，同比下降4.14%至25.06%。此前预计为盈利1.35亿元至1.5亿元，同比增长135%至161%。与广东益建置地有限公司的交易因对方原因暂未能按照《转让协议书》中原约定的时间向共管账户支付剩余款项14500万元，从而导致整个交易无法在2020年度内完成，原预计本次交易产生的净利润9000万元则不能计入公司2020年度的合并报表。
6、河南能源化工集团：由于流动性紧张，公司应于2020年12月28日兑付本息的6250万美元债券，全体债券持有人以书面决议的形式同意展期。
7、紫光集团：因公司流动资金紧张，“18紫光PPN002”2019年12月26日至2020年12月25日期间的利息不能按期足额偿付，已构成实质性违约。公司合计负有清偿义务的已到期债务的累计金额人民币17.42亿元，公司全资子公司紫光国际控股有限公司负有清偿义务的已到期美元债合计4.63亿美元。
8、国电电力：公司拟向国家能源集团新疆公司、国家能源集团国源电力转让公司所属七家煤电企业股权及资产，转让价格为47.46亿元。
9、福莱特：与晶科能源及其子公司签订销售光伏压延玻璃的战略合作协议，晶科能源在2021-2023年三年内向公司采购59GW组件用光伏压延玻璃。预估合同总额约141.96亿元，占公司2019年总资产的约151%。另外，公司全资子公司拟投资约43.5亿元建5座日熔化量1200吨光伏组件玻璃项目。
10、晶澳科技：公司全资子公司晶澳太阳能计划投资58亿元，在包头装备制造产业园区内建设年产20GW拉晶、20GW切片项目。该项投资有利于进一步扩大公司大尺寸硅片生产能力。
11、东方盛虹：公司下属二级全资子公司江苏芮邦科技将投资建设年产25万吨再生差别化和功能性涤纶长丝及配套加弹项目，本项目预计总投资为35.38亿元，建设期为2年。
12、贵州茅台：国有股份无偿划转完成过户登记，茅台集团通过无偿划转方式将持有的公司4%股份划转至贵州省国有资本运营有限责任公司。无偿划转完成后，茅台集团持股比例54%；贵州省国有资本运营有限责任公司和贵州金融控股集团有限责任公司合计持股比例4.96%。
13、比亚迪：拟筹划控股子公司比亚迪半导体分拆上市，本次分拆事项不会导致公司丧失对比亚迪半导体的控制权。
14、创业板上市委：北京弘成立业科技股份有限公司、宁波色母粒股份有限公司首发获通过，浙江前进暖通科技股份有限公司被否。广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象发行可转债获通过。
15、两市融资余额：截至12月29日，上交所融资余额报7665.65亿元，较前一交易日减少26.63亿元；深交所融资余额报7129.62亿元，较前一交易日减少36.17亿元；两市合计14795.27亿元，较前一交易日减少62.80亿元。
二、【题材掘金】
光伏HJT：国家能源局最新披露，决定将“二代异质结太阳能电池生产装备”等26个技术装备正式列为第一批能源领域首台（套）重大技术装备项目。列入之后，项目方可以获得资金、税收、金融、保险等支持政策，体现了政策对这些技术装备的重视。“二代异质结太阳能电池生产装备”即HJT设备，具备转化效率高、衰减率低、温度系数低、双面率高等优点，全生命周期发电增益明显。中金公司张梓丁预计，2021至2022年，HJT有望进行中规模的量产；2023年之后，生产成本将比PERC（钝化发射极背场点接触）更低，进入大规模替换时代，市场空间有望达到2020年PERC投资高峰的2倍以上。
标的：迈为股份 300751、捷佳伟创 300724、金辰股份 603396
自动驾驶：交通运输部30日发布《关于促进道路交通、自动驾驶技术发展和应用的指导意见》，提出到2025年，自动驾驶基础理论研究取得积极进展，道路基础设施智能化、车路协同等关键技术及产品研发和测试验证取得重要突破。此外，将建成一批国家级自动驾驶测试基地和先导应用示范工程，在部分场景实现规模化应用。
标的：中国汽研 601965、千方科技 002373、鸿泉物联 688288
飞机制造：近日，中国航空工业集团有限公司在京发布了《2020—2039年民用飞机中国市场预测年报》，对未来20年民用飞机中国市场做出了最新预测：考虑到机队增长和替换老旧飞机，未来20年中国需要补充各型民用客机7576架，其中宽体客机1598架，窄体客机5080架，支线客机898架。年报显示，由于我国疫情防控成绩显著，经济社会秩序已逐步恢复正常，预计我国航空运输业的恢复将快于国外主要市场，特别是内地航线恢复速度会更快。
标的：中航沈飞 600760、中航飞机 000768、中航机电 002013
三、【公司总结】
◆ 福莱特（601865）签订超140亿元光伏玻璃重大销售合同，金额占公司2019年总资产的约151%。
◆ 长源电力（000966）荆州热电二期扩建项目获核准，总投资24.55亿元。
◆ 华宏科技（002645）与五矿稀土集团、包钢稀土国贸和有研稀土签订了长期供货协议。
◆ 复星医药（600196）新冠mRNA疫苗冷库即将启用，拟建2亿剂生产基地。
◆ 广州发展（600098）拟投资开发地面光伏项目、屋顶分布式光伏项目及充电桩项目等。
◆ 古井贡酒（000596）拟2亿元收购安徽明光酒业有限公司60%的股权。
◆ 上海医药（601607）SPH3127获美国FDA药品II期临床试验资格。
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一、【股市盘点】
1、周三，上证指数报3414.45点，上涨1.05%，成交额3775.42亿。深证成指报14201.57点，上涨1.66%，成交额4694.68亿。创业板指报2900.54点，上涨3.11%，成交额1653.60亿。两市合计成交8470.11亿。盘面上，钴、白酒、宁德时代等板块涨幅居前，福建自贸区、RCS、赛马概念等板块跌幅居前。
2、周三，恒生指数涨2.18%，报27147.11点。国企指数涨2.05%，报10662.93点。北上资金当日净流入64.40亿。
3、贝克·麦坚时：2020年，全球IPO交易融资额创十年来新高，融资额较2019年增长了42%，达到3310亿美元，交易数量为1591笔。在经历了前两个季度增速放缓之后，2020年第三季度的全球IPO活动强劲增长，上市交易数量较第二季度增加了一倍多，部分得益于美国和中国内地的境内IPO交易数量的上升。
4、格力地产：公司董事长鲁君四先生收到了中国证券监督管理委员会的《调查通知书》，因其涉嫌证券市场内幕交易违法行为，中国证监会决定对其立案调查。在立案调查期间，鲁君四先生可以正常履职，公司董事会亦可以正常运作，该事项尚不会影响公司日常生产经营活动，公司经营管理、业务及财务状况正常。
5、伊戈尔：预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为4300万元至5500万元，同比下降4.14%至25.06%。此前预计为盈利1.35亿元至1.5亿元，同比增长135%至161%。与广东益建置地有限公司的交易因对方原因暂未能按照《转让协议书》中原约定的时间向共管账户支付剩余款项14500万元，从而导致整个交易无法在2020年度内完成，原预计本次交易产生的净利润9000万元则不能计入公司2020年度的合并报表。
6、河南能源化工集团：由于流动性紧张，公司应于2020年12月28日兑付本息的6250万美元债券，全体债券持有人以书面决议的形式同意展期。
7、紫光集团：因公司流动资金紧张，“18紫光PPN002”2019年12月26日至2020年12月25日期间的利息不能按期足额偿付，已构成实质性违约。公司合计负有清偿义务的已到期债务的累计金额人民币17.42亿元，公司全资子公司紫光国际控股有限公司负有清偿义务的已到期美元债合计4.63亿美元。
8、国电电力：公司拟向国家能源集团新疆公司、国家能源集团国源电力转让公司所属七家煤电企业股权及资产，转让价格为47.46亿元。
9、福莱特：与晶科能源及其子公司签订销售光伏压延玻璃的战略合作协议，晶科能源在2021-2023年三年内向公司采购59GW组件用光伏压延玻璃。预估合同总额约141.96亿元，占公司2019年总资产的约151%。另外，公司全资子公司拟投资约43.5亿元建5座日熔化量1200吨光伏组件玻璃项目。
10、晶澳科技：公司全资子公司晶澳太阳能计划投资58亿元，在包头装备制造产业园区内建设年产20GW拉晶、20GW切片项目。该项投资有利于进一步扩大公司大尺寸硅片生产能力。
11、东方盛虹：公司下属二级全资子公司江苏芮邦科技将投资建设年产25万吨再生差别化和功能性涤纶长丝及配套加弹项目，本项目预计总投资为35.38亿元，建设期为2年。
12、贵州茅台：国有股份无偿划转完成过户登记，茅台集团通过无偿划转方式将持有的公司4%股份划转至贵州省国有资本运营有限责任公司。无偿划转完成后，茅台集团持股比例54%；贵州省国有资本运营有限责任公司和贵州金融控股集团有限责任公司合计持股比例4.96%。
13、比亚迪：拟筹划控股子公司比亚迪半导体分拆上市，本次分拆事项不会导致公司丧失对比亚迪半导体的控制权。
14、创业板上市委：北京弘成立业科技股份有限公司、宁波色母粒股份有限公司首发获通过，浙江前进暖通科技股份有限公司被否。广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象发行可转债获通过。
15、两市融资余额：截至12月29日，上交所融资余额报7665.65亿元，较前一交易日减少26.63亿元；深交所融资余额报7129.62亿元，较前一交易日减少36.17亿元；两市合计14795.27亿元，较前一交易日减少62.80亿元。
二、【题材掘金】
光伏HJT：国家能源局最新披露，决定将“二代异质结太阳能电池生产装备”等26个技术装备正式列为第一批能源领域首台（套）重大技术装备项目。列入之后，项目方可以获得资金、税收、金融、保险等支持政策，体现了政策对这些技术装备的重视。“二代异质结太阳能电池生产装备”即HJT设备，具备转化效率高、衰减率低、温度系数低、双面率高等优点，全生命周期发电增益明显。中金公司张梓丁预计，2021至2022年，HJT有望进行中规模的量产；2023年之后，生产成本将比PERC（钝化发射极背场点接触）更低，进入大规模替换时代，市场空间有望达到2020年PERC投资高峰的2倍以上。
标的：迈为股份 300751、捷佳伟创 300724、金辰股份 603396
自动驾驶：交通运输部30日发布《关于促进道路交通、自动驾驶技术发展和应用的指导意见》，提出到2025年，自动驾驶基础理论研究取得积极进展，道路基础设施智能化、车路协同等关键技术及产品研发和测试验证取得重要突破。此外，将建成一批国家级自动驾驶测试基地和先导应用示范工程，在部分场景实现规模化应用。
标的：中国汽研 601965、千方科技 002373、鸿泉物联 688288
飞机制造：近日，中国航空工业集团有限公司在京发布了《2020—2039年民用飞机中国市场预测年报》，对未来20年民用飞机中国市场做出了最新预测：考虑到机队增长和替换老旧飞机，未来20年中国需要补充各型民用客机7576架，其中宽体客机1598架，窄体客机5080架，支线客机898架。年报显示，由于我国疫情防控成绩显著，经济社会秩序已逐步恢复正常，预计我国航空运输业的恢复将快于国外主要市场，特别是内地航线恢复速度会更快。
标的：中航沈飞 600760、中航飞机 000768、中航机电 002013
三、【公司总结】
◆ 福莱特（601865）签订超140亿元光伏玻璃重大销售合同，金额占公司2019年总资产的约151%。
◆ 长源电力（000966）荆州热电二期扩建项目获核准，总投资24.55亿元。
◆ 华宏科技（002645）与五矿稀土集团、包钢稀土国贸和有研稀土签订了长期供货协议。
◆ 复星医药（600196）新冠mRNA疫苗冷库即将启用，拟建2亿剂生产基地。
◆ 广州发展（600098）拟投资开发地面光伏项目、屋顶分布式光伏项目及充电桩项目等。
◆ 古井贡酒（000596）拟2亿元收购安徽明光酒业有限公司60%的股权。
◆ 上海医药（601607）SPH3127获美国FDA药品II期临床试验资格。
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[芯片关键技术重大突破！集成电路全名单出炉，机构抱团超1200亿，聪明资金扫货7股！“芯片荒”席卷全球，涨价潮要来？]
国产芯片和软件产业重磅利好落地
12月17日晚，财政部、税务总局、发展改革委、工信部四部门联合下发了《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》。政策自2021年1月1日起执行。
早在4个月前，国务院印发了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作这八个方面支持集成电路产业和软件产业发展。
上述公告是对其中财税政策举措的落实。这是针对芯片制造首次推出十年免征所得税政策。国家鼓励的集成电路线宽小于28纳米(含)，且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目，第一年至第十年免征企业所得税。
芯片一直是中国进口金额最大的商品。根据海关公开数据，2019年中国芯片进口额为3040亿美元，超过原油、铁矿砂、粮食总和3016亿美元。美国限制芯片出口的行动，一定程度上激起了自主研发芯片的决心和力量。此次四部门联合发布支持集成电路发展的政策，将加快我国集成电路产业的发展。
北上资金超亿元扫货7只集成电路股
近年来，越来越多的上市公司加入到集成电路产业之中。数据宝统计显示，目前A股深度布局集成电路产业的公司共计67家，A股市值合计2.09万亿元。5家公司A股市值超千亿元，分别是韦尔股份、三安光电、中芯国际、卓胜微、澜起科技。
截至三季度末，社保基金、QFII、券商、保险、基金等五大机构合计持仓上述集成电路公司市值达到1236亿元。三安光电、兆易创新、紫光国微、圣邦股份是机构最扎堆的公司，持仓市值均超过百亿元。12月以来，按照成交均价计算，北上资金累计增持超亿元的有韦尔股份、士兰微、兆易创新、北方华创、扬杰科技、通富微电、卓胜微等7家公司。
不过相比年初的火爆，集成电路公司当前走势已降温不少。最新收盘价与年内高点相比，近六成股票回撤幅度在30%以上，其中丹邦科技、汇顶科技、华正新材、芯原股份等4股回撤幅度超过50%。
全球电子行业面临“芯片荒”
事实上，不论是汽车还是智能手机，亦或是其他电子设备，目前面临的一个重大问题就是“芯片荒”。由于新冠疫情在全球蔓延，芯片生产和出厂出现了延迟，但是全球消费者的消费热情却已经提前恢复，这造成芯片供应不足但需求迅猛增加的局面。此外，日本一家芯片工厂的大火和法国芯片企业的罢工，也让芯片供应雪上加霜。
有业内人士表示，整个电子行业都在遇到零件短缺的问题，这也造成一些电子产品的工期延长。路透社本月报道，荷兰汽车芯片供应商恩智浦半导体已告知客户，由于材料成本“大幅上涨”和芯片“严重短缺”，必须提高所有产品的价格。
在互动平台上，集成电路/芯片一直是投资者询问的热点话题。昨日晚间，紫光国微回答投资者提问时称，公司为国产大飞机提供网络通信类的机载总线交换芯片。
晶瑞股份回应称，公司年产9万吨超大规模集成电路用半导体高纯硫酸一期项目主体已建成，目前正在进行设备调试，尚未正式投产。公司拟购买的1900型浸入式光刻机设备将用于公司集成电路制造用高端光刻胶研发项目，无生产芯片业务。
光库科技针对芯片产业园的项目表示，公司铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目于12月10日开工奠基，项目预计投资总额5.85亿元，项目达产后，公司将新增8万件铌酸锂调制器芯片及器件产能。
富满电子在回应投资者关于快充电源芯片供货紧张的提问时表示，目前市场形势，晶圆紧缺，供不应求。
30岁中科大毕业生破解集成光芯片难题
芯片已成为世界各国科技角力的主阵地。据澎湃新闻报道，30岁中科大毕业生破解集成光芯片难题。近日，《麻省理工科技评论》“35岁以下科技创新35人”2020年中国区榜单揭晓，瑞士洛桑联邦理工学院博士后刘骏秋因解决了集成光芯片和孤子频率梳的几个关键难题上榜。
刘骏秋和同事们研制出目前世界上体积最小、最紧凑的孤子微梳光芯片模块，创造了每米光程0.5dB损耗的世界最低记录。
“ 刘骏秋介绍，光损耗是光子芯片中最为核心的问题，他所做的研究“非常技术”，是通过不断提升微纳加工的精准控制，从而把芯片上的光损耗做低。”
昨天，据快科技，复旦大学微电子学院也传来好消息。该校周鹏教授的团队成功攻克难题，在3nm芯片关键技术上取得重大突破。据悉，周鹏教授的团队针对具有重大需求的3-5nm节点晶体管技术，验证了双层沟道厚度分别为0.6/1.2nm的围栅多桥沟道晶体管，实现低泄漏电流与高驱动电流的融合。中国芯未来可期。
声明：数据宝所有资讯内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。（来源：数据宝）
国产芯片和软件产业重磅利好落地
12月17日晚，财政部、税务总局、发展改革委、工信部四部门联合下发了《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》。政策自2021年1月1日起执行。
早在4个月前，国务院印发了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作这八个方面支持集成电路产业和软件产业发展。
上述公告是对其中财税政策举措的落实。这是针对芯片制造首次推出十年免征所得税政策。国家鼓励的集成电路线宽小于28纳米(含)，且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目，第一年至第十年免征企业所得税。
芯片一直是中国进口金额最大的商品。根据海关公开数据，2019年中国芯片进口额为3040亿美元，超过原油、铁矿砂、粮食总和3016亿美元。美国限制芯片出口的行动，一定程度上激起了自主研发芯片的决心和力量。此次四部门联合发布支持集成电路发展的政策，将加快我国集成电路产业的发展。
北上资金超亿元扫货7只集成电路股
近年来，越来越多的上市公司加入到集成电路产业之中。数据宝统计显示，目前A股深度布局集成电路产业的公司共计67家，A股市值合计2.09万亿元。5家公司A股市值超千亿元，分别是韦尔股份、三安光电、中芯国际、卓胜微、澜起科技。
截至三季度末，社保基金、QFII、券商、保险、基金等五大机构合计持仓上述集成电路公司市值达到1236亿元。三安光电、兆易创新、紫光国微、圣邦股份是机构最扎堆的公司，持仓市值均超过百亿元。12月以来，按照成交均价计算，北上资金累计增持超亿元的有韦尔股份、士兰微、兆易创新、北方华创、扬杰科技、通富微电、卓胜微等7家公司。
不过相比年初的火爆，集成电路公司当前走势已降温不少。最新收盘价与年内高点相比，近六成股票回撤幅度在30%以上，其中丹邦科技、汇顶科技、华正新材、芯原股份等4股回撤幅度超过50%。
全球电子行业面临“芯片荒”
事实上，不论是汽车还是智能手机，亦或是其他电子设备，目前面临的一个重大问题就是“芯片荒”。由于新冠疫情在全球蔓延，芯片生产和出厂出现了延迟，但是全球消费者的消费热情却已经提前恢复，这造成芯片供应不足但需求迅猛增加的局面。此外，日本一家芯片工厂的大火和法国芯片企业的罢工，也让芯片供应雪上加霜。
有业内人士表示，整个电子行业都在遇到零件短缺的问题，这也造成一些电子产品的工期延长。路透社本月报道，荷兰汽车芯片供应商恩智浦半导体已告知客户，由于材料成本“大幅上涨”和芯片“严重短缺”，必须提高所有产品的价格。
在互动平台上，集成电路/芯片一直是投资者询问的热点话题。昨日晚间，紫光国微回答投资者提问时称，公司为国产大飞机提供网络通信类的机载总线交换芯片。
晶瑞股份回应称，公司年产9万吨超大规模集成电路用半导体高纯硫酸一期项目主体已建成，目前正在进行设备调试，尚未正式投产。公司拟购买的1900型浸入式光刻机设备将用于公司集成电路制造用高端光刻胶研发项目，无生产芯片业务。
光库科技针对芯片产业园的项目表示，公司铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目于12月10日开工奠基，项目预计投资总额5.85亿元，项目达产后，公司将新增8万件铌酸锂调制器芯片及器件产能。
富满电子在回应投资者关于快充电源芯片供货紧张的提问时表示，目前市场形势，晶圆紧缺，供不应求。
30岁中科大毕业生破解集成光芯片难题
芯片已成为世界各国科技角力的主阵地。据澎湃新闻报道，30岁中科大毕业生破解集成光芯片难题。近日，《麻省理工科技评论》“35岁以下科技创新35人”2020年中国区榜单揭晓，瑞士洛桑联邦理工学院博士后刘骏秋因解决了集成光芯片和孤子频率梳的几个关键难题上榜。
刘骏秋和同事们研制出目前世界上体积最小、最紧凑的孤子微梳光芯片模块，创造了每米光程0.5dB损耗的世界最低记录。
“ 刘骏秋介绍，光损耗是光子芯片中最为核心的问题，他所做的研究“非常技术”，是通过不断提升微纳加工的精准控制，从而把芯片上的光损耗做低。”
昨天，据快科技，复旦大学微电子学院也传来好消息。该校周鹏教授的团队成功攻克难题，在3nm芯片关键技术上取得重大突破。据悉，周鹏教授的团队针对具有重大需求的3-5nm节点晶体管技术，验证了双层沟道厚度分别为0.6/1.2nm的围栅多桥沟道晶体管，实现低泄漏电流与高驱动电流的融合。中国芯未来可期。
声明：数据宝所有资讯内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。（来源：数据宝）
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