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若不改变既定的模式,命运的确有定数;若从现在起积聚善缘,生命是可以改写的。改变自己惯性的模式,就是在改写命运,每一次坚持都是在将自己的未来导向更好的方向。纵然福虽未至,应知祸已远离。让生命沁润在善愿善行中,它自然就会超越过去的局限。

【公募十大重仓股曝光!茅台再成No.1 3000亿巨头却遭多方减持 两大领域成掘金重地】2022年二季度,贵州茅台超越宁德时代,再度成为公募基金第一大重仓股。偏股型公募基金二季度末前十大重仓股分别为贵州茅台、宁德时代、隆基绿能、五粮液、泸州老窖、药明康德、山西汾酒、比亚迪、华友钴业、亿纬锂能。

  二季度主动公募调仓动向大曝光!

  2022年二季度,贵州茅台超越宁德时代,再度成为公募基金第一大重仓股。偏股型公募基金二季度末前十大重仓股分别为贵州茅台、宁德时代、隆基绿能、五粮液、泸州老窖、药明康德、山西汾酒、比亚迪、华友钴业、亿纬锂能。

  从增减持情况来看,公募偏股型基金二季度增持前五十大个股包括贵州茅台、隆基绿能、五粮液、美团-W、比亚迪、泸州老窖、爱尔眼科、山西汾酒、天齐锂业、中国中免等。

  从减持情况看,公募偏股型基金减持前五十大个股包括海康威视、药明康德、招商银行、智飞生物、博腾股份、凯莱英、紫金矿业、迈瑞医疗、阳光电源、牧原股份等。

  整体来看,公募基金二季度主要增持周期制造、基建以及消费等顺经济周期板块,减持TMT、金融以及医药。展望未来,基金经理继续看好“价值回归”与“优质成长”投资主线。

  贵州茅台再成公募第一大重仓股

  随着公募基金二季报披露完毕,二季度公募调仓动向随之浮出水面。

  公募基金重仓股方面,贵州茅台超越宁德时代,再度成为公募基金第一大重仓股,偏股型基金于二季度合计增持茅台超284.5亿元。天相投顾数据显示,根据公布2022年2季报的4629只积极投资偏股型基金(包括封闭式基金,开放式股票型和混合型基金,不含债券型、货币型、保本型和指数型基金),公募基金二季度末前十大重仓股分别为贵州茅台、宁德时代、隆基绿能、五粮液、泸州老窖、药明康德、山西汾酒、比亚迪、华友钴业、亿纬锂能。

  与一季度末相比,公募基金二季度末的前十大重仓股换了4只。贵州茅台取代宁德时代成为第一大重仓股,所有偏股型基金合计持有贵州茅台的总市值达到1359.28亿元。另外,山西汾酒、比亚迪、华友钴业、亿纬锂能新进公募基金前十大重仓股。而迈瑞医疗、招商银行、海康威视、保利发展则退出了公募基金前十大重仓股名单。

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  从增减持情况来看,贵州茅台是被增持最多的个股,偏股型基金合计增持茅台超284.5亿元,持有茅台的基金数量也从一季度末的1397只增加到1629只。天相投顾数据显示,根据公布2022年2季报的4629只积极投资偏股型基金(包括封闭式基金,开放式股票型和混合型基金,不含债券型、货币型、保本型和指数型基金),公募偏股型基金二季度增持前五十大个股包括贵州茅台、隆基绿能、五粮液、美团-W、比亚迪、泸州老窖、爱尔眼科、山西汾酒、天齐锂业、中国中免等。

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  从减持情况看,海康威视被减持最多,积极投资偏股型基金合计减持市值达158.47亿元,目前海康威视总市值超3000亿;药明康德紧随其后,被减持市值达121.21亿元。公募偏股型基金减持前五十大个股包括海康威视、药明康德、招商银行、智飞生物、博腾股份、凯莱英、紫金矿业、迈瑞医疗、阳光电源、牧原股份等。

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  增持周期制造、基建以及消费等顺经济周期板块

  从板块行业维度方面来看,公募基金二季度主要增持周期制造、基建以及消费等顺经济周期板块,减持TMT、金融以及医药。

  据中信证券研究所统计,截至2022年二季度末,主动权益类公募产品整体平均仓位为84.6%,较2022年一季度末的81.8%提高约2.8个百分点,已经超过了去年四季度的水平。

  按照大类板块来看,主动公募在二季度加大了对上游周期、中游制造和消费的持仓,相对降低了对TMT、金融、医药的配置力度。

  具体来看,上游周期中主要增持的是有色金属、中游制造主要增持汽车、地产基建板块中主要增持以电力设备及新能源为代表的“新基建”,公用事业、地产、建筑等“旧基建”占比则下滑;消费板块依然围绕食品饮料和消费者服务,分别对应消费中仍有较高景气度以及受益于疫情受损后复苏逻辑的领域。TMT板块中除计算机之外,传媒、电子、通信持仓均出现下滑。金融板块中主要减持银行,一季度曾一度环比增持,也显示出主动公募逐渐退出防御品种的迹象。

  同时,主动公募对热门成长赛道的配置也呈现出一定的分化。锂电产业链中,下游锂电池和锂电设备仓位走平或小幅下滑,对上游的锂钴矿的持仓占比有较为显著的增加;汽车产业链中加仓了乘用车和汽车零部件;半导体产业链各环节仓位均有所下滑;光伏产业链的配置力度依然较大,整体持仓占比略有提高。

  继续看好“价值回归”与“优质成长”投资主线

  2022开年,A股市场出现短期快速大幅下跌,直至4月下旬,逐渐开始大幅反弹,行业景气度较高的电动智能汽车、光伏风电、军工等行业反弹幅度居前。

  究其背后原因,中信建投证券认为,国内自疫情得到控制转入经济逐步改善,政策积极和宽货币指向宽信用,市场认为稳增长仍是国内当前经济主线,基本面风险将继续降低,市场信心得到快速修复。

  而近期,部分投资者担忧地产信用等相关风险,风险偏好有所回落,对此,摩根士丹利华鑫基金认为,复苏难度的预期抬升可能也相应抬升政策宽松的力度和持续性,宏观流动性往往相对充裕,对市场也形成有力支撑。整体来看,估值层面的压力相对较小。而盈利层面,在中报窗口期,市场受业绩驱动效应较为明显,在上半年成本端大宗商品价格上涨,需求端受疫情压制,利润相对集中于上游的格局下,需要把握结构性机会。

  展望后续投资机会,在中国经济结构转型、产业升级以及科技创新的时代趋势下,越来越多优质的成长行业和公司因为产业需求爆发、全球市占率提升,新产品放量或者进口替代等原因,整体行业空间较大,公司竞争力日益加强,未来几年有望实现较快的复合增速。尤其是新能源、新材料、医药、新消费等偏成长行业中部分中小盘成长股,其基本面符合未来产业趋势,未来增长潜力巨大。

  价值回归和优质成长机会是基金经理下半年重点把握的方向。汇丰晋信基金投资总监、基金经理陆彬表示,优质成长方面,关注智能电动汽车、医药、半导体、TMT等成长行业的投资机会。价值回归方面,比较看好券商为代表的非银板块,同时还会继续关注能源方面的公司。

  部分基金经理下半年投向仍集中于光伏、锂电、半导体等具备快速增长动能的行业。国投瑞银施成注意到市场对于新技术方向的设备改进和资本开始更有热情,细分行业上,新能源汽车方面,由于国家刺激汽车消费以及一二线城市出台地补来推动,因而看好电动汽车;新能源发电行业,判断最大受益者可能是储能行业,将在适当时候进行布局;TMT行业,认为整车环节好于零部件且未来汽车行业会更关注产品创新,因此看好智能汽车。

【福建移动以数智算网破浪数字经济蓝海】盛夏七月,数字之光闪耀榕城,第五届数字中国建设峰会在福州盛大启幕。从互联网催生的新产品新业态竞相涌现,到数字技术将人们想象中的智能新生活变为现实;从政府数字化转型,到数字经济的“大动脉”更加通畅…千年闽都因“数”而兴,数字之“能”激荡澎湃,数字经济正成为福建高质量发展的强劲引擎,奏响数智未来脉动强音。

中国移动以“共赢算力新时代 共创数智新未来”主题,亮相第五届数字中国建设峰会,向社会公众综合展示“5G+算力网络+智慧中台”“大数据”“数字政府”“智慧金融”“智慧养老”等缤纷多彩的5G技术应用场景,个人、家庭、新兴市场的创新成果和案例映入眼帘,一扇5G时代下的数智生活大门正在开启。

构建数智算力网络 助推数字经济发展向优向好

“画面的冲击感太强了!”中国移动在展区主入口设置了裸眼3D视频,通过3D技术展示的5G智慧工厂使人身临其境,引来游客频频赞叹。5G列车冲破禁锢,一往无前的震撼力结合移动展位的算力引擎主题,彰显着中国移动数智力量。

踏入展区,蓝白的色调盈满现场,简约的线条无界延伸,让人颇有未来科技之感。显示屏上,一幅幅生动的画面展示了新基建加速提档升级的当下,中国移动正着力构建以5G、算力网络、智慧中台建设为重点的“连接+算力+能力”新型信息服务体系,让新一代信息技术与实体经济深度融合,加速数字经济发展。

数据的“魔方”开始转动,大屏展示系统全方位凸显算力网格。中国移动打造了具备“全覆盖、全方位、全时空”数据能力的梧桐大数据平台,集群规模居全球运营商首位。据现场工作人员介绍,梧桐大数据已落地打造政府、金融、交通、旅游、零售、市场经营分析等行业大数据产品,同时,中国移动已开启“梧桐引凤”计划,打造梧桐门户和梧桐生态合作平台,旨在引伙伴、引技术、引人才,一同构建大数据行业新生态,促进中国移动大数据与千行百业融合发展。

数智应用多维赋能 加速社会数字化转型

点击互动、实时交互,精致的智慧城市沙盘+全息投影吸引到众多游客驻足观看,沉浸式体验多媒体智慧城市在城市治理、民生服务、生态宜居等方面带来的全新感受。

“中国移动以新型智慧城市运营商为定位,为智慧城市建设提供顶设咨询、产品方案、集成交付、运营运维的端到端全流程服务。”中国移动工作人员在沙盘前向游客们介绍。目前,中国移动在全国协同联盟伙伴建成1800+智慧城市项目,能力覆盖31个省份,打造了一批智慧城市标杆。此外,中国移动通过构建数字政府体系化能力,对数字政府项目持续实践创新,形成了“12345+N”数字政府体系,实现政务数据共享数、电子证照日集数、即办件率、承诺时限压缩比等指标大幅提升。

在智慧校园沙盘展项,中国移动借助曲面屏沙盘,视频动画形式沉浸式演绎智慧幼教、平安校园、5G课堂、智慧家校、智慧高校、智慧考场、智慧体育场景。

当前,中国移动正以全面推进信息基础设施建设、全面推进社会数智化转型“两个推进”为抓手,助力数字经济加速发展。在连接方面,中国移动致力于打造品质一流的5G网络,目前累计开通5G基站超百万个,年底前将基本实现全国乡镇以上5G连续覆盖,以及重要园区、热点区域、发达农村有效覆盖。在算力方面,形成“4+3+X”的数据中心全国布局,数据中心机架超过116万架。在能力方面,持续锻造业界领先的人工智能、云计算、区块链、大视频、高精定位等核心能力引擎,智慧中台已汇聚500余项共性能力,月均调用量超过百亿次。

数字产品推陈出新 让居民生活更智慧

人民群众对美好生活的向往,不断催生出新的数字化产品。

中国移动展区的5G+8K 超高清直播在大屏实时展播,向到场来宾展示武夷山、三坊七巷、南靖土楼、古田会议旧址等大美福建场景;AR+虚实交互的联动体验,现场演绎了“机智的养老生活”。

在智慧社区板块,中国移动展示了福州中天社区的智慧化应用成果,该社区构建了以党建引领为主的大数据服务平台,围绕综合网格、社区服务、民生关爱等方向,实现了民有所呼、数有所应,让数字经济释放普惠化福利。

在智慧养老板块,从家庭烟雾告警等居家智慧化服务,到社区智慧医院等社区养老服务网,中国移动正在为银发族积极构建智慧养老的数字生态圈。目前,中国移动已在全国多地建成上千个养老服务示范点,养老产品惠及150万户家庭。针对银发市场,中国移动还推出移动看家“养老安防”惠民行动,聚焦养老安全问题,为老年人加一道安全防线。

中国移动支付汇生活以“通信+支付”为核心特色能力,搭建更多样、更丰富、更安全的场景支付新生态;定制化AR互动内容解决方案,提供云端多种灵活部署,进行虚实互动内容定制,带来全新的互动漫游体验;在疫情防控常态化背景下,中国移动打造智慧社区防疫抗疫平台,赋能门磁、安防监控、人脸识别门禁等物联网设备,助力社区实现疫情防控精细化网格管理。

数字中国建设的生动实践,正让广大人民群众享受更安全、便捷、幸福的数字生活。在“数智”已经成为经济社会发展的全新要素和重要资源的今天,中国移动将持续打造泛在融合的“算力服务”,推动信息技术与经济社会民生深度融合,助力福建“数字经济、海洋经济、绿色经济、文旅经济”做强做优做大,为福建全方位推进高质量发展超越贡献力量。


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