去年认识了一个朋友,几乎每天都会和彼此分享自己的生活趣事。上了大学各自忙碌,联系的频率以肉眼可见的速度降为零。刚刚坐动车经过他的家乡,听到列车语音播报的时候就开始激动,举起相机准备拍几张车站的照片告诉他,嘿我路过你的家乡啦。列车再次发动,我点开他的微信,先是看了他的空空如也的朋友圈,心想,还是算了吧。
希望你也过得好,和你的英短蓝猫。

5.17日静姐解盘:本月的新变化,你要注意!
这两天体验了一下什么叫突然在外遭遇封控的感觉,一言难尽,就不多说了,耽误了文章更新,抱歉了各位。
今天这行情,亏钱效应不止,但不影响盘面的赚钱效应,也算比较极端了,简单跟大家说说。

首先,什么叫亏钱效应不止,但不影响赚钱效应呢?
拿3、4月份的行情做对比大家就一目了然了。
3、4月份的时候,游资主场,机构极弱。每一次短线情绪的退潮,尤其是高标补跌的时候,盘面亏钱效止不住,基本是泥沙俱下的状态,机构票比游资票跌的还快。
而进入5月份,尤其是5月10日很明显的机构资金第二次进场护盘之后,短线情绪退潮,但情绪退潮之后,不再泥沙俱下,机构方向开始有承接了。

所以最终的表现就是,机构方向从锂矿到光伏、稀土、半导体、整车以及汽车零部件等成长方向不断轮动,而此时,伴随着高标个股的大浪淘沙,游资龙头相继补跌,到今天更明显,人气龙头箭头跌停,但不影响盘面的大局。

所以,大家一定要及时的转变思路,这个月和前两个月最大的变化:
题材的退潮,伴随赛道无缝衔接!(关于这个变化,上周的复盘每天都在讲,防高标补跌,跟踪低位量能异动的赛道股)

为何会如此呢?本质在于,市场由于连续的非理性杀跌,已经处于低估的位置,而魔都疫情好转,开始复工复产是一个催化剂。有场外观望资金开始捡便宜筹码,场内机构也不再悲观,稍有反弹就跑路。
市场不再是游资一家独大,参与的主体变多,情绪退潮也就不会再全场通杀了。

1、指数:
大盘: 如上周所说,本周大盘会站上20日均线,所以整体延续了震荡上行的节奏。需要注意的是,量还是不够,目前这个反弹周期已经走了12个交易日了。3月份大冰点后是反弹了14个交易日。那么本周后半周要注意,市场是选择突破3150的压力,还是到压力走一波回踩。

创业板指:周级别5日均线拐头,日线共振站上20日均线,上方压力2470附近,还有反弹空间。

2、盘面解析:

【游资连板侧的生态】

人气股批量跌停,比如湖南F展,浙江箭头,建艺J团,福星G份等。正式宣告,五一节前轰轰烈烈的游资接力行情告一段落。
叠加近期机构方向开始打出赚钱效应,
我认为不排除后面连板人气股走A杀的可能,所以尽量不要去接飞刀,回避为主。

从今天连板个股来看,非常极端,看了一下,昨天连板个股数量还有32只,今天一下锐减了11只,高度下降到6板,情绪急转直下,目前数据还不能算冰点,但情绪明天再下杀的空间也不大。后两天需要观察有没有消息面配合,和指数的动态。
在4月份,同样的时间,当时有个物流的题材启动但由于题材的级别不够大,随后指数下跌,开启了情绪和指数共振杀跌的惨烈局面。

而后两天,如果有主流题材带动,指数配合可能走向上的情绪和指数共振进攻行情;
如果依旧缩量,或者有利空消息,情绪启动不起来,也可能走一波指数调整。
所以,后半周,是进攻机会,还是做防守,需要等盘面给我们答案,需要盯一下。倾向于找机会。

【机构趋势股的生态】

机构方面,在成交量没有继续放大的情况下,成长赛道和稳增长方向呈现了跷跷板效应。比如新能车行业ETF大涨4.09%,但地产ETF跌1.56%.
不过看了一下,板块的龙头并没有出现大跌。
目前来看,魔都复工复产之下,汽车产业链是资金优先选择做反弹修复的方向。
这个方向整车、零部件、功率半导体、锂矿不断轮动。
而欧盟计划为所有新建筑安装屋顶太阳能装置的消息,刺激光伏板块短线再度上涨。

对应的,常态化防疫的医药医疗方向较弱,说明资金目前对魔都复工的预期更强,而即便近期疫情还是局部有扰动,但资金已经不愿意过多去炒防疫概念了。

再看两个数据:机构还是在超跌的消费和有业绩的赛道股里面博弈为主。

总之,机构方向已经逐渐打出了持续的赚钱效应,虽然多数方向还只能定义为超跌反弹,各路资金在尝试,还没能打出新的抱团效应。但这波反弹显然走的是震荡上行的模式,每一次调整,板块低点是抬高的,所以低吸依然可行。

从机构选择的方向来看:行业有自身逻辑、有稳增长政策的预期、前期机构赛道严重超跌。这三个因素有叠加的更容易引发机构资金回流。
比如近期受魔都复工利好的整车方向之所以反弹强劲,就是有这几个因素的叠加。

总结下,机构选择方向并不会执着于某个方向,而是看业绩增速,如果有政策扶植的利好叠加自然是加分项。
目前赛道股还是资金回补的初级阶段,还是要注意低吸不追高,可以利用情绪分歧的时候低吸。
方向的选择上,我们只需跟随资金。资金的态度来看,光伏、半导体、整车、汽车零部件、绿电等方向都有资金布局。
目前成交量没有明显放大,预计还是轮动的姿态,所以找自己认可的方向和品种低吸为主。

操作上,目前距离之前预判的这波反弹的14个交易日还有两个交易日了,首先观察情绪的修复情况,再者观察指数到压力后是选择冲关还是调整。如果指数配合冲关,情绪向上共振,那么消息面预计会出配合的题材方向,跟进进攻;如果指数不配合,或者有利空助推,那么做防守。

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“三桶油”减碳之路 ESG报告露“先机”


全球减碳步伐不断提速,投资市场对气候暖化及环保问题日趋关注,ESG(环境、社会与公司治理)投资渐成为主流,内地3大石油巨企中石油(00857.HK)、中石化(00386.HK)与中海油(00883.HK)亦采取积极措施助力减排,让地球健康运转下去,造福人类。“三桶油”早已部署减碳大计,各自向再生能源业务进发﹗

从其最新的ESG报告可见,中石油与中石化的减碳策略各有千秋,其中中石油拟于2035年新能源新业务产能与油、气三分天下,而中石化则着力打造中国第一氢能公司,助力国家道路交通领域提前实现碳中和。

至于中海油,该公司在业绩报告中提及,今年将加快推动绿色发展,低碳转型稳健起步。公司将加快构建新能源业务发展体系,并成立了新能源分公司。

我们在中石油与中石化最新发表的ESG报告中抽取精髓,与大家分享他们在减碳路上最新发展。

面对能源与数字化转型的双重挑战和机遇,中石油以绿色低碳发展为重点推进公司转型发展,积极构建“低碳能源生态圈”。该公司在2021年环境、社会和治理(ESG)报告中,锚定2025年左右实现碳达峰、2050年左右实现“近零”排放的目标承诺。

该公司制定实施新能源新业务专项规划、绿色低碳发展行动计划,提出碳达峰碳中和时间表和路线图;按照“清洁替代、战略接替、绿色转型”三步走总体部署,推进实施绿色产业布局,打造化石能源与新能源全面融合发展的“低碳能源生态圈”,加快构建多能互补新格局。

中石油将把“绿色低碳”纳入公司五大战略之一,将新能源业务纳入主营业务发展。结合市场需求和自身综合优势,推动中石油向“油气热电氢”综合性能源公司转型,大力实施“稳油增气”,推动天然气产量快速增长,到2025年占比提高到55%左右;2035年新能源新业务产能与油、气三分天下;2050年左右实现近零排放,新能源新业务产能达到半壁江山。

中石油绿色低碳转型路径分3阶推进,2021年至2025年期间,加大地热、太阳能、风能、氢能等新能源开发利用,推动生产用能清洁替代,促进新能源与油气产业链的协同发展;积极推动天然气发电与新能源发电融合发展,为社会提供清洁能源产品;积极部署氢能产业链、化石能源清洁转化利用等资源接替领域技术攻关和试验示范,力求辅以碳捕集、利用与封存(CarbonCapture, Utilization and Storage, CCUS)措施,积极探索以更低成本实现化石能源的清洁开发利用,连串计划令该集团于2025年实现碳达峰。

2026年至2035年期间,推动新能源新业务与油气业务协同发展,清洁电力、氢能产业链、化石能源清洁转化等新业务初步形成对油气资源战略接替格局,以及规模推广实施CCUS和碳汇项目,持续降低碳排放。

2036年至2050年的最后阶段,该集团继续加大新能源开发利用和油气资源战略接替规模,完善“油、气、热、电、氢”五大能源平台,力争2050年左右实现“近零”排放。

中国一次能源需求在2030年后进入峰值平台期。中国可再生能源将迎来大发展,一次能源中非化石能源比重将快速提升,油气等占比及消费量将不断下降。不过,油气在中国能源体系中的基础作用仍然突出,天然气的重要性持续提升,主体能源地位在2040年前不会改变。该公司坚持将天然气作为绿色发展的战略重点,持续加大天然气勘探开发力度,推进常规天然气以及致密气、页岩气、煤层气等非常规天然气的勘探开发,多渠道引进国外天然气资源。

中石油是首批参加国家碳市场交易的10家公司之一,该公司将不断加强碳交易履约与碳资产管理,通过建立碳排放权交易管理制度体系,规范参加碳排放权交易。

该公司亦积极参与中国碳汇林建设,去年该公司全年参与义务植树40.32万人次、共植树193.79万株,现有绿地总面积达到2.894亿平方米,建成大庆马鞍山510亩碳中和林。通过直接参与、提供资金等方式支持地方绿化建设,绿化面积791.32公顷,植树163.18万株。

中石化在ESG报告提到6大发展策略,洁净低碳能源自然少不了。报告指出,集团会加快构建以能源资源为基础,以洁凈油品、现代化工为两翼,以新能源、新材料、新经济为重要增长极的“一基两翼三新”产业格局,努力建设世界领先洁凈能源化工公司。

未来五年,中石化将加快发展以氢能为核心的新能源业务,在氢能交通和绿氢炼化两大领域大力推进氢能全产业链快速发展,加大与新能源及氢能制造领先企业的合作力度,规划布局加氢站或油氢合建站,着力打造中国第一氢能公司。

2050年氢能业务发展愿景提及,氢能交通的氢气来源100%来自非化石能源;形成功能齐全、遍布全国的低碳交通能源供应网络,助力国家道路交通领域提前实现碳中和;炼化企业用氢100%来自于蓝氢和非化石能源制氢,通过绿氢炼化助力中石化高质量完成碳中和目标。

截至2021年末,已累计建成8个供氢中心,提供燃料电池用的高纯度氢气,能力达到每小时1.6万标立。依托全国3万多座加油站,结合城市群等区域发展战略、市场需求和应用场景、北京冬奥会及雄安新区等建设机遇,积极推进加氢站建设。去年已累计建成加氢站74座,合计加氢能力每天约45 吨,成为全球建设和运营加氢站最多的企业。去年全年氢气加注量超过800吨,服务氢燃料车数量约2,000辆。

中石化的减排行动,亦包括推进生物柴油、生物航煤规模化,大力发展光伏、风电产业,推进风光“绿电”与传统业务深度融合,提高“绿电”应用比例。到2025年,新能源供给能力力争达到千万吨标煤。

此外,开展甲烷减排行动,持续推进甲烷泄漏检测和修复,加大放空气回收利用和密闭流程改造,到 2025年,甲烷排放强度降低50%。

天然气是碳排放强度低的化石能源,在能源转型过程中将发挥关键作用。该集团坚持从战略层面谋划推进天然气业务发展,统筹天然气资源与市场,推进天然气全产业链体系建设,助力提高天然气在国内一次能源消费中占比。2021年公司天然气产量11,994亿立方英尺,同比增11.9%。

中石化深入开展“光伏 +”行动,将加油站光伏发电与节能降碳、品牌营销等深度结合,深化罩棚光伏建筑一体化 BIPV(Building Integrated Photovoltaic)建设,利用全国3万多座加油站的罩棚、站房屋顶的闲置空间,发展分布式光伏发电,打造“碳中和”加油站。

目前已在江苏常州嘉泽加油站、广西百色六华加油站等率先建成碳中和加油站,其新能源发电量完全抵消加油站外购电力隐含二氧化碳排放,并能额外贡献部分碳减排量,经权威机构认证已实现碳中和。

该集团预计至2025年建成7000座分布式光伏发电站点,所发电量主要用于加油站自身用电和电动汽车用电。截至2021年末,中石化共建成分布式光伏站点1,253座,装机容量43.8兆瓦。

与此同时,该集团充分把握新能源汽车发展机遇,利用加油站位置优势,加快电力扩容,在加油站增设快充、超充等设备设施,着力解决电动车车主“充电难”问题。中石化发展新能源汽车相关业务的计划,拟与行业头部相关企业深度合作。换电方面,中石化不断引领换电行业产业发展与技术进步,与相关企业合作建设面向C端、面向B 端的换电站,积极推动电池银行业务。短期(2021-2025)规划建设充换电站5,000座。

去年,中石化与主流的新能源汽车企业深度合作,依托加油站位置优势,加快电力扩容,截至 2021年末共建成充电站1,212座,换电站83座,充电桩4,867个。

中石化在2018年时候已规划温室气体减排进程,于2018年至2023年的减排目标,以2018年为基准年,2023年实现减排二氧化碳1260万吨、每年捕集二氧化碳50万吨、每年封存二氧化碳30万吨、每年回收利用甲烷2亿立方米。

中石化去年各种形式折算完成义务植树共计201.2万株,较上年增加30.9万株。据估算,新增义务植树资源每年可固碳2万吨。


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