#今日看盘[超话]#收评:A股冲高回落沪指收复3300点,金融股爆发,北向资金净买入超133亿元
周三A股三大指数高开并于盘初冲高,受金融股提振大盘站上3200点,随后股指不同程度回落,沪指、深成指短暂休整后重拾升势,创业板指午前跟随上行;午后半小时A股涨幅进一步扩大,创业板指后来居上一度涨超3%,不过尾盘股指再度回落,科创50指数收跌。
截至收盘,沪指涨0.5%,报3305.41点,深成指涨0.95%,报12137.76点,创业板指涨1.05%,报2575.09点,科创50指数跌0.73%。沪深两市合计成交额12989.2亿元,已连续4个交易日规模达1万亿元,创1月6日以来新高(1月5日成交额13051.14亿元);北向资金实际净买入133.59亿元,近11个交易日第4次加仓超百亿。两市65股涨停(含ST股),17股跌停
券商板块大涨,光大证券6天5板,长城证券、财达证券、红塔证券、中信建投两连板,太平洋、华创阳安同步涨停;
券商概念股亦有出色表现,大智慧、指南针、越秀金控、大众交通、中天金融涨停;
保险板块持续升温,中国人寿、天茂集团涨停,新华保险、中国太保、中国人保、中国平安纷纷大涨;
银行板块受提振,瑞丰银行、兰州银行涨停,平安银行、江阴银行、张家港行跟随走高;
汽车产业链活跃,特力A15天11板,兆威机电、华锋股份、天晟新材、模塑科技、徕木股份、恒立实业、襄阳轴承、光洋股份、明新旭腾等涨停;
面板概念震荡走强,三利谱、彩虹股份、京东方A、TCL科技涨停;
房地产板块异动,信达地产、珠江股份、卧龙地产涨停,万业企业、中交地产、保利发展等跟涨;
教育行业受追捧,豆神教育、昂立教育涨停,创业黑马、全通教育亦有出色表现;
有机硅板块分化,德联集团、集泰股份涨停,晨光新材、润禾材料、晨化股份等跌幅居前;
旅游股震荡上行,国旅联合涨停,曲江文旅、天目湖、岭南控股、桂林旅游、云南旅游、众信旅游、西域旅游、黄山旅游、长白山等跟涨;
数字货币概念冲高回落,中科金财、卫士通一度涨停,雄帝科技、银之杰等涨超5%;
牛市旗手券商板块这两天持续走强,说明市场做多情绪较好。沪指短线回踩支3260-3265,或者参照10日均线。方向上,一个是低位大金融,可以关注小盘弹性方向;另外就是通胀/涨价线,这里叠加中报预增;赛道股继续重点关注新能源车产业链。在货币政策和财政政策的协调配合下,国内企业利润有望进一步修复上涨,建议关注国家战略支持的方向,如新老基建、农业、军工等方向。通胀仍在持续:2022 通胀源头:石油、煤炭、农化产品;2)边际改善的中下游:传导通胀:部分成长赛道的组件、家电、建材;成本压力下降品种:电子赛道细分、家电、汽车零部件;3)原材料成本占比较低的中下游:成长赛道的设备、合成材料等。#财经##股票#
周三A股三大指数高开并于盘初冲高,受金融股提振大盘站上3200点,随后股指不同程度回落,沪指、深成指短暂休整后重拾升势,创业板指午前跟随上行;午后半小时A股涨幅进一步扩大,创业板指后来居上一度涨超3%,不过尾盘股指再度回落,科创50指数收跌。
截至收盘,沪指涨0.5%,报3305.41点,深成指涨0.95%,报12137.76点,创业板指涨1.05%,报2575.09点,科创50指数跌0.73%。沪深两市合计成交额12989.2亿元,已连续4个交易日规模达1万亿元,创1月6日以来新高(1月5日成交额13051.14亿元);北向资金实际净买入133.59亿元,近11个交易日第4次加仓超百亿。两市65股涨停(含ST股),17股跌停
券商板块大涨,光大证券6天5板,长城证券、财达证券、红塔证券、中信建投两连板,太平洋、华创阳安同步涨停;
券商概念股亦有出色表现,大智慧、指南针、越秀金控、大众交通、中天金融涨停;
保险板块持续升温,中国人寿、天茂集团涨停,新华保险、中国太保、中国人保、中国平安纷纷大涨;
银行板块受提振,瑞丰银行、兰州银行涨停,平安银行、江阴银行、张家港行跟随走高;
汽车产业链活跃,特力A15天11板,兆威机电、华锋股份、天晟新材、模塑科技、徕木股份、恒立实业、襄阳轴承、光洋股份、明新旭腾等涨停;
面板概念震荡走强,三利谱、彩虹股份、京东方A、TCL科技涨停;
房地产板块异动,信达地产、珠江股份、卧龙地产涨停,万业企业、中交地产、保利发展等跟涨;
教育行业受追捧,豆神教育、昂立教育涨停,创业黑马、全通教育亦有出色表现;
有机硅板块分化,德联集团、集泰股份涨停,晨光新材、润禾材料、晨化股份等跌幅居前;
旅游股震荡上行,国旅联合涨停,曲江文旅、天目湖、岭南控股、桂林旅游、云南旅游、众信旅游、西域旅游、黄山旅游、长白山等跟涨;
数字货币概念冲高回落,中科金财、卫士通一度涨停,雄帝科技、银之杰等涨超5%;
牛市旗手券商板块这两天持续走强,说明市场做多情绪较好。沪指短线回踩支3260-3265,或者参照10日均线。方向上,一个是低位大金融,可以关注小盘弹性方向;另外就是通胀/涨价线,这里叠加中报预增;赛道股继续重点关注新能源车产业链。在货币政策和财政政策的协调配合下,国内企业利润有望进一步修复上涨,建议关注国家战略支持的方向,如新老基建、农业、军工等方向。通胀仍在持续:2022 通胀源头:石油、煤炭、农化产品;2)边际改善的中下游:传导通胀:部分成长赛道的组件、家电、建材;成本压力下降品种:电子赛道细分、家电、汽车零部件;3)原材料成本占比较低的中下游:成长赛道的设备、合成材料等。#财经##股票#
内蒙准格尔旗农行主任任建明团伙虚构房产抵押高利诱惑空巢老人138万,敲诈300万,教唆扰乱银行秩序设套带走老人,致人死亡,任建明从停薪待岗半年变成只被扣除半年绩效工资,案发9年多任建明仍在职[赞]
#鄂尔多斯农行起诉举报者##为父讨债##中国人寿银保部杨兰香##任姝豫##官方回应洒水车朝两边摊贩喷水#
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【2021年年报透底机构投资者去年四季度调仓路径:公募基金主攻制造业,险资重仓金融股】
2021年年报披露进入密集期,机构投资者去年四季度的调仓路径愈加明晰。
证金重仓大蓝筹
去年四季度,以证金、汇金为主力的国家队(包含证金、汇金、证金资管、证金定制基金与外汇局旗下投资平台)进行了小幅调仓。
截至4月7日收盘,在已披露的上市公司2021年报中,国家队共现身367家公司前十大流通股东榜单。其中,新进珠江啤酒一家公司,增持7家公司,减持了295家公司,其他公司持股数量保持不变。
金融股仍是去年四季度国家队重仓品种。以最新持股市值来看,国家队持股市值超过百亿元的有16家公司,近七成为金融股,另外5家分别为贵州茅台、中国中车、中国神华、中国中铁、中国石化。
具体来看,农业银行是国家队增持数量最多的公司,增持股数达到12.55亿股,增持后持股比例(占总股本)达44.47%。其次是中国铝业和中国东航,增持股数达9263.84万股和7961.69万股。
公募基金主攻制造业
Wind数据显示,2021年所有公募基金的净值增长率均值为6.06%。而同期沪深300指数跌幅为5.2%,公募基金平均收益率跑赢沪深300指数11.26个百分点。并且,截至2021年末公募基金资产中股票类资产占比较2020年末提升了0.7个百分点。公募基金逆势跑赢大盘,也使得其持股变动受到广大投资者的关注。
从行业方面来说,制造业是最受公募基金青睐的行业,持仓市值高达总计4.7万亿元,占整个股票资产的66.96%,金融业与信息传输、软件和信息技术服务业紧随其后,持仓市值分别占到股票总资产的7.37%和4.19%。
东方财富、亿纬锂能、阳光电源、比亚迪、紫光国微、韦尔股份2021年新进入公募基金前20大重仓股行列。其中亿纬锂能、阳光电源、比亚迪与新能源密切相关,紫光国微、韦尔股份则属于半导体行业。
不过投资者要注意的是,新能源相关个股进入公募基金前20大重仓股,主要是2021年相关股票涨幅巨大,基金持仓市值大增所至,个别股票持股数量反而是下降的。如亿纬锂能2021年上涨45.01%,公募基金持股总市值增加122.82亿元,但公募基金持股却较2020年底减少了3200万股。
公募基金2021年增持了2371只个股,农业银行、工商银行、中国建筑、分众传媒4股在四季度获得公募基金超10亿股的增持。另外,公募基金还新进联创股份约1.37亿股,占到流通股的14.47%。
分市场看,科创板最受公募基金喜爱,在增持占流通股比例最高的前十大个股中,9只是科创板股票。如时代电气,2021年三季末公募基金还仅持股2552万股,四季度猛的加仓至8926万股,增持6374万股,而其总流通股才1.75亿股,增持股份占流通股份超36%,中欧时代先锋、信达澳银新能源产业等多只公募基金新进入时代电气前10大流通股股东行列。
中国平安、美的集团、恒瑞医药、三一重工、顺丰控股则跌出了公募基金10大重仓股行列。中煤能源去年四季度被公募基金减持了1.04亿股,是截至目前唯一一只遭减持超亿股的上市公司,马钢股份、中国一重、迪马股份、中国宝安等6股四季度也被减持超5000万股。
私募增持贵州茅台
私募比公募更具灵活性,去年业绩表现也更为优异。根据格上研究统计,2021年私募行业平均收益为12.43%,其中量化股票多头管理人的平均收益率更是高达22.05%,约七成产品取得正收益。
制造业依旧是私募最重仓的行业,采矿业、批发和零售业也受到私募的重点关注。
贵州茅台最受私募青睐,私募合计持有市值高达232亿元,是目前唯一一只私募持仓市值超百亿的个股。金汇荣盛三号私募证券投资基金表现最为活跃,持有贵州茅台市值高达近122亿元,并且在去年四季度还加仓了贵州茅台逾31万股,按照茅台最新每10股派216.75元的分配预案,该私募仅茅台分红就能拿到1.28亿元。瑞丰汇邦三号私募证券投资基金持仓市值也高达115亿元,持有贵州茅台和中国神华2只股票,在去年四季度也加仓了贵州茅台超26万股。
拓尔思为目前私募增持最多的个股,去年四季度合计增持3815万股,增持的主要是博泰精选1号私募证券投资基金通过协议转让获得拓尔思3788万股,占总股本的5.3%。
私募通过二级市场增持数量最多的个股为闽发铝业,去年四季度合计增持了2715万股。亿利达、梅花生物、紫金矿业3家公司在四季度也获得私募合计超2000万股的增持,妙可蓝多、佳都科技、顺络电子则获得私募超千万股的增持。
备受关注的明星私募高毅旗下基金,则增持了万华化学、华润三九、紫金矿业等股票。其中高毅晓峰鸿远集合资金信托计划新进万华化学逾1216万股。此外,景林资产四季度抄底涪陵榨菜、招商积余,睿扬新进福莱特和新洁能,聚鸣大举买入中航重机,林鹏掌舵的和谐汇一新进金风科技。
险资重仓金融股
Wind数据显示,截至4月7日收盘,共有156家A股上市公司的前十大流通股股东出现险资身影,险资合计持仓市值达10743亿元。
按持仓市值排名,险资持仓市值前十的个股暂为中国人寿、平安银行、招商银行、兴业银行、民生银行、工商银行、中国联通、邮储银行、金风科技、农业银行。
按照申万一级行业划分,2021年险资对非银金融行业合计持仓市值达5824亿元,持仓市值暂为险资持仓总市值的54%;其次为银行,持股总市值4148亿元。
按个股看,去年四季度险资增持数量最高的前五家公司分别是中国交建、中国石化、航天电子、中国神华和万科A。另外,多家公司去年四季度获险资新增持股,包括时代新材、中储股份、国电南自、祁连山、铜峰电子。
近期逾十家大中型保险资管公司从长期机构投资者的视角,就权益市场给出研判。多位保险资管人士表示,长期坚定看好中国资本市场发展前景,经过此前两个多月估值压力的释放,目前市场估值已回归合理水平。多家机构提及,市场前期经历短期非理性调整,也为其提供了优质赛道长期布局的良好时机。
牛散布局新能源概念
从已披露的年报看,葛卫东出现在盛新锂能、用友网络、凯盛新材和贝特瑞四家公司的前十大流通股东中,赵建平则出现在阳光诺和流通股东名单内,方德基现身金圆股份十大流通股东。
以葛卫东持有的盛新锂能为例,该公司主要业务包括锂矿采选、基础锂盐、金属锂和稀土产品的生产与销售,另有少量林木业务,2021年5月完成稀土业务的剥离,专注于锂电产品。
盛新锂能年报显示,2021年公司锂产品产量约4万吨,同比上升90.5%;销量约4.2万吨,同比增长108.88%。锂产品业务收入为27.85亿元,占总营收比例为94.92%,同比增长约3倍;毛利率达到47.78%。方德基持仓的金圆股份正在向新能源转型。金圆股份主营业务为水泥、商品混凝土,在去年9月并购辰宇矿业以向锂电池材料领域转型。
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2021年年报披露进入密集期,机构投资者去年四季度的调仓路径愈加明晰。
证金重仓大蓝筹
去年四季度,以证金、汇金为主力的国家队(包含证金、汇金、证金资管、证金定制基金与外汇局旗下投资平台)进行了小幅调仓。
截至4月7日收盘,在已披露的上市公司2021年报中,国家队共现身367家公司前十大流通股东榜单。其中,新进珠江啤酒一家公司,增持7家公司,减持了295家公司,其他公司持股数量保持不变。
金融股仍是去年四季度国家队重仓品种。以最新持股市值来看,国家队持股市值超过百亿元的有16家公司,近七成为金融股,另外5家分别为贵州茅台、中国中车、中国神华、中国中铁、中国石化。
具体来看,农业银行是国家队增持数量最多的公司,增持股数达到12.55亿股,增持后持股比例(占总股本)达44.47%。其次是中国铝业和中国东航,增持股数达9263.84万股和7961.69万股。
公募基金主攻制造业
Wind数据显示,2021年所有公募基金的净值增长率均值为6.06%。而同期沪深300指数跌幅为5.2%,公募基金平均收益率跑赢沪深300指数11.26个百分点。并且,截至2021年末公募基金资产中股票类资产占比较2020年末提升了0.7个百分点。公募基金逆势跑赢大盘,也使得其持股变动受到广大投资者的关注。
从行业方面来说,制造业是最受公募基金青睐的行业,持仓市值高达总计4.7万亿元,占整个股票资产的66.96%,金融业与信息传输、软件和信息技术服务业紧随其后,持仓市值分别占到股票总资产的7.37%和4.19%。
东方财富、亿纬锂能、阳光电源、比亚迪、紫光国微、韦尔股份2021年新进入公募基金前20大重仓股行列。其中亿纬锂能、阳光电源、比亚迪与新能源密切相关,紫光国微、韦尔股份则属于半导体行业。
不过投资者要注意的是,新能源相关个股进入公募基金前20大重仓股,主要是2021年相关股票涨幅巨大,基金持仓市值大增所至,个别股票持股数量反而是下降的。如亿纬锂能2021年上涨45.01%,公募基金持股总市值增加122.82亿元,但公募基金持股却较2020年底减少了3200万股。
公募基金2021年增持了2371只个股,农业银行、工商银行、中国建筑、分众传媒4股在四季度获得公募基金超10亿股的增持。另外,公募基金还新进联创股份约1.37亿股,占到流通股的14.47%。
分市场看,科创板最受公募基金喜爱,在增持占流通股比例最高的前十大个股中,9只是科创板股票。如时代电气,2021年三季末公募基金还仅持股2552万股,四季度猛的加仓至8926万股,增持6374万股,而其总流通股才1.75亿股,增持股份占流通股份超36%,中欧时代先锋、信达澳银新能源产业等多只公募基金新进入时代电气前10大流通股股东行列。
中国平安、美的集团、恒瑞医药、三一重工、顺丰控股则跌出了公募基金10大重仓股行列。中煤能源去年四季度被公募基金减持了1.04亿股,是截至目前唯一一只遭减持超亿股的上市公司,马钢股份、中国一重、迪马股份、中国宝安等6股四季度也被减持超5000万股。
私募增持贵州茅台
私募比公募更具灵活性,去年业绩表现也更为优异。根据格上研究统计,2021年私募行业平均收益为12.43%,其中量化股票多头管理人的平均收益率更是高达22.05%,约七成产品取得正收益。
制造业依旧是私募最重仓的行业,采矿业、批发和零售业也受到私募的重点关注。
贵州茅台最受私募青睐,私募合计持有市值高达232亿元,是目前唯一一只私募持仓市值超百亿的个股。金汇荣盛三号私募证券投资基金表现最为活跃,持有贵州茅台市值高达近122亿元,并且在去年四季度还加仓了贵州茅台逾31万股,按照茅台最新每10股派216.75元的分配预案,该私募仅茅台分红就能拿到1.28亿元。瑞丰汇邦三号私募证券投资基金持仓市值也高达115亿元,持有贵州茅台和中国神华2只股票,在去年四季度也加仓了贵州茅台超26万股。
拓尔思为目前私募增持最多的个股,去年四季度合计增持3815万股,增持的主要是博泰精选1号私募证券投资基金通过协议转让获得拓尔思3788万股,占总股本的5.3%。
私募通过二级市场增持数量最多的个股为闽发铝业,去年四季度合计增持了2715万股。亿利达、梅花生物、紫金矿业3家公司在四季度也获得私募合计超2000万股的增持,妙可蓝多、佳都科技、顺络电子则获得私募超千万股的增持。
备受关注的明星私募高毅旗下基金,则增持了万华化学、华润三九、紫金矿业等股票。其中高毅晓峰鸿远集合资金信托计划新进万华化学逾1216万股。此外,景林资产四季度抄底涪陵榨菜、招商积余,睿扬新进福莱特和新洁能,聚鸣大举买入中航重机,林鹏掌舵的和谐汇一新进金风科技。
险资重仓金融股
Wind数据显示,截至4月7日收盘,共有156家A股上市公司的前十大流通股股东出现险资身影,险资合计持仓市值达10743亿元。
按持仓市值排名,险资持仓市值前十的个股暂为中国人寿、平安银行、招商银行、兴业银行、民生银行、工商银行、中国联通、邮储银行、金风科技、农业银行。
按照申万一级行业划分,2021年险资对非银金融行业合计持仓市值达5824亿元,持仓市值暂为险资持仓总市值的54%;其次为银行,持股总市值4148亿元。
按个股看,去年四季度险资增持数量最高的前五家公司分别是中国交建、中国石化、航天电子、中国神华和万科A。另外,多家公司去年四季度获险资新增持股,包括时代新材、中储股份、国电南自、祁连山、铜峰电子。
近期逾十家大中型保险资管公司从长期机构投资者的视角,就权益市场给出研判。多位保险资管人士表示,长期坚定看好中国资本市场发展前景,经过此前两个多月估值压力的释放,目前市场估值已回归合理水平。多家机构提及,市场前期经历短期非理性调整,也为其提供了优质赛道长期布局的良好时机。
牛散布局新能源概念
从已披露的年报看,葛卫东出现在盛新锂能、用友网络、凯盛新材和贝特瑞四家公司的前十大流通股东中,赵建平则出现在阳光诺和流通股东名单内,方德基现身金圆股份十大流通股东。
以葛卫东持有的盛新锂能为例,该公司主要业务包括锂矿采选、基础锂盐、金属锂和稀土产品的生产与销售,另有少量林木业务,2021年5月完成稀土业务的剥离,专注于锂电产品。
盛新锂能年报显示,2021年公司锂产品产量约4万吨,同比上升90.5%;销量约4.2万吨,同比增长108.88%。锂产品业务收入为27.85亿元,占总营收比例为94.92%,同比增长约3倍;毛利率达到47.78%。方德基持仓的金圆股份正在向新能源转型。金圆股份主营业务为水泥、商品混凝土,在去年9月并购辰宇矿业以向锂电池材料领域转型。
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