6月6日,资金在轮动!
5月下旬工业品掀起一轮涨势,一是520情人节降息给了宽松的资金预期:https://t.cn/A6XokC37 ,二是SH和BJ的芳姨政策画风急变,2020年从1月风至4月下旬的做法,在2022年缩短了1个月,变成3月风至5月下旬,加上房地产暖风频出,资金急转向,颇有2022年4月末日开始暴涨的意味。
除了SN等另类,绝大多数工业品已转为多头品种了,其中,可能未必是涨幅最大的,但是是结构上我比较喜欢的,包括铁矿和甲醇,在上篇微博里都附了图,也都如期走出来了。
但2022和2020最大的区别在于:一是老百姓的口袋,二是商品相对位置!前者比较空,所以消费端很弱;后者相对高,上涨空间被压制。
二者矛盾的结合体,在于PTA等原油化工系品种,如果不是原油疯涨,以纺织类的消费水平,TA早就狗带了,看看CF就知道,但原油支撑了原油/化工系的强势。
总体上,当前大周期上处于衰退,小周期上是衰退中的反弹,部分商品还是高位强震荡!
衰退源于去年煤炭暴涨见顶,反弹或强震荡源于上游产品的供应缺失,如原油!
但因为口袋空空和相对高位,会抑制工业品的上涨空间,以及暴发力度,所以2022年5月末启动的上涨,不会像2020年4月末,开启长达2年的历史级别的上涨行情那般波澜壮阔。
可能资金在今天就开始了轮动。
黑色:短期有力竭的可能,有消息说铁矿对多头限制开仓,导致尾盘下跌,但确实了到了前期三重顶的位置,这里给个回调再上涨可能会更扎实点,黑色系其它品种同理。
FG/SA:前年自SA上市之后,FG/SA的反正套利就非常惊艳了,基本面上SA好于FG,5月多SA空FG相对稳定,但今天这个套利有离场的意思,加上FG恐怖的持仓,嗅得到又有大战一场的血腥了。收盘看看FG/SA的持仓,更明显!
更贴近消费端的农产品板块,在芳姨放松后在端午之后开始吸引资金了:
苹果:形态是最漂亮的,虽然现货不行,但作为交割品的电子盘,炒的不是现货,就看技术来弄,基本面就是资金的玩具。
鸡蛋:周一必疯定律再次出现,直线反转,反正端午之后目标就是中秋了,0708传统炒作合约又要搞事情
棉花:去年棉花的高成本+今年消费持续低迷+美棉炒作结束反杀,导致5月下旬棉花暴跌了一把,也借端午之势开始筑底企稳,但去年的牛市不会再有,大熊市格局已然开启,因为口袋空空这事,时间不会短,除非再有天灾炒作供应。
玉米:端午之前借巴西增加进口和乌克兰可能增加出口,暴揍外盘连带打了内盘,和棉花一样,内外盘也在端午前后基本企稳。
最后是原油化工系,毕竟与国际原油关系性太强,这个超出我的能力了,只能说6月初的OPEC会议,能够看出OPEC+增产幅度抵不上俄毛被抵制的产量,只要需求不崩,原油短期是没有大幅下跌动力的,相关分析说可能原油趋势性下跌在4季度。反正原油化工系,也别追高,急跌企稳就买点,安全边际还是比较高。
5月下旬工业品掀起一轮涨势,一是520情人节降息给了宽松的资金预期:https://t.cn/A6XokC37 ,二是SH和BJ的芳姨政策画风急变,2020年从1月风至4月下旬的做法,在2022年缩短了1个月,变成3月风至5月下旬,加上房地产暖风频出,资金急转向,颇有2022年4月末日开始暴涨的意味。
除了SN等另类,绝大多数工业品已转为多头品种了,其中,可能未必是涨幅最大的,但是是结构上我比较喜欢的,包括铁矿和甲醇,在上篇微博里都附了图,也都如期走出来了。
但2022和2020最大的区别在于:一是老百姓的口袋,二是商品相对位置!前者比较空,所以消费端很弱;后者相对高,上涨空间被压制。
二者矛盾的结合体,在于PTA等原油化工系品种,如果不是原油疯涨,以纺织类的消费水平,TA早就狗带了,看看CF就知道,但原油支撑了原油/化工系的强势。
总体上,当前大周期上处于衰退,小周期上是衰退中的反弹,部分商品还是高位强震荡!
衰退源于去年煤炭暴涨见顶,反弹或强震荡源于上游产品的供应缺失,如原油!
但因为口袋空空和相对高位,会抑制工业品的上涨空间,以及暴发力度,所以2022年5月末启动的上涨,不会像2020年4月末,开启长达2年的历史级别的上涨行情那般波澜壮阔。
可能资金在今天就开始了轮动。
黑色:短期有力竭的可能,有消息说铁矿对多头限制开仓,导致尾盘下跌,但确实了到了前期三重顶的位置,这里给个回调再上涨可能会更扎实点,黑色系其它品种同理。
FG/SA:前年自SA上市之后,FG/SA的反正套利就非常惊艳了,基本面上SA好于FG,5月多SA空FG相对稳定,但今天这个套利有离场的意思,加上FG恐怖的持仓,嗅得到又有大战一场的血腥了。收盘看看FG/SA的持仓,更明显!
更贴近消费端的农产品板块,在芳姨放松后在端午之后开始吸引资金了:
苹果:形态是最漂亮的,虽然现货不行,但作为交割品的电子盘,炒的不是现货,就看技术来弄,基本面就是资金的玩具。
鸡蛋:周一必疯定律再次出现,直线反转,反正端午之后目标就是中秋了,0708传统炒作合约又要搞事情
棉花:去年棉花的高成本+今年消费持续低迷+美棉炒作结束反杀,导致5月下旬棉花暴跌了一把,也借端午之势开始筑底企稳,但去年的牛市不会再有,大熊市格局已然开启,因为口袋空空这事,时间不会短,除非再有天灾炒作供应。
玉米:端午之前借巴西增加进口和乌克兰可能增加出口,暴揍外盘连带打了内盘,和棉花一样,内外盘也在端午前后基本企稳。
最后是原油化工系,毕竟与国际原油关系性太强,这个超出我的能力了,只能说6月初的OPEC会议,能够看出OPEC+增产幅度抵不上俄毛被抵制的产量,只要需求不崩,原油短期是没有大幅下跌动力的,相关分析说可能原油趋势性下跌在4季度。反正原油化工系,也别追高,急跌企稳就买点,安全边际还是比较高。
【如何干一把,“困境反转”概念股?】
1、困境:旅游(酒店景点)、餐饮、航空、免税、房地产、家电、燃油汽车、养猪、家具、工程机械、光伏、风电。。。
2、翻转:外部环境发生很大变化、行业景气度预期明显面好,如疫情防控新阶段,国内外交流迅速恢复,如俄乌战争出现转折,原油价格大幅回落,如人民币开始升值,如大基建大会战,如存栏仔猪数量大滑坡,如房企三条红线放松甚至取消,都会使一些行业板块预期翻转,继而出现一波持续的板块行情。
3、概率:凄风苦雨中,外部环境出现变化阻力最小的会是哪些板块?显然是国家政策有意愿,而且能自主把控的板块,咱们国家自己政策调整就能改变的板块。疫情防控新阶段就会改变处境的,旅游(酒店景点)、餐饮、航空、免税、机会很大,大基建大会战的重点无疑是光伏风电。
4、国际条件变化:如俄乌战争让所有能源进口国都胆寒,大上自主绿电是政策必然选择,可能量大的没边,而且还特别急,拥有遥遥领先的绿电制造能力的我国企业的预期是不是该反转了?任谁都相信下半年中国经济会大幅好于上半年,人民币一定有升值预期,哪个板块最为有利?当然是借外债最多、超高杠杆的房地产和航空业,俄乌看样子也近尾声了,能源价格也很可能见风下跌,最获利的行业是燃油汽车和航空。
5、龙头:综上,个人愿意押注光伏和航空,既然都是跌出了翔的板块,利空已消化完了,都够便宜,不如选行业前三把交椅的龙头,至少安全性是稳的,不至于退市破产,可能会有妖股,可谁知道是哪只呢?只能看命中能不能碰上。
#今日看盘# #微博股票#
1、困境:旅游(酒店景点)、餐饮、航空、免税、房地产、家电、燃油汽车、养猪、家具、工程机械、光伏、风电。。。
2、翻转:外部环境发生很大变化、行业景气度预期明显面好,如疫情防控新阶段,国内外交流迅速恢复,如俄乌战争出现转折,原油价格大幅回落,如人民币开始升值,如大基建大会战,如存栏仔猪数量大滑坡,如房企三条红线放松甚至取消,都会使一些行业板块预期翻转,继而出现一波持续的板块行情。
3、概率:凄风苦雨中,外部环境出现变化阻力最小的会是哪些板块?显然是国家政策有意愿,而且能自主把控的板块,咱们国家自己政策调整就能改变的板块。疫情防控新阶段就会改变处境的,旅游(酒店景点)、餐饮、航空、免税、机会很大,大基建大会战的重点无疑是光伏风电。
4、国际条件变化:如俄乌战争让所有能源进口国都胆寒,大上自主绿电是政策必然选择,可能量大的没边,而且还特别急,拥有遥遥领先的绿电制造能力的我国企业的预期是不是该反转了?任谁都相信下半年中国经济会大幅好于上半年,人民币一定有升值预期,哪个板块最为有利?当然是借外债最多、超高杠杆的房地产和航空业,俄乌看样子也近尾声了,能源价格也很可能见风下跌,最获利的行业是燃油汽车和航空。
5、龙头:综上,个人愿意押注光伏和航空,既然都是跌出了翔的板块,利空已消化完了,都够便宜,不如选行业前三把交椅的龙头,至少安全性是稳的,不至于退市破产,可能会有妖股,可谁知道是哪只呢?只能看命中能不能碰上。
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冠军稳了?足球报:上海海港免签冯劲 已前往大连赛区
上海海港是上赛季中超+足协杯的双亚王,他们新赛季铁了心要争冠,从双冠王山东泰山免签徐新,又从广州队免签了张琳芃。如今重庆两江竞技解散,上海海港又成为最大的赢家。
来自《足球报》的最新报道,上海海港已经免签前重庆两江竞技头号球星冯劲,球员已经与5月30日傍晚前往上海海港所在的大连赛区。
据悉,为了照顾重庆两江竞技解散后成为自由身的球员,足协给这批球员开了一个临时转会窗口,时间为5月27日至6月10日,石笑天和刘易鑫加盟了河南嵩山龙门、朴韬宇和孙学龙确定加盟了天津津门虎、南松则是回归老东家四川九牛,如今重庆最大牌的球星、28岁的冯劲也找到了下家,那就是争冠球队上海海港。
现年28岁的冯劲,身高1.76米,是一位边锋,也可以踢前腰,速度快,盘带能力出色,球迷送他“重庆梅西”、“国产小摩托”等外号。冯劲上赛季各项赛事一共为重庆两江竞技出战了20场比赛,打入了4个进球,还有2次助攻。
上海海港是上赛季中超+足协杯的双亚王,他们新赛季铁了心要争冠,从双冠王山东泰山免签徐新,又从广州队免签了张琳芃。如今重庆两江竞技解散,上海海港又成为最大的赢家。
来自《足球报》的最新报道,上海海港已经免签前重庆两江竞技头号球星冯劲,球员已经与5月30日傍晚前往上海海港所在的大连赛区。
据悉,为了照顾重庆两江竞技解散后成为自由身的球员,足协给这批球员开了一个临时转会窗口,时间为5月27日至6月10日,石笑天和刘易鑫加盟了河南嵩山龙门、朴韬宇和孙学龙确定加盟了天津津门虎、南松则是回归老东家四川九牛,如今重庆最大牌的球星、28岁的冯劲也找到了下家,那就是争冠球队上海海港。
现年28岁的冯劲,身高1.76米,是一位边锋,也可以踢前腰,速度快,盘带能力出色,球迷送他“重庆梅西”、“国产小摩托”等外号。冯劲上赛季各项赛事一共为重庆两江竞技出战了20场比赛,打入了4个进球,还有2次助攻。
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