民间股神:“线上阴线买,线下阳线抛”,亏损散户再忙也要看懂
短线特别需要具有操盘纪律来做保证,何时进场,何时出局,必须要有严格的、可执行的交易系统和交易纪律。
在交易系统中,需要特别强调绝对不要企图抄底。要知道底是涨出来的,而不是跌出来的。
千万记住,正在下跌的股票,坚决不要去碰它。须知新低之后还可能有新低,企图猜测底部往往会输得很惨!
树立正确的短线战略思想,思想决定行动,没有正确的短线思想,就不可能有正确的稳定获利的思路和行动。
要牢固地树立“趋势是你唯一的朋友”的根本性的理念!
一旦做错了就坚决止损,要记住,人的理性是有限的,谁也不是神仙,看错做错在所难免。一旦出了差错,需要在第一时间坚决改正。
K线的概念
K线是由一段时间内的开盘价、收盘价、最高价和最低价组成,表示这段时间内买卖双方的力量对比情况。
K线图又称蜡烛线、红绿线、阴阳线,通常我们把收盘价高于开盘价即表示上涨的K线称为阳线(如下图 ),而把收盘价低于开盘价表示下跌的K线称为阴线。
K线的四大要素。K线有开盘价、收盘价、最低价、最高价,四个要素。看多空力量就要关注这四个要素,而不是只关注K线的阴阳。
例如:开盘后,价格受到多方力量推动涨到当天的最高价,收盘时受到空方的打压回落至收盘价。那么多空双方一天内的的力量对比如下所示。
卖方:最高点-收盘价。任何时段,卖方的力量都是价格从每日的最高价与收盘价的差距
买方:收盘价-最低价。买方的力量代表都是收盘价与最低价之间的差距
我想从这个角度看应该很好理解,最高点-收盘价=空方力量。买方:收盘价-最低价=多方力量。看下图应该更好理解。
下面看一个例子:K线显示阳线,但多方力量不一定强于空方力量。
同样的道理K线显示阴线,但空方力量不一定强于多方力量。
“线上阴线买,线下阳线抛”
线上阴线买,线下阳线抛战法出自民间股神,该技术秘诀有四点,其中第一条就是“线上阴线买,线下阳线抛。”
下面就为大家解读下这句话的含义线上阴线买,线下阳线抛。
线上阴线买,线下阳线抛。这句话的重点就是这个“线”,首先我们要确定这个“线是指的什么”,阴线买与阳线抛这两点比较好理解。
1、“线”是指什么。“线”就是重要的压力或者支撑线,也可以是均线。
如图所示:就是突破重要压力后的回踩反抽时的阴线买入。
如图所示:20均线是中期比较重要的均线,所以此方法也适用于20均线。对20均线的突破,回踩20均线时20均线向上是比较好的买点。
2、为什么是阴线买,阳线抛。 我们以线上阴线买举例,因为阴线的调整才能确定阳线的突破是否成立。
如果回踩的阴线跌破均线或者压力线,即突破时假突破可以不介入,这样一是避免了阳线追高的成本,二是避免了假突破。
线下阳线抛,就是线上阴线买的镜像,原理是一样的,这里不再举例。
当突破重要的压力或均线时,跌破重要的支撑或均线时,我们不要追进,二是看它的回调,如果回调不在跌破压力、均线,或者突破支撑、均线。此时才是介入的好时机。
线下阳线抛实战案例:
案例1:下图该股可看出,做短线的股票第一个要看的是日K线走势图,股价不再创新高而是不断压低重心;
第一次突破不了暗马五号线,接下来就开始了一路暴跌行情,所以有句话是:线下阳线抛,抛错也要抛!
案例2:下图该股这个周的周收盘价收在工作线之下,也是发生过死叉以后的卖点。线上阳线卖,卖错也要卖,及时懂得止损才是长存股市之道。
线上阴线买满足以下几大条件:
1、阴线买入,一定要等10日均线过来(股价回到10日均线)再买,不要着急关注。
2、盘中的阴线也算阴线,很多时候是以下影线方式确认10日均线。
3、强势洗盘,一般不会到10日均线,因此要10日均线加几分钱关注。
4、注意成交量,突破放量,整理缩量。
5、最好是在相对底部突破的股票成功率更高,对于相对高位盘整不参与
选涨停股的技巧:
1、主升浪战法抓涨停。主升浪战法,顾名思义就是寻找处于连续拉升行情中的个股的交易机会。
2、一字板战法抓涨停。一字板战法,简单来说就是研究一字股后市的交易机会。
这类股票大多是受到突发利好消息影响,导致各路资金集体抢筹;
形成了一字板走势,往往预示着后市有更大的上涨行情。
3、创新高抓涨停。“T+1操作就是寻找市场中的强势品种,尤其是那些前期有过涨停的股票,这是主力资金运作的结果,只要踏准节奏,就可以坐享主力后续拉升盛宴。
强势股的特征:
1、强势股经常在大盘转好的时候出现大涨,甚至短时间内出现暴涨行情。而其中,一段时间连续出现涨停的股票则是超级强势股。
2、强势股的成交量往往会突然放大,与前期的一段时间相比,量能放大明显。
3、强势股正常情况下很难跌破5日均线,即使大盘出现深度调整的时候,一般强势股也很难跌破10日均线,或者盘中跌破之后快速收回。这是强势股在均线上表现的一些特征。
两市400多个板块和概念,4600只股票,80万亿的市值!而每天的成交量只有1万亿,就算是全面的牛市,也不可能普市同涨。
那什么样的股票才有可能获得资金的青睐,成为强势股呢?
答案就是只有当下最热的板块才有机会,因为这个板块成为全民关注的热点,才会获得资金的关注,才有可能获得超越其他板块的成长。
想要将炒股当成一份事业来做,一般来讲,就只有全身心投入,沉浸到股海中。而且要快乐遨游于股海,熟悉哪里有暗礁,哪里有小岛,哪里可以捕鱼。
股海之中,强者恒强,弱者恒弱!如果你还只停留于抱着弱势股不动,不懂得灵活应变,那想要吃这碗饭,真是难于上青天!
短线特别需要具有操盘纪律来做保证,何时进场,何时出局,必须要有严格的、可执行的交易系统和交易纪律。
在交易系统中,需要特别强调绝对不要企图抄底。要知道底是涨出来的,而不是跌出来的。
千万记住,正在下跌的股票,坚决不要去碰它。须知新低之后还可能有新低,企图猜测底部往往会输得很惨!
树立正确的短线战略思想,思想决定行动,没有正确的短线思想,就不可能有正确的稳定获利的思路和行动。
要牢固地树立“趋势是你唯一的朋友”的根本性的理念!
一旦做错了就坚决止损,要记住,人的理性是有限的,谁也不是神仙,看错做错在所难免。一旦出了差错,需要在第一时间坚决改正。
K线的概念
K线是由一段时间内的开盘价、收盘价、最高价和最低价组成,表示这段时间内买卖双方的力量对比情况。
K线图又称蜡烛线、红绿线、阴阳线,通常我们把收盘价高于开盘价即表示上涨的K线称为阳线(如下图 ),而把收盘价低于开盘价表示下跌的K线称为阴线。
K线的四大要素。K线有开盘价、收盘价、最低价、最高价,四个要素。看多空力量就要关注这四个要素,而不是只关注K线的阴阳。
例如:开盘后,价格受到多方力量推动涨到当天的最高价,收盘时受到空方的打压回落至收盘价。那么多空双方一天内的的力量对比如下所示。
卖方:最高点-收盘价。任何时段,卖方的力量都是价格从每日的最高价与收盘价的差距
买方:收盘价-最低价。买方的力量代表都是收盘价与最低价之间的差距
我想从这个角度看应该很好理解,最高点-收盘价=空方力量。买方:收盘价-最低价=多方力量。看下图应该更好理解。
下面看一个例子:K线显示阳线,但多方力量不一定强于空方力量。
同样的道理K线显示阴线,但空方力量不一定强于多方力量。
“线上阴线买,线下阳线抛”
线上阴线买,线下阳线抛战法出自民间股神,该技术秘诀有四点,其中第一条就是“线上阴线买,线下阳线抛。”
下面就为大家解读下这句话的含义线上阴线买,线下阳线抛。
线上阴线买,线下阳线抛。这句话的重点就是这个“线”,首先我们要确定这个“线是指的什么”,阴线买与阳线抛这两点比较好理解。
1、“线”是指什么。“线”就是重要的压力或者支撑线,也可以是均线。
如图所示:就是突破重要压力后的回踩反抽时的阴线买入。
如图所示:20均线是中期比较重要的均线,所以此方法也适用于20均线。对20均线的突破,回踩20均线时20均线向上是比较好的买点。
2、为什么是阴线买,阳线抛。 我们以线上阴线买举例,因为阴线的调整才能确定阳线的突破是否成立。
如果回踩的阴线跌破均线或者压力线,即突破时假突破可以不介入,这样一是避免了阳线追高的成本,二是避免了假突破。
线下阳线抛,就是线上阴线买的镜像,原理是一样的,这里不再举例。
当突破重要的压力或均线时,跌破重要的支撑或均线时,我们不要追进,二是看它的回调,如果回调不在跌破压力、均线,或者突破支撑、均线。此时才是介入的好时机。
线下阳线抛实战案例:
案例1:下图该股可看出,做短线的股票第一个要看的是日K线走势图,股价不再创新高而是不断压低重心;
第一次突破不了暗马五号线,接下来就开始了一路暴跌行情,所以有句话是:线下阳线抛,抛错也要抛!
案例2:下图该股这个周的周收盘价收在工作线之下,也是发生过死叉以后的卖点。线上阳线卖,卖错也要卖,及时懂得止损才是长存股市之道。
线上阴线买满足以下几大条件:
1、阴线买入,一定要等10日均线过来(股价回到10日均线)再买,不要着急关注。
2、盘中的阴线也算阴线,很多时候是以下影线方式确认10日均线。
3、强势洗盘,一般不会到10日均线,因此要10日均线加几分钱关注。
4、注意成交量,突破放量,整理缩量。
5、最好是在相对底部突破的股票成功率更高,对于相对高位盘整不参与
选涨停股的技巧:
1、主升浪战法抓涨停。主升浪战法,顾名思义就是寻找处于连续拉升行情中的个股的交易机会。
2、一字板战法抓涨停。一字板战法,简单来说就是研究一字股后市的交易机会。
这类股票大多是受到突发利好消息影响,导致各路资金集体抢筹;
形成了一字板走势,往往预示着后市有更大的上涨行情。
3、创新高抓涨停。“T+1操作就是寻找市场中的强势品种,尤其是那些前期有过涨停的股票,这是主力资金运作的结果,只要踏准节奏,就可以坐享主力后续拉升盛宴。
强势股的特征:
1、强势股经常在大盘转好的时候出现大涨,甚至短时间内出现暴涨行情。而其中,一段时间连续出现涨停的股票则是超级强势股。
2、强势股的成交量往往会突然放大,与前期的一段时间相比,量能放大明显。
3、强势股正常情况下很难跌破5日均线,即使大盘出现深度调整的时候,一般强势股也很难跌破10日均线,或者盘中跌破之后快速收回。这是强势股在均线上表现的一些特征。
两市400多个板块和概念,4600只股票,80万亿的市值!而每天的成交量只有1万亿,就算是全面的牛市,也不可能普市同涨。
那什么样的股票才有可能获得资金的青睐,成为强势股呢?
答案就是只有当下最热的板块才有机会,因为这个板块成为全民关注的热点,才会获得资金的关注,才有可能获得超越其他板块的成长。
想要将炒股当成一份事业来做,一般来讲,就只有全身心投入,沉浸到股海中。而且要快乐遨游于股海,熟悉哪里有暗礁,哪里有小岛,哪里可以捕鱼。
股海之中,强者恒强,弱者恒弱!如果你还只停留于抱着弱势股不动,不懂得灵活应变,那想要吃这碗饭,真是难于上青天!
另附不成文的看图说话 圣诞节快乐!(再次)
储藏室里有棵银枞,维尔维特一个人费好大劲把它搬到客厅,转身回去翻灯泡。再出来的时候,他养的那只混血缅因盯着圣诞树看,好像下一秒就要扑过去,他连忙呵斥:不许乱动,rider!猫盯饲主盯到对方不自在,才打个哈欠若无其事地走了。维尔维特松口气,却没想到猫咪绝不轻言放弃的天性,在他对着忽明忽暗的装饰彩灯发愁时上前一扑;灯没事,但开关坏了。
他懒得修,索性出去买新的。外面很冷,街上即使有暖黄色灯光也无济于事,他把下巴埋进围巾里瑟瑟发抖,打了个喷嚏——然后听见有人和他同步。他抬头,看见一个前男友。准确来说,一个装扮成圣诞老人的前男友。
维尔维特觉得他认错了。满世界跑的旅行者,家门口的商店街。这两个词的关系像是赤道和北极熊,也就是说,毫不相关。
维尔维特:……?
伊斯坎达尔:呃……总之小子让我去你家住一晚吧
察觉了的维尔维特:?!
说是前男友,当然是因为他们之前交往过一段时间,不过很快就无疾而终。 说出来会让所有认识这两个人的亲友惊讶的是,分手是维尔维特提出来的。不会让他们惊讶的是,维尔维特不是因为一时冲动……大概不是。
他那段时期内一直很疲惫,只是想两个人一起度过周末,当天男朋友却跑去和朋友玩,回到家的时候天已经黑了个透。之前也不是没有这种事,但伊斯坎达尔一般都会提前通知自己,而且再晚都会回来,附带很多的亲吻、拥抱、还有能把人溺死在里面的热可可。
为了他回来时候两人一起喝的那杯热可可,维尔维特从来都没计较过。
但那次……那次他没有回应对方的亲吻或拥抱,只是在胃部冰冷的抽搐里回到房间。第二天早上起来时,伊斯坎达尔已经去办事了。维尔维特去上课,但在午休之前就被莱妮丝赶回家(你的头发都没梳!) 。预料之外的休息时间,他没补觉或写论文,只是把学生的作业批改完,然后坐在床上想这一切。关于伊斯坎达尔来到他生活后的一切。晚上,他向伊斯坎达尔直接提出了分手。
回到现在,维尔维特去换睡衣的时候才意识到自己糊里糊涂地把人带回了家。他回过神之后就气起来了,对前男友生气,对他取前男友名字就真的和前男友一样鸡掰的猫生气。但归根结底,他还是对他自己生气,和前男友分手了之后还对人家言听计从,有必要表现得这么念念不忘吗——就算是也没必要表现出来!
他斟酌着语气,想着怎么把对方赶出去。而伊斯坎达尔跟在韦伯身后,打量着许久没再踏入的这间屋子。即使多了很多装饰,但它看上去完全是他离开前的样子,尤其是厨房。他想问小子他离开的时间里究竟有没有好好照顾自己,但终究没说出来。在维尔维特看来,他安静地异常,于是停下了抱怨一些琐事的嘴,闷闷地说:
“……算了。现在说这些有什么用。”
接着,他便不再说话了。试着和前男友闲聊很尴尬,得不到回应更尴尬。但想来想去,他不能真把对方赶出去:他还爱着rider,并且不管有没有爱,rider都是他所向往的那种优秀的人。这些都是次要的,万一rider真的是找不到地方住,看他在平安夜顶着冷风打工的那副可怜样子,也不是没有可能……
“……你睡客房。”他听见自己说,“明天一早就走。”
然而计划永远赶不上变化。第二天是圣诞节,维尔维特没来得及把人赶走内弟子就来了,后面跟着斯芬说在超市里看见就跟着过来帮忙准备(他对这件事的起因深表怀疑),看见伊斯坎达尔都傻愣在原地。 为了防止他们说出什么不得了的话,维尔维特连忙带人去干活,然后是睡过头姗姗来迟的弗拉特,踩着下午茶时间来的莱妮丝,一大堆人欢声笑语,这时候赶人固然不容易被发现,但伊斯坎达尔太显眼,不被发现是不可能的事,更别提这时候这人还在和小辈高声谈笑,好像他们之间有多大关系似的。
不知不觉,伊斯坎达尔就这么留到了晚上。直到学生们一个个走了,格蕾最后一个和他道别,犹豫再三后说道:……师父,我拍了照片,您请务必看一下。小姑娘忐忑着把相机塞到维尔维特怀里,还没等他回话就急匆匆走了,好像后面有鬼在追。
屏幕上是维尔维特踩着凳子装饰圣诞树,他记忆里是考列斯帮忙扶着凳子,但照片里是伊斯坎达尔,同时用他的猫看圣诞树时那种全无他物的专注和热忱看他。区别是,他没法从另一个rider的眼里读出爱意。空调好像调得温度有点高……他捂住脸想,还有,人类真好懂。
男人转身去看他从刚才就沉默着的旧友,声音很轻地问:我们有没有可能…… 他不敢再说下去了。而rider以不容许他后退的坚定回答:作为圣诞节的礼物,再给余个机会吧。
没有槲寄生,他们不知道是谁先亲吻了谁。
储藏室里有棵银枞,维尔维特一个人费好大劲把它搬到客厅,转身回去翻灯泡。再出来的时候,他养的那只混血缅因盯着圣诞树看,好像下一秒就要扑过去,他连忙呵斥:不许乱动,rider!猫盯饲主盯到对方不自在,才打个哈欠若无其事地走了。维尔维特松口气,却没想到猫咪绝不轻言放弃的天性,在他对着忽明忽暗的装饰彩灯发愁时上前一扑;灯没事,但开关坏了。
他懒得修,索性出去买新的。外面很冷,街上即使有暖黄色灯光也无济于事,他把下巴埋进围巾里瑟瑟发抖,打了个喷嚏——然后听见有人和他同步。他抬头,看见一个前男友。准确来说,一个装扮成圣诞老人的前男友。
维尔维特觉得他认错了。满世界跑的旅行者,家门口的商店街。这两个词的关系像是赤道和北极熊,也就是说,毫不相关。
维尔维特:……?
伊斯坎达尔:呃……总之小子让我去你家住一晚吧
察觉了的维尔维特:?!
说是前男友,当然是因为他们之前交往过一段时间,不过很快就无疾而终。 说出来会让所有认识这两个人的亲友惊讶的是,分手是维尔维特提出来的。不会让他们惊讶的是,维尔维特不是因为一时冲动……大概不是。
他那段时期内一直很疲惫,只是想两个人一起度过周末,当天男朋友却跑去和朋友玩,回到家的时候天已经黑了个透。之前也不是没有这种事,但伊斯坎达尔一般都会提前通知自己,而且再晚都会回来,附带很多的亲吻、拥抱、还有能把人溺死在里面的热可可。
为了他回来时候两人一起喝的那杯热可可,维尔维特从来都没计较过。
但那次……那次他没有回应对方的亲吻或拥抱,只是在胃部冰冷的抽搐里回到房间。第二天早上起来时,伊斯坎达尔已经去办事了。维尔维特去上课,但在午休之前就被莱妮丝赶回家(你的头发都没梳!) 。预料之外的休息时间,他没补觉或写论文,只是把学生的作业批改完,然后坐在床上想这一切。关于伊斯坎达尔来到他生活后的一切。晚上,他向伊斯坎达尔直接提出了分手。
回到现在,维尔维特去换睡衣的时候才意识到自己糊里糊涂地把人带回了家。他回过神之后就气起来了,对前男友生气,对他取前男友名字就真的和前男友一样鸡掰的猫生气。但归根结底,他还是对他自己生气,和前男友分手了之后还对人家言听计从,有必要表现得这么念念不忘吗——就算是也没必要表现出来!
他斟酌着语气,想着怎么把对方赶出去。而伊斯坎达尔跟在韦伯身后,打量着许久没再踏入的这间屋子。即使多了很多装饰,但它看上去完全是他离开前的样子,尤其是厨房。他想问小子他离开的时间里究竟有没有好好照顾自己,但终究没说出来。在维尔维特看来,他安静地异常,于是停下了抱怨一些琐事的嘴,闷闷地说:
“……算了。现在说这些有什么用。”
接着,他便不再说话了。试着和前男友闲聊很尴尬,得不到回应更尴尬。但想来想去,他不能真把对方赶出去:他还爱着rider,并且不管有没有爱,rider都是他所向往的那种优秀的人。这些都是次要的,万一rider真的是找不到地方住,看他在平安夜顶着冷风打工的那副可怜样子,也不是没有可能……
“……你睡客房。”他听见自己说,“明天一早就走。”
然而计划永远赶不上变化。第二天是圣诞节,维尔维特没来得及把人赶走内弟子就来了,后面跟着斯芬说在超市里看见就跟着过来帮忙准备(他对这件事的起因深表怀疑),看见伊斯坎达尔都傻愣在原地。 为了防止他们说出什么不得了的话,维尔维特连忙带人去干活,然后是睡过头姗姗来迟的弗拉特,踩着下午茶时间来的莱妮丝,一大堆人欢声笑语,这时候赶人固然不容易被发现,但伊斯坎达尔太显眼,不被发现是不可能的事,更别提这时候这人还在和小辈高声谈笑,好像他们之间有多大关系似的。
不知不觉,伊斯坎达尔就这么留到了晚上。直到学生们一个个走了,格蕾最后一个和他道别,犹豫再三后说道:……师父,我拍了照片,您请务必看一下。小姑娘忐忑着把相机塞到维尔维特怀里,还没等他回话就急匆匆走了,好像后面有鬼在追。
屏幕上是维尔维特踩着凳子装饰圣诞树,他记忆里是考列斯帮忙扶着凳子,但照片里是伊斯坎达尔,同时用他的猫看圣诞树时那种全无他物的专注和热忱看他。区别是,他没法从另一个rider的眼里读出爱意。空调好像调得温度有点高……他捂住脸想,还有,人类真好懂。
男人转身去看他从刚才就沉默着的旧友,声音很轻地问:我们有没有可能…… 他不敢再说下去了。而rider以不容许他后退的坚定回答:作为圣诞节的礼物,再给余个机会吧。
没有槲寄生,他们不知道是谁先亲吻了谁。
2018年交易业绩和失败教训的反思和总结:交易总是有很多遗憾:要不仓位走的过早,要不仓位走的太晚,要不在盈利的时候,后悔仓位太小,大赚的时候又嫌弃自己没有放足杠杠;止损的时候,嫌弃被清洗了,白止损了,不止损吧,又后悔因为不止损,导致自己的亏损过大。全文点击:https://t.cn/A6xRZifb#
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作者—微信公众平台:京城交易员(原账号是京城操盘手);
微博:期货_操作手
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微信公众号 被封停的公告:
多谢大家一直以来的信任,因为最后一篇关于文章,原账户“京城操盘手”被永久屏蔽,文章无存。大家如果看我以前写的交易文章系列,可以上我的博客。
大家关注我新的微信公众平台---京城交易员。
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2018年的交易业绩:还算满意
2018年股票行情不好做,虽然躲过了5月后的A股单边下跌,没出现亏损,但截止到目前,今年在股市上赚的钱比较少,所以没什么可讲的。就谈谈期货的交易情况。
2018年整个期货行情不是很好做,有大行情的品种比较少,而且集中在非主流的品种上,例如苹果和PTA,而主流品种,例如黑色和主流农产品,行情都不大。
2018年截至到11月份的收益率还算满意,80%多,达到了我的目标,我每年的盈利目标是50-100%,只有在行情比较大的年份,例如2016年黑色的大牛市,才能出现翻几倍的收益,一般就这个水平,平均一年有一倍左右的收益。年轻的时候敢于重仓,所以出现过一年十几倍的收益,但后来就越来越不敢大仓了,怕了。
2018年的账户曲线:
可能交易的时间有点长,越做越会敬畏市场,越不敢大仓位,我一般的仓位在15%左右,许多时候仓位不到10%,最大仓位在七八月份,在30%多点。年轻的时候敢重仓,后来就怕了。
我今年的收益主要是在苹果,热卷螺纹上,在豆粕上虽然有了盈利,但回撤很大,因为豆粕出现趋势后,下跌得也快,今年亏损的比较多的是铁矿石,前后亏了我约二十多万。
2018年主要的教训是:
一、完美地错过了一个月涨幅近30%的PTA
对于期货而言,一个月上涨30%,绝对是大行情,按照30%仓位的话,中间不加仓,这波行情都可以让账户翻一倍。事后看,这波行情上涨的非常流畅,连续阳线,连个回调都很少,入仓的话,持仓不会面临利润回调的压力,持仓会比较舒服。
不过这段行情,我完全错过了,不是说PTA没出现蛋黄派操盘手的入仓信号,出现了,而且很标准,部分学员做了,所知道的个别学员在PTA上翻了两三倍。
但是我一点都没做,我之所以没有做PTA,是因为:第一,PTA从2015年开始,到2018年年中,基本上一直处于了宽幅震荡的行情,而且是无序的震荡,中间的假突破非常多,完全不按常路出牌,你认为他上涨,他就下跌,你认为他下跌,他就上涨,所以2016年开始,我就完全放弃了PTA,没有再想过是否交易PTA的问题;第二,PTA的产业链比较长,从上游到下游,牵涉面多,上游PX的主要产地还不在国内,下游和我离的比较远,我对该产品的基本面,其实是很无知的,看到的一些数据,我也是毫无感觉,不知所云,所以我对PTA也没做基本面的跟踪和研究。
所以当学员们看到PTA的入仓信号,并且提示的时候,我看到后,内心是没当回事,因为我已经将PTA排除在我的池子之外,而且我也想等等看看,看看他是否有效,谁知道,他就一直飞跃,压根连头不回,一路飞拔,一飞冲天,我只有眼睁睁地看着他错过了,完美地错过了,虽然内心多少还有一点不甘。
其实,错过PTA的这波大行情,对我而言,并没什么,因为许多大行情都注定和你无缘,你不可能抓住所有的大行情,那是不现实的。因为一些大行情,一方面可能不出现你的入仓信号,另一方面,由于一个人的精力和时间有限,不可能研究所有的东西,有许多东西都是我们没精力和时间研究的,所以你就容易错失这些大行情。一旦事后看,你错失了部分大行情,你后悔,你为了迎合抓住这些大行情,你会降低你的入仓门槛,一旦你降低了你的入仓门槛,则你在其他时候的交易质量,都无法得到保障,必须面临许多的亏损,得不偿失。
所以我一般不会降低自己的入仓条件,即使错过了大行情,也很少会后悔,由于一个人的精力和时间有限,注定不可能抓住所有的大行情,对我而言,能抓住三分之一的大行情,我就满意了,对于三分之二的大行情,都不是我的,不是我的终归不是我的,没什么后悔的。
图:PTA的行情
当然,与此同理,我也错过了10月底后甲醇的流畅下跌,错过的原因和PTA是一样的。
二、黑色中,因为做了热卷,就错失了黑色中行情更大的焦炭
因为黑色中几个品种的行情,走势经常是一致的,所以出于分散风险而言,需要分散品种,我很少会同时做两三个黑色品种,通常仓位中配备黑色中认为比较强势的品种就行,多强空弱,在涨势中,要进多上涨强势的黑色品种,在跌势中,选择做空明显弱势的品种,这样的结果是成功率更高,而且即使你的方向做错了,你大体上也能保本出局。
为什么要多强空弱呢?例如黑色都处于涨势的时候,当某个品种表现出强势,比其他黑色都强,则即使黑色步入调整中,则这个强势品种的回调幅度也小,不容易触碰你的止损位,或者回调小,足够给你充足的离场时机;相反如果你多了一个弱势的品种,一旦黑色步入短暂调整,则这个弱势品种回调的幅度很大,疾风骤雨,很容易触碰你的止损线,导致你即使判断对方向,你也被止损出局。当然了,未来上涨空间而言,往往强势的品种上涨幅度会更大一些。不过现实中,我们常犯的毛病是:多弱空强,例如黑色处于涨势中,A强势,B弱势,A已经涨了不小的幅度,总觉得A上涨的空间小了,而且一旦回调,总觉得A会回调的大,导致自己损失大,相反,总觉得B会补涨,即使下跌,B下跌的空间也小,所以从心理上会选择多B。
我本人不做动力煤,因为动力煤是黑色中最不好把握的品种,我是一直跟踪的是,焦炭焦煤和热卷螺纹铁矿石,7月份后,热卷最先出现我的入仓信号,我就入了仓,并且有了利润,焦炭后出现入仓信号,因为已经有热卷,根据我的规则,我就不想再入焦炭。虽然我知道今年陕西山西的那边环保重点在焦化厂,焦化厂停产的多,对于焦炭的利多更充分,我内心也想将热卷换成焦炭,但看到热卷产生的利润,又不舍得,所以没有换成。
事后来看,焦炭的涨幅很大,是热卷涨幅的两倍左右,利润至少差一半。但这就是交易,交易没有完美的,不亏就行,能盈利就要满意,知足常乐。
图:焦炭的行情
三、虽然抓住了苹果,但是仓位比较轻,所以赚的并不多,相比其他人在苹果上翻了五六倍,我真是汗颜
今年行情最大的无疑是苹果,两个月价格翻了一倍,对于期货而言,两个月价格翻了一倍,那是非常大的行情了,我们要知道在2010年的棉花牛市,两个月价格翻了一倍,但由于期货的杠杠性,傅海棠从几十万做到一个亿,野人从600万做到20亿,你可以翻几十倍,甚至百倍。
应该说今年的期货神话,基本上都是出现在苹果上,在苹果疯狂上涨的时候,有一些人在这个上面翻了六七倍,有的翻了二十倍,从几十万做到了上千万,期货神话一一诞生。
由于我个人给自己定的规则是,一个新品种上市一年之内,都不能碰,一年之后才会考虑是否交易,因为一个新品种刚上市的时候,持仓量少,技术分析的有效性不高,容易操纵,产生各种各样的假信号,而且对该品种的走势秉性还不清楚,盲目去操作,不知道他的秉性,就容易吃亏。所以等到上市一年之后,持仓量增大了,走势秉性出现了,再决定是否交易她。
所以苹果上市的时候,我是压根都不看,所以压根没想交易过苹果,也自然没去研究和跟踪苹果的基本面。不过4月份的时候,都知道十多年来最严重的天气霜冻,对苹果树的打击大,而且受灾面积太广,所以当时也在蛋黄派群里探讨过这个问题,我认为基本面的利多显著,加上技术上出现了入仓信号,我也就破例入了仓,不过也就入了10%左右的仓位,因为对于违反我规则的交易,我会选择轻仓,才能克服内心中的那种不安,所以苹果行情虽然很大,但赚的并不多。
图:苹果
四、今年铁矿石走的太复杂,导致在其上面损失较多,前后亏损了二十多万
铁矿石螺纹一直都是我重点跟踪的品种,当然在过去几年,他们也给我带来了丰厚的利润,而且铁矿石和螺纹在过去的几年中,走势一直都比较规矩,趋势性强,所以我一直是重点跟踪他们。
可是今年的铁矿石,走势一改前态,处于不断的震荡之中,反复无常,不按常理出牌,我今年前前后后在铁矿石上不断止损,好像没赚一笔,前前后后亏损有二十多万。我知道的人,今年在铁矿石上损失惨重,趋势交易系统在铁矿石上根本不适合,他们亏损都很大,特别是基于均线的趋势交易系统,基本上今年都在铁矿石上折戟沉沙。
图:铁矿石的走势图
五、感悟:每一年都有不少的遗憾,没有完美的交易
做交易这么多年,似乎没有发现,哪一年没有遗憾,都有遗憾,每年都会对哪一笔交易或哪段行情,产生后悔。其实是没有完美的交易。
交易总是有很多遗憾:要不仓位走的过早,要不仓位走的太晚,要不在盈利的时候,后悔仓位太小,大赚的时候又嫌弃自己没有放足杠杠;止损的时候,嫌弃被清洗了,白止损了,不止损吧,又后悔因为不止损,导致自己的亏损过大、、、、、、交易就是在这么多无穷遗憾的夹层中,寻找到你能把握的利润。至于你能力之外的利润,即使天大的利润,那也不是你的,你能做的就是不亏,倘若幸运赚一些,那就烧香磕头。
为了让交易没有遗憾,你不停地寻找完美的交易系统,不断地更换交易系统,或轻易地修改交易系统,一遇到正常的困难,就放弃,就更换,就修改,你一辈子会不停地更换,如此循环下去,始终找不到归宿,还一直亏钱,亏的屁股掉渣,尿尿都尿出血花。
不可能有完美的交易,每笔交易总会带有瑕疵,除非你恰好进在最低点附近,止盈在最高点附近,并且最大仓位,这才是完美的交易。但是你能做到么?没人能做得到,因为没人知道哪个点是最低点,哪个点是最高点,所以每笔交易都是有瑕疵的,内心慢慢认清人类的认知有限就好了。
从接受系统的不完美,到能够完全去执行,这个过程比建立交易系统更难、更漫长,正是因为总有不甘心的心理存在,导致了盈利的时间一再被推迟。不甘心和想追求完美是大多数人最难克服的,那要在心里安慰自己,最优秀的猎手也不可能把天上地下的猎物通通打尽,渐渐地包容那些不完美的存在,他们都是交易过程中的常态,心态逐渐磨炼得平和之后,就会从亏货的状态中慢慢地走出来。
交易永远没有完美的解决方案,一切仅在于取舍,就比如止盈,某一次的完美操作对于整个交易生涯而言毫无意义,无论如何选择,都不可避免会面临过早止盈,而踏空后面一大截利润,也会过晚止盈而利润回吐太多,面临这些问题的时候,都要认为这些都是正常的,只要是按照自己定好的规则操作,无论结果怎样,这种操作才是完美的。至于规则之外的行情,与你无关,如果你硬要想抓这些行情,则必然付出惨痛的代价,得不偿失。
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2018年的交易业绩:还算满意
2018年股票行情不好做,虽然躲过了5月后的A股单边下跌,没出现亏损,但截止到目前,今年在股市上赚的钱比较少,所以没什么可讲的。就谈谈期货的交易情况。
2018年整个期货行情不是很好做,有大行情的品种比较少,而且集中在非主流的品种上,例如苹果和PTA,而主流品种,例如黑色和主流农产品,行情都不大。
2018年截至到11月份的收益率还算满意,80%多,达到了我的目标,我每年的盈利目标是50-100%,只有在行情比较大的年份,例如2016年黑色的大牛市,才能出现翻几倍的收益,一般就这个水平,平均一年有一倍左右的收益。年轻的时候敢于重仓,所以出现过一年十几倍的收益,但后来就越来越不敢大仓了,怕了。
2018年的账户曲线:
可能交易的时间有点长,越做越会敬畏市场,越不敢大仓位,我一般的仓位在15%左右,许多时候仓位不到10%,最大仓位在七八月份,在30%多点。年轻的时候敢重仓,后来就怕了。
我今年的收益主要是在苹果,热卷螺纹上,在豆粕上虽然有了盈利,但回撤很大,因为豆粕出现趋势后,下跌得也快,今年亏损的比较多的是铁矿石,前后亏了我约二十多万。
2018年主要的教训是:
一、完美地错过了一个月涨幅近30%的PTA
对于期货而言,一个月上涨30%,绝对是大行情,按照30%仓位的话,中间不加仓,这波行情都可以让账户翻一倍。事后看,这波行情上涨的非常流畅,连续阳线,连个回调都很少,入仓的话,持仓不会面临利润回调的压力,持仓会比较舒服。
不过这段行情,我完全错过了,不是说PTA没出现蛋黄派操盘手的入仓信号,出现了,而且很标准,部分学员做了,所知道的个别学员在PTA上翻了两三倍。
但是我一点都没做,我之所以没有做PTA,是因为:第一,PTA从2015年开始,到2018年年中,基本上一直处于了宽幅震荡的行情,而且是无序的震荡,中间的假突破非常多,完全不按常路出牌,你认为他上涨,他就下跌,你认为他下跌,他就上涨,所以2016年开始,我就完全放弃了PTA,没有再想过是否交易PTA的问题;第二,PTA的产业链比较长,从上游到下游,牵涉面多,上游PX的主要产地还不在国内,下游和我离的比较远,我对该产品的基本面,其实是很无知的,看到的一些数据,我也是毫无感觉,不知所云,所以我对PTA也没做基本面的跟踪和研究。
所以当学员们看到PTA的入仓信号,并且提示的时候,我看到后,内心是没当回事,因为我已经将PTA排除在我的池子之外,而且我也想等等看看,看看他是否有效,谁知道,他就一直飞跃,压根连头不回,一路飞拔,一飞冲天,我只有眼睁睁地看着他错过了,完美地错过了,虽然内心多少还有一点不甘。
其实,错过PTA的这波大行情,对我而言,并没什么,因为许多大行情都注定和你无缘,你不可能抓住所有的大行情,那是不现实的。因为一些大行情,一方面可能不出现你的入仓信号,另一方面,由于一个人的精力和时间有限,不可能研究所有的东西,有许多东西都是我们没精力和时间研究的,所以你就容易错失这些大行情。一旦事后看,你错失了部分大行情,你后悔,你为了迎合抓住这些大行情,你会降低你的入仓门槛,一旦你降低了你的入仓门槛,则你在其他时候的交易质量,都无法得到保障,必须面临许多的亏损,得不偿失。
所以我一般不会降低自己的入仓条件,即使错过了大行情,也很少会后悔,由于一个人的精力和时间有限,注定不可能抓住所有的大行情,对我而言,能抓住三分之一的大行情,我就满意了,对于三分之二的大行情,都不是我的,不是我的终归不是我的,没什么后悔的。
图:PTA的行情
当然,与此同理,我也错过了10月底后甲醇的流畅下跌,错过的原因和PTA是一样的。
二、黑色中,因为做了热卷,就错失了黑色中行情更大的焦炭
因为黑色中几个品种的行情,走势经常是一致的,所以出于分散风险而言,需要分散品种,我很少会同时做两三个黑色品种,通常仓位中配备黑色中认为比较强势的品种就行,多强空弱,在涨势中,要进多上涨强势的黑色品种,在跌势中,选择做空明显弱势的品种,这样的结果是成功率更高,而且即使你的方向做错了,你大体上也能保本出局。
为什么要多强空弱呢?例如黑色都处于涨势的时候,当某个品种表现出强势,比其他黑色都强,则即使黑色步入调整中,则这个强势品种的回调幅度也小,不容易触碰你的止损位,或者回调小,足够给你充足的离场时机;相反如果你多了一个弱势的品种,一旦黑色步入短暂调整,则这个弱势品种回调的幅度很大,疾风骤雨,很容易触碰你的止损线,导致你即使判断对方向,你也被止损出局。当然了,未来上涨空间而言,往往强势的品种上涨幅度会更大一些。不过现实中,我们常犯的毛病是:多弱空强,例如黑色处于涨势中,A强势,B弱势,A已经涨了不小的幅度,总觉得A上涨的空间小了,而且一旦回调,总觉得A会回调的大,导致自己损失大,相反,总觉得B会补涨,即使下跌,B下跌的空间也小,所以从心理上会选择多B。
我本人不做动力煤,因为动力煤是黑色中最不好把握的品种,我是一直跟踪的是,焦炭焦煤和热卷螺纹铁矿石,7月份后,热卷最先出现我的入仓信号,我就入了仓,并且有了利润,焦炭后出现入仓信号,因为已经有热卷,根据我的规则,我就不想再入焦炭。虽然我知道今年陕西山西的那边环保重点在焦化厂,焦化厂停产的多,对于焦炭的利多更充分,我内心也想将热卷换成焦炭,但看到热卷产生的利润,又不舍得,所以没有换成。
事后来看,焦炭的涨幅很大,是热卷涨幅的两倍左右,利润至少差一半。但这就是交易,交易没有完美的,不亏就行,能盈利就要满意,知足常乐。
图:焦炭的行情
三、虽然抓住了苹果,但是仓位比较轻,所以赚的并不多,相比其他人在苹果上翻了五六倍,我真是汗颜
今年行情最大的无疑是苹果,两个月价格翻了一倍,对于期货而言,两个月价格翻了一倍,那是非常大的行情了,我们要知道在2010年的棉花牛市,两个月价格翻了一倍,但由于期货的杠杠性,傅海棠从几十万做到一个亿,野人从600万做到20亿,你可以翻几十倍,甚至百倍。
应该说今年的期货神话,基本上都是出现在苹果上,在苹果疯狂上涨的时候,有一些人在这个上面翻了六七倍,有的翻了二十倍,从几十万做到了上千万,期货神话一一诞生。
由于我个人给自己定的规则是,一个新品种上市一年之内,都不能碰,一年之后才会考虑是否交易,因为一个新品种刚上市的时候,持仓量少,技术分析的有效性不高,容易操纵,产生各种各样的假信号,而且对该品种的走势秉性还不清楚,盲目去操作,不知道他的秉性,就容易吃亏。所以等到上市一年之后,持仓量增大了,走势秉性出现了,再决定是否交易她。
所以苹果上市的时候,我是压根都不看,所以压根没想交易过苹果,也自然没去研究和跟踪苹果的基本面。不过4月份的时候,都知道十多年来最严重的天气霜冻,对苹果树的打击大,而且受灾面积太广,所以当时也在蛋黄派群里探讨过这个问题,我认为基本面的利多显著,加上技术上出现了入仓信号,我也就破例入了仓,不过也就入了10%左右的仓位,因为对于违反我规则的交易,我会选择轻仓,才能克服内心中的那种不安,所以苹果行情虽然很大,但赚的并不多。
图:苹果
四、今年铁矿石走的太复杂,导致在其上面损失较多,前后亏损了二十多万
铁矿石螺纹一直都是我重点跟踪的品种,当然在过去几年,他们也给我带来了丰厚的利润,而且铁矿石和螺纹在过去的几年中,走势一直都比较规矩,趋势性强,所以我一直是重点跟踪他们。
可是今年的铁矿石,走势一改前态,处于不断的震荡之中,反复无常,不按常理出牌,我今年前前后后在铁矿石上不断止损,好像没赚一笔,前前后后亏损有二十多万。我知道的人,今年在铁矿石上损失惨重,趋势交易系统在铁矿石上根本不适合,他们亏损都很大,特别是基于均线的趋势交易系统,基本上今年都在铁矿石上折戟沉沙。
图:铁矿石的走势图
五、感悟:每一年都有不少的遗憾,没有完美的交易
做交易这么多年,似乎没有发现,哪一年没有遗憾,都有遗憾,每年都会对哪一笔交易或哪段行情,产生后悔。其实是没有完美的交易。
交易总是有很多遗憾:要不仓位走的过早,要不仓位走的太晚,要不在盈利的时候,后悔仓位太小,大赚的时候又嫌弃自己没有放足杠杠;止损的时候,嫌弃被清洗了,白止损了,不止损吧,又后悔因为不止损,导致自己的亏损过大、、、、、、交易就是在这么多无穷遗憾的夹层中,寻找到你能把握的利润。至于你能力之外的利润,即使天大的利润,那也不是你的,你能做的就是不亏,倘若幸运赚一些,那就烧香磕头。
为了让交易没有遗憾,你不停地寻找完美的交易系统,不断地更换交易系统,或轻易地修改交易系统,一遇到正常的困难,就放弃,就更换,就修改,你一辈子会不停地更换,如此循环下去,始终找不到归宿,还一直亏钱,亏的屁股掉渣,尿尿都尿出血花。
不可能有完美的交易,每笔交易总会带有瑕疵,除非你恰好进在最低点附近,止盈在最高点附近,并且最大仓位,这才是完美的交易。但是你能做到么?没人能做得到,因为没人知道哪个点是最低点,哪个点是最高点,所以每笔交易都是有瑕疵的,内心慢慢认清人类的认知有限就好了。
从接受系统的不完美,到能够完全去执行,这个过程比建立交易系统更难、更漫长,正是因为总有不甘心的心理存在,导致了盈利的时间一再被推迟。不甘心和想追求完美是大多数人最难克服的,那要在心里安慰自己,最优秀的猎手也不可能把天上地下的猎物通通打尽,渐渐地包容那些不完美的存在,他们都是交易过程中的常态,心态逐渐磨炼得平和之后,就会从亏货的状态中慢慢地走出来。
交易永远没有完美的解决方案,一切仅在于取舍,就比如止盈,某一次的完美操作对于整个交易生涯而言毫无意义,无论如何选择,都不可避免会面临过早止盈,而踏空后面一大截利润,也会过晚止盈而利润回吐太多,面临这些问题的时候,都要认为这些都是正常的,只要是按照自己定好的规则操作,无论结果怎样,这种操作才是完美的。至于规则之外的行情,与你无关,如果你硬要想抓这些行情,则必然付出惨痛的代价,得不偿失。
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