回顾在黑色上的操作:基本面和技术面的结合。盈利近400%。基本面是一个不断更新、不断调整的过程,所有的论据和推理都可能因为一些预料之外的事情发生,而发生改变。我们在圈外面得到的行业信息,是碎片化的、第N手的,这并不是真正的基本面。基本面选手最难的一点是:现在的价格已经反映了多少基本面的利好或利空了,甚至很多时候,这个没有办法去量化,需要一些主观判断。
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作者:***helle(蛋黄派操盘第12期

学员 )
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作者从蛋黄派操盘毕业后,一直能够稳定盈利,这是作者在第22期蛋黄派的内部分享。作者有十五年的工作经历,一直做黑色及相关产业的研究,2013年底铁矿石上市之后,开始接触期货和交易。
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一、2020年回顾,收益率近400%

2020年最高收益率达到400%,截止到2020年12月31日的最后一日,收益率稍微回撤到380%,全年资金曲线呈现阶梯式的上涨。

图:2020年账户的资金曲线

1、回顾10月份在黑色上的操作案例


250%的收益出现在10月份后,所以重点回顾10月份后的操作,操作了铁矿石、热卷螺纹和焦炭,由于先操作了2101合约,后切换到下一个主力合约2105,为了简单方便,就把当日的入仓点、离场点都标在了2101合约上。

图:10月份后,在铁矿石上的操作

图:10月份后,在热卷上的操作

图:在焦炭上的操作

2、10月份后黑色走牛的原因(在行情中间时的剖析)

下面的部分内容是11月下旬,在蛋黄派操盘群中的分析:

国内的项目遍地开花: 国家重点项目,雄安,大湾区。地产其实也没有太弱。

国外订单转给国内:疫情后的特别之处,因为国外疫情,国外各种制造业产能停滞,所有的订单都来了中国,各种钢材制品、汽车家电、机械、出口暴增。

最近动力煤的价格暴涨,很多地方都不得不限电了,动力煤今年主要是比较严重的供需错配:供应上,限制了进口,我们自己的产量也大打折扣 (好几个矿难, 安全检查,内蒙查之前的超产);需求上又特别的好,冷冬,工业需求也特别大。今年有一个内蒙“倒查20年”的运动,大概就是之前超产的,都要追查责任,导致内蒙的动力煤产量一直上不来; 往年都有矿难,但是今年特别多,而且今年的矿难都很大,死伤人数多;然后海关那边,澳洲煤不能卸,其他进口煤也卸得很慢。

因为限电出现的停产,这支撑了螺纹的价格,恰好利好高炉厂的生产,所以对铁矿也是利好的。电炉螺纹和高炉螺纹本来是竞争关系,谁的成本高谁先减产。本来一些内陆的高炉厂已经亏损了,但是电炉因为限电原因先停产了,供给减少,市场转向更平衡,螺纹价格起来,利润起来,那些本来要停高炉的厂,就可以再坚持一下。

铁矿强跟澳洲基本没有关系,澳洲煤炭进口占我们总消耗量的比例很小,可以限煤炭,但是不能限铁矿。中国铁矿的消耗,澳洲占比能到50%,太大了,不能动它,今年进口澳洲的还是增长的,四千多万到五千万的增量吧。

二、基本面研究的意义是什么?基本面研究的难点是什么?

研究是用来预测未来价格的,研究相当于制定作战计划,研究团队相当于军师,需要知己知彼,根据敌我强弱特点、地形、天气等制定作战计划,最终决定临场的指挥(交易),则由一军的统帅去完成,经常情况下会做出适时的调整,甚至是改变为完全不同的策略。

研究按照标的、方法、周期的不同,基本面研究分为:
标的:商品研究(预测商品价格),股票研究(算估值),外汇etc;
方法:基本面研究,技术分析,量化;
周期:长期(矿山研究投资周期),中期(几年),短期(几天,几周,到一两年)。

1、基本面的预测,为什么总是不准?

预测不是一个一次性的工作,预测是:现在这个时刻,基于所有掌握的数据和信息,对将来某个时间的价格做出最可能、最合理的逻辑推理。预测形成之后,是一个不断更新、不断调整的过程,所有的论据和推理都可能因为一些预料之外的事情发生,而发生改变,比如国家政策等等,会导致逻辑推理之后的结论和方向发生改变,因而对未来价格的判断也会不断修正。

这个和期货的价格有相似的形成过程,远期的价格也是大家基于现在对未来某个点的价格的预期,随着时间推移,这个预期会不断地变化。所以从交易的角度,从一开始就猜对后面的价格,意义并不大,反而判断出市场预期的变化并跟随这个趋势做单、获取利润,很多时候猜对过程,要 比猜对结果更加重要。

2、基本面研究,难点到底是什么呢?


首先关于基本面,作为一个业内的研究员,其实是有点不喜欢和行业之外的朋友讨论基本面的,原因很简单,相信大家上了蛋黄派操盘的基本面课程之后,也应该有所认识了,我们在圈外面得到的行业信息,是碎片化的、第N手的、滞后的,或者说主力和真正的掌控盘面的人,愿意让你看到的东西,这并不是真正的基本面,所以大家才会说,为什么基本面没变,价格却转势了呢?所以才会有那个“别跟我谈基本面,戒了!” 的表情,被大家频繁使用。

真正的基本面分析,除了在有一个完整体系的基础上(就是以供需平衡为核心的一系列数据体系),根据现在所能看到的情形和历史数据,对未来做出的大胆假设和推演,最好是可以有一个完整的逻辑链条,一步步得出最终的结论,然后随着时间推移,一步步的去验证自己的假设是否依然成立,如果成立,继续持有甚至加仓,如果不成立了,就要考虑离场。这样的东西,一定是通过大量数据工作,然后自己辛苦总结的东西,而不是在新闻、微信等看到的只言片语,脱离了之前的数据和链条,只是拿出其中的几个点讨论“基本面”, 是没有意义的,很容易被误导和认知混乱。很多时候,基本面交易的是预期差,但是大家的分析水平总体提高,这个预期差就会很小,“没想到”、“超出市场预期”形成的大行情就越来越少,很难抓。

必须要说,能做到这样用基本面交易的,一般都是机构或者是非常资深的大师,这种级别的人是可以预测拐点和交易拐点的。对我们来说真的很难,而且尝试失败的教训非常大,可能会无法留在这个市场。这里分享出来,其实只是想让大家了解一个我眼中真正基本面分析该有的样子,我自己也还向着这个目标努力,依然有非常大的差距。

我的老板们赶上了03年之后的商品大牛市,一直到2012年吧,基本都是涨,那段时间做现货很赚钱,就是买买买,所以也算是靠基本面发大财了 ,中间的大波动洗掉很多人,仓位管理的好的,大浪淘沙留下来。总结下来就是那段时间,趋势上涨的行情比较多见,但是现在的黑色越来越成熟了,已经过了简单粗暴的时代,尤其供给侧改革之后。所以做基本面分析的人都在深耕细作,越来越难找到大矛盾,形成大的趋势性行情,深耕细作绝对是更难了,而且行情会提前,基本一个月以后比较确定的事情,可能你想到的时候,就快走完了。

3、基本面和技术面的融合

在我们到达那个阶段之前,基本面、技术分析和交易还是可以有一些有效的结合的,虽然我们难以预测拐点,但是当技术信号给出入仓信号时,在行情的初始阶段时,我们可以利用基本面去判断行情的级别和大概的空间。所以我经常会说,我觉得这轮涨驱动不是很明显,但是空间还是有的。如果基本面分析没问题,和技术分析一致,也可以作为仓位管理的一个依据,也就是符合基本面的行情,可以仓位重一些,甚至是普通行情、没有基本面支持的两倍。

难点更多的在于基本面蒙昧不清的时候,当然这本身就是基本面的特性,不像技术分析,信号还是相对明确的,例如有的时候,我觉得上涨的空间不大了,但是技术上又出现了有效性不错的进多的信号,如果我做了,行情也走出来了,说明自己基本面没看对(不开心);如果行情没走出来,说明基本面看对了,但是亏了钱;如果没做,可能这波上涨会随着价格的走强,改变基本面的,当基本面利好逐渐明显,发现行情已经走了很远了,也会后悔为啥有技术信号不做呢、、、、
技术应该跟随,但是基本面需要预测。

对于基本面选手最难的一点是:现在的价格已经反映了多少基本面的利好或利空了。甚至很多时候,这个没有办法去量化,需要一些主观判断,我觉得就是情绪和梦想的维度。

全文,点击:https://t.cn/A6qRAr0m

《非正常omega - 极端派实验所》牧四诚向。
大概为前传?
目录指路:https://t.cn/A664NwIQ
(感谢鼠鼠老师特别演出)
(实验参考邪神祭)(以及配角懒得想名字了)
——————正文分割线——————
10岁的牧四诚被极端派实验所带走的那一天,天气过于好了。
偏远星系的气候并不是那么的舒适,骄阳肆意铺满每一处,高温让空气显得些许扭曲。
小小的牧四诚被实验员围住,高密度的人群让他感到无法呼吸。
他第三次回头,视线艰难透过层层叠叠的人墙,直到飞船门闭合,他依旧没有看见那两个人的身影。
他收回了视线,任由身旁的女性beta帮他系好安全带。
女性beta说了些什么他早已忘却了,只记得她掏出来几颗水果糖递给他。
这是主星系上非常受孩子喜欢的糖果,在牧四诚还没失去价值之前,他也有吃不完的这种糖。
看着牧四诚没有动作,beta贴心地帮他剥开糖纸,橙色的糖果散发着橘子的酸甜气味钻进他的鼻腔。他舍不得咬碎,含在嘴里让糖球一点点融化,舌尖顶着糖球从左转到右,两侧的腮帮子轮流鼓起来,像一只屯食的花栗鼠。
实验是循序渐进的,从一开始的日常测量身高体重尾巴长度慢慢增加到握力耐力跳跃力。优良的数据和基因组让上层决定把他培养成人型兵器。
兵器是不需要有自我的。
真正的实验开始了。
第二天,牧四诚收获了一只花栗鼠。
毛茸茸的到来让牧四诚非常高兴,猴尾开心的晃来晃去。牧四诚对他唯一的玩伴花栗鼠爱不释手,他们同吃同住,这让负责照顾他起居视为观察情况的女beta表情复杂。
观察了几天,她终于轻轻拉住蹦蹦跳跳的牧四诚,蹲下来对他说:“这个花栗鼠,是对于你认真完成实验的奖励。”
Bata的表情有一瞬间变得不太自然,她停顿了一下:“接下来它的粮食都需要靠你认真完成实验任务来兑换,如果你不好好完成,它就会饿死。”
牧四诚开心的举着花栗鼠,眼睛眯成小月牙:“姨姨,我一定会好好完成的!”
可是后面的实验啊,真的太疼了。
实验员发现牧四诚身体的恢复速度异于常人,甚至可以通过后天的“锻炼”加快恢复的速度后,他们就为牧四诚制定了一个“锻炼”计划。
从一些磕磕碰碰的淤青,再到表皮伤口的恢复。实验一步步继续,直到肢体和器官的再生,不到半年的时间,从牧四诚身上零零散散拆下来的部分都快能再拼出一个他。
真的好痛啊。他从原来的房间搬到了三面都是单向玻璃的病房。每次恢复到一定程度就会接着下一个实验,空气中一直弥漫着药水的味道。让他坚持到现在的动力,就是每次实验结束他清醒过来的时候,姨姨会带着花栗鼠来见他。
姨姨是整个实验所对他最好的一个人了,小小的牧四诚想。
他能清楚的感觉到其他的实验员用看物品——反正不是看人的眼神看着他。他也知道很多人觉得他是怪物,只因他异于常人。
只有姨姨是对他最好的一个,会偷偷给他喂甜甜的糖果,会给花栗鼠准备磨牙的小零食,可是这么好的姨姨却也和他一样,在这个实验所里面像个异类。
他经常看见所长怒叱姨姨,把她辛辛苦苦整理的一大叠文件劈头盖脸的砸在她的身上,同事也会故意给她整理的好的文件上“不小心的洒水”,让她又要重新加班整理。
牧四诚看在眼里,转头就偷走了同事第二天要汇报的文件塞到粉碎机。他看着粉碎机吐出的纸屑,快乐地露出两颗小虎牙。
这个同事就和牧四诚结下梁子了。申请提快进度的是他、建议少用或者不用镇痛药的也是他、甚至在摘取手术中偷偷减少麻醉剂量的还是他。
麻醉浅了,可肌松剂还有效。牧四诚在手术的过程中醒过来,眼睁睁看着自己的双臂被卸下来摆在托盘上。
这是最后一次实验了。
实验时间估算的很准,最后一次实验是牧四诚来到激进派实验室的第365天,一年的时间。
姨姨为他准备了蛋糕,牧四诚吃的很开心。他是被禁止吃甜食的,只有姨姨偷偷给他带一点糖果。
“姨姨,鼠鼠呢?”小小的他坐在病床上左顾右盼。
姨姨喂他吃蛋糕的手停住了,脸上的情绪牧四诚还看不懂。
“鼠鼠啊,在你原来的房间,一会你就可以回去见到它了。”
“我可以不用在病房里面了吗?好耶!那我要把蛋糕留给鼠鼠吃!”
姨姨的脸上又露出这种神情。她替牧四诚擦干净嘴角的奶油,把他从床上抱起来放在地上,又把剩下的蛋糕给他装好,用丝带斜跨在身上。
姨姨蹲下来揉了揉牧四诚的小脑袋瓜,最终还是没忍住把他抱在怀里:“对不起,小诚,对不起。”
“姨姨,你怎么哭了?”
看见姨姨哭了,小诚手足无措:“是有人欺负你吗?没关系,我帮你打回去!虽然现在的我还小,但是你们都说我以后会很厉害的!”
姨姨很快调整过来:“对不起小诚,姨姨不太舒服,你可以自己走回去吗?”
“没问题!我认识路,姨姨明天见!”
牧四诚蹦蹦跳跳地跑走了,新长出来的猴尾比之前略长一些,随着动作在身后一晃一晃。
一些隐秘的腥味从门缝中传出来。
牧四诚站在门口,他缓慢地、用肩膀轻轻推开了门。
没有灯光,他往里走了两步,脚底传来黏腻的吧唧声。
二次分化带给他的基因组让他拥有良好的夜视能力,他看着地上血肉模糊的一滩,脱力般跪在地上忍不住地呕吐,却因为没有双臂失去平衡摔倒,蛋糕滚落在血泊里。
空白墙面上突然出现了投影,是一段视频。
里面记录了从他来到激进派实验所开始的实验全过程,通过肉体和精神的双重摧毁来达到所需要的“人形兵器”状态,而现在是验证实验结果的时候了。
牧四诚的心中翻涌着黑色的淤泥,痛苦、不甘、绝望…所有的负面情绪交织在一起的黑泥让他几乎窒息,肉体和精神双重叠加的痛苦化为汹涌的杀意。
也许实验所是考虑到他可能因为精神状态暴走的伤害性,提前卸去了他的双臂。但此时牧四诚的恢复速度达到了巅峰,他眼中开始闪烁红光,断肢的横截面很快长出肉芽,肉芽继续疯长成细长尖锐的黑色猴爪,黑白相间的尾巴迅速变得长且有力,指爪反射出类似金属的冷光。
暴走的人形兵器直接把实验所清空了。
牧四诚的最后一站来到了病房。
病房里,一直没离开的姨姨缩在角落里面捂着嘴浑身发抖。听到脚步声,她僵硬地抬起脖子,一双红色的眼睛和她对视。
沾染了鲜血的猴爪挥下,她下意识的闭上双眼等待死亡的降临。
可猴爪只是很轻、很轻地落在她的头上蹭了蹭。
姨姨茫然的张开眼,泪水混合着鼻涕糊了自己一脸。牧四诚低头看了看自己的猴爪,用尾巴卷起床上的被子给姨姨擦脸。
涕泪混合物弄到了尾巴上,爱美小猴皱着眉头,却也没把尾巴收回来。
“姨姨,为什么他们要这样呢。是因为我之前没有达到他们想的厉害吗?”
牧四诚摇晃了两下,“我现在够厉害了吗?”
话音未落,体力透支的牧四诚终于是晕了过去,姨姨接住他抱在怀里。好在实验所也位于偏远星系上,通讯上并没有主星系那么发达。她已经做错了一次,也很清楚继续呆在这里自己和牧四诚的结局会是如何。她把牧四诚用床单绑住固定在背上,找到所长的尸体,用所长的权限封锁了消息,带走了全部的资料,剩下带不走的资料和从牧四诚身上取下来的实验组织全部销毁,趁着夜色开着所长的飞船离开,投奔到了温和派的领地。

两会专访|全国人大代表、中国移动副总经理赵大春:加速构建数字政府均等化服务能力 提升政务服务便利化水平
“掌上办”“指尖办”“最多跑一次”等数字化服务模式近年来得到广泛实践,在党中央、国务院高度重视下,我国公共服务体系持续完善,政务服务效能显著提升。
“构建数字政府均等化服务能力,已成为落实国家政务信息化规划的一项重要工作。”今年两会,全国人大代表、中国移动副总经理赵大春围绕“构建数字政府均等化服务能力”建言献策。他建议,加强电子政务基础设施建设、加速构建政务数据要素体系、加大数字政府均等化服务能力政策扶持力度,持续提高数字政府整体效能,提升政务服务便利化水平。

提升数字政府均等化服务能力,是国之所需、民之所盼
“提升数字政府均等化服务能力意义重大,这既是国之所需,也是民之所盼。”赵大春表示,提升数字政府均等化服务能力是数字中国战略的重要抓手、提高人民满意度的重要举措,也是优化营商环境的“助推器”。
目前,我国数字政府建设已进入快车道,顶层设计和工作机制更加健全,制度体系、标准规范、政策举措等协调性一致性不断增强,以国家政务服务平台为总枢纽的全国一体化政务服务平台已基本建成,在线政务服务水平更是跃居全球领先行列。但是,政务服务能力不均衡不充分的情况依然存在,跨城市、跨区域、跨城乡、跨人群的政府数字化服务能力与现代化治理能力建设要求和构建人人享有基本公共服务要求仍有差距。例如,东西部之间、城乡之间政务服务能力差距较大、老年人等数字弱势群体无法充分享受便利等。
在调研中,赵大春深刻感受到,应用数字技术提高面向基层、面向乡镇、面向“数字弱势群体”的政务服务和治理能力,有助于全面提升政府效能、提升老百姓的幸福感。同时,提升数字政府均等化服务能力有助于提高公共服务资源配置能力、增加服务供给、提升服务质量,推动重点领域非基本公共服务普惠化发展,是扎实推动共同富裕的有力保障。
“近年来,我国数字设施建设发展成效显著,5G和千兆光网等新型信息基础设施建设和应用普及全面加速。电信运营商积极承担社会责任,通过加快云网设施建设、强化信息安全保障、提升数据治理能力等,全方位加强数字政府应用创新,加速构建数字政府服务生态。”赵大春认为,我国数字政府产业支撑逐步完备,为提升数字政府均等化服务能力奠定了坚实的基础。

三项举措加速构建数字政府均等化服务能力

我国数字政府建设虽然取得显著成绩,但均等化服务能力提升面临新形势新挑战。为深化数字政府建设,推动政府数字化服务均等化,支撑国家治理体系和治理能力现代化,赵大春在经过深入调查研究后提出三点建议。
“首先,强化电子政务基础设施建设,构建多要素融合的一体化数字政府基础设施。”赵大春建议,推动5G、云计算、大数据、区块链、人工智能、边缘计算、安全等多要素融合的新型信息技术与政务基础设施建设相融合。一是鼓励标准化组织、基础电信企业、数字化龙头企业与政府部门加强合作。重点针对5G、量子通信、区块链与政务网络、政府算力服务、政府企业间数据流转等场景相融合的需要,修订建立电子政务网络的国家、行业和地方标准,强化标准供给;二是加强县域电子政务云网设施统筹建设,强化乡村电子政务基础设施支撑能力。依托国家算力体系,鼓励基础电信企业、算力服务商等开展合作,构建数字政府算力网络向基层、向县域、向乡村的延伸支撑能力,使其像水电一样,一点接入,即取即用。三是提升政务信息化的智能化安全保障能力。鼓励人工智能、区块链技术在政务网络和数据安全管理方面应用;围绕跨区域、跨系统、跨层级安全需求,推进政务安全大脑建设;鼓励基础电信企业、安全企业与政府机构等开展技术、人才合作,建设安全平台,强化政务信息化安全支撑。
“其次,构建政务数据要素体系,提升数据面向治理的赋能支撑能力。”赵大春建议,加快推动面向治理的数据要素融合。一是强化政务数据全生命周期质量管理。充分发挥人工智能、区块链技术的不可篡改、智能合约、可信计算等特性,围绕跨行业、跨部门、跨层级政务数据共享交换,构建服务于政务数据治理的技术平台,推动跨部门跨行业数据融合、提升数据安全可信治理能力。二是建设全国一体化政务数据共享交换平台。依托国家算力枢纽体系和基础电信企业算力网络,重点围绕面向区域、面向基层、面向乡村的共享交换能力建设,发挥我国数字设施覆盖优势,加快建设全国一体化政务数据共享交换平台。三是鼓励政企学研开展合作。建立新型创新机构,开展面向治理的数据要素共享交换技术研究试点,围绕协同治理能力建设、政府辅助预测决策赋能、基层治理能力建设等重点需求,依托公共数据开放体系,鼓励电信运营商、高等院校及数字化企业等开展合作,打造数据要素融合技术平台、交易平台。
“最后,加大数字政府均等化服务能力政策扶持力度,持续提升数字政府整体效能。”赵大春建议,加大政策扶持力度,推动5G与电子政务网络融合示范试点建设和应用推广。一是以跨区域应用、重大应用、创新应用为牵引,鼓励5G与电子政府外网的技术融合。通过技术验证、示范试点加快构建覆盖全国、技术先进、品质优良的5G电子政务专网。二是发挥财税政策、金融政策、人才政策及政府采购等牵引作用。鼓励和发展一批电子政务网络与5G融合产品、一批解决方案服务商、一批5G政务服务应用创新企业。三是鼓励各级政府依托全国数据共享交换体系,深入应用远程视频、区块链、智能算法等新技术,进一步推进政务服务跨省跨区安全可信办理、推广政务服务机器人、打造永不落幕的线上政务应用、推进更多政务事项向移动端延伸,提升政府面向区域、面向基层、面向乡村协同的服务能力,实现政务服务的移动化、精准化、便利化,弥合“数字鸿沟”,进一步提高便民服务水平,提升数字政府整体效能。


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