3月9日股指IF
【行情分析】股指调整发力大幅下跌150多点报收4236大阴线形态，宏观情况决定股指业绩增速，估值则更多受到资金面的影响。纵观中国宏观的“三驾马车”，消费对GDP的拉动占比提升，我国经济逐渐从投资拉动型向消费驱动型转化。2021年出口是主要拉动项，制造业投资利润较高，弥补了基建发力较弱的情况，房地产投资和消费前高后低。我们预期2022年地产投资疲弱的负面效应能被基建投资的正向拉动抵消，制造业投资持稳，消费有所回升，出口略有回落，全年经济增速回到疫情前水平。
【操作建议】股指IF2203合约，股指蓄势放量大幅下挫走势行情，股指冲高4260压力下方分批进场空单策略，短线注意下挫4224及4206分批止盈减仓，中长线带好利润保护持有放大利润。实际操作投资者自主决策，独立承担风险盈亏自负，行情建议仅供参考。#股指期货分析[超话]# #股指期货沪深300# #股指期货开户#
【行情分析】股指调整发力大幅下跌150多点报收4236大阴线形态，宏观情况决定股指业绩增速，估值则更多受到资金面的影响。纵观中国宏观的“三驾马车”，消费对GDP的拉动占比提升，我国经济逐渐从投资拉动型向消费驱动型转化。2021年出口是主要拉动项，制造业投资利润较高，弥补了基建发力较弱的情况，房地产投资和消费前高后低。我们预期2022年地产投资疲弱的负面效应能被基建投资的正向拉动抵消，制造业投资持稳，消费有所回升，出口略有回落，全年经济增速回到疫情前水平。
【操作建议】股指IF2203合约，股指蓄势放量大幅下挫走势行情，股指冲高4260压力下方分批进场空单策略，短线注意下挫4224及4206分批止盈减仓，中长线带好利润保护持有放大利润。实际操作投资者自主决策，独立承担风险盈亏自负，行情建议仅供参考。#股指期货分析[超话]# #股指期货沪深300# #股指期货开户#
3月9日股指IF
【行情分析】股指调整发力大幅下跌150多点报收4236大阴线形态，宏观情况决定股指业绩增速，估值则更多受到资金面的影响。纵观中国宏观的“三驾马车”，消费对GDP的拉动占比提升，我国经济逐渐从投资拉动型向消费驱动型转化。2021年出口是主要拉动项，制造业投资利润较高，弥补了基建发力较弱的情况，房地产投资和消费前高后低。我们预期2022年地产投资疲弱的负面效应能被基建投资的正向拉动抵消，制造业投资持稳，消费有所回升，出口略有回落，全年经济增速回到疫情前水平。
【操作建议】股指IF2203合约，股指蓄势放量大幅下挫走势行情，股指冲高4260压力下方分批进场空单策略，短线注意下挫4224及4206分批止盈减仓，中长线带好利润保护持有放大利润。实际操作投资者自主决策，独立承担风险盈亏自负，行情建议仅供参考。#商品期货开户# #股指期货分析[超话]# #沪深300股指期货[超话]# #股指期货沪深300# #股指期货开户[超话]# #
【行情分析】股指调整发力大幅下跌150多点报收4236大阴线形态，宏观情况决定股指业绩增速，估值则更多受到资金面的影响。纵观中国宏观的“三驾马车”，消费对GDP的拉动占比提升，我国经济逐渐从投资拉动型向消费驱动型转化。2021年出口是主要拉动项，制造业投资利润较高，弥补了基建发力较弱的情况，房地产投资和消费前高后低。我们预期2022年地产投资疲弱的负面效应能被基建投资的正向拉动抵消，制造业投资持稳，消费有所回升，出口略有回落，全年经济增速回到疫情前水平。
【操作建议】股指IF2203合约，股指蓄势放量大幅下挫走势行情，股指冲高4260压力下方分批进场空单策略，短线注意下挫4224及4206分批止盈减仓，中长线带好利润保护持有放大利润。实际操作投资者自主决策，独立承担风险盈亏自负，行情建议仅供参考。#商品期货开户# #股指期货分析[超话]# #沪深300股指期货[超话]# #股指期货沪深300# #股指期货开户[超话]# #
股指期货IF程序化交易实盘信号记实之2022-实盘第27次交易信号-0308持卖仓中
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2022年实盘第26、27次(信号第24、25次)交易信号分别为平卖开买和平买开卖，写定在3月4日10:30、14:40。实盘操作信号记实如下（见附图）。
一、实盘信号
1. 2022年3月4日，沪深300股指期货(IF)开盘于4501.6点，较3月3日收盘点位4546.8低开45.2点，全天分时呈低开反弹回落形态；
2. 10:30，实盘第26次(信号24)交易信号写定，点位4533.8点，实盘毛利15480元；
3. 14:40，实盘第27次(信号25)交易信号写定，点位4486.2点，实盘毛亏14280元；
4. 2022年3月4日，IF收盘于4499.4点，持卖仓，浮亏3960元。
5. 2022年3月8日，沪深300股指期货(IF)开盘于4364.4点，较3月7日收盘点位4339.4高开25点，全天分时呈高开回落形态；
6. 全天无反向信号出现；
7. 2022年3月8日，IF收盘于4237点，持卖仓，浮盈74760元。
2022年初投入30万元做1手(年初开盘点位4960点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=290160，1.5为起盘倍数，留有0.5倍的盈余资金应对市场波动)。
过程中的盈亏数字为：至实盘第27次交易信号，交易信号10盈17亏、胜率为37%；合计盈利119000+、亏损135000+、盈亏比为1.49，(平均1笔盈利可弥补1.49笔亏损)，账户亏损16600+元，亏损率为5%+。
注：以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源，从以往年度数据来说，是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%，止损率=1-胜率43%=57%，86%-57%=29%) 。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位，不同于股票的100股为1手，这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元，即开仓方向与市场方向一致时，市场每增加(或减少)1个点位，浮盈增加(或减少)300元/手，相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点，持仓方向为买。如果市场运行到3610点，则较买入点位高了10个点，浮盈3000元/手；如果市场运行到3590点，则较买入点位低了10个点，浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友，请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏，跟着系统做交易，有信号就下单，不出反向信号就持仓，简单直接，省心省力，可以做到盈得清楚不冒进，亏得明白不茫然，进退有据；
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏，可将心态放平；市场的利润不在于哪一笔交易，也不在于某一时段的交易，关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年的5月26日、6月16日、7月22日、9月11日，尤其是10月1日升级后，风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但，会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2022年实盘第26、27次(信号第24、25次)交易信号分别为平卖开买和平买开卖，写定在3月4日10:30、14:40。实盘操作信号记实如下（见附图）。
一、实盘信号
1. 2022年3月4日，沪深300股指期货(IF)开盘于4501.6点，较3月3日收盘点位4546.8低开45.2点，全天分时呈低开反弹回落形态；
2. 10:30，实盘第26次(信号24)交易信号写定，点位4533.8点，实盘毛利15480元；
3. 14:40，实盘第27次(信号25)交易信号写定，点位4486.2点，实盘毛亏14280元；
4. 2022年3月4日，IF收盘于4499.4点，持卖仓，浮亏3960元。
5. 2022年3月8日，沪深300股指期货(IF)开盘于4364.4点，较3月7日收盘点位4339.4高开25点，全天分时呈高开回落形态；
6. 全天无反向信号出现；
7. 2022年3月8日，IF收盘于4237点，持卖仓，浮盈74760元。
2022年初投入30万元做1手(年初开盘点位4960点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=290160，1.5为起盘倍数，留有0.5倍的盈余资金应对市场波动)。
过程中的盈亏数字为：至实盘第27次交易信号，交易信号10盈17亏、胜率为37%；合计盈利119000+、亏损135000+、盈亏比为1.49，(平均1笔盈利可弥补1.49笔亏损)，账户亏损16600+元，亏损率为5%+。
注：以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源，从以往年度数据来说，是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%，止损率=1-胜率43%=57%，86%-57%=29%) 。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位，不同于股票的100股为1手，这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元，即开仓方向与市场方向一致时，市场每增加(或减少)1个点位，浮盈增加(或减少)300元/手，相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点，持仓方向为买。如果市场运行到3610点，则较买入点位高了10个点，浮盈3000元/手；如果市场运行到3590点，则较买入点位低了10个点，浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友，请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏，跟着系统做交易，有信号就下单，不出反向信号就持仓，简单直接，省心省力，可以做到盈得清楚不冒进，亏得明白不茫然，进退有据；
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏，可将心态放平；市场的利润不在于哪一笔交易，也不在于某一时段的交易，关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年的5月26日、6月16日、7月22日、9月11日，尤其是10月1日升级后，风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但，会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
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