#微博新知博主##每日基金复盘#

1、今日市场大小指数分化,沪指跌0.08%,创业板跌0.56%,中证1000指数则涨近1%。两市成交额连续第7个交易日突破万亿,北向资金小幅净流入7.1亿。个股普涨,两市超3100支个股上涨,赚钱效应一般。市场延续轮动分化格局。新能源车产业链爆发,低位的汽车零部件个股掀涨停潮;光伏、风电等板块仍表现活跃,但板块内个股严重分化,龙头隆基股份、宁德时代创出新高,但午后大幅回落。医药、消费等板块全天表现低迷。我持有的主动基金今天绿多红少,净值再次回调,特别是医药基金,完全回吐周五涨幅。不过其它基金波动不大,下跌幅度不到1个点,算是正常调整。

2、白酒当前PE为44.52,百分位为83.38%,估值偏高。受周末茅台降价以及招商中证白酒基金限购双重利空的影响,白酒今天大幅低开2.3%,随后一度下探大跌至4%。好在后面又出现回升,收盘下跌1%。这次白酒基金限购A类是10万,C类是5000。虽然看上去这个限购额度跟没限购差不多,但可能是基金经理在隐晦的告诉我们:白酒现在估值有点贵,各位小心一点。

其实我是挺替白酒基金经理叫冤的,隔壁新能源都涨上了天,人均百倍pe,白酒这才三四十倍pe,人家新能源都没限购,你怕个啥。

不过话说回来,一般基金经理限购后都没好事。

年后张坤易方达中小盘直接封闭,不让买了,然后还分红10%的基金净值。结果就是后面开始了将近一年的跌跌不休....其实从现在的视角看。张坤的限购几乎就差把:快逃!这两个字给写在脸上了。

白酒现在限购,可能是基金经理觉得未来白酒有可能会再次回调,当然,也有可能仅仅是基金经理觉得规模太大了,想缓一缓。

另外从技术上看,今天白酒最低点正好跌至60日均线附近得到支撑,最近几天盘中虽然均有所拉升,但收盘都收在5日均线下方,5日均线对其构成压制。所以不管怎么说,短期还是谨慎一些为好。

3、只反弹了一天,医药板块继续下跌调整。从K线上看,目前距离前期9月3号的低点仅有3%~4%的空间。估计调整还会持续一些时间。消息面上,医药的大跌主要受知名投资机构高瓴大手笔减持医药股特别是CXO板块影响。根据数据宝统计,高瓴资本三季度退出了爱尔眼科、泰格医药、凯莱英等个股前十大重仓股。整体上看,高瓴资本可谓大举逃离医药股。以爱尔眼科为例,高瓴资本半年报持股8217万股,期末持股市值超过58亿元。该股三季报第十大流通股东持股2158万股,说明高瓴资本至少减持超过6000万股,卖出至少40亿元。另外从好未来、新东方操作来看,完全清仓爱尔眼科也是有可能的。不过,虽然高瓴是班上的优等生,但在投资中也并不总是百战百胜,一味的“抄作业”也会犯错。比如今年2月华大基因定增,高瓴成为第7大股东,如今股价已经跌去38%。高瓴去年年初清仓新能源车三巨头之一的蔚来,结果一年涨了12倍。所以还是不要过于“神话”某个投资机构。

4、新能源今天盘中波动巨大,早盘快速走低,最大跌幅达2.6%,在10点半过后又快速向上拉升0.57%,振幅高达3.15%。另外今天新能源车个股走势也比较分化,龙头 宁德时代一度 大涨6%,在一定程度上抵消了不少个股的下跌。目前宁德时代这样的龙头仍然处于抱团状态,但整个板块累计涨幅过大,短期回调的压力比较大。

5、半导体在上周五突破半年线压制后,今天继续上涨。从三季报来说半导体业绩还是不错的。技术上半导体右侧形态出现,此时要做的不多,要么继续拿着,要么等回踩均线时再加点仓。军工今天高开高走,突破60日线后或打开新的上升空间;从量能上看,今天继续小幅放量,资金也呈现连续流入状态。另外券商研报显示,基金对军工的持仓比例越来越高。目前军工距离前期高点还有大约6%的距离,大概率会冲击一下这个高点。

6、美股还在创新高,而中概受超级平台利空影响再次下跌。形态上看,互联网ETF波浪走势,不太好看。互联网虽然还会面临一些波动风险,但大概率会随着政策逐步落地、利空逐渐出尽筑底企稳。现在只能等待。

我还是看好互联网,继续采取定投的方式,详细操作可以去我小号做参考。

现在财经类自媒体整治严格,我发文的尺度已经控制的很低了,没想到还是被短期禁言了。为了防止失联,我从朋友那儿借了一个小号“米多多的记事本”。后续的一些文章也会在这个号上发布,欢迎大家关注。

最后附上11月1日的基金估值表,有需要的朋友自取。

#微博新知博主##每日基金复盘#

1、今日市场大小指数全线走低,沪指跌0.98%,创业板跌0.56%。两市成交额连续第4个交易日突破1万亿元,北向资金全天净卖出30.42亿元,终结连续6日净买入。个股普跌,两市超3500家下跌,亏钱效应明显。市场全天弱势震荡,热点题材几乎全面熄火,金融、白酒等大消费等板块领跌。我持有的主动基金跟随市场下跌,净值尽皆收绿,基本上都跌了一两个点;不过除医药基金最近一直在调整外,其余基金算是获利回吐,整体问题还不是特别大。

2、白酒今天大跌,失守年线支撑,技术上已经破位。与医药类似,白酒的大跌主要是资金对三季报的担忧。从披露的白酒上市公司三季报来看,业绩明显分化,一线高端品牌像贵州茅台等业绩比较稳定,但一些三四线白酒业绩出现下滑,甚至还同比亏损。所以白酒板块不再是单边上涨,而是短期面临较大波动。

3、新能源车和光伏目前处于高位,板块上涨的主要原因是不断有政策以及产业面的利好消息。不过新能源横盘震荡已经4个多月,一直没有向上突破,还是要多看少动。

4、美股一直在历史新高位置附近震荡。中概调整两日,但从前期低点来算也反弹不少。如果不是限购,我之前互联网的浮亏或许已经被抹平,而近期买入的小伙伴已经出现盈利。

借由互联网,简单聊聊什么是价值投资,什么是确定性较高的投资机会。

所谓价值投资,就是回归到投资最本质的出发点,即买公司。

买公司,就是把一部分钱换成公司的股份,然后通过分红赚回这部分本金,直到回本之后,分红才是收益。

这里有两个关键点,一个是公司要赚钱,才有分红,另外就是股息越高,分的越多,回本就越快,赚的也就越多。

互联网本身商业模式优秀,赚钱能力出色,以腾讯阿里为例,每年利润超过1500亿,完美符合第一点;

今年互联网腰斩,但不改行业本质,赚钱能力影响不大,这意味着相比暴跌前,股息增加一倍。

所以当市场被恐慌情绪所支配时,我非常坚定的加仓,就是这个原因。

确定性的投资机会,往往出现在暴跌之后,企业的价值被极度压缩,但赚钱能力没有受到影响。

价格跌的越低,分红越丰厚,就越具有投资价值。茅台在2013年跌到8倍估值,但股息率高达10%以上。

这样的机会往往只有价值投资者才能把握,因为企业不会无缘无故地暴跌,而是在各种利空的炮击之下,机会才会慢慢显现出来。

所以价值投资需要一点信念,不能被市场左右,不能被利空吓破胆,就算股市关门了也不怕。只要企业盈利能力能够持续,投入的本金靠股息就能赚回来。

对于互联网的投资,我会长期持有,初步计划3-5年。

互联网这波暴跌,整体估值被压缩到历史最低区间,考虑到政策对估值的压制,后期表现会和经营业绩直接挂钩。

从互联网半年报可知,业绩增速基本在15%以上,假如估值没有扩张的空间,至少可以赚到业绩增长的钱。

抛开政策压制,抛开市场情绪,对于互联网而言,其实还有不少惊喜可期待。

就拿阿里来说,前段时间搞出了“倚天710”,这是一款5纳米的云芯片,国内具有同等研发能力的只有华为,这从侧面反映出阿里的科技实力不容小觑。

我们前面说过,阿里未来的增量很大一部分来自阿里云,自研芯片毫无疑问可以加强自身的领先优势,这一消息直接让阿里反弹了30%。

其他互联网企业也是如此,比如游戏出海,腾讯、网易境外业务增速要高于国内,提供了庞大的业绩增量;美团除了外卖非常稳固之外,酒旅到家、社区团购的营收增长非常迅速;百度无人驾驶领先,造车和租车业务初具雏形,一旦跑起来,业绩增量将很可观。

因此互联网的前景不悲观,这些惊喜一方面可以加强自身的领先优势,保持业绩的常规增长,另一方面作为培育的第二、第三增长曲线,将带来新的成长驱动。

甚至可以再乐观一点,假设反垄断过去,市场情绪也不再悲观,而互联网又表现出不错的成长性,估值有没有可能会提高一些呢?

所以戴维斯双击,也是可期待的部分。

互联网的这笔投资,基于价值投资买入,卖出当然也是在价值兑现之后。

现在才刚刚开始,我会继续耐心等待。

当前互联网虽然反弹了一点,但大概率不会直接反转,更可能是在低位震荡磨底,我会按计划正常定投。

现在财经类自媒体整治严格,我发文的尺度已经控制的很低了,没想到还是被短期禁言了。为了防止失联,我从朋友那儿借了一个小号“米多多的记事本”。后续的一些文章也会在这个号上发布,欢迎大家关注。

最后附上10月27日的基金估值表,有需要的朋友自取。

【疫情防控】多地发文:未接种新冠疫苗导致感染将严肃追责

8月18日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例46例,其中境外输入病例41例(天津11例,广东10例,云南6例,上海5例,福建4例,北京1例,内蒙古1例,浙江1例,河南1例,四川1例),本土病例5例(江苏3例,上海1例,云南1例);无新增死亡病例;新增疑似病例1例,为境外输入病例(在上海)。

当日新增治愈出院病例67例,解除医学观察的密切接触者2546人,重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例759例(其中重症病例11例),现有疑似病例2例。累计确诊病例8011例,累计治愈出院病例7252例,无死亡病例。

截至8月18日24时,据31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告,现有确诊病例1866例(其中重症病例61例),累计治愈出院病例88044例,累计死亡病例4636例,累计报告确诊病例94546例,现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者1154405人,尚在医学观察的密切接触者41706人。

31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者30例(均为境外输入);当日转为确诊病例6例(均为境外输入);当日解除医学观察15例(均为境外输入);尚在医学观察的无症状感染者508例(境外输入408例)(核减境外输入1例)。

累计收到港澳台地区通报确诊病例27996例。其中,香港特别行政区12042例(出院11755例,死亡212例),澳门特别行政区63例(出院59例),台湾地区15891例(出院13214例,死亡821例)。

江苏新增本土确诊3例,均为扬州市报告

8月18日0-24时,江苏新增本土确诊病例3例(均为扬州市报告),1例为轻型,2例为普通型。以上病例均在定点医院隔离治疗。新增出院病例17例(均为本土确诊病例),解除医学观察的境外输入无症状感染者2例。

上海新增1例本地确诊,病例住所卫生间水龙头检出弱阳性

据上海市卫生健康委员会官方微博消息,2021年8月18日0—24时,上海市通过口岸联防联控机制,报告5例境外输入性新冠肺炎确诊病例。新增治愈出院6例,其中来自刚果金2例,来自英国1例,来自美国1例,来自阿联酋1例,来自俄罗斯1例。2021年8月18日0—24时,新增本地新冠肺炎确诊病例1例。

上海市防控办发布消息,经持续排查,截至8月19日8时,已排查到8月18日本市确诊的一名本地病例的密切接触者18人,均在本市,已全部落实集中隔离措施,首次核酸检测结果均为阴性。已采集相关场所的物品、环境等样本610份,其中1份样本(该病例住所卫生间水龙头)核酸检测弱阳性,其余样本核酸检测结果均为阴性。相关场所均已落实消毒措施。

云南新增1例本土确诊

据云南省卫健委官方微信消息, 8月18日0时至24时,云南省新增境外输入确诊病例6例、无症状感染者1例。新增新冠肺炎本土确诊病例1例。确诊病例治愈出院4例(均为境外输入),无症状感染者解除隔离医学观察1例。

多地发文:未接种疫苗如果导致感染将严肃追责

据国家卫健委官网,截至8月16日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗187537.1万剂次,完成全程接种的人次近8亿。

各地的疫苗接种仍在持续推进中,多地发布通告,鼓励大家接种疫苗。对未接种疫苗致感染,将严肃追责!

目前,多地已启动12至17岁人群首针次疫苗接种。图为8月16日,在南京市秦淮区新冠疫苗集中接种点,市民排队准备接种疫苗。新华社记者 季春鹏 摄

江西南昌

8月18日,南昌疾控发布通告,8月19日起,将在全市重点场所及公共场所实行健康码和新冠疫苗接种记录“二码”联查,全市各级党政机关、企事业单位干部职工和广大党员除有禁忌证明外,未接种的人员在8月底前尽快接种。举办的会议、培训等,无接种禁忌症而未接种新冠病毒疫苗人员原则上不得参加,并减少其赴外省出差等公务活动。
通告特别强调,要严格落实疫情防控“五方责任”,对因未接种新冠疫苗(有禁忌症除外)而引发新冠病毒感染事件的,依法依规严肃追责。

安徽合肥

8月17日,据合肥发布,合肥市将于近日开始,在全市公共场所实施健康码和新冠疫苗接种记录“二码”联查。同时强调,对因未接种新冠疫苗(有禁忌症除外)而引发新冠病毒感染事件的,将落实疫情防控“四方责任”,依法依规严肃追责。

因此提醒大家,为避免因接种疫苗不及时而带来出行和工作不便,请无禁忌而尚未接种疫苗的市民,尽快接种,确保应种尽种、早种快种。

安徽淮北

8月17日,淮北市新冠肺炎疫情防控应急综合指挥部办公室发布通告称,8月20日起,将在全市重点场所及人流量大的公共场所实行健康码和新冠疫苗接种记录“二码”联查。同时要落实疫情防控“四方责任”,对因未接种新冠疫苗(有禁忌症除外)而引发新冠病毒感染事件的,依法依规严肃追责。

安徽池州

8月17日,池州市新冠肺炎疫情防控应急综合指挥部办公室发布通告称,8月18日起,全市公共场所或人员密集场所全面实行健康码和新冠疫苗接种记录“二码”联查。同时要落实疫情防控“四方责任”,对因未接种新冠疫苗(有禁忌症除外)而引发新冠病毒感染事件的,依法依规严肃追责。全市各级党政机关、企事业单位举办的会议、培训等,原则上无接种禁忌症而未接种新冠疫苗人员不得参加。

此外,多地对不接种疫苗者都出台了相关管理措施。

8月17日,湖北省十堰市茅箭区疫情防控指挥部发布通告,在没有禁忌症的情况下,请尚未接种疫苗的居民朋友尽快完成免费疫苗接种,全区18岁以上无禁忌症人员,无故不接种新冠疫苗纳入个人诚信记录。

8月15日,湖北省鄂州市鄂城区疫情防控指挥部发布《关于实施疫苗接种攻坚“清零”行动的通告》,要求居民必须应接尽接,全区12至17岁未成年人和18岁以上无禁忌症人员,从即日起10日内做到“应接全接”。对无故不接种新冠疫苗人员,纳入个人诚信记录。

此外,要求全区医疗机构、车站、码头、农贸市场、商超、旅游景区、酒店宾馆等公共场所,必须查验进出人员疫苗接种情况。对没有接种疫苗人员,依规进行教育和管控。

8月12日,广西贵港市新冠肺炎疫情防控工作领导小组指挥部发布通告称,将在全市人员密集的场所全面实行“二码”联查,未接种疫苗人员(有禁忌症除外)原则上不允许进入全市医疗机构住院部(除住院患者外)、养老院、监所(除被监管人员外),中小学校(含中等职业学校)、幼儿园教育机构、图书馆、博物馆、文化馆、建筑工地等疫情防控重点场所(未安排接种的12岁以下学生除外)。

8月7日,来宾市新冠疫情防控工作领导小组指挥部办公室发布通知称,即日起,除有禁忌症外,未接种新冠疫苗者原则上不允许进入全市医疗机构住院部(除住院患者外)、养老院、监所(除被监管人员外)等疫情防控重点公共场所。

全市党政机关、企事业单位、景区景点、商场超市、农贸市场、宾馆酒店及餐饮单位,车站及公共交通工具、文化娱乐场所、医疗机构、养老机构、培训机构、各类办事大厅等人员密集的公共场所全面实行“二码”联查,重点场所、重点行业从业人员要求完成全过程免疫才可以开展相关工作。

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来源:动静贵州


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