08年牛市顶部是6124,15年牛市顶部是5178。这一次。21年2月份见顶3731,为什么之后多次突破失败,转下坡路呢?
不能只看上证,还要结合深证和创业板指数。
深证,08年牛市高点是19600,15年牛市高点是18211,21年2月份,高点是16293。股市高点压力,并不是必须丝毫不差,一定要涨到前高才能跌下来。像18211低于,但接近19600就产生15年高点。同样深证在16293见顶,也不奇怪。
再看创业板,15年牛市高点是4037,21年2月份高点3476,即使在3月份突破一点点到3576,之后还是震荡下跌。
其实,21年2月份之后,深证,创业板,上证同时出现滞涨,之后下跌。为什么?
上证,深证,创业板是一家人。已经有2个家庭成员身患疾病,另外一个上证,自然也会被拖累。
所以上证指数,位置并不低。节后还会有下探。
不能只看上证,还要结合深证和创业板指数。
深证,08年牛市高点是19600,15年牛市高点是18211,21年2月份,高点是16293。股市高点压力,并不是必须丝毫不差,一定要涨到前高才能跌下来。像18211低于,但接近19600就产生15年高点。同样深证在16293见顶,也不奇怪。
再看创业板,15年牛市高点是4037,21年2月份高点3476,即使在3月份突破一点点到3576,之后还是震荡下跌。
其实,21年2月份之后,深证,创业板,上证同时出现滞涨,之后下跌。为什么?
上证,深证,创业板是一家人。已经有2个家庭成员身患疾病,另外一个上证,自然也会被拖累。
所以上证指数,位置并不低。节后还会有下探。
【今日趋势反转通道数值】上证指数短期通道3476-3537点附近,长期通道3555-3577点附近。深证指数短期通道13869-14173点附近,长期通道14378-14512点附近。创业板短期通道3018-3089点附近,长期趋势通道3198-3242点附近。
山东路桥(000498)昨日涨停,今日盘中上板后开板,截至收盘收涨9.17%。盘后三日龙虎榜数据显示深股通专用买入9682.09万元,卖出7693.76万元,净买入1988.33万元。另有三机构专用账户分别净买入6361.41万元、6080.37万元、1395.58万元。日前,山东省政府工作报告也提出,2022年要坚定不移力保经济平稳增长,持续扩大项目投资,谋划推出2000个省级重点项目。基本面来看,山东路桥各方面表现稳定,机构资金介入有走趋势性行情的机会,建议逢低买入,做波段性行情,切忌追高。#股票##财经#
山东路桥(000498)昨日涨停,今日盘中上板后开板,截至收盘收涨9.17%。盘后三日龙虎榜数据显示深股通专用买入9682.09万元,卖出7693.76万元,净买入1988.33万元。另有三机构专用账户分别净买入6361.41万元、6080.37万元、1395.58万元。日前,山东省政府工作报告也提出,2022年要坚定不移力保经济平稳增长,持续扩大项目投资,谋划推出2000个省级重点项目。基本面来看,山东路桥各方面表现稳定,机构资金介入有走趋势性行情的机会,建议逢低买入,做波段性行情,切忌追高。#股票##财经#
#特斯拉公布2021全年财报#
特斯拉Q4的电话会所释放的信息和推演
#车圈新星驾到##微博新知博主#
早上起来把特斯拉的电话会仔细看了下,看看2022年会发生什么。
可以提炼和推演出来下面这些信息:
●2022年不会有新车。也就是说低成本的2.5万美金车型预期在2023年发出来,也可能目前这个阶段重点在四个基地布置产能,而不是开发布会把需求转移。
●4680电池已经囤积了一部分,会在2022年Q1搭载车型上市。从目前来看,把德州工厂的4680首先推出来,而柏林工厂继续使用2170的电池,两种类型会在2022年同步进行,随着特斯拉自身和供应商的供应,将会成为一个很重要的转折点。
●芯片的限制对特斯拉这样能够灵活转换、而且在芯片供应商那里有极高优先权的玩家来看,也是一个挑战(主要是2022年有50%的增加需求),因此对于汽车行业来说, 2022年在恢复产量增速方面,芯片还会是一个大的瓶颈。
▲图1.2022年主要看两个调试设备的工厂的进度
Part 1
特斯拉的业务增速
从下图来看,特斯拉在2021年实现了高速的收入增长,环比一路高开上去的(对应的生产量为18万、20.6万、23.7万和30.5万)。
2022年官方给出的数字是50%以上的增长,如果按照生产来分配,Q1开始,德州和柏林逐步交付;在Q2和Q3拉产能,预计特斯拉在2022年的交付和收入也会和2021年一样是一个逐步拉高的图。换句话来说,特斯拉的收入在2018-2020年相对平缓之后,2021-2023这三年就可能会有一个大幅度的拉升。
▲图2.特斯拉从2018-2021年收入情况
我本身对充电设施是存在一些疑问的。从数据来看,2021年建站912个,新增8221个充电桩,目前建站3476个,31498个充电桩。
这35%的增速和一年93万(增速70%)的全球新增量是不匹配的。而且2021年还是特斯拉把充电设施开放的一个时间点,从目前来看,全球快充的有效区域(有足够的配电负荷,用户愿意高频度去使用)可能是有限的,特别是中国的一线城市。
▲图3.特斯拉2021年超充在全球的情况
Part 2
储能和电池
在特斯拉的小业务里面,有储能这块的快速增长,围绕Power Pack和Mega Pack,特斯拉给出的指引是200-300%的增长。这块由之前的18650电池切换到磷酸铁锂电池(这次电话会也是明确确认了不会使用4680电池来做),供应商层面有了很大的保证。
▲图4.2021年4GWh的需求,到2022年最高预测到12GWh
而目前来看,4680应该是一个基础性的平台,会持续精益生产成本和效率提升,实现目标规划的电芯成本目标,而化学体系上来看,这是第一次明确看到不会使用磷酸铁锂。
结合之前日经亚洲报道,松下已批准在日本和歌山工厂投资 800 亿日元(7.05 亿美元),为特斯拉生产 4680 电池,这个10GWh的产能2023年的产能,显然是其中一部分。
备注:从目前来看,松下会在日本和美国两个地方一起来供应,否则松下在特斯拉体系下的占比会进一步下滑。
所以我们梳理一下4680的供应:
●柏林:第一批LG2170电池、切换到柏林工厂特斯拉自产4680,LG的4680作为组合使用;
●德州:第一批4680特斯拉自产电池,加入松下日本和美国投资的4680产能,后续也会考虑LG在美国增加的产能。
小结:从目前来看,2022年汽车芯片对汽车企业的供应限制,还是会大于电池的产能限制。2022年不管是特斯拉还是中国的新能源汽车从Q1到Q4都会出现一个前低后高的态势。
特斯拉Q4的电话会所释放的信息和推演
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早上起来把特斯拉的电话会仔细看了下,看看2022年会发生什么。
可以提炼和推演出来下面这些信息:
●2022年不会有新车。也就是说低成本的2.5万美金车型预期在2023年发出来,也可能目前这个阶段重点在四个基地布置产能,而不是开发布会把需求转移。
●4680电池已经囤积了一部分,会在2022年Q1搭载车型上市。从目前来看,把德州工厂的4680首先推出来,而柏林工厂继续使用2170的电池,两种类型会在2022年同步进行,随着特斯拉自身和供应商的供应,将会成为一个很重要的转折点。
●芯片的限制对特斯拉这样能够灵活转换、而且在芯片供应商那里有极高优先权的玩家来看,也是一个挑战(主要是2022年有50%的增加需求),因此对于汽车行业来说, 2022年在恢复产量增速方面,芯片还会是一个大的瓶颈。
▲图1.2022年主要看两个调试设备的工厂的进度
Part 1
特斯拉的业务增速
从下图来看,特斯拉在2021年实现了高速的收入增长,环比一路高开上去的(对应的生产量为18万、20.6万、23.7万和30.5万)。
2022年官方给出的数字是50%以上的增长,如果按照生产来分配,Q1开始,德州和柏林逐步交付;在Q2和Q3拉产能,预计特斯拉在2022年的交付和收入也会和2021年一样是一个逐步拉高的图。换句话来说,特斯拉的收入在2018-2020年相对平缓之后,2021-2023这三年就可能会有一个大幅度的拉升。
▲图2.特斯拉从2018-2021年收入情况
我本身对充电设施是存在一些疑问的。从数据来看,2021年建站912个,新增8221个充电桩,目前建站3476个,31498个充电桩。
这35%的增速和一年93万(增速70%)的全球新增量是不匹配的。而且2021年还是特斯拉把充电设施开放的一个时间点,从目前来看,全球快充的有效区域(有足够的配电负荷,用户愿意高频度去使用)可能是有限的,特别是中国的一线城市。
▲图3.特斯拉2021年超充在全球的情况
Part 2
储能和电池
在特斯拉的小业务里面,有储能这块的快速增长,围绕Power Pack和Mega Pack,特斯拉给出的指引是200-300%的增长。这块由之前的18650电池切换到磷酸铁锂电池(这次电话会也是明确确认了不会使用4680电池来做),供应商层面有了很大的保证。
▲图4.2021年4GWh的需求,到2022年最高预测到12GWh
而目前来看,4680应该是一个基础性的平台,会持续精益生产成本和效率提升,实现目标规划的电芯成本目标,而化学体系上来看,这是第一次明确看到不会使用磷酸铁锂。
结合之前日经亚洲报道,松下已批准在日本和歌山工厂投资 800 亿日元(7.05 亿美元),为特斯拉生产 4680 电池,这个10GWh的产能2023年的产能,显然是其中一部分。
备注:从目前来看,松下会在日本和美国两个地方一起来供应,否则松下在特斯拉体系下的占比会进一步下滑。
所以我们梳理一下4680的供应:
●柏林:第一批LG2170电池、切换到柏林工厂特斯拉自产4680,LG的4680作为组合使用;
●德州:第一批4680特斯拉自产电池,加入松下日本和美国投资的4680产能,后续也会考虑LG在美国增加的产能。
小结:从目前来看,2022年汽车芯片对汽车企业的供应限制,还是会大于电池的产能限制。2022年不管是特斯拉还是中国的新能源汽车从Q1到Q4都会出现一个前低后高的态势。
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