交割仓库面对面”上海站活动线上举行 大商所持续优化塑化期货交割业务
发布时间：2021年12月01日
记者 张田苗
为了加深企业对交割业务理解，进一步做好交割风险管理工作，11月25日，大商所在线上举办了“交割仓库面对面”上海站活动。来自大商所及其上海地区指定交割仓库的业务专家就塑料化工品种运行、交割仓库业务流程及注意事项向产业链上下游企业进行了详细介绍。
期货日报记者在会议上了解到，自2007年LLDPE期货上市以来，大商所能源化工期货、期权工具日益丰富，塑料化工、液体化工和气体能源三类能化板块的场内和场外衍生品市场快速发展。随着交割注册品牌制度、厂库制度、做市商制度等业务制度的实施和完善，以及“一品一策”工作的深入推进，相关期货运行质量得以显著提升，更好地服务产业客户等市场参与者。市场规模上，2021年上半年，3个塑料期货成交量、日均持仓量分别为2.10亿手、132.95万手，同比增长37%、16%。市场结构上，已有7000多家法人客户参与交易，法人客户持仓均超过60%，同比提高了8个百分点。功能发挥上，3个塑料品种的期现价格相关性基本保持在0.97以上，套期保值效率约为0.98。交割业务上，上半年3个塑料期货累计交割4.53万手，同比增长189%，实现“月月有交割”，为企业增加了现货购销的补充渠道，有效支持了塑料化工行业“保供稳价”。
在相关人士看来，如果把实物交割看作期现市场衔接的桥梁纽带和期货市场风险防控的重要部分，那么，交割仓库就是发挥实物交割机制和功能、促进期货价格回归现货的重要基础设施。持续优化交割制度，维护交割仓库安全管理与运行，是期货市场发挥功能和服务广大企业客户的有力保障。
会上，大商所相关业务专家介绍了近年来大商所维护化工期货交割业务顺利开展的具体工作。据悉，3个塑料化工期货均已实施品牌交割制度。早在2015年，PVC期货率先实施品牌交割制度，多年来市场运行质量得到明显改善，没有出现过交割争议和纠纷，因此在2019年大商所将品牌交割制度推广到LLDPE和PP品种上，去年4月份公布了17个LLDPE和18个PP的交割品品牌。同时，3个塑料化工品种实施厂库制度，今年1月份增设11家指定交割厂库。
大商所塑料化工期货的指定交割仓库之一、上海远盛仓储有限公司总监鲍俐娜在会上表示，交割仓库是经交易所指定的为期货合约履行实物交割的交割地点，是期货品种进入实物交割的必经一环。上海自由贸易区的成立，将使上海取代新加坡成为远东最大的大宗商品期货交割基地，未来每年大宗商品的期现货交易额将达到数万亿美元，实物交割的数量也会越来越大，由此也将带动巨大的物流、仓储、金融、信息等相关行业产值。
鲍俐娜提到，在交割业务中，塑化产业主体在该公司交割库存储的PP、LLDPE等货物可以即期注册为期货仓单，也可以参与大商所场外非标仓单交易，方便产业主体参与场内场外衍生品市场，更好地降低成本、促进销售。同时，交割库与生产厂家、贸易商、下游工厂、期货公司携手合作，形成整条供应链上下游的紧密衔接，并根据上下游企业实际需求对交割环节不断完善，以此满足各方交割需求，促进各方共建塑化期货市场生态体系。
记者此前了解到，今年来，相关商品价格波动较大，产业链企业对参与期货交易及交割的需求增加，新品种上市和如期交割也对交割库的安全作业提出了新要求。为此，今年8月，大商所发布了指定交割仓库资格与监督管理规定，进一步规范指定交割仓库的相关管理工作，为各仓库及参与交割的企业提供便利。11月，大商所发布通知，将开展交割货物安全管理专项检查工作，要求各指定交割仓库进一步强化主体责任，开展自查自纠，确保交割货物安全。
“交割仓库一旦发生风险，将影响交割业务开展甚至影响期货品种运行，其严重性不容小觑。”上港物流兴宝仓储分公司经理助理吕春华如是说。上港物流兴宝仓储分公司是PP、PVC、LLDPE品种的指定交割仓库，3个库的总库容2.5万吨。为切实做好安全运行，公司高度重视风控管理，库区实行24小时全方位监控，摄像头遍布整个仓库，通过视频监控系统结合现场巡检，对场内作业人员进行作业前、作业中、作业后的监督管理。盘库人员每日会对货物进行巡检，特别是前日有过进出的货位。根据系统数据核对场地实物做到账、卡、货一致。另外，场内还有上海港公安局警务室入驻，外围设置了电子围栏，确保场内货物安全。
对于如何具体开展交割实务，吕春华介绍了PVC交割业务的“五步法”。首先，客户在仓单系统中做交割预报；第二，仓库根据入库计划接收货物；第三，客户委托仓库安排质检机构进行质检；第四，仓库的期货专员在电子仓单系统上填报《标准仓单申请表》，同时通知客户；最后，交易所在审核材料后确认电子仓单生成。
“关于PVC的交割预报还有几个注意事项。首先，交割预报的有效期为30天，过了30天预报定金就要罚没，预报就将作废。第二，未办理交割预报的货物不能进行交割。第三，已交割过的商品如果在原指定交割仓库进行交割，不需要办理交割预报，也就是说，原来已注册成仓单的货物后被注销，只要生产日期还在120天之内，就可以再次被注册仓单且不需要再预报。最后，关于预报定金清退，交易所会根据仓库在交割预报表上批注的到货数量进行返还。”她说。
发布时间：2021年12月01日
记者 张田苗
为了加深企业对交割业务理解，进一步做好交割风险管理工作，11月25日，大商所在线上举办了“交割仓库面对面”上海站活动。来自大商所及其上海地区指定交割仓库的业务专家就塑料化工品种运行、交割仓库业务流程及注意事项向产业链上下游企业进行了详细介绍。
期货日报记者在会议上了解到，自2007年LLDPE期货上市以来，大商所能源化工期货、期权工具日益丰富，塑料化工、液体化工和气体能源三类能化板块的场内和场外衍生品市场快速发展。随着交割注册品牌制度、厂库制度、做市商制度等业务制度的实施和完善，以及“一品一策”工作的深入推进，相关期货运行质量得以显著提升，更好地服务产业客户等市场参与者。市场规模上，2021年上半年，3个塑料期货成交量、日均持仓量分别为2.10亿手、132.95万手，同比增长37%、16%。市场结构上，已有7000多家法人客户参与交易，法人客户持仓均超过60%，同比提高了8个百分点。功能发挥上，3个塑料品种的期现价格相关性基本保持在0.97以上，套期保值效率约为0.98。交割业务上，上半年3个塑料期货累计交割4.53万手，同比增长189%，实现“月月有交割”，为企业增加了现货购销的补充渠道，有效支持了塑料化工行业“保供稳价”。
在相关人士看来，如果把实物交割看作期现市场衔接的桥梁纽带和期货市场风险防控的重要部分，那么，交割仓库就是发挥实物交割机制和功能、促进期货价格回归现货的重要基础设施。持续优化交割制度，维护交割仓库安全管理与运行，是期货市场发挥功能和服务广大企业客户的有力保障。
会上，大商所相关业务专家介绍了近年来大商所维护化工期货交割业务顺利开展的具体工作。据悉，3个塑料化工期货均已实施品牌交割制度。早在2015年，PVC期货率先实施品牌交割制度，多年来市场运行质量得到明显改善，没有出现过交割争议和纠纷，因此在2019年大商所将品牌交割制度推广到LLDPE和PP品种上，去年4月份公布了17个LLDPE和18个PP的交割品品牌。同时，3个塑料化工品种实施厂库制度，今年1月份增设11家指定交割厂库。
大商所塑料化工期货的指定交割仓库之一、上海远盛仓储有限公司总监鲍俐娜在会上表示，交割仓库是经交易所指定的为期货合约履行实物交割的交割地点，是期货品种进入实物交割的必经一环。上海自由贸易区的成立，将使上海取代新加坡成为远东最大的大宗商品期货交割基地，未来每年大宗商品的期现货交易额将达到数万亿美元，实物交割的数量也会越来越大，由此也将带动巨大的物流、仓储、金融、信息等相关行业产值。
鲍俐娜提到，在交割业务中，塑化产业主体在该公司交割库存储的PP、LLDPE等货物可以即期注册为期货仓单，也可以参与大商所场外非标仓单交易，方便产业主体参与场内场外衍生品市场，更好地降低成本、促进销售。同时，交割库与生产厂家、贸易商、下游工厂、期货公司携手合作，形成整条供应链上下游的紧密衔接，并根据上下游企业实际需求对交割环节不断完善，以此满足各方交割需求，促进各方共建塑化期货市场生态体系。
记者此前了解到，今年来，相关商品价格波动较大，产业链企业对参与期货交易及交割的需求增加，新品种上市和如期交割也对交割库的安全作业提出了新要求。为此，今年8月，大商所发布了指定交割仓库资格与监督管理规定，进一步规范指定交割仓库的相关管理工作，为各仓库及参与交割的企业提供便利。11月，大商所发布通知，将开展交割货物安全管理专项检查工作，要求各指定交割仓库进一步强化主体责任，开展自查自纠，确保交割货物安全。
“交割仓库一旦发生风险，将影响交割业务开展甚至影响期货品种运行，其严重性不容小觑。”上港物流兴宝仓储分公司经理助理吕春华如是说。上港物流兴宝仓储分公司是PP、PVC、LLDPE品种的指定交割仓库，3个库的总库容2.5万吨。为切实做好安全运行，公司高度重视风控管理，库区实行24小时全方位监控，摄像头遍布整个仓库，通过视频监控系统结合现场巡检，对场内作业人员进行作业前、作业中、作业后的监督管理。盘库人员每日会对货物进行巡检，特别是前日有过进出的货位。根据系统数据核对场地实物做到账、卡、货一致。另外，场内还有上海港公安局警务室入驻，外围设置了电子围栏，确保场内货物安全。
对于如何具体开展交割实务，吕春华介绍了PVC交割业务的“五步法”。首先，客户在仓单系统中做交割预报；第二，仓库根据入库计划接收货物；第三，客户委托仓库安排质检机构进行质检；第四，仓库的期货专员在电子仓单系统上填报《标准仓单申请表》，同时通知客户；最后，交易所在审核材料后确认电子仓单生成。
“关于PVC的交割预报还有几个注意事项。首先，交割预报的有效期为30天，过了30天预报定金就要罚没，预报就将作废。第二，未办理交割预报的货物不能进行交割。第三，已交割过的商品如果在原指定交割仓库进行交割，不需要办理交割预报，也就是说，原来已注册成仓单的货物后被注销，只要生产日期还在120天之内，就可以再次被注册仓单且不需要再预报。最后，关于预报定金清退，交易所会根据仓库在交割预报表上批注的到货数量进行返还。”她说。
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