【财经新闻早知道】#中国中免拟收购港中旅资产公司#100%股权
宏观经济
◆银保监会:积极推出有利于经济稳定的金融监管政策。聚焦扩大内需战略,精准支持“十四五”重大项目建设和国家发展战略实施,满足基础设施适度超前投资的资金需求。继续引导金融系统向实体经济让利;坚持“一企一策”“一地一策”处置高风险地方中小金融机构,将风险处置与深化改革、推动高质量发展结合起来。配合做好地方政府隐性债务风险防范化解。严防高风险影子银行死灰复燃。稳妥处置大型实体企业债务风险。
◆央行:明年稳健的货币政策要灵活适度,保持流动性合理充裕。做好跨周期和逆周期政策设计,提高货币政策的前瞻性针对性;持续改进金融服务实体经济质效。多措并举,促进中小微企业融资增量、扩面、降价;坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,稳妥实施好房地产金融审慎管理制度,加快完善住房租赁金融政策体系,因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。
◆发改委、工信部:发布《关于振作工业经济运行 推动工业高质量发展的实施方案的通知》,开展“补贷保”联动试点;支持符合条件的企业发行公司信用类债券,推广以信息共享为基础的“信易贷”模式;稳妥推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点;引导金融资源向工业绿色低碳领域汇聚。加快新能源汽车推广应用,加快充电桩、换电站等配套设施建设;鼓励开展新能源汽车、智能家电、绿色建材下乡行动;面向北京冬奥会转播等重大场景促进超高清视频落地推广;发展新型信息消费等。
◆国家统计局今天上午将公布11月重磅经济数据;今日将迎来9500亿元中期借贷便利(MLF)到期。
◆财政部:要坚决遏制新增地方政府隐性债务,稳妥化解地方政府隐性债务风险隐患,确保财政可持续。
行业动向
◆国铁集团:持续推进今冬明春发电供暖用煤运输保供专项行动,11月以来,国家铁路电煤发送量、装车数保持强劲增长态势,全国363家铁路直供电厂存煤可耗天数12天以下的全部消除,平均达到24.1天。11月1日至26日,国家铁路发送电煤1.18亿吨,同比增加3020万吨,增长34.6%。电煤装车连创新高,有12天刷新单日装车6.5万车的历史纪录。
◆两市融资余额:截至12月13日,上交所融资余额报9139.5亿元,较前一交易日增加39.17亿元;深交所融资余额报8150.26亿元,较前一交易日增加10.8亿元;两市合计17289.76亿元,较前一交易日增加49.97亿元。
◆中金公司:展望2022年,钢铁行业格局正深化变革,应当聚焦三条投资主线,碳中和背景下,钢铁行业盈利分化,盈利能力优秀且实力雄厚的板块龙头有望受益;随着废钢资源的逐步宽松,电弧炉有望迎来加速发展;在制造业升级及进口替代加速的趋势下,特钢龙头同样值得重点关注。
◆近日多家企业钛白粉价格上调。惠云钛业公告,自2022年1月1日起,上调钛白粉销售价格。国内客户销售价格上调1000元/吨,国际客户出口价格上调150美元/吨。中核钛白公告,自2022年1月1日起,全面上调各型号钛白粉销售价格。国内客户销售价格上调1000元/吨,国际客户销售价格上调150美元/吨。
◆中汽数据:发布《2021节能与新能源汽车发展报告》,动力电池装机结构呈现能量密度高、低“两极化”发展,140Wh/kg及以下和160Wh/kg及以上装机量份额显著提升。企业积极布局固态电池,有望2030年实现产业化。电控功率密度持续提升,800V高电压平台将成为行业未来趋势。
◆邮政局:1-11月,邮政行业业务收入累计完成11628.6亿元,同比增长17.1%;业务总量累计完成12409.3亿元,同比增长26.7%。11月,全行业业务收入完成1262.8亿元,同比增长11.5%;业务总量完成1381.4亿元,同比增长16.7%。
◆上海环交所:12月14日,全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量246.12万吨,成交额1.06亿元,收盘价42.93元/吨,跌0.05%。
◆上海国际能源交易中心:上海原油价格下跌。主力合约2202,以469.0元/桶收盘,下跌5.1元,跌幅为1.08%。主力合约成交170125手,持仓量增加606手至35946手。全部合约成交202827手,持仓量减少4675手至53252手。
公司动态
◆微博:认真落实整改要求,推进软色情整治专项治理,对软色情信息进行有效识别与拦截,对违法违规账号严肃处置;推进同质化恶意营销专项治理,已经制定《微博MCN运营管理规范》《刷量营销违规行为界定及处罚措施》;“同质化恶意营销”的产品识别模型近期上线。
◆世茂股份:收上交所问询函,要求说明本次交易是否涉及通过转移优质资产向关联方输送利益,要求说明将物业管理业务相关公司、资产、负债和业务全部出售给关联方的交易必要性。将终止上海浦城路580弄房源销售,并将启动善后程序。目前各项生产经营活动正常,经营活动并未发生重大不利变化,且未发生影响偿债能力和债券还本付息的不利事项。不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
◆碧桂园服务:受到近期物管同行企业之业务动态及外部行业环境的影响,当日股价出现较大波动。为增强广大投资者信心,自12月14日起六个月内,与关连人士碧桂园集团预计不会发生对价超过2亿元(无论个别或合并)的重大资产出售或收购交易,但已由董事会及公司股东会批准的持续关连交易仍会如常进行;承诺公告当日起六个月内将不会在公开市场进行配售新股。
◆欣旺达:截至12月14日,子公司欣旺达汽车电池与枣庄管委会已签订《项目投资协议》。该项目总投资约200亿元,其中固定资产投资约150亿元,主要用于建设年产能30GWh动力电池、储能电池生产线及相关配套设施。
◆中国中免:拟以非公开协议转让方式现金收购中国旅游集团全资子公司中国旅游集团投资和资产管理有限公司持有的中国港中旅资产经营有限公司100%股权,交易价格为1.26亿元。本次交易完成后,与中国旅游集团在免税业务方面的同业竞争问题将得以解决。港中旅资产公司可以经营外汇免税商店,公司目前没有此类型免税店。
◆自2022年1月1日起,北京市将实施全域禁放烟花爆竹,环球影城度假区内经公安机关许可的焰火表演项目除外。2022年春节期间,北京不再设立烟花爆竹零售网点。对于举报有功人员,公安机关将按照“每箱20元,最高2万元”的标准予以奖励。
重要公告
◆盐湖股份:签订能源生态环境损害赔偿协议,预计减少2021年度利润约1.11亿元。
◆安阳钢铁:安钢集团混合所有制改革总体工作方案已获河南省人民政府国有资产监督管理委员会批复,批复中原则同意安钢集团报送的《安钢集团混合所有制改革总体工作方案》。
◆禾迈股份:网上投资者弃购金额为3.63亿元,网下投资者放弃认购数量为0。发行价为每股557.80元,被称为A股史上“最贵新股”。
◆雅化集团:全资子公司雅化国际拟以每股0.045澳元的价格认购澳大利亚EV资源有限公司8000万股股份,占EV公司总股本的9.5%。本次认购EV公司股权主要目的是与EV公司合作共同开发其现有锂矿资源。
◆金山股份(2连板):发布股价异动公告,主营火力发电,火电装机占比91.57%,目前生产经营活动正常。
◆风语筑(2连板):发布股价异动公告,全资子公司浙江风语宙数字科技有限公司业务发展尚处于初期阶段,新业务尚未实质开展;在新业务领域的布局仍处于探索尝试阶段,项目未来的实施进度以及能否达到预期的效果存在重大不确定性,且对短期经营业绩不构成重大影响。
◆罗曼股份(3连板):发布股价异动公告,主营业务没有发生改变。于11月2日披露公告,拟与英国Holovis共同在上海投资设立上海霍洛维兹数字科技有限公司。截止目前,该计划尚未签署实际协议,后续协议是否签署、投资公司是否设立及具体项目推进均存在重大不确定性。拟与Holovis合作推进的虚拟文娱业务尚未实际开展,对当期营业收入、利润增长没有任何影响。
◆湖南天雁(7连板):发布股价异动公告,目前主营业务为生产销售发动机涡轮增压器、气门及其他发动机零部件,不涉及新能源行业,且目前产品未在武器装备科研生产许可目录之中。目前主要收入来源仍以主产品增压器、气门等汽车零部件为主,收入结构在短期内不会发生较大变化。
◆九安医疗:收到深交所监管函,就试剂盒获得美国FDA EUA授权事项进展情况在互动易平台答复的时间早于在指定媒体披露的时间,违反了相关规定。股价自2021年11月15日起连续9个交易日涨停,至11月25日累计涨幅136.18%,直至11月30日才在关注函回复公告中就相关互动易答复内容进行披露及进行必要的解释说明和风险提示。
◆汤姆猫:股东上虞朱雀拟减持不超6%股份。
宏观经济
◆银保监会:积极推出有利于经济稳定的金融监管政策。聚焦扩大内需战略,精准支持“十四五”重大项目建设和国家发展战略实施,满足基础设施适度超前投资的资金需求。继续引导金融系统向实体经济让利;坚持“一企一策”“一地一策”处置高风险地方中小金融机构,将风险处置与深化改革、推动高质量发展结合起来。配合做好地方政府隐性债务风险防范化解。严防高风险影子银行死灰复燃。稳妥处置大型实体企业债务风险。
◆央行:明年稳健的货币政策要灵活适度,保持流动性合理充裕。做好跨周期和逆周期政策设计,提高货币政策的前瞻性针对性;持续改进金融服务实体经济质效。多措并举,促进中小微企业融资增量、扩面、降价;坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,稳妥实施好房地产金融审慎管理制度,加快完善住房租赁金融政策体系,因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。
◆发改委、工信部:发布《关于振作工业经济运行 推动工业高质量发展的实施方案的通知》,开展“补贷保”联动试点;支持符合条件的企业发行公司信用类债券,推广以信息共享为基础的“信易贷”模式;稳妥推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点;引导金融资源向工业绿色低碳领域汇聚。加快新能源汽车推广应用,加快充电桩、换电站等配套设施建设;鼓励开展新能源汽车、智能家电、绿色建材下乡行动;面向北京冬奥会转播等重大场景促进超高清视频落地推广;发展新型信息消费等。
◆国家统计局今天上午将公布11月重磅经济数据;今日将迎来9500亿元中期借贷便利(MLF)到期。
◆财政部:要坚决遏制新增地方政府隐性债务,稳妥化解地方政府隐性债务风险隐患,确保财政可持续。
行业动向
◆国铁集团:持续推进今冬明春发电供暖用煤运输保供专项行动,11月以来,国家铁路电煤发送量、装车数保持强劲增长态势,全国363家铁路直供电厂存煤可耗天数12天以下的全部消除,平均达到24.1天。11月1日至26日,国家铁路发送电煤1.18亿吨,同比增加3020万吨,增长34.6%。电煤装车连创新高,有12天刷新单日装车6.5万车的历史纪录。
◆两市融资余额:截至12月13日,上交所融资余额报9139.5亿元,较前一交易日增加39.17亿元;深交所融资余额报8150.26亿元,较前一交易日增加10.8亿元;两市合计17289.76亿元,较前一交易日增加49.97亿元。
◆中金公司:展望2022年,钢铁行业格局正深化变革,应当聚焦三条投资主线,碳中和背景下,钢铁行业盈利分化,盈利能力优秀且实力雄厚的板块龙头有望受益;随着废钢资源的逐步宽松,电弧炉有望迎来加速发展;在制造业升级及进口替代加速的趋势下,特钢龙头同样值得重点关注。
◆近日多家企业钛白粉价格上调。惠云钛业公告,自2022年1月1日起,上调钛白粉销售价格。国内客户销售价格上调1000元/吨,国际客户出口价格上调150美元/吨。中核钛白公告,自2022年1月1日起,全面上调各型号钛白粉销售价格。国内客户销售价格上调1000元/吨,国际客户销售价格上调150美元/吨。
◆中汽数据:发布《2021节能与新能源汽车发展报告》,动力电池装机结构呈现能量密度高、低“两极化”发展,140Wh/kg及以下和160Wh/kg及以上装机量份额显著提升。企业积极布局固态电池,有望2030年实现产业化。电控功率密度持续提升,800V高电压平台将成为行业未来趋势。
◆邮政局:1-11月,邮政行业业务收入累计完成11628.6亿元,同比增长17.1%;业务总量累计完成12409.3亿元,同比增长26.7%。11月,全行业业务收入完成1262.8亿元,同比增长11.5%;业务总量完成1381.4亿元,同比增长16.7%。
◆上海环交所:12月14日,全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量246.12万吨,成交额1.06亿元,收盘价42.93元/吨,跌0.05%。
◆上海国际能源交易中心:上海原油价格下跌。主力合约2202,以469.0元/桶收盘,下跌5.1元,跌幅为1.08%。主力合约成交170125手,持仓量增加606手至35946手。全部合约成交202827手,持仓量减少4675手至53252手。
公司动态
◆微博:认真落实整改要求,推进软色情整治专项治理,对软色情信息进行有效识别与拦截,对违法违规账号严肃处置;推进同质化恶意营销专项治理,已经制定《微博MCN运营管理规范》《刷量营销违规行为界定及处罚措施》;“同质化恶意营销”的产品识别模型近期上线。
◆世茂股份:收上交所问询函,要求说明本次交易是否涉及通过转移优质资产向关联方输送利益,要求说明将物业管理业务相关公司、资产、负债和业务全部出售给关联方的交易必要性。将终止上海浦城路580弄房源销售,并将启动善后程序。目前各项生产经营活动正常,经营活动并未发生重大不利变化,且未发生影响偿债能力和债券还本付息的不利事项。不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
◆碧桂园服务:受到近期物管同行企业之业务动态及外部行业环境的影响,当日股价出现较大波动。为增强广大投资者信心,自12月14日起六个月内,与关连人士碧桂园集团预计不会发生对价超过2亿元(无论个别或合并)的重大资产出售或收购交易,但已由董事会及公司股东会批准的持续关连交易仍会如常进行;承诺公告当日起六个月内将不会在公开市场进行配售新股。
◆欣旺达:截至12月14日,子公司欣旺达汽车电池与枣庄管委会已签订《项目投资协议》。该项目总投资约200亿元,其中固定资产投资约150亿元,主要用于建设年产能30GWh动力电池、储能电池生产线及相关配套设施。
◆中国中免:拟以非公开协议转让方式现金收购中国旅游集团全资子公司中国旅游集团投资和资产管理有限公司持有的中国港中旅资产经营有限公司100%股权,交易价格为1.26亿元。本次交易完成后,与中国旅游集团在免税业务方面的同业竞争问题将得以解决。港中旅资产公司可以经营外汇免税商店,公司目前没有此类型免税店。
◆自2022年1月1日起,北京市将实施全域禁放烟花爆竹,环球影城度假区内经公安机关许可的焰火表演项目除外。2022年春节期间,北京不再设立烟花爆竹零售网点。对于举报有功人员,公安机关将按照“每箱20元,最高2万元”的标准予以奖励。
重要公告
◆盐湖股份:签订能源生态环境损害赔偿协议,预计减少2021年度利润约1.11亿元。
◆安阳钢铁:安钢集团混合所有制改革总体工作方案已获河南省人民政府国有资产监督管理委员会批复,批复中原则同意安钢集团报送的《安钢集团混合所有制改革总体工作方案》。
◆禾迈股份:网上投资者弃购金额为3.63亿元,网下投资者放弃认购数量为0。发行价为每股557.80元,被称为A股史上“最贵新股”。
◆雅化集团:全资子公司雅化国际拟以每股0.045澳元的价格认购澳大利亚EV资源有限公司8000万股股份,占EV公司总股本的9.5%。本次认购EV公司股权主要目的是与EV公司合作共同开发其现有锂矿资源。
◆金山股份(2连板):发布股价异动公告,主营火力发电,火电装机占比91.57%,目前生产经营活动正常。
◆风语筑(2连板):发布股价异动公告,全资子公司浙江风语宙数字科技有限公司业务发展尚处于初期阶段,新业务尚未实质开展;在新业务领域的布局仍处于探索尝试阶段,项目未来的实施进度以及能否达到预期的效果存在重大不确定性,且对短期经营业绩不构成重大影响。
◆罗曼股份(3连板):发布股价异动公告,主营业务没有发生改变。于11月2日披露公告,拟与英国Holovis共同在上海投资设立上海霍洛维兹数字科技有限公司。截止目前,该计划尚未签署实际协议,后续协议是否签署、投资公司是否设立及具体项目推进均存在重大不确定性。拟与Holovis合作推进的虚拟文娱业务尚未实际开展,对当期营业收入、利润增长没有任何影响。
◆湖南天雁(7连板):发布股价异动公告,目前主营业务为生产销售发动机涡轮增压器、气门及其他发动机零部件,不涉及新能源行业,且目前产品未在武器装备科研生产许可目录之中。目前主要收入来源仍以主产品增压器、气门等汽车零部件为主,收入结构在短期内不会发生较大变化。
◆九安医疗:收到深交所监管函,就试剂盒获得美国FDA EUA授权事项进展情况在互动易平台答复的时间早于在指定媒体披露的时间,违反了相关规定。股价自2021年11月15日起连续9个交易日涨停,至11月25日累计涨幅136.18%,直至11月30日才在关注函回复公告中就相关互动易答复内容进行披露及进行必要的解释说明和风险提示。
◆汤姆猫:股东上虞朱雀拟减持不超6%股份。
#个股分析#
亿利洁能引战投参与治沙 实际控制人王文彪套现18亿积极风控
12月7日,王文彪实际控制的A股公司亿利洁能(600277.SH)发布公告,公司拟引入战略投资者,控股股东亿利集团拟将所持公司约3.98亿股股份协议转让给三峡鄂尔多斯。本次交易后,三峡鄂尔多斯将成为亿利洁能第二大股东。其称,认可亿利洁能的光伏治沙战略。
三峡鄂尔多斯系三峡能源控股子公司,今年9月,三峡能源联手亿利洁能在内蒙古共同推进光伏治沙项目。
本次股权转让,对王文彪而言,将是一举两得。一方面,亿利洁能将借助三峡能源实现以“光伏治沙新能源”为主业的战略目标。另一方面,则是亿利集团将套现18亿元,应对一年内到期的160亿元债务。
截至目前,亿利集团及其一致行动人所持亿利洁能股份的质押率高达98.85%,占亿利洁能总股本的49.07%,其中,部分股份还被司法冻结。
今年以来,亿利集团多次领受罚单,包括信披违规、财务公司内部控制缺陷等。年初,公司还曾被国际评级机构下调信用等级。
引入央企战投共同治沙
号称中国光能治沙领跑者的亿利集团旗下上市公司亿利洁能将迎来实力股东。
公告显示,12月6日,亿利资源集团有限公司(以下简称“亿利集团”)与三峡鄂尔多斯市能源有限公司(以下简称“三峡鄂尔多斯”)签署《股份转让协议》,亿利集团拟将持有的公司39780万股股份转让给三峡鄂尔多斯。
本次交易前,亿利集团持有亿利洁能股份数量为17.50亿股,占公司总股本的49.16%,其一致行动人聚盈 30 号(2017 年 9 月至 12 月,亿利集团通过方正东亚信托有限责任公司-聚赢 30 号证券投资单一资金信托从二级市场增持亿利洁能公司股票,简称“聚盈 30 号”)持股比例约为0.49%,二者合计持股比为49.65%。三峡鄂尔多斯未持有公司股份。
本次交易完成后,亿利集团及其一致行动人的持股比合计为38.47%。三峡鄂尔多斯的持股比为11.17%,跃升为亿利洁能第二大股东。
本次交易标的存在被质押情形,不存在冻结情况。公告称,本次股份转让事项已取得质权人同意,后续将按照本协议内容办理解除质押并过户手续。
受让方三峡鄂尔多斯成立于今年8月10日,注册资本2亿元,注册地为内蒙古自治区鄂尔多斯市。其经营范围为发电、输电、供电业务;水力发电;太阳能发电技术服务;新能源原动设备销售;技术服务、技术开发、新兴能源技术研发等。
三峡鄂尔多斯由2名股东,即A股三峡能源、三峡资本控股有限责任公司,持股比例分别为51%、49%,二者均受央企中国长江三峡集团控制。
本次股份转让价格为4.55元/股,签订本次股份转让协议前一个交易日,亿利洁能的收盘价为4.82元/股,折价率约为5.60%。交易总价款约为18.10亿元。
针对本次交易,亿利洁能称,此次权益变动为公司引入战略投资者,有利于进一步优化公司治理结构,此次交易完成后,三峡鄂尔多斯将成为公司第二大股东。通过此次权益变动,公司将树立“央企+民企”合作新标杆,助力公司实现以“光伏治沙新能源”为主业的战略目标。
未来,公司将联手三峡能源,依托控股股东亿利集团在中国西部沙区的资源优势,立足“黄河大保护”国家重大可持续发展战略,在黄河沿线实施固沙光伏、风电、氢能、储能、光热和生态绿化治沙的保护黄河“双向碳中和”工程。
三峡能源此前已与亿利洁能牵手。今年9月,三峡能源、亿利洁能以及内蒙古当地国资共同投资设立的内蒙古库布其光氢治沙新能源有限公司,该公司将开发蒙西基地库布其200万千瓦光伏治沙项目。
就入股亿利洁能一事,三峡能源称,亿利洁能依托其控股股东亿利集团多年治沙成果储备的大量土地资源,结合现有光伏项目的开发建设运维经验技术积累等优势,具备发展大规模光伏治沙项目的基础条件。通过控股子公司入股亿利洁能,公司与亿利洁能建立股权纽带关系,充分利用和依托亿利集团在黄河流域的产业优势,有助于公司新能源业务发展,拓展合作空间,创新合作开发新能源商业模式。
受股权结构变动影响,二级市场上,12月6日至8日的三个交易日,亿利洁能的股价累计涨幅超过20%。
亿利集团股权质押率98.85%
转让股权、引进战投,王文彪既是在为亿利洁能的发展打算,也是在为其自身眼前的财务压力考虑。
曾经,亿利洁能及其大股东亿利集团备受市场质疑,这源于较为频繁、规模较大的关联交易。
10多年来,亿利洁能与控股股东亿利集团之间的关联并购高达百亿。通过并购,亿利洁能形成了化工、煤炭、清洁能源等三大产业生态圈。大规模的关联并购不乏高溢价,但收购过程中或无业绩承诺,或标的业绩不达标。与此同时,亿利洁能还频频出售资产给亿利集团。
市场上,关于亿利集团资金链紧绷的消息一直在流传。
目前来看,将亿利集团定性为财务压力较大并不为过。
截至目前,亿利集团及其一致行动人聚盈 30 号合计所持亿利洁能股份累计质押状态的有17.47亿股,质押率约为98.85%,占亿利洁能总股本的49.07%。此外,这些股权中还存在约1.36亿股被司法冻结,占公司总股本的3.82%。
高比例质押、少部分被司法冻结,足以说明亿利集团资金紧张。
亿利洁能公告称,亿利集团所持公司股份质押原因系民营企业向银行等金融机构融资时以股票质押作为综合增信担保。亿利集团目前经营、资信情况良好,不存在平仓风险,同时其将采取包括但不限于追加担保、提前还款等措施应对可能产生的风险。
实际上,亿利集团的债务压力较大。
根据亿利洁能披露,截至目前,亿利集团一年内到期债务为160 亿元,其中已发行债券余额 33亿元。亿利集团经营运作正常,尚无到期未还贷款和到期债券,未来到期债务的还款资金来源主要包括授信循环使用续作、经营性净现金流、资产变现收入、投资收益及其他收入等,具备相应的资金偿还能力,偿债风险在可控范围之内,未发生影响其不能按时偿付到期有息负债的重大不利事件。亿利集团不存在未披露的非经营性资金占用、违规担保等可能侵害上市公司利益的情况。
截至去年底,亿利集团总资产1085.58亿元,所有者权益435.05亿元。当年,集团实现营业收入243.67亿元,归属于母公司股东的净利润-2.45亿元。
亿利集团创立于1988年,是中国光能治沙领跑者、城市生态康养服务商,联合国认定的全球治沙领导者。
2017年以来,亿利集团的财务压力一直备受关注。亿利集团一期债券“14亿利集MTN002”曾出现技术性违约,王文彪曾将持有的亿利集团股权质押给内蒙古国资,并在2018年提出“进稳退”经营战略,要求在生态环保洁能主业上积极进取、全力推进,发展求质量、求稳健、求经营含金量,退出不符合生态环保洁能的非主要业务,处置“小、亏、非”业务,去重资产重负债。2019年,亿利集团将生态修复业务和洁能环保业务整合给亿利洁能。
但是,亿利集团的财务压力并未从根本上得到解决。今年初,公司被大公资信将亿利集团主体及相关债项信用等级由AA+下调至AA,将亿利集团评级展望由稳定调整为负面。
今年7月,亿利集团财务公司因未建立有效的流动性管理机制,被北京银保监局罚款190万元,并责令改正,对相关责任人给予警告。
今年8月,因为股份冻结信息披露不及时,影响了投资者的合理预期,上交所对亿利集团予以通报批评。
今年10月,王文彪被北京市第三中级人民法院列为被执行人。
或许,随着本次大笔转让股权成功,王文彪的财务压力得到一定程度缓解。本次交易,亿利集团将一次性变现18.10亿元。近半年内,王文彪还通过聚盈 30 号减持,套现约0.70亿元。
不过,大幅转让股权,能否从根本上解决亿利集团的财务压力,尚有待观察。
亿利洁能引战投参与治沙 实际控制人王文彪套现18亿积极风控
12月7日,王文彪实际控制的A股公司亿利洁能(600277.SH)发布公告,公司拟引入战略投资者,控股股东亿利集团拟将所持公司约3.98亿股股份协议转让给三峡鄂尔多斯。本次交易后,三峡鄂尔多斯将成为亿利洁能第二大股东。其称,认可亿利洁能的光伏治沙战略。
三峡鄂尔多斯系三峡能源控股子公司,今年9月,三峡能源联手亿利洁能在内蒙古共同推进光伏治沙项目。
本次股权转让,对王文彪而言,将是一举两得。一方面,亿利洁能将借助三峡能源实现以“光伏治沙新能源”为主业的战略目标。另一方面,则是亿利集团将套现18亿元,应对一年内到期的160亿元债务。
截至目前,亿利集团及其一致行动人所持亿利洁能股份的质押率高达98.85%,占亿利洁能总股本的49.07%,其中,部分股份还被司法冻结。
今年以来,亿利集团多次领受罚单,包括信披违规、财务公司内部控制缺陷等。年初,公司还曾被国际评级机构下调信用等级。
引入央企战投共同治沙
号称中国光能治沙领跑者的亿利集团旗下上市公司亿利洁能将迎来实力股东。
公告显示,12月6日,亿利资源集团有限公司(以下简称“亿利集团”)与三峡鄂尔多斯市能源有限公司(以下简称“三峡鄂尔多斯”)签署《股份转让协议》,亿利集团拟将持有的公司39780万股股份转让给三峡鄂尔多斯。
本次交易前,亿利集团持有亿利洁能股份数量为17.50亿股,占公司总股本的49.16%,其一致行动人聚盈 30 号(2017 年 9 月至 12 月,亿利集团通过方正东亚信托有限责任公司-聚赢 30 号证券投资单一资金信托从二级市场增持亿利洁能公司股票,简称“聚盈 30 号”)持股比例约为0.49%,二者合计持股比为49.65%。三峡鄂尔多斯未持有公司股份。
本次交易完成后,亿利集团及其一致行动人的持股比合计为38.47%。三峡鄂尔多斯的持股比为11.17%,跃升为亿利洁能第二大股东。
本次交易标的存在被质押情形,不存在冻结情况。公告称,本次股份转让事项已取得质权人同意,后续将按照本协议内容办理解除质押并过户手续。
受让方三峡鄂尔多斯成立于今年8月10日,注册资本2亿元,注册地为内蒙古自治区鄂尔多斯市。其经营范围为发电、输电、供电业务;水力发电;太阳能发电技术服务;新能源原动设备销售;技术服务、技术开发、新兴能源技术研发等。
三峡鄂尔多斯由2名股东,即A股三峡能源、三峡资本控股有限责任公司,持股比例分别为51%、49%,二者均受央企中国长江三峡集团控制。
本次股份转让价格为4.55元/股,签订本次股份转让协议前一个交易日,亿利洁能的收盘价为4.82元/股,折价率约为5.60%。交易总价款约为18.10亿元。
针对本次交易,亿利洁能称,此次权益变动为公司引入战略投资者,有利于进一步优化公司治理结构,此次交易完成后,三峡鄂尔多斯将成为公司第二大股东。通过此次权益变动,公司将树立“央企+民企”合作新标杆,助力公司实现以“光伏治沙新能源”为主业的战略目标。
未来,公司将联手三峡能源,依托控股股东亿利集团在中国西部沙区的资源优势,立足“黄河大保护”国家重大可持续发展战略,在黄河沿线实施固沙光伏、风电、氢能、储能、光热和生态绿化治沙的保护黄河“双向碳中和”工程。
三峡能源此前已与亿利洁能牵手。今年9月,三峡能源、亿利洁能以及内蒙古当地国资共同投资设立的内蒙古库布其光氢治沙新能源有限公司,该公司将开发蒙西基地库布其200万千瓦光伏治沙项目。
就入股亿利洁能一事,三峡能源称,亿利洁能依托其控股股东亿利集团多年治沙成果储备的大量土地资源,结合现有光伏项目的开发建设运维经验技术积累等优势,具备发展大规模光伏治沙项目的基础条件。通过控股子公司入股亿利洁能,公司与亿利洁能建立股权纽带关系,充分利用和依托亿利集团在黄河流域的产业优势,有助于公司新能源业务发展,拓展合作空间,创新合作开发新能源商业模式。
受股权结构变动影响,二级市场上,12月6日至8日的三个交易日,亿利洁能的股价累计涨幅超过20%。
亿利集团股权质押率98.85%
转让股权、引进战投,王文彪既是在为亿利洁能的发展打算,也是在为其自身眼前的财务压力考虑。
曾经,亿利洁能及其大股东亿利集团备受市场质疑,这源于较为频繁、规模较大的关联交易。
10多年来,亿利洁能与控股股东亿利集团之间的关联并购高达百亿。通过并购,亿利洁能形成了化工、煤炭、清洁能源等三大产业生态圈。大规模的关联并购不乏高溢价,但收购过程中或无业绩承诺,或标的业绩不达标。与此同时,亿利洁能还频频出售资产给亿利集团。
市场上,关于亿利集团资金链紧绷的消息一直在流传。
目前来看,将亿利集团定性为财务压力较大并不为过。
截至目前,亿利集团及其一致行动人聚盈 30 号合计所持亿利洁能股份累计质押状态的有17.47亿股,质押率约为98.85%,占亿利洁能总股本的49.07%。此外,这些股权中还存在约1.36亿股被司法冻结,占公司总股本的3.82%。
高比例质押、少部分被司法冻结,足以说明亿利集团资金紧张。
亿利洁能公告称,亿利集团所持公司股份质押原因系民营企业向银行等金融机构融资时以股票质押作为综合增信担保。亿利集团目前经营、资信情况良好,不存在平仓风险,同时其将采取包括但不限于追加担保、提前还款等措施应对可能产生的风险。
实际上,亿利集团的债务压力较大。
根据亿利洁能披露,截至目前,亿利集团一年内到期债务为160 亿元,其中已发行债券余额 33亿元。亿利集团经营运作正常,尚无到期未还贷款和到期债券,未来到期债务的还款资金来源主要包括授信循环使用续作、经营性净现金流、资产变现收入、投资收益及其他收入等,具备相应的资金偿还能力,偿债风险在可控范围之内,未发生影响其不能按时偿付到期有息负债的重大不利事件。亿利集团不存在未披露的非经营性资金占用、违规担保等可能侵害上市公司利益的情况。
截至去年底,亿利集团总资产1085.58亿元,所有者权益435.05亿元。当年,集团实现营业收入243.67亿元,归属于母公司股东的净利润-2.45亿元。
亿利集团创立于1988年,是中国光能治沙领跑者、城市生态康养服务商,联合国认定的全球治沙领导者。
2017年以来,亿利集团的财务压力一直备受关注。亿利集团一期债券“14亿利集MTN002”曾出现技术性违约,王文彪曾将持有的亿利集团股权质押给内蒙古国资,并在2018年提出“进稳退”经营战略,要求在生态环保洁能主业上积极进取、全力推进,发展求质量、求稳健、求经营含金量,退出不符合生态环保洁能的非主要业务,处置“小、亏、非”业务,去重资产重负债。2019年,亿利集团将生态修复业务和洁能环保业务整合给亿利洁能。
但是,亿利集团的财务压力并未从根本上得到解决。今年初,公司被大公资信将亿利集团主体及相关债项信用等级由AA+下调至AA,将亿利集团评级展望由稳定调整为负面。
今年7月,亿利集团财务公司因未建立有效的流动性管理机制,被北京银保监局罚款190万元,并责令改正,对相关责任人给予警告。
今年8月,因为股份冻结信息披露不及时,影响了投资者的合理预期,上交所对亿利集团予以通报批评。
今年10月,王文彪被北京市第三中级人民法院列为被执行人。
或许,随着本次大笔转让股权成功,王文彪的财务压力得到一定程度缓解。本次交易,亿利集团将一次性变现18.10亿元。近半年内,王文彪还通过聚盈 30 号减持,套现约0.70亿元。
不过,大幅转让股权,能否从根本上解决亿利集团的财务压力,尚有待观察。
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安心财险偿付能力已经连续四个季度为负数。最新数据显示,三季度末,安心财险的核心、综合偿付能力充足率均为-283.39%,较二季度末进一步下滑,最新一期风险综合评级为D类,三项指标均未达标。安心财险在《三季度偿付能力报告》中也提到,目前,公司现金流压力较大。同时,公司管理层将持续推进下一步增资事项,力争尽早在增资工作上取得更大进展,以期从根本上缓解公司面临的流动性压力。
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