一个简单的筹码分布模型[干货]

时间是位艺术大师,他会慢慢抹平你的暴利,让你重新做回普通人。不要幻想一夜暴富,那样会让你丧失平衡感。

所以,请记住三个字:慢慢做。

筹码分布及计算原理

我们先做这样一个假设:

某公司有 16 股股票,这 16 股被 3 个不同的投资者持有。

股东 A 曾在 10 元价位上买过 3 股,而后又在 11元价位上买了 6 股;

股东 B 则在 12 元的持仓成本上买进了 4 股;

股东 C,在 13 元上买了 1 股,在 14 元上持有 2 股。

把这 3 位股民的股票加起来,正好是 16 股。

我们来做一张图。在这张图上,我们就把股票换成像麻将牌一样的筹码,在图的右边,我们先把价位标清楚,从 10 元一直标到 14 元,共 5 个价位,然后我们把这些筹码按照当时股东们买它的成本堆放到它相应的价位上,于是就形成了图 1 的样子:

一个简单的筹码分布模型

从这张图上我们可以清楚的看到:这只股票在 11 元价位上,投资者的筹码比较重一些,12 元至 10 元次 之,13 元以上筹码量就不多了。

此外,除了上面所说的股东 A、B、C 以外,曾经还有一位投资者 D,在 9 元左右买过这只股票,后来又以 11 元转卖给了股东 A,

于是 D 先生提出了一个问题,“我 9 元钱的历史交易怎么没有在这张筹码分布图上得到反映?”

其实这个问题不难讲清楚,大家注意到图上的筹码总共只有 16 股,而这只股票的流通盘也是 16 股,筹码分布只是表现这一天所有在册股东的建仓成本,由于 D 已经卖掉了自己的股票,所以他的筹码在筹码分布上就看不见了。

这是筹码分布的一个重要特征:既它反映一只股票的全体投资者在全部流通盘上的建仓成本和持仓量,它所表明的是盘面上最真实的仓位状况。

随着交易的继续,筹码会在投资者之间进行流动,因而筹码分布也不是一成不变的。

假定随后发生了一个交易:

股东 B 把他的 12 元价位建仓的 4 股股票卖掉了 3 股,成交价是 14 元,由股东 D 承接,于是筹码分布就成为了图2 的那个样子:筹码在投资者之间发生转移

方便大家更好的理解,我把两个图合成一个

事实上,筹码分布并不关心盘面中的筹码到底是属于股东 A 的还是股东 B 的,上面的两张模拟图之所以标注股东的持股状态,仅仅是为了让大家看得更清楚一些。

如果换成真正的上市公司,那么一个公司的流通盘最少也有 1000 万股,其价位分布是相当广阔的。

一张真正的筹码分布图,它被放在 K 线图的右边,在价位上它和 K 线图使用同一个坐标系。当大量的筹码 堆积在一起的时候,筹码分布看上去像一个侧置的群山图案。这些山峰实际上是由一条条自右向左的线堆积而 成,每个价位区间拥有一条代表持仓量的横线。持仓量越大则线越长,这些长短不一的线堆在一起就形成了高矮不齐的山峰状态,也就形成了筹码分布的形态。

筹码的颜色分为蓝色和红色,蓝域是套牢盘,那是因为,蓝域就是当前收盘价的价位之上的区间,持仓成本大于当前收盘价,当然就是套牢状态的了,同理,红域就是当前收盘价之下的区域,就是目前处于获利状态的股份份额。

在筹码的分布中,有一条黄色的水平线,为该股票即时平均持仓成本。它有两个含义:

平均持仓成本代表的是筹码的总体重心;

平均持仓成本与现股价相对比,可以看到大部分持股者的盈亏水平。

筹码下方数据解读

获利比例:表示持股者持有的筹码的获利比例;

光标获利:光标处于任意价位情况下的获利盘数量比例;

90%成本和70%成本分别表示去掉最高和最低价5%和15%后,该股票90%的筹码和70%的筹码所处的价位区间;

筹码密集

筹码密集的意思,就是所有的可流通股份持仓成本高度重合,大家持仓成本相差不大,都在非常接近的价格空间内;

筹码发散

筹码发散的意思就是所有的可流通股份持仓成本分布在差距较大的不同价格区间。当筹码密集或局部筹码密集时,筹码会形成一个横向的小尖峰,我们称之为筹码峰,当筹码处于发散状态时,就必然会形成多个筹码峰,而这些筹码峰之间的相对无筹码区域,就是谷。

除了从形状直观的认定密集和发散,我们还可以用量化的标准来定义。

筹码集中程度的:90筹码集中度,表示该股90%的可流通股份集中在某一个数值高度的相对价格空间里,70筹码集中度,则表示该股70%的可流通股份集中在某一个数值高度的相对价格空间里。

当这两个数值都小于10时,我们可以认为该股当时的筹码状态是高度密集;

当70筹码集中度小于10,而90筹码集中度大于10时,我们认为该股的筹码状态是相对密集;

当两个数值都大于10并且小于20时,我们认为该股筹码状态是相对发散;

当两个数值都大于30时,我们认为该股的筹码状态是完全发散。

集中度:说明筹码的密集程度。

数值越高,表明筹码越分散。数值越小,反之越集中。

90%筹码<10,70%筹码<10=筹码高度集中

90%筹码<20,70%筹码<10=筹码相对集中

在每只个股筹码的每一次的“密集——发散——再密集”的循环完成之后,投资者的财富也发生了一次转移。

如果筹码是在低价位区实现密集,我们就把它称之为筹码的低位密集,而如果筹码是在高价位区实现密集,它就应该被称之为筹码的高位密集。

当然,这里的高和低是个相对的概念。 股价的高位和低位并不是指股价的绝对值,几元钱的不一定是低,几十元钱的也并不一定是高。

因此,筹码的低位密集,是指股价自某个价位深幅下跌之后,在相对的低价位区形成的新的集中。

我们可以给筹码的低位密集做一个比较精确的定义:当筹码自高位流向低位,并且在相对低位的狭窄价格空间实现聚集,就叫“筹码的低位密集”。

当筹码形成低位密集之后,这只股票的投资者就发生了一次大规模的换位:早先的高位套牢盘认赔出局。 那么,到底是谁割肉离场了呢?

这些筹码大部分来自于早期的套牢盘,我们很难想象股市的投资机构,比如说券商、基金会在这么巨额的亏损上认赔离场。他们是市场上的投资主力,由于他们掌握足够多的资金,所以他们没有投降的必要,实际上这些割肉盘几乎都是散户所为。

我们可以有这样的结论,一旦筹码上发生低位密集, 那么割肉的一方一定是散户。

因为几乎所有的低位密集的个股在股市中都缺乏吸引力,于是散户们想:这些股票长时间盘恒于某个价位 区,肯定是没有消息面上的让人兴奋的题材,所以它连个上涨的迹象也没有。他们不看好这样的个股,不理睬这样的个股。于是我们完全可以把筹码的低位密集现象理解为主力的缓慢吸筹。

股市上除了散户就是庄家,散 户和庄家的行为几乎总是相反的,散户们在割肉,庄家们就可能在进货。

大家可能立刻会产生一个想法:如果我们在发现了筹码 的低位密集之后跟进入场,那么就可能实现跟庄的目的。事情却没那么简单。主力的吸筹是个漫长的过程,当筹码进入低位密集时,主力未必掌握了足够的筹码,就是说主力需要在这些股票的低位密集区蛰伏很长时间,目的是为下一轮行情做准备。

很显然,如果有投资者在吸筹阶段买入,那就还要忍受很长一段时间的底部整理。对于一般的散户而言,这需要长远的目光和极大的耐心。因而,简单的买进低位密集并不是最佳的选择。那么,如果有投资者参透了低位密集的筹码性质,应该在什么样的情况下买进呢?

其实,低位密集个股最佳的买入条件只有两个:一是确认了主力的高度控盘;二是确认大盘的中级行情已经开始。

在股价不断上升之后,主力的利润空间饱满,接下来将是完成利润的兑现。在兑现的过程中,主力最想有人来接替其筹码,也就是散户。由于散户急于眼前的利益,所以较容易被强势拉升所吸引。

在派发阶段,主力借机将股价再次大幅拉升,散户不断与其交换筹码。由于主力具有的筹码较多,需要较大的换手才能够完成派出。所以,在股价不断的创新高的拉升过程中,其成交量不断放大,换手率也不断增大,给了主力较好的派发筹码时机。

在筹码派发的尾声,为了更加吸引散户入场,让自己的筹码完全兑现。主力通常在快速拉升结束后,形成一个阶段性的横盘调整,并且在调整过程中不断在盘中拉升大阳线,让人感觉拉升行情并未结束。而此时由于个股行情过于疯狂,加上媒体的大肆渲染,使得散户迷失方向,不断的追高。就在同时,个股往往横盘的K线却是带高换手率,好让自己的筹码能够兑出。

@都美竹 被北京日报通报官方盖章认证过的炒作女 北京日报点名了你想红不采取正常渠道 你自己做的事漏洞百出 谎话连篇 还死不承认是为了红 被骂好像越来越开心 既然不想被骂 那又为啥一直在各大平台蹦跶得更欢了 还说想回归安安静静的生活 不想红 不是为了红 那就别老是在各个平台发视频啊 别直播啊 网名也别起自己的名字啊 没有都美竹这三个字谁留意你 就这还上热搜 真会买热搜 你自己找这么多事干 要不然谁留意到你?你又不是什么明星 托了某人让你成为了网红 没有他大家还真的不知道你 搁这儿还装受害者呢 脸皮这东西真是又厚又多[偷笑]

书评
在中国源远流长的历史长河中有很多匪夷所思的悬案,这里面既有民间传说又有正史载录。这些内容到底可不可信,又如何判断和解读这段众说纷纭的历史呢?《疑案里的中国史》就是这样一部重新解读历史上的疑案,通过抽茧剥丝的方式,还原事实场景,力争带领读者最大程度地接近真相的作品。
 
这本书的作者是艾公子(原最爱君),是微信公众号“最爱历史”创作团队的集体笔名。书中选取的历史片段均为大众所熟知,但却一直悬而未决的公案。全书分为8个章节,分别以“帝王的生死之谜”“被遮蔽的皇嗣秘闻”“王朝夺权疑案”“将相结局奇案”“帝国惊天大案”“女名人疑案”“颠覆历史的悬案”“全民‘热搜’的离奇案”为主题,从先秦到晚清,上至帝王将相,下至三教九流,糅合史学、考古学、医学以及法学等多元学科视角,运用吊线跟踪、混合洗牌等刑侦手法,大胆推测、小心求证,穿越千年迷雾,力图为读者还原历史真相。
 
历史是否有真相?
明成祖朱棣成功夺取了建文帝朱允炆皇位后,为掩盖篡位的事实,塑造自己即位的合法性,他利用手中的权利对当朝和前朝的历史、档案进行了删削和修改。朱棣指使臣下销毁了建文朝时期的一切档案资料,并大量修改了《明太祖实录》。当时的史书,一概不成朱允炆为建文帝,要么直呼其名,要么成为“建文君”。连建文朝的年号也不用。朱棣将1402年的“建文四年”硬改为“洪武三十五年”。如此,洪武朝莫名延长了4年,而建文朝则“被抹掉了”。这样一顿操作,朱棣的永乐元年就无缝对接上了洪武三十五年。而他,则从明朝事实上的第三位皇帝,直接变成开国皇帝朱元璋之后的第二位皇帝。历史果然是由胜利者书写的。
 
秦始皇生父之谜,相传秦王嬴政并非秦庄襄王子楚的亲生子,而是吕不韦和其母赵姬的儿子。这一看似荒诞的故事并非出自稗官野史,而是起源于司马迁的《史记》,可以说是专家认证的皇室秘闻,但这真的可信吗?
 
司马迁的《史记》在记载子楚与赵姬的相遇时,留下了两个截然不同的版本。
《史记.秦始皇本纪》明确地说,秦始皇嬴政时子楚之子,生于秦昭襄王四十八年,正月。但在《史记.吕不韦列传》中司马迁却认为,嬴政是吕不韦与赵姬的私生子。吕不韦在明知赵姬怀有自己孩子的情况下,将她献给了子楚。这部正史在秦始皇的生父叙述上可说是一片混乱,而且《吕不韦列传》中这段记载本身存在漏洞,明显违背科学。原文记载赵姬嫁给子楚后,“至大期时,生子政”。大期,意为十个月或十二个月。正常胎儿在母体内的时间是280天左右,即“十月怀胎”。如果赵姬怀着吕不韦的儿子嫁给子楚,等到十二个月后才分娩,那就远远超出了分娩的周期。假设赵姬是在确认自己有身孕后才嫁给子楚的,那应该至少是在怀孕一个多月甚至两三个月后,如此她嫁给子楚后没几个月就足月分娩,子楚难道是傻子吗?
 
司马迁埋下的雷,引爆了此后两千多年的争论。很多学者持反对意见,主要有以下观点:
第一,嬴政是吕不韦之子的说法,仅见于《史记》一书,没有任何旁证。
第二,吕不韦的传闻与春申君移花接木的故事情节雷同,存在好事者依样画葫芦的嫌疑。
第三,就是前面提到的关于“大期生子政”的记载经不起推敲。
 
梁启超先生认为,考据学有个方法叫做“情断”,即使说在史料不足的情况下,以情理来推断某一事件的真伪。以此案为例,首先吕不韦这精明的商人,他不惜投入自己所有的财产和整个人生来帮助子楚就是看中这个落难贵族身上的秦王血脉。子楚的血统是吕不韦最大的筹码,如果将一个私生子安插进秦国王室,除了给他这场豪赌增加风险,并得不到更多的好处;其次作为当事人的子楚,从来没有怀疑过赵姬和嬴政,如果真有偏差,他不可能一点都没有察觉;最后一点是嬴政即位的意外性,吕不韦投资异人时秦昭襄王还是嬴政的曾祖父,中间隔了两代,因为秦昭襄王和秦庄襄王在短短三年相继去世,13岁的嬴政才被推上王位,这样的结果显然时吕不韦无法预料的。
经过以上的种种推断,吕不韦是嬴政亲生父亲的说法其实站不住脚。用这种推理的方法看待历史,是不是让你又多了一个辨别事物真伪的技能。
 
历史有太多常人难以观测到的阴暗角落。真相,远没有这么简单。书中选取了“烛光斧影—赵匡胤死亡之谜、狸猫换太子—宋仁宗的身世之谜、赵氏孤儿的真相、杨乃武与小白菜案等40个历史疑案,这些大家耳熟能详的历史悬案,每一个案件都有可能颠覆你原有的认知,每一个案件都了揭露人间的真相。
 
阅读前,我本以为这是一部主打猎奇和野史八卦内容的快餐书,但实际阅读下来远远超出我的预期。看似网红文的标题,对史实的论证过程却是史有料、有理有据,不得不让人信服。不愧是曾经创全网5亿次阅读量,头部历史自媒体“最爱历史”公众号,笼聚逾百万粉丝,跻身微信原创历史类公众号前三名,主创人员的最新力作。能把历史当作推理书来看,是这本书的最大特点,猎奇的同时又不失严谨,是非常推荐的一本好书。


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