2021-10-19 依旧是板块轮动

市况很简单，白酒板块在消费税利空传闻的影响下开盘杀跌，关键时刻宁德时代力挽狂澜创出新高，带领新能源板块大幅度反弹，化工、煤炭、有色、石油、电力等周期行业跟涨，上篇文里提到的磷化工个股，表现也不错。两市成交重上万亿，但仍属存量资金博弈。

宁德所以上涨，除了因为打入老美市场之外，更多的是因为9月份新能源车市场销量超预期。所以这一波其实整车都走在了前面，先于锂电异动，然后锂电这边走强的其实更多也是锂电下游个股，包括锂电设备。

新能源的另一条主线，包括光伏、风能、绿电、特高压、储能，昨天都有所表现。整个新能源板块是接下来几年政策支持的大方向。最近半导体里的新洁能、斯达半导走强，是因为其拥有在新能源领域得到广泛应用的IGBT业务。

光伏最近的承接要比其他板块强，不像是普通反弹，反倒像是反转，组件的晶澳科技、天合光能都接近历史新高了。光伏板块目前重点关注的就是组件、逆变器、EVA、异质结设备概念。周末风光大基地启动，首期投资640多亿。目前电价上涨，企业想解决电力或电价过高问题，都是鼓励它们去安装屋顶光伏。所以光伏板块的政策和刺激点在不断增加。另外就是硅料价格预期要出拐点了，将会刺激下游装机量。

需要注意的是，光伏板块连续涨了4天，短期获利盘巨大，有回踩需要，今天拉升可以适当高抛等回落均线再吃进。光伏类头部个股不多，重点看晶澳科技、阳光电源、锦浪科技、迈为股份、上机数控、金辰股份、德业股份、天合光能、通威股份、隆基股份，以及二只上游化工联泓新科、东方盛虹，这些都是机构资金主战场。

晚间的最大新闻是华为签约世界最大储能项目。

消息有望再次激起对储能的关注度，资本的介入必然给行业带来生机。接下来储能有望从导入期开启向成长期的过渡，概念股有上能电气、盛弘股份、星云股份、科力远、科华数据、华阳股份等。网传的最受益的电芯供应商，有实力的就3家,国轩/亿纬可能性大，欣旺达pack。还有昨的天强势股伊戈尔，主营光伏电感和变压器，在逆变器成本中占21%，公司主营业务中能源产品占比56%，光伏产品中华为系客户占比约47%。仅供参考！

社会零售乏力，叠加政策风险（集采、税改），近期大消费难指望。宽松政策未出，金融地产继续低迷。看来目前的主线就是新能源，大家多关注机构方向。周期偏于轮动反弹为主，是目前的副线。

操作上注意，在量能没有到达1.4万亿之前，只看反抽不谈反转。做完一个板块的反弹后，资金更愿意去做其他板块的抄底，而不是选择接力原有板块，所以对行情的预期不要太高。目前看，板块轮动可能主要就在新能源内部，也就是在光伏、风能、储能、特高压、绿电、锂电、新能源整车和零部件之间进行。

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