【未来科技城的未来是星辰大海2/2】
—大李的投资备忘录2021.6.2
【为什么要买未来科技城？——投资逻辑是什么？】
我们投资经常说的，你要知道核心逻辑：
包含 交易长期逻辑+中期逻辑+短期逻辑
你的资金体量，交易的是哪个逻辑
我们之前对每个板块都有定性分析
未来科技城的交易逻辑和买入理由是什么？
长逻辑：
中国未来10-20年的少数几个能够落地的核心高新技术产业集群
重点在于能够落地，不像很多其他城市仅仅是挂了个科技名头，纸上谈兵。
中逻辑：
巨头进场，高收入人群涌入，自住需求的强力支撑，
外地强大投资购买力的共识不断强化；
结构化通胀，钱在少数人手中结构性行情一遍一遍自我强化
短逻辑：
重新划区打开想象力天花板，把未科从杭州的郊区，变成和深圳南山区和上海张江放在一起对比
所以，杭州分区和绿汀路土拍
资金越多越是交易长逻辑
资金越少越是交易短逻辑
没多少预算，别动不动就讲长期投资，
钱少没有赚钱效应，你坚持不到下一个周期
【现在的价格还能不能买，买了还能不能涨？—价值和估值】
价格由两部分组成：价值和估值
你觉得未科值多少钱？
价值，就是实际居住体验，每个人都可以说几句，
草坪不好，物业是大叔，楼上还掉砖，毛坯，
这些都是价值基本面
旁边连个像样的菜市场和便利店都没有
另外一个层面是人们的估值，情绪，觉得这个东西未来可能值多少钱，然后在今天给一个出价
近期引爆未来科技城新一波行情的是绿汀路tod的土拍
明显就是一个估值提升的案例，好像什么也没有变，地还是荒地，2周怎么就100万涨完了呢？
价值上没有变化，对他的预期变化了。
【后面还还能不能继续涨呢？—基本面分析和市场重新定价】
从价值和估值两个角度的增量来看，你就大概能判断后面能不能涨。
比如奥体板块、从没有地铁，到两条地铁开通，1个月时间涨上去100万，是典型的价值提升
我们回到未科当下，
从价值的角度，落户未科几个大厂的业绩扩展和人员收入增速。
从估值的角度，从老的余杭区的远郊到新的余杭区的中心；
从缺乏商业和学区，到新的高起点，逐渐补齐商业和教育确定性逐渐提高。
一句话总结，未来科技城的未来是星辰大海
—大李的投资备忘录2021.6.2
【为什么要买未来科技城？——投资逻辑是什么？】
我们投资经常说的，你要知道核心逻辑：
包含 交易长期逻辑+中期逻辑+短期逻辑
你的资金体量，交易的是哪个逻辑
我们之前对每个板块都有定性分析
未来科技城的交易逻辑和买入理由是什么？
长逻辑：
中国未来10-20年的少数几个能够落地的核心高新技术产业集群
重点在于能够落地，不像很多其他城市仅仅是挂了个科技名头，纸上谈兵。
中逻辑：
巨头进场，高收入人群涌入，自住需求的强力支撑，
外地强大投资购买力的共识不断强化；
结构化通胀，钱在少数人手中结构性行情一遍一遍自我强化
短逻辑：
重新划区打开想象力天花板，把未科从杭州的郊区，变成和深圳南山区和上海张江放在一起对比
所以，杭州分区和绿汀路土拍
资金越多越是交易长逻辑
资金越少越是交易短逻辑
没多少预算，别动不动就讲长期投资，
钱少没有赚钱效应，你坚持不到下一个周期
【现在的价格还能不能买，买了还能不能涨？—价值和估值】
价格由两部分组成：价值和估值
你觉得未科值多少钱？
价值，就是实际居住体验，每个人都可以说几句，
草坪不好，物业是大叔，楼上还掉砖，毛坯，
这些都是价值基本面
旁边连个像样的菜市场和便利店都没有
另外一个层面是人们的估值，情绪，觉得这个东西未来可能值多少钱，然后在今天给一个出价
近期引爆未来科技城新一波行情的是绿汀路tod的土拍
明显就是一个估值提升的案例，好像什么也没有变，地还是荒地，2周怎么就100万涨完了呢？
价值上没有变化，对他的预期变化了。
【后面还还能不能继续涨呢？—基本面分析和市场重新定价】
从价值和估值两个角度的增量来看，你就大概能判断后面能不能涨。
比如奥体板块、从没有地铁，到两条地铁开通，1个月时间涨上去100万，是典型的价值提升
我们回到未科当下，
从价值的角度，落户未科几个大厂的业绩扩展和人员收入增速。
从估值的角度，从老的余杭区的远郊到新的余杭区的中心；
从缺乏商业和学区，到新的高起点，逐渐补齐商业和教育确定性逐渐提高。
一句话总结，未来科技城的未来是星辰大海
关于今日换仓的一些想法:1.徐工机械换潍柴动力:不是因为徐工机械不好，而是这两个票中，我对潍柴动力的股性，基本面更熟悉，当个人觉得潍柴动力到买点时候，我自然会选择自己更熟悉的票去做。2.华海药业换达安基因:华海药业是传统的原料药和化药龙头，已经有一波很深的跌幅，其实是不排除后期有反弹可能性的，但是就近期来看走势非常弱，没什么资金愿意去撬动它。达安基因目前处于高速发展期，刚送股除权后，同处医药板块，比起华海药业来说业务听上去更高大上些，目前中报业绩预增蛮多的，国资也介入其中，有做大做强的意愿，考虑目前自己手里持股都比较传统如平安，海螺还有万科等等，换达安基因有改善自身持股结构的想法。本人换股亦有风险，仅供参考。贴图所示自己潍柴持股360天+
最近大家的问题汇总来啦~
1、现在哪些板块算是比较低估的？顺周期还算低估板块吗？
【答疑】现在低估的板块挺多，但是不是所有的低估板块都有投资的价值。像5G历史最低了，已经过了行业风口，投资价值有限， 后市还是看好军工，券商。顺周期的行情还没有结束，还有上涨空间，估值不算高。
2、中国互联网和中概互联网，涨势怎么不同步，我买的中概互联，这两个怎么分析他们？
【答疑】这是两个不同的指数，可以通过中证指数有限公司查到这两个指数的前十重仓股权重。像中国互联网50指数，阿里、腾讯和美团三家公司权重占比就超过70%，头部企业集中，而中国互联网指数相对来讲，前十大重仓股较为平均。如果是看好头部企业的（像ATM）可以选择中国互联网50指数，跟踪的基金有易方达中概互联ETF。如果更看重的均衡而已，就可以选择中国
互联网指数，跟踪的基金有交银海外中国互联网。
3、中欧新趋势混合，易方达蓝筹，广发兴诚混合 这几个仍亏得多9－10个点，继续持有还是看情况卖出？
【答疑】中欧新趋势和易方达蓝筹，持仓方面基本上是以抱团股为主，优质资产的属性不会因为短期的回调就变味，基金不要只看短期，中长期看中欧新趋势和易方达蓝筹业绩不会太差。
广发兴诚，不看好，毕竟是基金经理趁着去年的业绩爆发，发行的新基金，高位建仓，基金经理投资风格也没有固定，有反弹就开始赎回一部分。
4、我富国高新亏了二十几个点，怎么办？
【答疑】李元博的基金，风格还是偏科技板块，因为美国加息的影响，整体科技板块今年以来表现是比较低迷的，是市场风向的问题，基金经理能力不差，过往5年多，年化20%+，没必要进行割肉。
继续拿着，如果继续出现下跌，跌幅超过2%以上，再适当补一点。
等待下市场风口就行，今年市场是轮动的。
5、请问易方达中概互联513050和易方达中证海外链接人民币A有啥不一样吗
【答疑】ETF是场内基金，只能通过证券账户进行交易，交易机制跟股票一样，价格是实时波动的。而中证海外链接这只基金是跟踪ETF的场外基金，两者的持仓有90%以上是相同的，同样也是跟踪中概互联指数，不同的是每天只有一个单位净值。
6、比亚迪腰斩了，能进场吗？
【答疑】比亚迪还需要时间，能突破的价位也就是170，10%的空间，但是要好长时间，前段时间出货出太多了，而且你去看他的财务指标，ROE连10%都不到，现金流太差，PE都400多，炒得太火。
这种票不要追。
7、国民技术和恩捷股份这两个股票如何？
【答疑】恩捷是隔膜最大的一家公司了，现在这个位置比较尴尬，资本开支很大，存货太大了，这些存货过一段时间就不值钱了，产能利用率不高，又在死命扩产。先不考虑买。
国民技术，还没进入到牛熊分界线，现在抄还没到底部，现在进要套在里面很长一段时间。这公司就在我们隔壁，做得挺一般的，前些年也没有实际控制人，业务很差，也出现不少负面的消息，基本面不好。
已读请点赞并私信：666，加大家进入金女神的基金，并赠送给您一份家庭理财配置方案，科学理财，创造美好未来[心]
#投资者教育#
form:婷子在深圳 https://t.cn/RJZdLEe
1、现在哪些板块算是比较低估的？顺周期还算低估板块吗？
【答疑】现在低估的板块挺多，但是不是所有的低估板块都有投资的价值。像5G历史最低了，已经过了行业风口，投资价值有限， 后市还是看好军工，券商。顺周期的行情还没有结束，还有上涨空间，估值不算高。
2、中国互联网和中概互联网，涨势怎么不同步，我买的中概互联，这两个怎么分析他们？
【答疑】这是两个不同的指数，可以通过中证指数有限公司查到这两个指数的前十重仓股权重。像中国互联网50指数，阿里、腾讯和美团三家公司权重占比就超过70%，头部企业集中，而中国互联网指数相对来讲，前十大重仓股较为平均。如果是看好头部企业的（像ATM）可以选择中国互联网50指数，跟踪的基金有易方达中概互联ETF。如果更看重的均衡而已，就可以选择中国
互联网指数，跟踪的基金有交银海外中国互联网。
3、中欧新趋势混合，易方达蓝筹，广发兴诚混合 这几个仍亏得多9－10个点，继续持有还是看情况卖出？
【答疑】中欧新趋势和易方达蓝筹，持仓方面基本上是以抱团股为主，优质资产的属性不会因为短期的回调就变味，基金不要只看短期，中长期看中欧新趋势和易方达蓝筹业绩不会太差。
广发兴诚，不看好，毕竟是基金经理趁着去年的业绩爆发，发行的新基金，高位建仓，基金经理投资风格也没有固定，有反弹就开始赎回一部分。
4、我富国高新亏了二十几个点，怎么办？
【答疑】李元博的基金，风格还是偏科技板块，因为美国加息的影响，整体科技板块今年以来表现是比较低迷的，是市场风向的问题，基金经理能力不差，过往5年多，年化20%+，没必要进行割肉。
继续拿着，如果继续出现下跌，跌幅超过2%以上，再适当补一点。
等待下市场风口就行，今年市场是轮动的。
5、请问易方达中概互联513050和易方达中证海外链接人民币A有啥不一样吗
【答疑】ETF是场内基金，只能通过证券账户进行交易，交易机制跟股票一样，价格是实时波动的。而中证海外链接这只基金是跟踪ETF的场外基金，两者的持仓有90%以上是相同的，同样也是跟踪中概互联指数，不同的是每天只有一个单位净值。
6、比亚迪腰斩了，能进场吗？
【答疑】比亚迪还需要时间，能突破的价位也就是170，10%的空间，但是要好长时间，前段时间出货出太多了，而且你去看他的财务指标，ROE连10%都不到，现金流太差，PE都400多，炒得太火。
这种票不要追。
7、国民技术和恩捷股份这两个股票如何？
【答疑】恩捷是隔膜最大的一家公司了，现在这个位置比较尴尬，资本开支很大，存货太大了，这些存货过一段时间就不值钱了，产能利用率不高，又在死命扩产。先不考虑买。
国民技术，还没进入到牛熊分界线，现在抄还没到底部，现在进要套在里面很长一段时间。这公司就在我们隔壁，做得挺一般的，前些年也没有实际控制人，业务很差，也出现不少负面的消息，基本面不好。
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