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6.30晚评:半导体激发市场中报行情

市场回顾:

今天北向通道关闭,内资终于硬气了一把;昨天老图强调就是洗盘,得以验证。昨晚半导体个股明微电子、通富微电、芯源微、扬杰科技中报业绩预报超预期,今天两市开盘半导体芯片集体爆发;另外锂电设备、华为昇腾、纺织服装、一线白酒都很强势;而业绩超预期带动的暴涨,也带动资金拉抬顺周期板块,毕竟顺周期板块中报业绩定性会更好。而碳中和的电力、造纸等领跌;午后回来,证券异动,长城证券封板,一路带起指数,随后锂电开启上涨,丰元股份、永太科技、杉杉股份等涨停;蹊跷板效应下部分芯片个股回落,但功率半导体和封测则开启补涨,闻泰科技、晶方科技等都有拉升。尾盘军工也开始崛起,晨曦航空快速拉升。

今天市场属于混沌期中炒业绩线;半导体芯片今天的这个爆发也宣告了市场开启中报炒作行情。从市场层面来看,今天半导体芯片早盘具备板块效应,但到了下午资金开始四处寻找有业绩预期的个股,什么永太科技、石大胜华、贵研铂业、晶方科技等都是下午启动的。市场聚焦业绩线,短线那边情绪也就继续低迷,物产中大、齐鲁银行继续大跌。所以接下来就是重点关注好赛道里的业绩股,半导体芯片、新能车、锂电、光伏、储能、军工、医美、CXO和生物制药。而顺周期板块的钢铁、煤炭、有色,晚间看到太钢不锈中报业绩又爆表了,但这个方向要多一分谨慎,给的预期非常高,要小心利好兑现。毕竟政策面还在打压。

指数分析:

沪指今天反包了;昨晚我们说了不要跌了看空涨了看多,这里依旧看箱体震荡;所以今天涨了也不要就又喊4000点5000点的;当然明天是个特殊的日子,相信应该还是会保持红盘;目前主板比创业板指落后很多,创业板指今天已经率先突破年后的高点了;资金热度基本也都集中在了创业板和科创板里面,主板个股有点被遗弃的感觉,对10cm貌似突然间失去了兴趣。午评也说了,创业板和科创板代表着新兴成长产业,今年因为传统高增速的医药、白酒估值都被炒的极高,机构开始重点挖掘新兴成长,所以一直向创业板和科创板转移。加上最近9家基金公司发行的双创ETF基金,正是引发科创板和创业板大爆发的背后推手;它们到处煽风点火,打出超高赚钱效应的人气标,自然就引来不少资金;相信后续机构们还会发行更多双创ETF基金来吸引客户;所以继续重点关注科创板和创业板。看好的就是高景气的新兴成长行业。

板块梳理:

华为昇腾概念;今天继续强势,彩讯股份20cm,神思电子、熙菱信息、卓易信息大涨;但这里看并没有出现机构的身影;更多的是游资想要复制华为鸿蒙;不过人气上是确确实实不如鸿蒙概念;毕竟可炒作的逻辑目前没法发酵。鸿蒙系统这边今天润和软件中阳,这里看更多的是高位震荡出货,出完货才有一波大回调,然后才会酝酿反弹;所以这个位置不建议参与。像科蓝软件、斯特奇、九联科技都回撤了不少。反弹时间未到,还需继续磨一磨。

半导体芯片;明微电子一字板,富满电子(几天前还告诉大家5日线上直接上)、芯朋微20cm,中颖电子、乐鑫科技、芯源微都是十几个点;新洁能、华微电子涨停;午评讲了逻辑,再讲一次:一季报半导体整个板块已经是全市场增速最快,昨晚中报业绩证明业绩增速在继续加速。晶圆扩产目前虽然在加速,但因为技术壁垒原因,增速远不能追上需求,需求端矛盾继续放大;目前预期芯片缺货涨价会延续到明年年底。国产晶圆厂技术不断升级,扩产,大大刺激芯片全板块的估值重置;有望实现自助替代。

这里面8/12寸和功率半导体看好:士兰微、华润微、捷捷微电;电源管理/MCU/汽车电子看好:中颖电子、全志科技、兆易创新、乐鑫科技、芯鹏微;晶圆材料设备看好:北方华创、长川科技、沪硅产业、华润微、中环股份、晶盛机电、至纯科技、芯源微。这个时候的半导体芯片股建议捂好,随时来个业绩预报都有可能大爆发。今天半导体芯片大爆发后就不要去追了;可以看到尾盘很多也都回落了;要等后面低吸的机会。耐心等待。

锂电;宁德时代继续大涨!目前宁德时代在走主升浪;宁德不调整,那板块也跟着继续涨;所以关注宁德作为风向标;st盐湖要复牌了,所以盐湖提锂最近在回暖,逻辑我们昨晚在群组里已经详细讲解过了,那些可以关注那些不能都讲清楚了;所以这里不要乱买。六氟磷酸锂昨天和今天也回暖,昨天天际股份涨停,今天永太科技涨停,电解液这块还是较为强势。天齐锂业目前高位震荡,趋势还在,可以继续关注。锂电设备这边隔膜的恩捷股份、星源材质继续大涨。而锂材料个股这边可能更多的是在等待宁德的钠离子电池消息,看影响如何。所以钠离子电池这边接下来是重头戏,龙头鼎胜新材短期翻了快三倍了,这个炒作的就是钠离子电池的铝铂板逻辑。其他钠离子电池概念后期也有望走补涨。

光伏;今天分化,传统光伏龙头调整,BIPV屋顶光伏继续走强,龙头目前是中来股份,主要是与华为合作研发屋顶光伏;另一个是金辰股份,叠加锂电;这个板块开始从游资标炒作转换到正标的挖掘了。分布式光伏是个大逻辑,继续重点关注其对光伏龙头们带来的估值修复行情。另外,上周的硅料降价,前天的电池组件上调开工率,昨天硅片价格下调,以及各龙头不断创出新高或底部展开强劲反弹,近期的行业基本面与行情表现均验证月初老图讲的拐点论。继续看好各环节龙头后期修复与成长的机会。隆基股份、通威股份、阳光电源、中环股份、晶盛机电、固德威、锦浪科技、上机数控、迈为股份、晶澳科技、金博股份等。今天回调也是很好的上车机会。

军工;尾盘异动,明天大好日子,看能否走一波。

纺织服装;最近纺织服装开启二波;因为事件驱动也还没加速,只不过我们很多消息被屏蔽;另外国外疫情严重也驱使很多纺织订单回流国内。上周五李宁公布21H盈喜预告,业绩大超预期。李宁21H收入增长超过60%、国潮先锋龙头品牌的业绩爆发也印证了国产品牌服装进入一个非常好的业绩爆发期;板块的太平鸟、报喜鸟、比音勒芬都可以关注,包括走趋势的探路者。这个板块是恰好有人问,今晚就拿出来讲下。

医药那边,目前医美龙头爱美客、华熙生物继续走趋势,可以继续关注;晚间热景生物业绩炸裂了,估计明天又会带起疫情概念里的医疗器械这条线;但这个疫情板块的逻辑是在淡化,而不是在强化,这一点要多注意一下;逢反弹是减仓离场的机会。除了疫苗概念。

后市展望:

市场进入中报行情的炒作;但中报行情也要看个股所处的板块,刚好在高景气行业的就容易起飞,后续还会走趋势;但要是在一些景气度可能下降的板块,那业绩利好兑现的大涨就是离场的机会。

所以最好还是要在高景气的机构赛道里挖掘这些业绩标,半导体芯片、新能源车、锂电、光伏,再强调一次光伏目前是主升浪,而且刚启动不久,还有军工,最近总在横盘震荡、医美、CXO还有一些生物制药细分龙头。最好就是创业板和科创板个股。科创板走一波牛市的意味是越来越强烈了。

两市缩量反包,更多的是因为北向今天休息,明天北向也将继续休息,又要看内资的表现了;半导体芯片冲高的不要追,多留意一些锂电、光伏龙头调整的低吸机会,明天光伏和锂电也有望轮动上涨;而军工,这么特殊的日子,就看他能不能懂事点硬一天。
公众号:风尘老图看盘

免责声明:本文内容及观点仅供参考,不构成投资建议,文章涉及的所有个股,仅仅为思路的整理,不作为个股买卖的依据,如照此操作后果自负;股市有风险,入市需谨慎。

青春不毕业,阅读不散场
又是一年毕业季,面对升学,无数学生奋力拼搏流淌汗水,面对分别,他们也会流下不舍的泪水。许许多多的年轻人,在这个夏天走入了人生的新征程,但是关于青春的记忆将永远保留在他们心中。
本套书单将带您走进那些年,我们一起读过的书,让我们在书籍中,永远保留对青春最美好的记忆。
01
带领孩子悦纳成长中会遇见的一切,触碰并不遥远的未来。
青春期,似乎是一个人的生命中最美好的阶段。一边享受着来自各方的关爱,一边可以做着自己喜欢的事情。
不过,青春期的孩子们可能也会遇到各种各样的问题不知道该怎么解决,也会有很多很多苦恼的事情。今天给您介绍的这本书的作者殷健灵,可谓是青春期孩子的知音了。
她清楚地知道孩子们在哪里会出问题,以及应该怎么合理地解决这些问题。她通过一封封的书信,慢慢地讲述着那些关于青春期的事:要说青春期最重要的事儿,莫过于肯定和接纳自己。
……
02
同代人写同代人的故事,带你走进鲜活的城市高中生活。
上中学的时候,我们可能遇到过一位或者几位这样的老师,自己在台上讲题讲得津津有味,台下的同学听得满头雾水。有些复杂的问题被老师一笔带过,也不管同学们搞没搞懂。书中的小主人公们就遇到了这样的班主任。
袁平是十九班的数学老师兼班主任,刚一毕业就进了这所中学任教,对工作那是充满了热情。但是呢,学生们的成绩却没有很好的回馈。
高二的第一个学期,他教的两个班,成绩在年级里都垫了底。袁平不甘心,拉了几个学生过来问,学生们这才说出心里话:袁老师上课,我们是真的听不懂啊。
……
03
白日不到处,青春恰自来。
昨晚后半夜起了风,又下了些雨,今天早上天刚蒙蒙亮,我就跑出去看院子里的蓄水池。我们这个寨子,常年干旱,水是比油还珍贵的东西。
外婆在房间里,发出一阵一阵的咳嗽声。我很担心她的身体,于是跑去邻居家找到我的小伙伴普军,打算和他结伴去山上,给外婆采些治咳嗽的草药。
普军和我从小一起长大,我们是无话不谈的好朋友,但是最近,我总觉得他变得怪怪的,好像多了很多小心思,我是个藏不住情绪的人,便开口问他道:“普军,你最近怎么了,看上去闷闷不乐的。”
普军看了我一眼,又望了望远方的山,才开口说:“你知道吗,青苔,我们学校高中部的一个姐姐,要订婚了,她以前还说自己要考大学,要当医生,但现在,这些梦想都破灭了。”
……
04
成长性思维模式。
北宋时期的王安石讲过一个故事,他说从前村里有一户人家,家里只有一个孩子,这孩子不仅没读过书,连笔墨都没见过。长到五岁的时候,突然有一天哭着索要纸笔,拿到纸笔之后,当场写诗一首,写得很好,邻居亲戚都惊呆了。
不光如此,别人指定一个主题,他也同样能提笔成诗。乡亲们纷纷夸赞他天赋异禀,花钱买他诗文的人不计其数。孩子父亲呢,发现他这么小就能挣钱了,自然是喜出望外。从此父子俩开始了迎来送往的应酬生活,坐在家里写几个字就能收钱,那叫一个快活。
后来,这孩子怎么样了呢?王安石说:“泯然众人矣。”很多年后,这孩子已经不能再作诗,和普通人基本没什么两样了。这就是有名的“伤仲永”的故事。
……
05
动荡的年岁,看热血的少年彰显人性美德。
老巴名叫巴惟。这名字叫起来不顺口,在学校,连老师都叫他老巴。
老巴平日里低调,含蓄,沉稳,是个有小洁癖的美少年。他对人落落大方,不卑不亢,一看就是从有教养的大户人家走出来的。老巴家过去可阔绰了。
在那个物质匮乏的年代,伟仪曾在巴家享用过西区老大房的苏式月饼,浓味奶油球糖,白蛋糕。吃完这些甜点,老巴还塞给他一块熏鱼或是牛肉干,说是吃了甜的,要吃点咸的压一压。
老巴的爷爷是一家之主,满头白发,慈眉善目,衣冠楚楚,是这一带最受人尊敬的老人。
……
06
与孩子一起,收获心灵的滋长。
十岁那年,我在一次作文比赛中得了第一。
母亲那时候还年轻,急着跟我说她自己,说她小时候的作文作得还要好,老师甚至不相信那么好的文章会是她写的,问她是不是家里的大人帮了忙。母亲强调说,那时候她可能还不到十岁呢。
我听得扫兴,故意笑,说:“可能?什么叫可能还不到?”她就解释。我装作根本不再注意她的话,对着墙打乒乓球,把她气得够呛。不过我承认她聪明,承认她是世界上长得最好看的女的。
……
07
别以为你能管理住时间,时间它不归任何人管,你应该做的,是运用自己的心智,管好你自己。
几乎每个人都会得一种病,这个病的名字很奇怪,叫做“时间恐慌症”。得了这个病的人,大体的表现是这样的:他们看起来很勤奋,每天早出晚归,行色匆匆,嘴里叼着个面包片挤在地铁角落记单词,或者为了赶任务加班到深夜。有几句话常挂在他们嘴边,“没有时间了!”“时间不够用啦!”“要是多给我一点儿时间就好了!”
于是他们看很多关于时间管理的书,但好像都没什么用处,因为他们压根儿没搞清楚,其实,根本没人能管理时间,时间它不归任何人管。
所以,如果你幻想李笑来的这本《把时间当作朋友》,能够让你把时间牢牢给控制住,那恐怕它会让你大失所望,因为它不是教你怎么管理时间,而是想让你弄明白,怎么运用心智的力量,管好你自己。
……
“青春是个谜,说不清,道不明。会出现许许多多的问题,也会有许许多多的的答案。”
——《问青春》
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