管理层应知应会的财务管理常识

财务部

1.每天

每天信息汇总集团所有销售额、利润预算额、产品销售数据，向相关人员汇报（下述“公布”与此相同流程）。

2.每周

每周公布公司现金账，包含总公司、分子公司所有账上现金、应收应付款项。

3.每月

3.1每月公布企业资产情况，含资产折旧。

3.2每月公布公司产品交付率、退款名单、投诉名单。

3.3每月公布公司三表（《资产负债表》、《损益表》、《现金流量表》)。

3.4 每月分别召开一次生产成本会议与管理成本会议。

3.5每月5日前

3.5.1协助仓储部完成仓储盘点工作。

3.5.2核算出集团总部、各事业部、分子公司利润，制作出工资表，并发放工资。

3.6每月10日前

3.6.1与所有分子公司财务人员完成对账工作。

3.6.2做出所有人员奖金提成分红表，按规定发放分红。

3.6.3完成上月报销凭证的审计工作，核实票据的真实性。

3.7每月15日前，核算出所有项目利润，按规定发放分红。

3.8每月20日前，依税法要求完成公司报税工作。

3.9每月26日，宣布预算开始，通知所有管理人员进行部门预算。

3.10每月28日前，收集各部门预算数据，包括正常预算、订单式预算。

3.11每月30日前（特殊月份时间提前），汇总预算并协助总经理完成审批工作——财务部依据环比数据及市场调查数据，对预算提出质疑与审计。

3.12次月1号起，实施预算，保证年度预算误差率不高于3～5%。

4.每季度

4.1 对公司经营状况进行阶段性的财务分析与财务预测，并提出合理化建议、意见。

4.2提交一次《投资资产增值报告》。

4.3出具一次《不良资产处理及分析报告》。

4.4修订一次财务相关制度，并对财务系统、报销流程进行完善。

5.每年

5.1 每年1月上交一次劳务人员、劳动人员、资源人员及营业税、所得税的《合理筹税报告》，提出建议意见，完成税务筹划工作。

5.2对非财务人员，进行必要的财务技能培训，每年不少于2次。

5.3 每年12月20日前，依据公司战略规划，提交下年度《投融资计划》，保障资金运转顺畅。

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