赛腾股份:核心竞争力是公司收购日本老牌半导体量检测设备公司OPTIMA,台积电、三星均为OPTIMA原有客户。HBM缺陷量测和检测设备,是先进封装最难的环节,技术壁垒最强,价值量最高。2023年OPTIMA原在手11亿三星订单+三星追加3亿+美元HBM检测设备订单,全部转入赛腾股份的手里,2024年订单量预计翻倍。2023年的赛腾股份的每个季度的业绩都持续超预期,股价持续上涨也是非常正常的。这种超级成长股一定要注意高位的风险,但目前HBM属于缺货状态,他的业绩还能维持高增,一旦行业进入者增多,这种超级成长股的业绩就会出现下滑,那就是阶段性见顶的信号了。股价涨的实在太多了,但现在业绩高增的趋势并未结束,依然可以跟踪着。#财经#
$通富微电(SZ002156)$ 通富微电:知名的HBM+封装大白马,核心竞争力是他是国际芯片巨头AMD的核心合作伙伴,公司2022年营收突破200亿元,同比增长35.52%。在全球前十大封测企业中,公司营收增速连续3年保持第一;2022年,公司在全球前十大封测企业中市占率增幅第一,营收规模排名进阶,首次进入全球四强。通富微电也是半导体白马的一个重量级公司,跟北方华创、韦尔股份类似的白马地位。虽然2022年-2023年也受到半导体低谷寒冬期影响,净利润下滑很多,但随着半导体复苏,业绩也能随之恢复。公司是封装的行业龙头,HBM工艺领先,已经是国产研发和少量量产HBM2e、CC的封测。
赛腾股份:核心竞争力是公司收购日本老牌半导体量检测设备公司OPTIMA,台积电、三星均为OPTIMA原有客户。HBM缺陷量测和检测设备,是先进封装最难的环节,技术壁垒最强,价值量最高。2023年OPTIMA原在手11亿三星订单+三星追加3亿+美元HBM检测设备订单,全部转入赛腾股份的手里,2024年订单量预计翻倍。2023年的赛腾股份的每个季度的业绩都持续超预期,股价持续上涨也是非常正常的。这种超级成长股一定要注意高位的风险,但目前HBM属于缺货状态,他的业绩还能维持高增,一旦行业进入者增多,这种超级成长股的业绩就会出现下滑,那就是阶段性见顶的信号了。股价涨的实在太多了,但现在业绩高增的趋势并未结束,依然可以跟踪着。
华海诚科:国产环氧塑封料龙头厂商,是国内极少数同时布局FC底填胶和LMC的内资厂商。可用于HBM封装的颗粒状环氧塑封料(GMC)产品已通过客户验证,现处于送样阶段,供货盛合晶微(未上市)。盛合晶微是国内唯二具备封装HBM2能力的企业。公司业绩正处于爆发前期,目前净利润基数比较低,公司上市时间也比较短,当HBM放量产能加速,容易在某个季度出现业绩爆发,值得长期跟踪。
兴森科技:兴森科技的核心竞争力其实不在HBM,他是国内ABF板材的行业龙头,这个FCBGA封装基板是应用于HBM的封装硬件,不可或缺,无人替代,兴森科技是这个封装基板的国内第一龙头,他属于HBM的材料供应商,所以兴森科技也可以理解成封装硬件的龙头公司。
雅克科技:全球领先的半导体前驱体供应商,国内第一,全球第二,2022年全球市占率10%。稳定供应海力士、美光、三星等龙头晶圆厂,是海力士的核心供应商。国家大基金持股,最近几年业绩很亮眼。
#节后a股怎么走?##公益救援在行动#
赛腾股份:核心竞争力是公司收购日本老牌半导体量检测设备公司OPTIMA,台积电、三星均为OPTIMA原有客户。HBM缺陷量测和检测设备,是先进封装最难的环节,技术壁垒最强,价值量最高。2023年OPTIMA原在手11亿三星订单+三星追加3亿+美元HBM检测设备订单,全部转入赛腾股份的手里,2024年订单量预计翻倍。2023年的赛腾股份的每个季度的业绩都持续超预期,股价持续上涨也是非常正常的。这种超级成长股一定要注意高位的风险,但目前HBM属于缺货状态,他的业绩还能维持高增,一旦行业进入者增多,这种超级成长股的业绩就会出现下滑,那就是阶段性见顶的信号了。股价涨的实在太多了,但现在业绩高增的趋势并未结束,依然可以跟踪着。
华海诚科:国产环氧塑封料龙头厂商,是国内极少数同时布局FC底填胶和LMC的内资厂商。可用于HBM封装的颗粒状环氧塑封料(GMC)产品已通过客户验证,现处于送样阶段,供货盛合晶微(未上市)。盛合晶微是国内唯二具备封装HBM2能力的企业。公司业绩正处于爆发前期,目前净利润基数比较低,公司上市时间也比较短,当HBM放量产能加速,容易在某个季度出现业绩爆发,值得长期跟踪。
兴森科技:兴森科技的核心竞争力其实不在HBM,他是国内ABF板材的行业龙头,这个FCBGA封装基板是应用于HBM的封装硬件,不可或缺,无人替代,兴森科技是这个封装基板的国内第一龙头,他属于HBM的材料供应商,所以兴森科技也可以理解成封装硬件的龙头公司。
雅克科技:全球领先的半导体前驱体供应商,国内第一,全球第二,2022年全球市占率10%。稳定供应海力士、美光、三星等龙头晶圆厂,是海力士的核心供应商。国家大基金持股,最近几年业绩很亮眼。
#节后a股怎么走?##公益救援在行动#
周二,A股权重股护盘,全天弱势震荡,小幅收涨,中、小、微盘个股持续调整。证监会发言“站在人民的立场,特别是保护中小投资者权益”,希望这次能对之前“A股机构化”起到纠错作用,目前看来“去散户化”并不适合A股;上市公司年报逐渐展开,前期主要是业绩良好的公司抢先发布,股息率明显提升,阶段性投资可以此作为依据之一。
板块方面:工信部、商务部纷纷发言,推动新能源汽车、家电以旧换新行动进展,但仍未公布实施细则,上述板块依然有想象空间,细则公布之后,建议投资思路向产业链其他细分行业延伸;权重股在上证接近3000点处发力护盘,但保持只护不拉的状态,而成长股连续调整之后,如果消息面没有突发利空,反弹的概率增加;房地产行业政策性利好不断传出,但在整体资金链问题出现转机前不建议介入。
操作上:权重股基本稳住指数,短线可回补部分仓位,建议关注年报分红超预期概念股;建议继续回避生物医药、软件类科技股以及电子元器件板块;建议逐步提高新能源电池原材料行业个股中长线配置。#股票[超话]#
板块方面:工信部、商务部纷纷发言,推动新能源汽车、家电以旧换新行动进展,但仍未公布实施细则,上述板块依然有想象空间,细则公布之后,建议投资思路向产业链其他细分行业延伸;权重股在上证接近3000点处发力护盘,但保持只护不拉的状态,而成长股连续调整之后,如果消息面没有突发利空,反弹的概率增加;房地产行业政策性利好不断传出,但在整体资金链问题出现转机前不建议介入。
操作上:权重股基本稳住指数,短线可回补部分仓位,建议关注年报分红超预期概念股;建议继续回避生物医药、软件类科技股以及电子元器件板块;建议逐步提高新能源电池原材料行业个股中长线配置。#股票[超话]#
✋热门推荐