【收市必讀】恒指失守均線支持 短期下行考驗17000-17300支持
個股表現
恆指11月28日收報17354.14,下跌 170.92點或0.98%。股價從全日低位17303.82至全日高位17541.48,股價波動率 1.37%。最近10個交易日當中,恆指股價錄得6日下跌,在此期間下跌了0.25%。
港股Y模型分析:週二(28日)指數承壓下行,失守關鍵支持17500點以及所有的均線支持,短期弱勢的壓力加大,單從指數結構來看,短期有機會下行去先行考驗17200-17300點的支持,其次才會是17000點的支持。對於指數來說,要上到17700點的水準才能扭轉弱勢壓力,但目前來看這種幾率偏低。
成交量今天稍稍有所放大,不過美團的放量下跌帶來了不少成交量,同時也拖累科技指數整體走弱,並同時拖累恒指。雖然手機產業鏈板塊和部分醫藥板塊,今天有行情,但對於市場整體的影響偏低,只有板塊內部的獨立行情。但始終需要留意如果指數持續走弱,對於走強的板塊和個股還是多少會帶來壓力的。反之,指數走穩,熱點板塊就會有所表現。
衍生品表現
恆指認購證街貨增加2.7%。2024年1月到期,價外10% 的認購證街貨增加最為明顯。其次為2024年2月到期,價外20% 的認購證為第二大街貨增加產品。恆指認購證整體成交額減少7.1%。
恆指認沽證街貨減少15.3%,2024年3月到期,價內10% 的認沽證街貨增加最為明顯;其次為2024年4月到期,價內10% 的認沽證為第二大街貨增加產品。恆指認沽證整體成交額減少4.1%。
恆指牛證街貨增加10.5%,2024年7月到期,收回價10% 的牛證街貨增加最為明顯;其次為2025年9月到期,收回價10% 的牛證為第二大街貨增加產品。恆指牛證整體成交額增加11.1%。
恆指熊證街貨增加5.8%,2026年10月到期,收回價10% 的熊證街貨增加最為明顯;其次為2026年4月到期,收回價10% 的熊證為第二大街貨增加產品。恆指熊證整體成交額減少22.9%。
技術信號與分析
根據技術系統分析恆指上升機會率46.4%,RSI數值45,指標信號有1個看好指標,6個看淡指標。即市阻力位17757,若升穿阻力位上望18049。即市支持位17087,跌穿則有可能下試16816。
衍生品展望
恆指即市阻力位17757。考慮在阻力位附近看淡,行使價17400,2024年5月到期的認沽證產品,可以考慮20326,引伸波幅最低,實際槓桿6.8倍。其次可以考慮21365,引伸波幅25.3%,實際槓桿6.9倍。
防守性更強的投資者可以考慮阻力位18049附近產品。行使價18000點,2024年3月到期的恆指認沽證,18404 引伸波幅最低,實際槓桿7.8倍。其次可以考慮18475,引伸波幅24.7%,實際槓桿7.8倍。
進取投資者通常考慮價外認沽證產品,行使價可以參考即市支持位17087。引伸波幅同樣較低的產品有21038及21242行使價分別為17313與17313點,實際槓桿分別為:6.8倍及6.8倍,且 3個月以上到期。
市場上亦有投資者會利用熊證捕捉看淡交易機會,因為熊證槓桿往往比認沽證高,不過,投資者要留意,熊證有收回機制,所以對於收回價的考慮應比較保守。收回價在阻力位17757以內的熊證,產品60621,2026年10月到期,溢價-0.55,槓桿38.6倍。另一個考慮是2026年10月份到期,收回價17800點的60651,溢價-0.55,槓桿38.6倍。另外相對稍遠的熊證產品有60383,收回價18050點,槓桿27.1倍,2026年10月份到期,條款相近的產品有49隻。
免費領取【2024年投資年曆】 回復【姓名+電話+收件地址】登記預留!!後期查詢添加Jenny【Jenny-wisenet】
撰文:港股窩輪Jenny
日期:2023年11月28日星期二
以上內容來自港股Y模型分析,僅供參考不作投資建議。著作權歸作者所有。商業轉載請聯繫作者獲得授權,非商業轉載請注明出處。
$恒生指数 hkHSI$ $腾讯控股 hk00700$ $阿里巴巴-SW hk09988$ $美团-W hk03690$
個股表現
恆指11月28日收報17354.14,下跌 170.92點或0.98%。股價從全日低位17303.82至全日高位17541.48,股價波動率 1.37%。最近10個交易日當中,恆指股價錄得6日下跌,在此期間下跌了0.25%。
港股Y模型分析:週二(28日)指數承壓下行,失守關鍵支持17500點以及所有的均線支持,短期弱勢的壓力加大,單從指數結構來看,短期有機會下行去先行考驗17200-17300點的支持,其次才會是17000點的支持。對於指數來說,要上到17700點的水準才能扭轉弱勢壓力,但目前來看這種幾率偏低。
成交量今天稍稍有所放大,不過美團的放量下跌帶來了不少成交量,同時也拖累科技指數整體走弱,並同時拖累恒指。雖然手機產業鏈板塊和部分醫藥板塊,今天有行情,但對於市場整體的影響偏低,只有板塊內部的獨立行情。但始終需要留意如果指數持續走弱,對於走強的板塊和個股還是多少會帶來壓力的。反之,指數走穩,熱點板塊就會有所表現。
衍生品表現
恆指認購證街貨增加2.7%。2024年1月到期,價外10% 的認購證街貨增加最為明顯。其次為2024年2月到期,價外20% 的認購證為第二大街貨增加產品。恆指認購證整體成交額減少7.1%。
恆指認沽證街貨減少15.3%,2024年3月到期,價內10% 的認沽證街貨增加最為明顯;其次為2024年4月到期,價內10% 的認沽證為第二大街貨增加產品。恆指認沽證整體成交額減少4.1%。
恆指牛證街貨增加10.5%,2024年7月到期,收回價10% 的牛證街貨增加最為明顯;其次為2025年9月到期,收回價10% 的牛證為第二大街貨增加產品。恆指牛證整體成交額增加11.1%。
恆指熊證街貨增加5.8%,2026年10月到期,收回價10% 的熊證街貨增加最為明顯;其次為2026年4月到期,收回價10% 的熊證為第二大街貨增加產品。恆指熊證整體成交額減少22.9%。
技術信號與分析
根據技術系統分析恆指上升機會率46.4%,RSI數值45,指標信號有1個看好指標,6個看淡指標。即市阻力位17757,若升穿阻力位上望18049。即市支持位17087,跌穿則有可能下試16816。
衍生品展望
恆指即市阻力位17757。考慮在阻力位附近看淡,行使價17400,2024年5月到期的認沽證產品,可以考慮20326,引伸波幅最低,實際槓桿6.8倍。其次可以考慮21365,引伸波幅25.3%,實際槓桿6.9倍。
防守性更強的投資者可以考慮阻力位18049附近產品。行使價18000點,2024年3月到期的恆指認沽證,18404 引伸波幅最低,實際槓桿7.8倍。其次可以考慮18475,引伸波幅24.7%,實際槓桿7.8倍。
進取投資者通常考慮價外認沽證產品,行使價可以參考即市支持位17087。引伸波幅同樣較低的產品有21038及21242行使價分別為17313與17313點,實際槓桿分別為:6.8倍及6.8倍,且 3個月以上到期。
市場上亦有投資者會利用熊證捕捉看淡交易機會,因為熊證槓桿往往比認沽證高,不過,投資者要留意,熊證有收回機制,所以對於收回價的考慮應比較保守。收回價在阻力位17757以內的熊證,產品60621,2026年10月到期,溢價-0.55,槓桿38.6倍。另一個考慮是2026年10月份到期,收回價17800點的60651,溢價-0.55,槓桿38.6倍。另外相對稍遠的熊證產品有60383,收回價18050點,槓桿27.1倍,2026年10月份到期,條款相近的產品有49隻。
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撰文:港股窩輪Jenny
日期:2023年11月28日星期二
以上內容來自港股Y模型分析,僅供參考不作投資建議。著作權歸作者所有。商業轉載請聯繫作者獲得授權,非商業轉載請注明出處。
$恒生指数 hkHSI$ $腾讯控股 hk00700$ $阿里巴巴-SW hk09988$ $美团-W hk03690$
港股Y模型分析:市場整體弱勢的壓力擴散
周一(27日)指數$恒生指数 hkHSI$ 承壓下行,盤中雖然跌破17500點支持,但是隨後回升重回支持位。結構來看,短期還不能確定此位置的支持力度,且仍然有考驗的機會。如果失守,加上均線的下行的趨勢的初步形成,恐弱勢壓力會進一步增大。即使不下破,目前的結構修復的時間會較長。
市場點評:市場縮量震盪,雖然指數探底回升,但對於市場沒有起到正面的刺激。上周承壓的格局,使得市場整體弱勢的壓力擴散,即使今天市場呈現分化的情況,但也明顯看到弱勢的個股偏多,這不利於短期市場的承接和穩定。接下來,指數穩定需要時間,反之就進一步惡化,兩種結果其實都不利於市場板塊和個股的企穩。
恆指即市阻力位17894。考慮在阻力位附近看淡,行使價17800,2024年6月到期的認沽證產品,可以考慮21053,引伸波幅最低,實際槓桿5.9倍。
防守性更強的投資者可以考慮阻力位18079附近產品。行使價18000點,2024年3月到期的恆指認沽證,18404 引伸波幅最低,實際槓桿8倍。其次可以考慮18475,引伸波幅24.9%,實際槓桿8倍。
進取投資者通常考慮價外認沽證產品,行使價可以參考即市支持位17195。引伸波幅同樣較低的產品有20326及21038行使價分別為17400與17313點,實際槓桿分別為:6.9倍及6.9倍,且 3個月以上到期。
市場上亦有投資者會利用熊證捕捉看淡交易機會,因為熊證槓桿往往比認沽證高,不過,投資者要留意,熊證有收回機制,所以對於收回價的考慮應比較保守。收回價在阻力位17894以內的熊證,產品60384,2026年10月到期,溢價-0.48,槓桿44.9倍。另一個考慮是2026年10月份到期,收回價17900點的60448,溢價-0.54,槓桿46.1倍。另外相對稍遠的熊證產品有60243,收回價18100點,槓桿32.5倍,2026年10月份到期,條款相近的產品有52隻。
周一(27日)指數$恒生指数 hkHSI$ 承壓下行,盤中雖然跌破17500點支持,但是隨後回升重回支持位。結構來看,短期還不能確定此位置的支持力度,且仍然有考驗的機會。如果失守,加上均線的下行的趨勢的初步形成,恐弱勢壓力會進一步增大。即使不下破,目前的結構修復的時間會較長。
市場點評:市場縮量震盪,雖然指數探底回升,但對於市場沒有起到正面的刺激。上周承壓的格局,使得市場整體弱勢的壓力擴散,即使今天市場呈現分化的情況,但也明顯看到弱勢的個股偏多,這不利於短期市場的承接和穩定。接下來,指數穩定需要時間,反之就進一步惡化,兩種結果其實都不利於市場板塊和個股的企穩。
恆指即市阻力位17894。考慮在阻力位附近看淡,行使價17800,2024年6月到期的認沽證產品,可以考慮21053,引伸波幅最低,實際槓桿5.9倍。
防守性更強的投資者可以考慮阻力位18079附近產品。行使價18000點,2024年3月到期的恆指認沽證,18404 引伸波幅最低,實際槓桿8倍。其次可以考慮18475,引伸波幅24.9%,實際槓桿8倍。
進取投資者通常考慮價外認沽證產品,行使價可以參考即市支持位17195。引伸波幅同樣較低的產品有20326及21038行使價分別為17400與17313點,實際槓桿分別為:6.9倍及6.9倍,且 3個月以上到期。
市場上亦有投資者會利用熊證捕捉看淡交易機會,因為熊證槓桿往往比認沽證高,不過,投資者要留意,熊證有收回機制,所以對於收回價的考慮應比較保守。收回價在阻力位17894以內的熊證,產品60384,2026年10月到期,溢價-0.48,槓桿44.9倍。另一個考慮是2026年10月份到期,收回價17900點的60448,溢價-0.54,槓桿46.1倍。另外相對稍遠的熊證產品有60243,收回價18100點,槓桿32.5倍,2026年10月份到期,條款相近的產品有52隻。
【收市必读】恆指均線初步形成下行趨勢
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個股表現
恆指11月27日收報17525.06,下跌 34.36點或0.2%。股價從全日低位17358.24至全日高位17677.52,股價波動率 1.84%。最近10個交易日當中,恆指股價錄得4日上升,在此期間上升了0.57%。
港股Y模型分析:指數承壓下行,盤中雖然跌破17500點支持,但是隨後回升重回支持位。結構來看,短期還不能確定此位置的支持力度,且仍然有考驗的機會。如果失守,加上均線的下行的趨勢的初步形成,恐弱勢壓力會進一步增大。即使不下破,目前的結構修復的時間會較長。
市場點評:市場縮量震盪,雖然指數探底回升,但對於市場沒有起到正面的刺激。上周承壓的格局,使得市場整體弱勢的壓力擴散,即使今天市場呈現分化的情況,但也明顯看到弱勢的個股偏多,這不利於短期市場的承接和穩定。接下來,指數穩定需要時間,反之就進一步惡化,兩種結果其實都不利於市場板塊和個股的企穩。
衍生品表現
恆指認購證街貨增加13.8%。2024年1月到期,價外10% 的認購證街貨增加最為明顯。其次為2024年2月到期,價外20% 的認購證為第二大街貨增加產品。恆指認購證整體成交額增加2.6%。
恆指認沽證街貨减少19.7%,;其次為2024年3月到期,價外10% 的認沽證為第二大街貨增加產品。恆指認沽證整體成交額減少26.2%。
恆指牛證街貨减少4.1%,2024年9月到期,收回價10% 的牛證街貨增加最為明顯;其次為2024年8月到期,收回價10% 的牛證為第二大街貨增加產品。恆指牛證整體成交額增加11.9%。
恆指熊證街貨减少12.5%,2026年10月到期,收回價10% 的熊證街貨增加最為明顯;其次為2026年9月到期,收回價10% 的熊證為第二大街貨增加產品。恆指熊證整體成交額增加22.3%。
技術信號與分析
根據技術系統分析恆指上升機會率39.0%,RSI數值46,指標信號有1個看好指標,5個看淡指標。即市阻力位17894,若升穿阻力位上望18079。即市支持位17195,跌穿則有可能下試17020。
衍生品展望
恆指即市阻力位17894。考慮在阻力位附近看淡,行使價17800,2024年6月到期的認沽證產品,可以考慮21053,引伸波幅最低,實際槓桿5.9倍。
防守性更強的投資者可以考慮阻力位18079附近產品。行使價18000點,2024年3月到期的恆指認沽證,18404 引伸波幅最低,實際槓桿8倍。其次可以考慮18475,引伸波幅24.9%,實際槓桿8倍。
進取投資者通常考慮價外認沽證產品,行使價可以參考即市支持位17195。引伸波幅同樣較低的產品有20326及21038行使價分別為17400與17313點,實際槓桿分別為:6.9倍及6.9倍,且 3個月以上到期。
市場上亦有投資者會利用熊證捕捉看淡交易機會,因為熊證槓桿往往比認沽證高,不過,投資者要留意,熊證有收回機制,所以對於收回價的考慮應比較保守。收回價在阻力位17894以內的熊證,產品60384,2026年10月到期,溢價-0.48,槓桿44.9倍。另一個考慮是2026年10月份到期,收回價17900點的60448,溢價-0.54,槓桿46.1倍。另外相對稍遠的熊證產品有60243,收回價18100點,槓桿32.5倍,2026年10月份到期,條款相近的產品有52隻。
#恆指 #港股 #技術分析 #支持位 #阻力位 #個股值博率 #衍生品 #窩輪 #認購證 #認沽證 #牛熊證
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個股表現
恆指11月27日收報17525.06,下跌 34.36點或0.2%。股價從全日低位17358.24至全日高位17677.52,股價波動率 1.84%。最近10個交易日當中,恆指股價錄得4日上升,在此期間上升了0.57%。
港股Y模型分析:指數承壓下行,盤中雖然跌破17500點支持,但是隨後回升重回支持位。結構來看,短期還不能確定此位置的支持力度,且仍然有考驗的機會。如果失守,加上均線的下行的趨勢的初步形成,恐弱勢壓力會進一步增大。即使不下破,目前的結構修復的時間會較長。
市場點評:市場縮量震盪,雖然指數探底回升,但對於市場沒有起到正面的刺激。上周承壓的格局,使得市場整體弱勢的壓力擴散,即使今天市場呈現分化的情況,但也明顯看到弱勢的個股偏多,這不利於短期市場的承接和穩定。接下來,指數穩定需要時間,反之就進一步惡化,兩種結果其實都不利於市場板塊和個股的企穩。
衍生品表現
恆指認購證街貨增加13.8%。2024年1月到期,價外10% 的認購證街貨增加最為明顯。其次為2024年2月到期,價外20% 的認購證為第二大街貨增加產品。恆指認購證整體成交額增加2.6%。
恆指認沽證街貨减少19.7%,;其次為2024年3月到期,價外10% 的認沽證為第二大街貨增加產品。恆指認沽證整體成交額減少26.2%。
恆指牛證街貨减少4.1%,2024年9月到期,收回價10% 的牛證街貨增加最為明顯;其次為2024年8月到期,收回價10% 的牛證為第二大街貨增加產品。恆指牛證整體成交額增加11.9%。
恆指熊證街貨减少12.5%,2026年10月到期,收回價10% 的熊證街貨增加最為明顯;其次為2026年9月到期,收回價10% 的熊證為第二大街貨增加產品。恆指熊證整體成交額增加22.3%。
技術信號與分析
根據技術系統分析恆指上升機會率39.0%,RSI數值46,指標信號有1個看好指標,5個看淡指標。即市阻力位17894,若升穿阻力位上望18079。即市支持位17195,跌穿則有可能下試17020。
衍生品展望
恆指即市阻力位17894。考慮在阻力位附近看淡,行使價17800,2024年6月到期的認沽證產品,可以考慮21053,引伸波幅最低,實際槓桿5.9倍。
防守性更強的投資者可以考慮阻力位18079附近產品。行使價18000點,2024年3月到期的恆指認沽證,18404 引伸波幅最低,實際槓桿8倍。其次可以考慮18475,引伸波幅24.9%,實際槓桿8倍。
進取投資者通常考慮價外認沽證產品,行使價可以參考即市支持位17195。引伸波幅同樣較低的產品有20326及21038行使價分別為17400與17313點,實際槓桿分別為:6.9倍及6.9倍,且 3個月以上到期。
市場上亦有投資者會利用熊證捕捉看淡交易機會,因為熊證槓桿往往比認沽證高,不過,投資者要留意,熊證有收回機制,所以對於收回價的考慮應比較保守。收回價在阻力位17894以內的熊證,產品60384,2026年10月到期,溢價-0.48,槓桿44.9倍。另一個考慮是2026年10月份到期,收回價17900點的60448,溢價-0.54,槓桿46.1倍。另外相對稍遠的熊證產品有60243,收回價18100點,槓桿32.5倍,2026年10月份到期,條款相近的產品有52隻。
#恆指 #港股 #技術分析 #支持位 #阻力位 #個股值博率 #衍生品 #窩輪 #認購證 #認沽證 #牛熊證
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