个人怎样参与商品期货
#期货# #交易# #投资#
笔者偶遇老友,貌似赋闲数年,却在期货中大杀四方,很有收获。这些年见惯了神一般存在、鬼一样消失的高手,听到朋友熟谙对冲、稳中有进的交易体系,不由手工点赞。
(一)委托专业人士
我国的家庭理财包括储蓄、股票、基金、国债、债券、贵金属、保险、信托、外汇、古玩等等。据统计我国家庭65%的财富投资到了房地产,只有7%的钱投到了股票(3%)、基金(1%)、保险和养老金(3%)。现在透过住房和股票投资,再来看参与商品期货,就感觉不是一件非常恐怖的事情了。可以把钱委托给专业人员,比如购买相关的基金产品等。这几年,更多的大宗物资成为了期货交易的标的物,期货跟工作生活的关联度持续提高,作为资产的波动存在形式,是投资大宗商品的重要渠道。购买相应的资管产品,是参与商品投资的最稳妥的方式。可以看到,资产配置正逐步从实物资产(房产)配置转向金融资产,金融资产中从低风险资产到风险资产,期货投资有望持续升温。
(二)低杠杆自己操作
期货是典型的零和游戏,正如赌博也是零和游戏一样。但是,期货并非赌博,虽然可能会输。同时期货是对抗而多维的,既有认识套现者,又有风险套保者。不管你是做多,还是做空,你的对手盘可能并不与你的观点相左,他可能是资产配置者,可能是强弱交易者,可能是产业套利者,你买走了别人的风险,也买进了未知的机会。
如果你熟悉某个商品,低杠杆做期货是可行的。1、保证金交易(这是双刃剑);2、双向交易(散户买更安全);3、t+0交易(也别乱晃悠);4、对冲和套利可能(这个可以救命)。期货的缺点,在于其迁仓成本,迁仓有利还行,迁仓不利多半需要止损走人。股票是击鼓传花是高阶游戏,收割智商税的猎场;期货是价值投资的追逐游戏,是人性弱点的坟场。
笔者不建议只学点盘面操作技术就贸然入市(逻辑是,如果存在稳定盈利方法,世界首富必是做期货的:1、可惜不是;2、你也未必比其他人更聪明)。还是需要持续质疑或是提升自己的交易体系,虽然辛苦点,但是安全许多。许多专业技术人员会青睐于量化、人工智能、大数据等手段的运用。笔者倾向认为,对一般投资者而言,投资商品的捷径,在于了解商品本身。
(三)常识是常胜将军
比如你是一家工厂的工人,当期货价格低于你们厂生产成本时,你会萌生购买商品期货的想法不?毕竟你如果亏钱了,你们老板会亏更多;比如你熟悉某商品,知道它的成本、利润和供需,但盘面呈现出偏离的价格,你决定买个期权,做一次价格投机,那肯定比买彩票更有依据。前者是你知道价格之锚;后者你已经前置了止损条件。所以,坚信常识(边界条件),尊重驱动(不逆势),用低杠杆投资期货,比研究某一股票应该值多少钱更靠谱一些。
为什么说常识是常胜将军?如果苹果涨到10块/斤,你一定去买5块/斤的桔子;如果农民种植某样东西不挣钱,那第二年的种植积极性会受到影响;如果原料价格挤压了产品的现金流,必将抑制产品的开工率进而影响原料的需求;等等,这些都是常识,都存在边界和驱动的矛盾,滋生永不停息的钟摆交易机会。我们需要的是发现矛盾,观察矛盾,和等待矛盾的激化。
不过,部分商品成本和库存的信息很模糊,很容易被游资关注而涨超或跌超,一般会成为投资的妖孽。笔者并不建议去挣认识范围以外的钱,作为个人投资者,更提倡宁可错过,少犯过错。
(四)多看看新闻联播
笔者有个老领导说,商品投资的机会都在新闻联播里。这是一家百亿销售额的贸易公司老总。意思是,一,你必须是正能量的、主旋律的;二,你必须是紧跟节奏的、政策敏感的;三,你必须有正确的全局观、价值观和世界观;四,你必须是远眺的,有时代代入感的。你的观点距离真相更近了,你为这个世界考虑更多了,世界回馈你一些物质的奖励也是公平的。
做大宗商品确实需要一定的格局,这个格局可以降一格,比如说,你就知道花生,玉米,或是某个商品,常年跟踪和蹲守,关注这个领域的政策和消息;供应和消费;成本和利润,一年之中必有一兔满怀撞来。
期海沉浮,央视是免费而权威的灯塔。二套也经常提醒,什么亏钱了,什么很苦逼,什么产业利润分配不合理。标准的投资商品的路径是,读懂宏观,感知方向,分析板块,优选商品,等待入市。
有种适合个人的办法,就是只做买不做卖,哪里惨兮兮了就盯着看,没投一分钱没聘一个人,买到成本以下的东西,亏钱了几千亿资本陪着你不孤独。不过,贵和便宜是相对的,我们需要跨过商品看板块,跨过板块看经济,然后再回到商品看成本。想要市场偷机,贼眉鼠眼东张西望总是需要的。
(五)亏钱了怎么办
肯定是凉拌。风险分两种:一是系统性风险。做商品最怕商品以外的风险,你住在豪宅里,智能家居,紫檀青花,你挑剔着每一个瑕疵,享受着岁月静好。但如果地震了房子要倒怎么办?丢下零碎,逃命要紧。二是操作性风险。这个就是个人的风险偏好了,体现在仓位和止损上。
操盘经验很多,无论是什么体系,K线的,波浪的,江恩的,基本面的,程序化的,都要记住两句话。一是机会和风险等额处理,止盈很浅,止损很深,挣钱小仓位,亏钱大仓位,肯定是亏钱。如果执行了这个纪律,那十次出手,五次对了,三次平了,两次止损了,你就挣了三次;二是开仓前就想好止损位置,盈利后调整止损位置。上坡防溜坡,下坡带刹车。
其实,难就难在机会和风险的等额,让你权益暴涨的是你最确定的策略,而让你万劫不复的也一定同样是这类策略。爱有多深,伤有多重,埋葬你的坑一定是你亲自挖的。所以,会有人选择按纪律操盘,多一份职业化,少一些情怀。
(六)个人帐户比资管产品更易操作
这句话懂的都懂。个人帐户如果坚守轻仓长线,坚守常识,并管住小手,是极易战胜资金成本的。而资管产品本着对投资人负责的要求,会在仓位、回撤等方面受到更多制约因素。个人做期货最大的难点,可能在于怎样平抑挣钱后的自信。所谓凭运气挣的钱,要凭实力亏回去。准确的讲,商品每年80%时间震荡,15%在假突破,只有5%的时间是交易价值区,但在5%的机会挣到钱后,往往会助长自信,在不适宜博弈的区间时亏掉。所以,无论是买或是卖,要确信是一次价值投资机会,而不是一次博弈的机会,那赢率就上来了。而价值投资机会是要等的,那就过滤了大部分的风险。
笔者觉得,投资舒适度,以不影响睡眠质量为宜。推崇低杠杆,把期货当作股票做(许多人会觉得不过瘾,其实做好一倍杠杆的单边,对抗通胀已经小KS了)。所以,你是一个自律的人吗?如果不是,一,你需要特别的厉害;二,你需要持续好运;三,你需要贵人引路,如果不具备这些条件,再惨烈的教训网上都不缺。
最后解释一下为什么标题不写“投资”商品期货,而是写成“参与”。一,期货只是投资商品的载体,投资期货是个错词,期货投资勉强可为;二,我们只是试图用有限的认识来诠释这个世界,在零和游戏中参与了市场的定价;三,做期货是个人资产管理的风险担当,不懂商品,不懂规则,就别参与了。
#期货# #交易# #投资#
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(一)委托专业人士
我国的家庭理财包括储蓄、股票、基金、国债、债券、贵金属、保险、信托、外汇、古玩等等。据统计我国家庭65%的财富投资到了房地产,只有7%的钱投到了股票(3%)、基金(1%)、保险和养老金(3%)。现在透过住房和股票投资,再来看参与商品期货,就感觉不是一件非常恐怖的事情了。可以把钱委托给专业人员,比如购买相关的基金产品等。这几年,更多的大宗物资成为了期货交易的标的物,期货跟工作生活的关联度持续提高,作为资产的波动存在形式,是投资大宗商品的重要渠道。购买相应的资管产品,是参与商品投资的最稳妥的方式。可以看到,资产配置正逐步从实物资产(房产)配置转向金融资产,金融资产中从低风险资产到风险资产,期货投资有望持续升温。
(二)低杠杆自己操作
期货是典型的零和游戏,正如赌博也是零和游戏一样。但是,期货并非赌博,虽然可能会输。同时期货是对抗而多维的,既有认识套现者,又有风险套保者。不管你是做多,还是做空,你的对手盘可能并不与你的观点相左,他可能是资产配置者,可能是强弱交易者,可能是产业套利者,你买走了别人的风险,也买进了未知的机会。
如果你熟悉某个商品,低杠杆做期货是可行的。1、保证金交易(这是双刃剑);2、双向交易(散户买更安全);3、t+0交易(也别乱晃悠);4、对冲和套利可能(这个可以救命)。期货的缺点,在于其迁仓成本,迁仓有利还行,迁仓不利多半需要止损走人。股票是击鼓传花是高阶游戏,收割智商税的猎场;期货是价值投资的追逐游戏,是人性弱点的坟场。
笔者不建议只学点盘面操作技术就贸然入市(逻辑是,如果存在稳定盈利方法,世界首富必是做期货的:1、可惜不是;2、你也未必比其他人更聪明)。还是需要持续质疑或是提升自己的交易体系,虽然辛苦点,但是安全许多。许多专业技术人员会青睐于量化、人工智能、大数据等手段的运用。笔者倾向认为,对一般投资者而言,投资商品的捷径,在于了解商品本身。
(三)常识是常胜将军
比如你是一家工厂的工人,当期货价格低于你们厂生产成本时,你会萌生购买商品期货的想法不?毕竟你如果亏钱了,你们老板会亏更多;比如你熟悉某商品,知道它的成本、利润和供需,但盘面呈现出偏离的价格,你决定买个期权,做一次价格投机,那肯定比买彩票更有依据。前者是你知道价格之锚;后者你已经前置了止损条件。所以,坚信常识(边界条件),尊重驱动(不逆势),用低杠杆投资期货,比研究某一股票应该值多少钱更靠谱一些。
为什么说常识是常胜将军?如果苹果涨到10块/斤,你一定去买5块/斤的桔子;如果农民种植某样东西不挣钱,那第二年的种植积极性会受到影响;如果原料价格挤压了产品的现金流,必将抑制产品的开工率进而影响原料的需求;等等,这些都是常识,都存在边界和驱动的矛盾,滋生永不停息的钟摆交易机会。我们需要的是发现矛盾,观察矛盾,和等待矛盾的激化。
不过,部分商品成本和库存的信息很模糊,很容易被游资关注而涨超或跌超,一般会成为投资的妖孽。笔者并不建议去挣认识范围以外的钱,作为个人投资者,更提倡宁可错过,少犯过错。
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肯定是凉拌。风险分两种:一是系统性风险。做商品最怕商品以外的风险,你住在豪宅里,智能家居,紫檀青花,你挑剔着每一个瑕疵,享受着岁月静好。但如果地震了房子要倒怎么办?丢下零碎,逃命要紧。二是操作性风险。这个就是个人的风险偏好了,体现在仓位和止损上。
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笔者觉得,投资舒适度,以不影响睡眠质量为宜。推崇低杠杆,把期货当作股票做(许多人会觉得不过瘾,其实做好一倍杠杆的单边,对抗通胀已经小KS了)。所以,你是一个自律的人吗?如果不是,一,你需要特别的厉害;二,你需要持续好运;三,你需要贵人引路,如果不具备这些条件,再惨烈的教训网上都不缺。
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还好有朋友 朋友真好真好
可能也就是普普通通的陪伴这一小程 不久后就到站了 可我也真真切切的感谢她们真心钟意的待我
我时常踩点赶到 她出门前常会给我带早饭
我喜爱各种低脂短保手作的面包贝果 她常和我分享她买的各种delicious food
我随口一句好饿 她会立马让室友出门给我送她觉得最好吃的吐司
她知道我不爱吃饭 常易饿 她包里总会掏出各种小零食
我一句还想吃香芋球 她放下鼠标就去食堂打包外卖 外加几块苹果
烦躁不想做事 她以为是我没有喝到奶茶借故出门回来就是一杯粉色新品
坐那呆呆愣神叹气 就会收到一个温暖的抱抱
手机包包落哪不见了 比我自己着急
知道我丢三落四 出门手机和包看的比我自己都紧
我很感谢她们送来的每一份温暖 我也由衷祝福美好的女孩子有美好的未来[心]316
可能也就是普普通通的陪伴这一小程 不久后就到站了 可我也真真切切的感谢她们真心钟意的待我
我时常踩点赶到 她出门前常会给我带早饭
我喜爱各种低脂短保手作的面包贝果 她常和我分享她买的各种delicious food
我随口一句好饿 她会立马让室友出门给我送她觉得最好吃的吐司
她知道我不爱吃饭 常易饿 她包里总会掏出各种小零食
我一句还想吃香芋球 她放下鼠标就去食堂打包外卖 外加几块苹果
烦躁不想做事 她以为是我没有喝到奶茶借故出门回来就是一杯粉色新品
坐那呆呆愣神叹气 就会收到一个温暖的抱抱
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ipadpro11寸2022款 在保 128G wifi版 国行 黑色 爱思全绿 原机无任何拆修
官方保修至:2024年6月17号
机器颜色:黑色芯片型号:M2 八核
屏幕尺寸:11英寸 机身内存:128G
电池寿命:百分之100、仅充电91次
成色定义:95新 后壳小氧化 屏幕细微小划痕
功能情况:爱思全绿、评分100分
保修情况:非人为损坏、店保90天
机器亮点:支持Apple Pencil➕无线蓝牙键盘⌨️,娇小便携
赠送 膜、 壳、如实描述、描述不符可退、不议价 !顺丰到付、不包邮! 不接受无理由退换
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本人芝麻信誉770、无一差评。信誉高可直接购买
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#随手拍#
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