复盘及明日策略

大盘解析

指数分歧,创业板跌超2%。个股2900+绿盘,CRO、半导体、赛道、CPO领跌,中字头、地产、海南、沪企改革强势。这里在连续两日普涨、大涨后开启分歧是合理的,但从午后再度强拉中石油,创业板、北证等跳水来看,行情的压力是比较大的。行情良性的标志是积极轮动,超级权重可以带指数,但结果可能会类似18年初,3200到3587最终的结果是2440,注意区分。

热点板块

以下是重点分析板块赛道赛
1、上周指数反弹了一波,拉的中石油,拉中字头,拉Y企G革。结果指数护住了,很多人手里的持仓,依然停留在2700点,真尴尬。但不妨看远一点,只要大A能起来,前面没怎么涨的,后面一般都会轮动。权重搭台,题材唱戏,这也是大A的常规玩法。

2、市场流传老M拟出台《生物安全法案》,其中提到华大基因、药明康德等。CRO板块周五重挫,药明康德闪崩跌停,康龙化成、泰格医药股价大幅下跌,跌幅超10%。盘后出来一些辟谣和澄清,药明生物CEO陈智胜回应,M相关提案通过是极小概率事情,而且要几年时间。

3、周末突发,据ZJH网站,进一步加强融券业务监管,全面暂停限售股出借。属于大利好,对于破发的次新股有积极的作用,最起码抛压明显减少,其次,借出的券也要收回,也是一股买入力量。目前大部分老股都是全流通的,只有次新股才有限售股。

另外,1月27日一线城市广州,率先进一步放开限购ZC。广东发布最新的房地产ZC,明确购买120平方米以上住房(不含120平方米),不纳入限购范围。此项ZC相当于向全国买家,发放120平方米以大户型的“房票”。上周地产板块,4个交易日上涨近15%,谁又能想的到。

4、其实救楼市也是好事,毕竟居民财富近60%到70%在房子,这是救大家的家庭资产负债表。等楼市企稳了,大家有信心了,股市肯定也不会差。股市走牛大家都赚钱了,才有更多人去买房子,这是正向循环。上篇文章提到的光大嘉宝,中交地产等,周五继续冲击涨停。物业方向特发服务20%首板涨停。

5、商务B:将大力支持上海自贸试验区及临港新片区发挥先行先试作用。继上海+G企概念受到市场热捧之后,资金开始“炒地图”,由上海地区向外延申。海南,深圳,福建等地方概念,也有一定轮动。深圳的华控赛格,英飞拓,沙河股份,特发服务等冲击涨停。

6、据中新网,海南今年将加强立法供给,保障自贸港封关运作准备。海南方向板块梯队更加完整,海峡股份,海南椰岛,华闻集团,海南发展,海南高速等冲板。首板可以看看海南瑞泽,海南自贸区+水泥+园林绿化概念。

7、连板方面,特发信息如期晋级5板,领跑空间板。一堆批量一字晋级4板,比较有特点的有。中视传媒,中字头+传媒+浦东,双概念龙头。上海凤凰,物业管理+跨境电商+上海G企改革+三胎概念,复合概念较多的,往往更有机会冲击后续5板。

8、首板方面,齐鲁银行,近日金R监G总局取消外资股份比例限制,允许外G资本持有银行保险机构100%股权。齐鲁十大股东中,澳洲联邦银行持股7.46亿股,占总股本比例15.84%。中欣氟材,拟募资不超6.36亿扩产钠电池材料,提升电解液材料领域竞争力。同力日升,年报预增+电梯+新型城镇化概念。

明日策略

这里指数分化,且表现的并不良性,首次分歧应该会有修复的机会,下周初也会比较敏感,同时需要留意一些核心大票的业绩反馈,尤其是成长风格。情绪上仍围绕新周期的共振演绎,后面缩容会逐渐明显,所以更偏向于轮动,注意行情整体是否良性,供参考。

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复盘及明日策略

大盘解析

指数分歧,创业板跌超2%。个股2900+绿盘,CRO、半导体、赛道、CPO领跌,中字头、地产、海南、沪企改革强势。这里在连续两日普涨、大涨后开启分歧是合理的,但从午后再度强拉中石油,创业板、北证等跳水来看,行情的压力是比较大的。行情良性的标志是积极轮动,超级权重可以带指数,但结果可能会类似18年初,3200到3587最终的结果是2440,注意区分。

热点板块

以下是重点分析板块赛道赛
1、上周指数反弹了一波,拉的中石油,拉中字头,拉Y企G革。结果指数护住了,很多人手里的持仓,依然停留在2700点,真尴尬。但不妨看远一点,只要大A能起来,前面没怎么涨的,后面一般都会轮动。权重搭台,题材唱戏,这也是大A的常规玩法。

2、市场流传老M拟出台《生物安全法案》,其中提到华大基因、药明康德等。CRO板块周五重挫,药明康德闪崩跌停,康龙化成、泰格医药股价大幅下跌,跌幅超10%。盘后出来一些辟谣和澄清,药明生物CEO陈智胜回应,M相关提案通过是极小概率事情,而且要几年时间。

3、周末突发,据ZJH网站,进一步加强融券业务监管,全面暂停限售股出借。属于大利好,对于破发的次新股有积极的作用,最起码抛压明显减少,其次,借出的券也要收回,也是一股买入力量。目前大部分老股都是全流通的,只有次新股才有限售股。

另外,1月27日一线城市广州,率先进一步放开限购ZC。广东发布最新的房地产ZC,明确购买120平方米以上住房(不含120平方米),不纳入限购范围。此项ZC相当于向全国买家,发放120平方米以大户型的“房票”。上周地产板块,4个交易日上涨近15%,谁又能想的到。

4、其实救楼市也是好事,毕竟居民财富近60%到70%在房子,这是救大家的家庭资产负债表。等楼市企稳了,大家有信心了,股市肯定也不会差。股市走牛大家都赚钱了,才有更多人去买房子,这是正向循环。上篇文章提到的光大嘉宝,中交地产等,周五继续冲击涨停。物业方向特发服务20%首板涨停。

5、商务B:将大力支持上海自贸试验区及临港新片区发挥先行先试作用。继上海+G企概念受到市场热捧之后,资金开始“炒地图”,由上海地区向外延申。海南,深圳,福建等地方概念,也有一定轮动。深圳的华控赛格,英飞拓,沙河股份,特发服务等冲击涨停。

6、据中新网,海南今年将加强立法供给,保障自贸港封关运作准备。海南方向板块梯队更加完整,海峡股份,海南椰岛,华闻集团,海南发展,海南高速等冲板。首板可以看看海南瑞泽,海南自贸区+水泥+园林绿化概念。

7、连板方面,特发信息如期晋级5板,领跑空间板。一堆批量一字晋级4板,比较有特点的有。中视传媒,中字头+传媒+浦东,双概念龙头。上海凤凰,物业管理+跨境电商+上海G企改革+三胎概念,复合概念较多的,往往更有机会冲击后续5板。

8、首板方面,齐鲁银行,近日金R监G总局取消外资股份比例限制,允许外G资本持有银行保险机构100%股权。齐鲁十大股东中,澳洲联邦银行持股7.46亿股,占总股本比例15.84%。中欣氟材,拟募资不超6.36亿扩产钠电池材料,提升电解液材料领域竞争力。同力日升,年报预增+电梯+新型城镇化概念。

明日策略

这里指数分化,且表现的并不良性,首次分歧应该会有修复的机会,下周初也会比较敏感,同时需要留意一些核心大票的业绩反馈,尤其是成长风格。情绪上仍围绕新周期的共振演绎,后面缩容会逐渐明显,所以更偏向于轮动,注意行情整体是否良性,供参考。

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复盘及明日策略

大盘解析

指数V字后上行,上证收复2800点。个股4000+普涨,金融、地产、沪企改革、中字头强势领涨,光伏、半导体、VR等低迷。这里昨晚有阿里增持、盘中有GJD出手、盘后有降准利好,无需追究资金的先知先觉,有利于颓势的稳住,毕竟创业板盘中还在新低。行情由此有望由股Z过渡到震荡但仍难言见底后的反转,这是当前的定性。

热点板块

以下是重点分析板块赛道赛
1、两市走出深V走势,深圳指数从跌2%到翻红1%,这可上大盘指数。北上资金一度从流出50Y,到流进20多Y,有可能是郭嘉队从北上通道支援。这个想法就很好,大家都爱看北上流入,就连续流入给别人看。已经2连阳了,明日很关键,希望继续猛干,3阳改三观。打压一下空头的嚣张气焰,让其在这个位子,不敢肆意做空。刚起点水花,希望不要再半途而废。

2、2月5日起将下调存款准备金率0.5个百分点。

3、跨境ETF尾盘大幅跳水,日经ETF(513520)跌超8%,纳斯达克指数ETF(513870)跌超5%,美国50ETF(513850)打开涨停快速回落。低位反弹后,尾盘深中华A也开板跳水,从涨停到翻绿-3.68%。资金跷跷板效应,都是轮动,都是周期。

4、今日跌停3只不算多,石英股份业绩很不错,触及跌停。预告年报预增351.44%至406.56%,但是3季报业绩太猛透支了,4季度环比不及预期。申达股份,业绩预亏,但踩上了上海概念,加上提前跌过了,今日还能冲击涨停。真是魔幻的大A,总结一下3季报太猛也不太好,学无止境。

5、1月31日之前,大多数公司要公布年报预告。比如出现1. 净利润为负值;2. 净利润实现扭亏为盈;3. 实现盈利,且净利润与上年同期相比上升或者下降50%以上;4. 扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于1亿元;5. 期末净资产为负值等。

6、板块上早盘是上海概念领涨,申达股份、上海凤凰、外高桥等多只涨停。中午是中字头,据证券时报,G资W将进一步研究将市值管理纳入ZY企业负责人业绩考核;中粮工科、中铁装配20CM涨停,中视传媒、中国海诚、中公高科、中成股份等多股涨停。

7、午后是大金融发力,昨日文章提到的首创证券,建元信托如期冲击涨停,晋级2板。昨日文章提到的深圳+互联网金融概念,金证股份,尾盘涨停,晋级2板。这3只2板,明日看能否走一只3板出来。3板里面2个进了一个,特发信息晋级3板,现在是唯一3板,也有一定稀缺性,明日看能否加速。

板块梳理:

多元金融;今天领涨两市,走出涨停潮!目前市场的新主线;中粮资本、香溢融通、九鼎投资可留意一下。国资控股的市值管理,说白了就需要一个第三方作为操盘手角色,机构解读目前就是多元金融企业和券商自营;所以多元金融迎来爆炒。但讲真,目前也只能当一个题材去炒,因为对业绩到底能带来多大增收还是未知数;这个也炒产业逻辑是不一样的,炒产业逻辑一般会拿计算器来算预期,但做操盘的,真不知道如何算利润。

券商;一是救市资金的拉升;第二也是炒市值管理的逻辑;光大证券最会玩股票操控,所以今天也涨停了!这个后续看看持续性吧,真不好把握。

中字头;逻辑一样是市值管理;明天还是可以挖掘一下的,今天中船系、建筑系都在涨;明天留意一下国资背景但还没反弹的票吧,如果中字头继续反弹,则这些国资背景票应该都会补涨。中国出版、中国科传之类的。

科技与新能源,今天午后靠的是救市资金买入沪深300ETF才给救回来的,但如果市场延续反弹,那么就会倒逼空头出逃,因为目前做空的板块也是集中在科技上为主,今天指数这种逼空拉升,应该让不少空头捏了一把汗,是会有损失的;如果明天市场继续来一根大阳线,估计不少空头就该平仓出逃了,那就会给板块带来买票还券,就会有反弹。而反弹关注点依旧得看看AI、存储、光伏新技术与逆变器、储能等。

明日策略

这里指数迎来局部的好转,有望转为震荡预期。这个阶段的特点是回落低吸,但看似加强时要做兑现,比前面的恐慌时才考虑买入要积极一些。情绪上由华字抱团,切换到国改、金融等方向,有望走出一个小的上行周期,可操作性也会有改善,供参考。

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