隔夜中概股暴力反弹,多头雄起来了??
高层开会提升了市场信心,晚上热门中概股普涨,纳斯达克中国金龙指数涨4.84%。恒指期货夜盘收涨2.1%,报15632点;富时A50期指连续夜盘收涨0.89%,报11045点。
马老师和蔡老师增持阿里巴巴,这太重要了,这波股市调整从2021开始,当时中概股是空头攻击重点,然后冲击港股拖累a股。
现在马老师出手了,作为风向标也能大幅度提升市场风险偏好,也是直面空头进行亮剑,观望的墙头草太多了,就跟十字路口过马路一样,总需要有人先冲出去,后面的人自然就会跟随了。
很早以前大校同志就说过,先救港股再救内地,这么多年南下抄底港股的资金差不多3万亿了,今年美联储降息+我国经济复苏这是双重利好,港股跌六年了也有均值回归机会。
今年可能会是港股绝地大反弹的一年,先跌的先反弹也很合理,港股反弹了自然会带动a股反弹,是时候牛回速归了。
觉得有道理的股友点个赞吧,看看还有多少多头。$上证指数 sh000001$$恒生指数(HKHSI)$ $创业板指 sz399006$
高层开会提升了市场信心,晚上热门中概股普涨,纳斯达克中国金龙指数涨4.84%。恒指期货夜盘收涨2.1%,报15632点;富时A50期指连续夜盘收涨0.89%,报11045点。
马老师和蔡老师增持阿里巴巴,这太重要了,这波股市调整从2021开始,当时中概股是空头攻击重点,然后冲击港股拖累a股。
现在马老师出手了,作为风向标也能大幅度提升市场风险偏好,也是直面空头进行亮剑,观望的墙头草太多了,就跟十字路口过马路一样,总需要有人先冲出去,后面的人自然就会跟随了。
很早以前大校同志就说过,先救港股再救内地,这么多年南下抄底港股的资金差不多3万亿了,今年美联储降息+我国经济复苏这是双重利好,港股跌六年了也有均值回归机会。
今年可能会是港股绝地大反弹的一年,先跌的先反弹也很合理,港股反弹了自然会带动a股反弹,是时候牛回速归了。
觉得有道理的股友点个赞吧,看看还有多少多头。$上证指数 sh000001$$恒生指数(HKHSI)$ $创业板指 sz399006$
机构开始喊底部已经出现了!
底线思维已现——申万宏源策略市场点评
1月24日上证指数收复2800点,全市场4013只个股上涨,赚钱效应大幅扩散。我们认为有3点积极变化值得关注:
1)股市资金面的恶性循环有望打破。当前制约市场的主要问题在资金面,性价比已经很高但筹码并未出清(23Q4年报显示公募基金仓位继续处于历史高位)。正是因为筹码压力现实存在,所以管理层稳定资本市场政策才有必要集中持续催化。别低估了政策决心和力度。
2)中特估、上海本地股上涨,说明目前筹码压力小的方向对新增政策催化有弹性。国资委提出,将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核,引导上市公司增持回购,央企板块赚钱效应扩散。
3)国内货币政策空间预期打开。央行表示中美货币政策差异趋于收敛、拓宽我国货币政策空间、支持政府债大规模集中发行并于盘后降准,打消此前货币政策空间压缩的悲观预期。 展望未来,对筹码和政策过于悲观的预期还有修复空间。
此前我们已经在1月20日发布的策略一周回顾与展望《超跌就会有反弹,但反攻仍有待积极因素累积》中提示,情绪指标来到历史极低水平、超跌就会有反弹。当前资金恶性循环被初步打破,后续市场继续反攻的可能催化剂包括:地方两会期间经济增长目标和具体政策布局进入验证期;2月观察1月经济数据验证,稳增长发力验证;市场化政策、管理层对改革开放的强调。
我们依然提示,2月是春季行情的关键窗口。 结构上,高股息大盘价值成为今日反弹先锋,这是筹码结构压力相对小的方向,也是短期有新增催化的方向(中特估,货币政策稳增长加码)。
若政策持续累积,出现符合市场偏好的政策催化,价值和成长方向会有普涨。目前成长相对价值的赚钱效应已收缩至低位,
重点关注:AI应用(华为昇腾,AIPC产业链)、半导体(台积电业绩支持消费电子景气拐点,国内半导体制程最终也会受益)、华为操作系统(短期鸿蒙发布会催化落地后,股价调整,后续还有机会)、机器人、国防军工(航空主机厂)。
$上证指数 sh000001$ $恒生指数(HKHSI)$ $昆仑万维 sz300418$
底线思维已现——申万宏源策略市场点评
1月24日上证指数收复2800点,全市场4013只个股上涨,赚钱效应大幅扩散。我们认为有3点积极变化值得关注:
1)股市资金面的恶性循环有望打破。当前制约市场的主要问题在资金面,性价比已经很高但筹码并未出清(23Q4年报显示公募基金仓位继续处于历史高位)。正是因为筹码压力现实存在,所以管理层稳定资本市场政策才有必要集中持续催化。别低估了政策决心和力度。
2)中特估、上海本地股上涨,说明目前筹码压力小的方向对新增政策催化有弹性。国资委提出,将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核,引导上市公司增持回购,央企板块赚钱效应扩散。
3)国内货币政策空间预期打开。央行表示中美货币政策差异趋于收敛、拓宽我国货币政策空间、支持政府债大规模集中发行并于盘后降准,打消此前货币政策空间压缩的悲观预期。 展望未来,对筹码和政策过于悲观的预期还有修复空间。
此前我们已经在1月20日发布的策略一周回顾与展望《超跌就会有反弹,但反攻仍有待积极因素累积》中提示,情绪指标来到历史极低水平、超跌就会有反弹。当前资金恶性循环被初步打破,后续市场继续反攻的可能催化剂包括:地方两会期间经济增长目标和具体政策布局进入验证期;2月观察1月经济数据验证,稳增长发力验证;市场化政策、管理层对改革开放的强调。
我们依然提示,2月是春季行情的关键窗口。 结构上,高股息大盘价值成为今日反弹先锋,这是筹码结构压力相对小的方向,也是短期有新增催化的方向(中特估,货币政策稳增长加码)。
若政策持续累积,出现符合市场偏好的政策催化,价值和成长方向会有普涨。目前成长相对价值的赚钱效应已收缩至低位,
重点关注:AI应用(华为昇腾,AIPC产业链)、半导体(台积电业绩支持消费电子景气拐点,国内半导体制程最终也会受益)、华为操作系统(短期鸿蒙发布会催化落地后,股价调整,后续还有机会)、机器人、国防军工(航空主机厂)。
$上证指数 sh000001$ $恒生指数(HKHSI)$ $昆仑万维 sz300418$
旅游出行目前是看具备一些持续性!
春运前瞻:人员流动量或创新高,自驾出行成为亮点 总量:2024年春运预计有90亿人次出游、探亲、休闲等,80%将是自驾出行,传统营业性运输包括铁路、公路、民航、水运客运出行人次预计大概是18亿人次。
铁路:据国铁集团,2024年春运预计全国铁路将发送旅客4.8亿人次,,日均1200万人次,同比2023年增长37.9%,较2019年增长18%;运力投放春节前较2019年增长14.4%,春节后较2019年增长12.6%。
公路:据交通运输部,2024年春运高速公路网和国(省)道网预计日均车流量将达到3720万辆,比2023年增长7.5%,2023年高速公路小客车日均流量较2019年增长17.2%。
航空:根据中国民航局,2024年春运民航旅客运输量预计将突破8000万人次,较2023年增长44.9%,较2019年增长9.8%。日均保障航班将达到1.65万班,基本上与2019年水平持平。国内线我们预期旅客量修复程度或较整体水平高5ppt以上;
携程数据显示春运前三日国内线旅客量较2019同期增长20%以上。国际地区线2024年1月15日航班量已恢复至2019同期的66%,较2023年末恢复程度再提升2ppt。
$上证指数 sh000001$ $恒生指数(HKHSI)$
春运前瞻:人员流动量或创新高,自驾出行成为亮点 总量:2024年春运预计有90亿人次出游、探亲、休闲等,80%将是自驾出行,传统营业性运输包括铁路、公路、民航、水运客运出行人次预计大概是18亿人次。
铁路:据国铁集团,2024年春运预计全国铁路将发送旅客4.8亿人次,,日均1200万人次,同比2023年增长37.9%,较2019年增长18%;运力投放春节前较2019年增长14.4%,春节后较2019年增长12.6%。
公路:据交通运输部,2024年春运高速公路网和国(省)道网预计日均车流量将达到3720万辆,比2023年增长7.5%,2023年高速公路小客车日均流量较2019年增长17.2%。
航空:根据中国民航局,2024年春运民航旅客运输量预计将突破8000万人次,较2023年增长44.9%,较2019年增长9.8%。日均保障航班将达到1.65万班,基本上与2019年水平持平。国内线我们预期旅客量修复程度或较整体水平高5ppt以上;
携程数据显示春运前三日国内线旅客量较2019同期增长20%以上。国际地区线2024年1月15日航班量已恢复至2019同期的66%,较2023年末恢复程度再提升2ppt。
$上证指数 sh000001$ $恒生指数(HKHSI)$
✋热门推荐