证券市场传来三则重大利好利空消息,有重大影响!
一、沪深交易所:对宁波灵均限制交易并启动公开谴责程序
分析:灵均的最高规模超过600亿元,四大顶级量化私募头部还有幻方、九坤、明汯,据说这家量化交易的策略就是和郭嘉队做对手盘,其实这次处罚算还是比较轻的
二、新华社:视频生成新模型Sora的突破与风险
分析:A股的上市公司就是三六零的模型、光模块中际旭创、算力存储北京君正,其实AI国内长期来看是内容和应用层面,在硬件算力确实是很难追赶了
三、吴清带队前往券商营业部调研,与十多名投资者代表座谈交流
分析:这次新村长力度还是比较大的,开罚单,倒查排队IPO财务造假,昨天再次对量化私募出手
本文仅供参考
一、沪深交易所:对宁波灵均限制交易并启动公开谴责程序
分析:灵均的最高规模超过600亿元,四大顶级量化私募头部还有幻方、九坤、明汯,据说这家量化交易的策略就是和郭嘉队做对手盘,其实这次处罚算还是比较轻的
二、新华社:视频生成新模型Sora的突破与风险
分析:A股的上市公司就是三六零的模型、光模块中际旭创、算力存储北京君正,其实AI国内长期来看是内容和应用层面,在硬件算力确实是很难追赶了
三、吴清带队前往券商营业部调研,与十多名投资者代表座谈交流
分析:这次新村长力度还是比较大的,开罚单,倒查排队IPO财务造假,昨天再次对量化私募出手
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证券市场传来三则重大利好利空消息,有重大影响!
一、沪深交易所:对宁波灵均限制交易并启动公开谴责程序
分析:灵均的最高规模超过600亿元,四大顶级量化私募头部还有幻方、九坤、明汯,据说这家量化交易的策略就是和郭嘉队做对手盘,其实这次处罚算还是比较轻的
二、新华社:视频生成新模型Sora的突破与风险
分析:A股的上市公司就是三六零的模型、光模块中际旭创、算力存储北京君正,其实AI国内长期来看是内容和应用层面,在硬件算力确实是很难追赶了
三、吴清带队前往券商营业部调研,与十多名投资者代表座谈交流
分析:这次新村长力度还是比较大的,开罚单,倒查排队IPO财务造假,昨天再次对量化私募出手
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一、沪深交易所:对宁波灵均限制交易并启动公开谴责程序
分析:灵均的最高规模超过600亿元,四大顶级量化私募头部还有幻方、九坤、明汯,据说这家量化交易的策略就是和郭嘉队做对手盘,其实这次处罚算还是比较轻的
二、新华社:视频生成新模型Sora的突破与风险
分析:A股的上市公司就是三六零的模型、光模块中际旭创、算力存储北京君正,其实AI国内长期来看是内容和应用层面,在硬件算力确实是很难追赶了
三、吴清带队前往券商营业部调研,与十多名投资者代表座谈交流
分析:这次新村长力度还是比较大的,开罚单,倒查排队IPO财务造假,昨天再次对量化私募出手
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2.20收评:反弹缩量,AI能否守住主线地位?
过年停更了10天,今天重新提笔图片祝大家开工大吉~~
1、先说说指数
目前各大指数层面,基本还是符合节前文章2.8 捡尸微盘股,中盘500开始回踩里猜的,微盘股超跌反弹(如下图),中盘的中证500开始回踩。
图片1
不过需要承认,中大盘指数比我想的还是要强一些,尤其是50和300还在每日新高,原因可能有年后部分资金回流+GJD还有一定护盘。
今天有个隐忧是两市量能一下子从9600亿缩小到了不到8000亿,板块轮动又开启了电风扇模式,反弹动能有所减弱,因此理论上来说明后天是调整周期(明天好像是招商策略会图片),正常是下跌回踩,强的话就是震荡等均线上来;时间维度上,周四下午-周五上午可能是买入节点。
后市指数YY,再画个图(GJD护盘的话明后天可能不会回踩这么深,盲猜沪深300点位3330附近),继续看月度级别反弹!
图片2
2、消息面:
1)非对称降息:今日1年期贷款市场报价利率LPR3.45%不变,只降了5年期LPR,从4.2%降至3.95%,较上月降了25BP,这方面是略超预期的,虽然昨天就有小作文吹风了。
MLF不降,但降了LPR,说明银行至少大行还有挤压空间,得做贡献。
其次,短期不降,降长期,说明短期流动性是充裕的,只是存起来不用,因此刺激长期需求,即既要刺激需求,又要防止资金空转。而超预期的降了25BP,诱因可能是春节期间地产销售情况比预期的要差。
2)对量化集中下单的监管:
图片3
上交所盘后也发布了一个量化交易的报告制度,大概就是要求量化机构先报告再交易,必须先给交易所提交交易计划,降低对市场的冲击,还会对量化基金实施差异化收费制度(可能是高频费率提高)。如果持续约束的话,A股市场的量化基金规模肯定会受到制约,需要继续改进和分散策略。
3)T+0:贺强教授今天再次倡议图片
图片4
3、热点:SRAM
尾盘发酵,还把北京君正拉了20cm。事件的起因是昨天由谷歌TPU第一代设计者Jonathan Ross所创立的Groq公司宣布:新一代LPU,在多个公开测试中,相比GPU推理速度翻倍;并且后续有三方测试结果表明,该芯片速度相较于英伟达GPU提高了10倍。而LPU与GPU核心区别就是LPU内存采用了SRAM,而不是HBM。
相比于DRAM包括HBM来说,SRAM的优势在于存取速度快;但缺点是存储容量很低,而这意味着更高的整体投资成本。而且,SRAM几十年前就有了,也算不上新技术。明天怎么走看情绪,但暂时逻辑上感觉持续性不强。
图片5
4、板块:
这几天虽然轮动了减肥药、卫星、券商、存储、机器人等,但最强的还得数人工智能(SORA、算力)和高股息两个方向。前者主要是美股AI假期大涨和SORA带动,也是超跌科技股里最有人气,代表着题材和情绪,后面重要节点是英伟达第四财季季报,在周三美股收盘后(北京时间周四),短期大涨后可能有回调风险。如果AI要成为反弹主线,走出二波的话,回调幅度就不能过大,周四大概就能看出。
而高股息主要是蓝筹权重股,走趋势为主,这里也是看回踩两天后是否出买点。
5、纯碱期货:
远兴四线投产,导致过剩格局更加凸显,导致节后第一天就直接低开低走。当前行业日产10.3-10.4万吨(今天远兴有个锅炉有说漏液),过剩明确,远兴阿拉善据传仓库和过道已经放不下纯碱,只能开始降低包装量,但产量目前不影响。 需求方面,玻璃节后补库弱于预期,同时北方大雪,需求可能还要延后一两周。整体看,基本面偏弱,短期较难回补2.19的低开跳空缺口,逢反弹沽空为主,压力位在1870-1885。
图片6
如有帮助,欢迎大家关注、留言、点赞、转发,谢谢!
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1、先说说指数
目前各大指数层面,基本还是符合节前文章2.8 捡尸微盘股,中盘500开始回踩里猜的,微盘股超跌反弹(如下图),中盘的中证500开始回踩。
图片1
不过需要承认,中大盘指数比我想的还是要强一些,尤其是50和300还在每日新高,原因可能有年后部分资金回流+GJD还有一定护盘。
今天有个隐忧是两市量能一下子从9600亿缩小到了不到8000亿,板块轮动又开启了电风扇模式,反弹动能有所减弱,因此理论上来说明后天是调整周期(明天好像是招商策略会图片),正常是下跌回踩,强的话就是震荡等均线上来;时间维度上,周四下午-周五上午可能是买入节点。
后市指数YY,再画个图(GJD护盘的话明后天可能不会回踩这么深,盲猜沪深300点位3330附近),继续看月度级别反弹!
图片2
2、消息面:
1)非对称降息:今日1年期贷款市场报价利率LPR3.45%不变,只降了5年期LPR,从4.2%降至3.95%,较上月降了25BP,这方面是略超预期的,虽然昨天就有小作文吹风了。
MLF不降,但降了LPR,说明银行至少大行还有挤压空间,得做贡献。
其次,短期不降,降长期,说明短期流动性是充裕的,只是存起来不用,因此刺激长期需求,即既要刺激需求,又要防止资金空转。而超预期的降了25BP,诱因可能是春节期间地产销售情况比预期的要差。
2)对量化集中下单的监管:
图片3
上交所盘后也发布了一个量化交易的报告制度,大概就是要求量化机构先报告再交易,必须先给交易所提交交易计划,降低对市场的冲击,还会对量化基金实施差异化收费制度(可能是高频费率提高)。如果持续约束的话,A股市场的量化基金规模肯定会受到制约,需要继续改进和分散策略。
3)T+0:贺强教授今天再次倡议图片
图片4
3、热点:SRAM
尾盘发酵,还把北京君正拉了20cm。事件的起因是昨天由谷歌TPU第一代设计者Jonathan Ross所创立的Groq公司宣布:新一代LPU,在多个公开测试中,相比GPU推理速度翻倍;并且后续有三方测试结果表明,该芯片速度相较于英伟达GPU提高了10倍。而LPU与GPU核心区别就是LPU内存采用了SRAM,而不是HBM。
相比于DRAM包括HBM来说,SRAM的优势在于存取速度快;但缺点是存储容量很低,而这意味着更高的整体投资成本。而且,SRAM几十年前就有了,也算不上新技术。明天怎么走看情绪,但暂时逻辑上感觉持续性不强。
图片5
4、板块:
这几天虽然轮动了减肥药、卫星、券商、存储、机器人等,但最强的还得数人工智能(SORA、算力)和高股息两个方向。前者主要是美股AI假期大涨和SORA带动,也是超跌科技股里最有人气,代表着题材和情绪,后面重要节点是英伟达第四财季季报,在周三美股收盘后(北京时间周四),短期大涨后可能有回调风险。如果AI要成为反弹主线,走出二波的话,回调幅度就不能过大,周四大概就能看出。
而高股息主要是蓝筹权重股,走趋势为主,这里也是看回踩两天后是否出买点。
5、纯碱期货:
远兴四线投产,导致过剩格局更加凸显,导致节后第一天就直接低开低走。当前行业日产10.3-10.4万吨(今天远兴有个锅炉有说漏液),过剩明确,远兴阿拉善据传仓库和过道已经放不下纯碱,只能开始降低包装量,但产量目前不影响。 需求方面,玻璃节后补库弱于预期,同时北方大雪,需求可能还要延后一两周。整体看,基本面偏弱,短期较难回补2.19的低开跳空缺口,逢反弹沽空为主,压力位在1870-1885。
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