#新能源汽车# 【中信建投程似骐：汽车行业复苏趋势确定 向头部企业聚集】e公司讯，中信建投证券汽车行业首席分析师程似骐在做客时报会客厅时表示，国内汽车自主品牌过去三年在下降，被挤压的主要是尾部品牌。汽车市场今年复苏趋势向好，头部企业变现更优异。未来自主品牌更倾向于头部企业聚集，如吉利、长城、长安、广汽等。 https://t.cn/A6qjCSY2
复盘与明日操作策略
日内市场回顾：
昨晚“引导储蓄资金通过公募基金形式进入股市”的利好刺激今天市场情绪，叠加能源部发的新能源利好，早盘开盘光伏、汽车、锂电快速拉升反包。白酒开盘加速涨停潮，军工、煤炭异动反弹；医药、科技、种业等板块蹊跷板效应下被吸血向下调整。直到早上尾盘光伏、锂电、汽车走到高潮；这个利好有点扰乱了昨晚探底回升预测的节奏，而主力昨天刻意砸盘券商，惜售新能源筹码，确实狡猾。不过也印证了昨晚晚评的分析。
盘中因为新能源突如其来的兴奋劲，导致其他板块中很多优质股大跌，很多人开始不淡定。试问你拿手机出来拍了抖音短视屏了没？
下午回来，一个转折点出现了，白酒快速跳水，整个板块跳了4%点多。而高位的光伏、锂电也被带动下跌；而军工、种业、半导体则快速反弹，最后一小时指数保持震荡，收盘时也都有所回升，各方安然无恙，皆大欢喜！共建和谐股市，板板有责！两市量能9300亿比昨天少了200亿，指数收于30日线下方，超出预期。
板块分析与梳理：
先讲白酒，这个转折点；
白酒快速跳水，st舍得直接天地板，伊力特、酒鬼酒都跳了有10%，龙头茅台都一度跳了3%；当然，跳水后肯定大部分个股要拉回来的，这是惯例，要让散户安心持股。每一波板块的顶都是这样的。今天虽然没有毕业，但日内创出历史天量，也很快要毕业了。不过白酒抱团资金太巨大，所以后面是直接退潮还是有序解散，就要看明天的情况了。
这种高位涨停后的宽幅震荡，意味着部分大资金抢跑了，短线来说是板块尾声了。接下来有点风吹草动，都会是宽幅度的震荡。而今天白酒跳水时候引起共振最厉害的是高位锂电和整车个股，这意味着这些高位股也是有恐高症的。所以白酒再跳水，锂电、整车高位股也要小心，如东风汽车、江淮汽车、江铃汽车；盛新锂能、雅化集团、盛屯矿业等。
而另一个角度，今天高位股跳水时逆市上涨的是种业、军工、半导体；特别是军工后半段走的最强，看来是高跌切换中最受欢迎的板块，半导体则是冲高回落。主要是军工这里走出了趋势，套牢盘也少，更有利于年底继续做一波上升的套利。但是再冲一冲也会是高位了。种业这里板块太小，虽然尾盘都冲高，但是容量太小走的就不会太远。
所以这里高低切换的路径就出来了，军工、种业和半导体，特别是三代半导体、芯片设备、材料和封测。
汽车；整车今天走的很强，强调的长城汽车再次涨停，大趋势大容量的标，其他的已经开始做客车的补涨，这个我们也提前提示了大家，中通客车、亚星客车都涨停了。锂电这边冲高回落，也是往高镍电池概念和锂电材料方向挖掘了。
我们前天提前让大家减仓，减仓后仓位可以做T，目前的情况也就只能如此了。锂电想很快退潮估计也较难，所以还会反复。
光伏这边，今天走强，龙头都已经很高了，后面要往中游和上游挖掘，这个是大题材，还是有的炒的，中游就是光伏玻璃，设备，上游就是光伏材料。
半导体和军工一起讲；军工今天回落最强，但主要在大飞机概念和军工电子概念，因为这个需求较大，还有也是自主替代的逻辑，而明年大飞机有望量产也是个大逻辑。都是直接会引爆业绩的逻辑。所以后期继续先重点看军工这两个细分板块。包括军工材料，走的一直很强。
半导体概念这边探底回升，但冲高回落，说明依旧有分歧，更多的是要等业绩预报，不过我一直说逢低布局，目前重点依旧是涨价概念、三代半导、芯片设备和材料。南大光电大涨，立昂微探底回升，长川科技继续走高。晚间MCU涨价也开始有新闻了。昨晚推荐的都还算给力。
另外一个消声灭迹很久的苹果链也要留意了，晚间新闻苹果要加单，而昨晚东山精密披露年报预报业绩也很好，概念股的立讯精密、歌尔股份、蓝思科技、领益智造有企稳迹象。
最后讲下大消费的食品和医药；生物制药很多个股反转了，所以没什么好说了。疫苗概念继续看好，午间新闻大家也看到了：（下图2）
所以正标业绩要开始体现出来了，疫苗、冷链、瓶子。
食品这边会被白酒下跌影响，毕竟都是大消费，但是食品线依旧是机构最爱，食品出长线牛股；所以食品也是要布局的，之前也教过你们选股小窍门，不多讲。推荐的光明乳业、贝因美都非常不错。
讲明天操作：
今天成交量9300亿，属于交投活跃了，也就是资金积极调仓换股。交投活跃板块自然就会有机会。白酒和这些高位抱团股瓦解会释放更多流动性。对低位板块都是利好，他们肯定是做高低切换为明年行情做准备。随着一些资金抢跑后，后面会有越来越多资金做高跌切换，因为你不跑别人要跑。目前看有要跑去军工抱团的可能性，因为排名还没结束。不过军工过后肯定还要往低位留。
指数方面，因为抱团板块要瓦解，所以预期就是震荡，目前可以重个股轻指数，关键是低位或中位的股，高位肯定要谨慎。
今天白酒跳水大家也看到了对指数影响有多大了，差点从1%干到绿盘；指数跳水其他个股也会受牵连，还好资金直接做了低位对冲，没有离场，要是直接离场休息两天再进来布局，那指数就危险了。今天北向资金继续买买买，估计也是内资担忧被抢筹的原因。明后天北向放假，咦！只能看内资内斗了。
解读起来就是明天白酒肯定盘中会有跳水，到时候影响指数下跌的时候军工、科技受压于指数跳水肯定也要顺势回落，那个时候就是补仓的机会。我们要的都是很细腻的操盘动作。可惜还被一位老铁留言取笑了！
明天情绪还是属于继续反弹的状态，热点依旧是光伏、汽车、锂电、军工、半导体；还有一个5G和消费电子要留意资金做超跌反弹。新能源要小心冲高回落，或者有些已经乏力了就不要太早去抄底。重点还是要关注这些板块里的龙头和细分龙头。
持股方面有高位股的，注意不断新高出现回调跌破5日线的要坚决卖出，然后做高低切换。
免责声明：本文内容及观点仅供参考，不构成投资建议，如据此操作，后果自负。股市有风险，入市需谨慎。
#黑色系继续狂飙煤炭电力板块走高#
#光伏大爆发隆基市值3500亿#
#白酒跳水你什么心情#
$长城汽车(SH601633)$
$郑州煤电(SH600121)$
$阳光电源(SZ300274)$
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板块分析与梳理：
先讲白酒，这个转折点；
白酒快速跳水，st舍得直接天地板，伊力特、酒鬼酒都跳了有10%，龙头茅台都一度跳了3%；当然，跳水后肯定大部分个股要拉回来的，这是惯例，要让散户安心持股。每一波板块的顶都是这样的。今天虽然没有毕业，但日内创出历史天量，也很快要毕业了。不过白酒抱团资金太巨大，所以后面是直接退潮还是有序解散，就要看明天的情况了。
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而另一个角度，今天高位股跳水时逆市上涨的是种业、军工、半导体；特别是军工后半段走的最强，看来是高跌切换中最受欢迎的板块，半导体则是冲高回落。主要是军工这里走出了趋势，套牢盘也少，更有利于年底继续做一波上升的套利。但是再冲一冲也会是高位了。种业这里板块太小，虽然尾盘都冲高，但是容量太小走的就不会太远。
所以这里高低切换的路径就出来了，军工、种业和半导体，特别是三代半导体、芯片设备、材料和封测。
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指数方面，因为抱团板块要瓦解，所以预期就是震荡，目前可以重个股轻指数，关键是低位或中位的股，高位肯定要谨慎。
今天白酒跳水大家也看到了对指数影响有多大了，差点从1%干到绿盘；指数跳水其他个股也会受牵连，还好资金直接做了低位对冲，没有离场，要是直接离场休息两天再进来布局，那指数就危险了。今天北向资金继续买买买，估计也是内资担忧被抢筹的原因。明后天北向放假，咦！只能看内资内斗了。
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明天情绪还是属于继续反弹的状态，热点依旧是光伏、汽车、锂电、军工、半导体；还有一个5G和消费电子要留意资金做超跌反弹。新能源要小心冲高回落，或者有些已经乏力了就不要太早去抄底。重点还是要关注这些板块里的龙头和细分龙头。
持股方面有高位股的，注意不断新高出现回调跌破5日线的要坚决卖出，然后做高低切换。
免责声明：本文内容及观点仅供参考，不构成投资建议，如据此操作，后果自负。股市有风险，入市需谨慎。
#黑色系继续狂飙煤炭电力板块走高#
#光伏大爆发隆基市值3500亿#
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一点感悟：炒股要勇敢地拥抱泡沫。
所谓的泡沫，就是“势”，趋势。智慧者见微而知著，在趋势或者泡沫未萌之时即已洞察，在别人不看好或者懵懂之时即已潜伏或者买入，当趋势或者泡沫形成的时候耐心持有，才能最终拥有可观的财富。人生际遇如吕不韦之“奇货可居”，投资如林园总之理论，自古做生意的道理如出一辙。炒股就是要赚泡沫的钱，一是行业和企业利润增长空间足够大，二是股本可以不断放大，三是PE可以不断放大。一定是可以产生泡沫的行业和个股才值得投资，而没有泡沫的行业和个股要坚决回避。挣泡沫的钱是大钱，而挣价格恢复的钱是小钱。拥抱泡沫的前提仍然是100%的确定性，在买入时将风险彻底锁死，买必须是在泡沫前，持有在泡沫中，买入的一定是具有高度确定性的垄断性企业；还有就是区别什么是真泡沫，什么是假泡沫。泡沫不是单纯看PE，而是综合行业趋势，市场竞争格局，个股累计升幅和与世界同类型公司市值综合判断。有些PE高的没泡沫，有些PE低的反而泡沫吓人。
所谓的泡沫，就是“势”，趋势。智慧者见微而知著，在趋势或者泡沫未萌之时即已洞察，在别人不看好或者懵懂之时即已潜伏或者买入，当趋势或者泡沫形成的时候耐心持有，才能最终拥有可观的财富。人生际遇如吕不韦之“奇货可居”，投资如林园总之理论，自古做生意的道理如出一辙。炒股就是要赚泡沫的钱，一是行业和企业利润增长空间足够大，二是股本可以不断放大，三是PE可以不断放大。一定是可以产生泡沫的行业和个股才值得投资，而没有泡沫的行业和个股要坚决回避。挣泡沫的钱是大钱，而挣价格恢复的钱是小钱。拥抱泡沫的前提仍然是100%的确定性，在买入时将风险彻底锁死，买必须是在泡沫前，持有在泡沫中，买入的一定是具有高度确定性的垄断性企业；还有就是区别什么是真泡沫，什么是假泡沫。泡沫不是单纯看PE，而是综合行业趋势，市场竞争格局，个股累计升幅和与世界同类型公司市值综合判断。有些PE高的没泡沫，有些PE低的反而泡沫吓人。
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