《2023年,盈25.94%,持仓增至172只》
2023年,组合盈25.94%,持仓从59只增至172只。从收益率来看,2023年不及2020年与2021年,从名义盈利金额看,也不及2020年与2021年。只是,从实际盈利金额上看,今年是我炒股以来赚得最多的一年(2020年的盈利是回本,2021年的盈利有部分属于回本)。
2023年,抓住了中药股的机会,年初满仓中药股,奠定了这一年的胜局。5月左右,逐渐降低中药股的仓位,增加浙药仓位,在逐步重仓浙药时,熬过了大盘从年初到8月的跌幅。9-10月,浙药从8月的低点反弹,逐步减仓浙药,均衡配置了大白兔、周黄金、中山券商以及部分中药股仓位,组合收益扛住了大盘10月的深坑以及12月的新低。
回头看,今年大盘的走势都反应到了组合收益走势里,但,组合收益终究也能顽强向上。翻看今年盈利靠前的持仓,发现今年通过短线博反弹也陆陆续续赚了一些利润,例如中概、恒科等。
2023年,组合盈25.94%,持仓从59只增至172只。从收益率来看,2023年不及2020年与2021年,从名义盈利金额看,也不及2020年与2021年。只是,从实际盈利金额上看,今年是我炒股以来赚得最多的一年(2020年的盈利是回本,2021年的盈利有部分属于回本)。
2023年,抓住了中药股的机会,年初满仓中药股,奠定了这一年的胜局。5月左右,逐渐降低中药股的仓位,增加浙药仓位,在逐步重仓浙药时,熬过了大盘从年初到8月的跌幅。9-10月,浙药从8月的低点反弹,逐步减仓浙药,均衡配置了大白兔、周黄金、中山券商以及部分中药股仓位,组合收益扛住了大盘10月的深坑以及12月的新低。
回头看,今年大盘的走势都反应到了组合收益走势里,但,组合收益终究也能顽强向上。翻看今年盈利靠前的持仓,发现今年通过短线博反弹也陆陆续续赚了一些利润,例如中概、恒科等。
私募大佬林园的语录:
1.牛市没来满仓等,来了也更要等下去。
2.市场随时都有可能进入牛市,可能一天两天就进入了牛市。
3.下跌的时候你不在,上涨的时候肯定没有你。
4.不管牛市还是熊市我都是满仓,只知道卖股票那你一定是穷人,你怎么不想想是不是该买股票了?只有满仓才能挣钱。
5.从牛市初期到真正的牛市,再从真正的牛市到中期、末期,会有一种星星之火可以燎原的感觉,开始是一部分公司在点火,最后全都被点燃了,鸡犬升天。
6.牛市初期市场比牛市中期、末期的波动更剧烈,随着市场逐渐向牛市中期过渡,波动性会越来越小。
7.炒股真正要赚钱不在于对个股的挖掘,排第一位的应该是趋势。无论企业是什么价值,趋势来了随便买都是赚钱的;趋势不来,急也没用。
8.任何股票,哪怕是再牛的股票,都会有调整。
9.投资要选投资垄断、独门产品;投资投垄断不会错。
10.好公司就那么几家,有些东西你把握不了就不要去研究,我们就把自己管好。
11.我们的投资策略是把整个行业进行买断,把我们看好赛道里有可能成为龙头的公司都买入,然后控制每一个具体投资标的比例。
12.我们一定会选择根正的企业,以确保企业家不会在市场上投机一把就跑了,我会相信本身几十年根子正的东西。
13.研究不需要做很多天,对于一些明明白白的东西,只需要两三小时研究就够了,三小时都研究不透的东西不研究了。投资就要投刚需,投明明白白的东西,投未来市场空间巨大的产品、公司。
14.现在和全面注册制也没区别了,什么东西都是供求关系,多了就不值钱,股市本质也是提供融资,从风险控制的角度,我们始终是要抓住价值不放,对企业的好坏要更加严格,思维要收紧的状态,好东西一定是稀缺的。
15.人们愿意在消费、健康上花更多的钱,所以不论可选、必选消费,未来的增速都是同步的,最终整个社会都会进步。
16.我们还是看好嘴巴,与人口有关系的一些必须品,是我们长期看好的,但是短期我们不排除过去2年出现一些危机的东西,未来又是一个大的行业,我们也是看好。生儿育女繁衍后代,这一定是一个人一生最重要的事情,所以老祖宗说的多子多福,我长期看好这些行业,尽管现在出生率在下降,人们不愿意生孩子,我相信这些都是极少数。
17.我们还是长期看好医药,这是一个很好的赛道,随着老龄化的进程,这是我们最看好的行业。新能源肯定是个好的行业,但当下的情况我们觉得有一些风险,老能源处于高位,我们不清楚新能源处于什么位置,从时间上来看,还处于早期,但从热度上来看,就说不准了。
18.中药板块跑赢大盘还是没问题的,个股过去涨的多了,它也会跌,再好的公司也会有下跌的,涨涨跌跌这是基本规律,这就考虑一个人是不是抓住了价值。有人说这个价值投资没用了,我们就不信了,过去几十年都告诉我们价值投资是有用的。过去十几年与欧美的那些顶尖的基金交流,他们只说两个字:价值。
19.投机不见得是坏事,投机是你的判断要正确。炒股是炒什么?是炒未来,不管是中期长期,对前面要发生的事要有提前预判,要知道应该走哪条路。现在有些人去投机,别人都干这个事他也跟着干,看上去是很热闹,但最后被套住了,为什么?因为他投资是听消息,这是炒过去,这是对投机的误解。 https://t.cn/A6I4KGLI
1.牛市没来满仓等,来了也更要等下去。
2.市场随时都有可能进入牛市,可能一天两天就进入了牛市。
3.下跌的时候你不在,上涨的时候肯定没有你。
4.不管牛市还是熊市我都是满仓,只知道卖股票那你一定是穷人,你怎么不想想是不是该买股票了?只有满仓才能挣钱。
5.从牛市初期到真正的牛市,再从真正的牛市到中期、末期,会有一种星星之火可以燎原的感觉,开始是一部分公司在点火,最后全都被点燃了,鸡犬升天。
6.牛市初期市场比牛市中期、末期的波动更剧烈,随着市场逐渐向牛市中期过渡,波动性会越来越小。
7.炒股真正要赚钱不在于对个股的挖掘,排第一位的应该是趋势。无论企业是什么价值,趋势来了随便买都是赚钱的;趋势不来,急也没用。
8.任何股票,哪怕是再牛的股票,都会有调整。
9.投资要选投资垄断、独门产品;投资投垄断不会错。
10.好公司就那么几家,有些东西你把握不了就不要去研究,我们就把自己管好。
11.我们的投资策略是把整个行业进行买断,把我们看好赛道里有可能成为龙头的公司都买入,然后控制每一个具体投资标的比例。
12.我们一定会选择根正的企业,以确保企业家不会在市场上投机一把就跑了,我会相信本身几十年根子正的东西。
13.研究不需要做很多天,对于一些明明白白的东西,只需要两三小时研究就够了,三小时都研究不透的东西不研究了。投资就要投刚需,投明明白白的东西,投未来市场空间巨大的产品、公司。
14.现在和全面注册制也没区别了,什么东西都是供求关系,多了就不值钱,股市本质也是提供融资,从风险控制的角度,我们始终是要抓住价值不放,对企业的好坏要更加严格,思维要收紧的状态,好东西一定是稀缺的。
15.人们愿意在消费、健康上花更多的钱,所以不论可选、必选消费,未来的增速都是同步的,最终整个社会都会进步。
16.我们还是看好嘴巴,与人口有关系的一些必须品,是我们长期看好的,但是短期我们不排除过去2年出现一些危机的东西,未来又是一个大的行业,我们也是看好。生儿育女繁衍后代,这一定是一个人一生最重要的事情,所以老祖宗说的多子多福,我长期看好这些行业,尽管现在出生率在下降,人们不愿意生孩子,我相信这些都是极少数。
17.我们还是长期看好医药,这是一个很好的赛道,随着老龄化的进程,这是我们最看好的行业。新能源肯定是个好的行业,但当下的情况我们觉得有一些风险,老能源处于高位,我们不清楚新能源处于什么位置,从时间上来看,还处于早期,但从热度上来看,就说不准了。
18.中药板块跑赢大盘还是没问题的,个股过去涨的多了,它也会跌,再好的公司也会有下跌的,涨涨跌跌这是基本规律,这就考虑一个人是不是抓住了价值。有人说这个价值投资没用了,我们就不信了,过去几十年都告诉我们价值投资是有用的。过去十几年与欧美的那些顶尖的基金交流,他们只说两个字:价值。
19.投机不见得是坏事,投机是你的判断要正确。炒股是炒什么?是炒未来,不管是中期长期,对前面要发生的事要有提前预判,要知道应该走哪条路。现在有些人去投机,别人都干这个事他也跟着干,看上去是很热闹,但最后被套住了,为什么?因为他投资是听消息,这是炒过去,这是对投机的误解。 https://t.cn/A6I4KGLI
《段永平谈苹果、茅台和人口老龄化》
问:请教一下,现在1700的茅台您也会慢慢买吗?还是简单快速搞定?
段:慢慢买指的是还没完全搞懂,但又觉得还行的那种。茅台没必要那么腻腻歪歪的吧?
问:请教一下,现在茅台1700左右的价格,如果持有10年,能跑赢通胀吗?
段:我觉得也应该大概率能跑赢通胀。12%-15%是已经包括利息的。利息最近也开始降了一些。
如果以10年算,我相信茅台大概率会跑赢通胀的。这只是我的理解,不是保证书哈。
问:请教一下之所以别人学不了茅台,主要原因就是因为出了茅台镇酿不出茅台酒么?因为那些微生物?
方丈:我认为是别人没有办法用那两个字。当然这只是我个人的看法,很多人不会同意。
段:按茅台现在市值两万亿,如果有人愿意出价一万亿只买茅台的名字的话,茅台换个名字要不了多久就会跟原来一样的。
问:很好奇您对茅台30倍PE有没有压力过,现在对苹果微软等高PE有压力?
段:茅台没有,因为没有别的选择。
问:年轻人好像都不怎么喝白酒了。
段:我很怀疑年轻人不喝酒的说法。这几天正好有机会跟几个年轻人吃晚餐,每次我拿茅台出来大家都是很想喝的,好酒是很难抗拒的。
问:您很直接、很坦诚。按照这个懂的标准,普通人或许很久也找不到一个生意模式好、又几乎全懂、价格又合适的公司了。
段:这也是为什么我一直觉得自己是普通人的原因。我在过去十几年实际上就真的看懂了两家公司,苹果和茅台。
问:不知段总有没有给老巴推茅台?
段:老巴知道茅台但买不了。
问:您之前确实聊过一句茅台。老巴说曾经问过某大股东,但对方不卖,所以就错过了,那时茅台大概在120上下。
问:段总现在是已经佛性了不寻求比茅台更高收益的投资了么?我一直在寻找,中国老龄化的机会你怎么看?中药会是下一个白酒么。
段:你厉害,你赚得多?!我没空了解我不了解的东西,我知道了解一个东西有多不容易。人们最好不要高估自己。
问:您相信茅台未来会破十万亿吗?当然是人民币。
段:等茅台到2.98万亿的时候,我可能也会说大概率最近会到三万亿,下一站是四万亿,以此类推,只要时间足够长,将来也许还会有10万亿20万亿。但不知道多久。我觉得茅台早晚会到十万亿的,但确实没想过要多久,大概率不会是五万年的。
问:您好,可否请教个问题:如果现在茅台涨到60pe,您是否考虑先卖出一部分?或者在什么情况下才会卖出?谢谢!
段:目前还没有考虑过卖出的问题。好公司很难找,找到就先好好拿着吧。跟眼前多少倍pe其实没关系,但跟未来30年的生意状况有关。有一点很重要,一旦卖出茅台,你会很容易犯错误的。
问:作为曾经在A股满仓某某银行的我,现在看着满仓的茅台,真的是感谢段大哥。
段:让我想起很多年前投了很多钱在民生银行的一个熟人,那时要都换成茅台现在应该会舒服很多哈。
问:是的,那时候也经常看他的微博,我入市买的第一只股票就是民生银行[捂脸]投资方面的认知,史当时确实要弱一些。记得他那时候说过一段我印象很深的话:15倍以上市盈率的,我不买。
段:我买茅台的时候好像市盈率也不高吧?我不太记得,只是关注商业模式了。pe太高不买多数情况下是对的,我也不喜欢买PE高的公司,除非看到未来了。
问:乱猜段大哥的茅台分红接近两个亿。
段:哈,可以多猜一点哈。
问:请教一下,现在1700的茅台您也会慢慢买吗?还是简单快速搞定?
段:慢慢买指的是还没完全搞懂,但又觉得还行的那种。茅台没必要那么腻腻歪歪的吧?
问:请教一下,现在茅台1700左右的价格,如果持有10年,能跑赢通胀吗?
段:我觉得也应该大概率能跑赢通胀。12%-15%是已经包括利息的。利息最近也开始降了一些。
如果以10年算,我相信茅台大概率会跑赢通胀的。这只是我的理解,不是保证书哈。
问:请教一下之所以别人学不了茅台,主要原因就是因为出了茅台镇酿不出茅台酒么?因为那些微生物?
方丈:我认为是别人没有办法用那两个字。当然这只是我个人的看法,很多人不会同意。
段:按茅台现在市值两万亿,如果有人愿意出价一万亿只买茅台的名字的话,茅台换个名字要不了多久就会跟原来一样的。
问:很好奇您对茅台30倍PE有没有压力过,现在对苹果微软等高PE有压力?
段:茅台没有,因为没有别的选择。
问:年轻人好像都不怎么喝白酒了。
段:我很怀疑年轻人不喝酒的说法。这几天正好有机会跟几个年轻人吃晚餐,每次我拿茅台出来大家都是很想喝的,好酒是很难抗拒的。
问:您很直接、很坦诚。按照这个懂的标准,普通人或许很久也找不到一个生意模式好、又几乎全懂、价格又合适的公司了。
段:这也是为什么我一直觉得自己是普通人的原因。我在过去十几年实际上就真的看懂了两家公司,苹果和茅台。
问:不知段总有没有给老巴推茅台?
段:老巴知道茅台但买不了。
问:您之前确实聊过一句茅台。老巴说曾经问过某大股东,但对方不卖,所以就错过了,那时茅台大概在120上下。
问:段总现在是已经佛性了不寻求比茅台更高收益的投资了么?我一直在寻找,中国老龄化的机会你怎么看?中药会是下一个白酒么。
段:你厉害,你赚得多?!我没空了解我不了解的东西,我知道了解一个东西有多不容易。人们最好不要高估自己。
问:您相信茅台未来会破十万亿吗?当然是人民币。
段:等茅台到2.98万亿的时候,我可能也会说大概率最近会到三万亿,下一站是四万亿,以此类推,只要时间足够长,将来也许还会有10万亿20万亿。但不知道多久。我觉得茅台早晚会到十万亿的,但确实没想过要多久,大概率不会是五万年的。
问:您好,可否请教个问题:如果现在茅台涨到60pe,您是否考虑先卖出一部分?或者在什么情况下才会卖出?谢谢!
段:目前还没有考虑过卖出的问题。好公司很难找,找到就先好好拿着吧。跟眼前多少倍pe其实没关系,但跟未来30年的生意状况有关。有一点很重要,一旦卖出茅台,你会很容易犯错误的。
问:作为曾经在A股满仓某某银行的我,现在看着满仓的茅台,真的是感谢段大哥。
段:让我想起很多年前投了很多钱在民生银行的一个熟人,那时要都换成茅台现在应该会舒服很多哈。
问:是的,那时候也经常看他的微博,我入市买的第一只股票就是民生银行[捂脸]投资方面的认知,史当时确实要弱一些。记得他那时候说过一段我印象很深的话:15倍以上市盈率的,我不买。
段:我买茅台的时候好像市盈率也不高吧?我不太记得,只是关注商业模式了。pe太高不买多数情况下是对的,我也不喜欢买PE高的公司,除非看到未来了。
问:乱猜段大哥的茅台分红接近两个亿。
段:哈,可以多猜一点哈。
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