最近A股北向资金持续流出确实有些异常,到底是搅屎棍还是指挥棒,一时半会儿说不清楚。现在市场内关于雪球、产品清盘、全球资本降低权益仓位等问题小作文颇多,市场如履薄冰噤若寒蝉,上证综指再次讨论3000点保卫战。
关于北上资金的事情,其实跟之前一样的逻辑,都不用诧异了,这个不多谈了,说一下业务上的事情。
问了一圈,基本情况就是,之前特殊时期跑的资金,有long only的也有hedge fund的,后来回来的,基本都是hf的,现在跑的,也基本都是他们为主,但LO没跑完的,也在跑。
有朋友在外面路演,包括欧美和香港,反馈基本都是一样的,机构都比较躺平,主要是LP金主们都在叫卖,那么问题就是,如果只是基金等机构卖,那卖了还有买的机会,如果是LP们都在继续撤资,短期内是不会回来,而且会继续卖的。
之前外行的deskbook反馈连续看,大概也是这么个情况。
风闻奏事疲于奔命,相信市场自己有自己的规律,当前苟住是最重要的。事实上,当前相当多板块比去年10月底和4月底跌得还深,过度悲观是客观存在的。
对于大盘安全边际而言,以上证综指为参考,一种说法是以2008年底部为参考,按照4.5%保本型理财年化收益水平中位数算,对应1664X1.045^14.5点;另外一种说法是按照4%保本型理财年化收益水平最低值算,对应对应1664X1.040^14.5点,这个评估倒是可以精准钩联08年和2018年的两个底部。
结构配置上,在没有明确信号之前,降低组合波动是首要任务,后续才是押宝布局。从最近机构交流情况反馈:从当前到年底,25%押宝以地产为核心的顺周期;60%押宝以高股息为代表的大盘价值;15%认为TMT年内还有第三波。
客观而言,TMT今年这波行情从年初到现在都伴随剧烈争议。对于年内第三波行情,大家希望看到武大郎有订单业绩、武二郎能有爆款落地应用抑或是武家再能出个武媚娘。当然,"TMT在后"观点背后确实很难逃避屁股决定脑袋的质疑,毕竟今年我们推TMT惊天动地,路人皆知。回头一想,我们的核心逻辑是:市场只要意识到政策是能够托底经济的,市场将企稳反弹再次进入赔率思维,TMT就会占优。从过往的交易观察来看,市场主线品种多数是上半年涨一波,下半年涨一波,在6-9月会发生一波平均30%左右的回撤。
当前市场处于混沌的状态,或有失望,但不应绝望,提振投资者信心,一起拱卫3000点!
关于北上资金的事情,其实跟之前一样的逻辑,都不用诧异了,这个不多谈了,说一下业务上的事情。
问了一圈,基本情况就是,之前特殊时期跑的资金,有long only的也有hedge fund的,后来回来的,基本都是hf的,现在跑的,也基本都是他们为主,但LO没跑完的,也在跑。
有朋友在外面路演,包括欧美和香港,反馈基本都是一样的,机构都比较躺平,主要是LP金主们都在叫卖,那么问题就是,如果只是基金等机构卖,那卖了还有买的机会,如果是LP们都在继续撤资,短期内是不会回来,而且会继续卖的。
之前外行的deskbook反馈连续看,大概也是这么个情况。
风闻奏事疲于奔命,相信市场自己有自己的规律,当前苟住是最重要的。事实上,当前相当多板块比去年10月底和4月底跌得还深,过度悲观是客观存在的。
对于大盘安全边际而言,以上证综指为参考,一种说法是以2008年底部为参考,按照4.5%保本型理财年化收益水平中位数算,对应1664X1.045^14.5点;另外一种说法是按照4%保本型理财年化收益水平最低值算,对应对应1664X1.040^14.5点,这个评估倒是可以精准钩联08年和2018年的两个底部。
结构配置上,在没有明确信号之前,降低组合波动是首要任务,后续才是押宝布局。从最近机构交流情况反馈:从当前到年底,25%押宝以地产为核心的顺周期;60%押宝以高股息为代表的大盘价值;15%认为TMT年内还有第三波。
客观而言,TMT今年这波行情从年初到现在都伴随剧烈争议。对于年内第三波行情,大家希望看到武大郎有订单业绩、武二郎能有爆款落地应用抑或是武家再能出个武媚娘。当然,"TMT在后"观点背后确实很难逃避屁股决定脑袋的质疑,毕竟今年我们推TMT惊天动地,路人皆知。回头一想,我们的核心逻辑是:市场只要意识到政策是能够托底经济的,市场将企稳反弹再次进入赔率思维,TMT就会占优。从过往的交易观察来看,市场主线品种多数是上半年涨一波,下半年涨一波,在6-9月会发生一波平均30%左右的回撤。
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来找我换无料嘛[泪][泪]有海贼和重返未来的无料!我d1d2两天都会到处跑‼️会跑去逛海贼、文野、重返未来等等的摊子!!
海贼无料主要是路飞有贴纸包(一点三船长cb向)、小立牌(是女仆小路!)、珠光明信片(正面三船长小表情背面艾路cp向),不介意的话我可以塞给你set❤️
重返未来印了超多泥鯭的士的圆圆小贴纸!还有一些珠光方卡(有X、红弩箭、远旅、挖掘艺术,都是单人的无cp向),图片在p6,来找我拿嘛
我会背日向的痛包,痛包是最后一张图,应该会穿比较日常的lo。
二编‼️omg情况有变[泪][泪]我穿不了lo了只能穿常服[泪]因为lo鞋和腰封帽子都忘记带了[失望]
#all路##广州cp##重返未来1999[超话]#
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《姜书玥陈靳屿》今日热推小说‼全章节无弹窗阅读笔趣阁(姜书玥陈靳屿)
阅读请到公-仲-呺【爱阅读屋】发送一个主角名即可!
[给力]书名:《姜书玥陈靳屿》
[给力]主角:姜书玥陈靳屿
以下阅读非小说原文:客厅里恢复了平静,我却没办法平静下来,直到有人按门铃,我才勉强恢复正常状态,然后去开门。 没想到是我大伯从国外赶了回来,他风尘仆仆,神情焦急,“小然,你爸还没有回来?” “大伯,您怎么赶回来了?快进来!”我赶紧开门,让大伯进来。 我给大伯倒了一杯水,然后便和他商量起了我爸的事情,在电话里说的没那么清楚,当面才能详细地谈。 我们两个聊到了深夜,才各自去休息。 第二天我出门准备去上班,结果刚出门就遇到了姜执,我冲他点了点头,算是打了个招呼。 谁知他率先开口了,“你什么时候下班?我让佣人去把你的厨房收拾干净,弄坏了什么我添置上。” 第442章 厨房主要是墙壁弄黑了,天花板也熏脏了,好几个锅烧焦了。 姜执不派人来清理也没事,我到时候会找家政过来处理。 “没事的,我自己到时候找人处理吧。”我摇摇头。 “你还嫌自己不够事多吗?我这里有现成的人手却不要。”姜执皱眉答道。 我确实挺忙的,长这么大就没这么忙碌过,一下全家的胆子都落在了我肩膀上,替我撑腰的两个人,一个昏迷不醒,一个陷入风波里。 我犹豫了一下,只好答道,“那行,等我下班回来吧,可能六点多。”“梨梨。” 他一双大长腿迈着大步走来。 身姿笔挺高大,面容俊朗英气,整个人好像从漫画中走出来一样。 姜梨迎了上去,闻着他身上淡淡的沐浴露香味,心情舒畅。 “怎么来得这么早?我刚想去医院找你。” “想早一点见到你。” 第541章变天了 饭店里。 在吃完饭后,姜梨从窗户处看着外面的车水马龙,享受着难得的宁静氛围。 感受着手掌心被人捏了捏,她收回目光看来,就见陆泽洲那一双漆黑的眸子正在凝望着她。 “我们难得见一面,你只顾着看风景。” “那我好好看看你。” 姜梨很是正经的瞧着他,嘴角的笑意止不住的溢了出来:“你医院的研究做的怎么样了?什么时候可以忙完?” “快了,初步预计明年底就能结束。”陆泽洲回答道。 明年底,他们也快要毕业了。 回握住了他的手,姜梨望着他的眼睛定定的道:“等你研究结束后,我休假,我们一起去南方度假。” “好。” 从饭店出来,他们又去逛了街,看了画展,在姜梨要回去时,还收到了陆泽洲提前准备好的一支玫瑰花。在他沉默的那一秒钟,我的心泛起了一丝丝难受。 我以为他真心后悔,想和我复婚,哪怕我不接受,可是心里总有一些痛快,所以当我听到他和星彩公司合作,看到小猫落在游戏室的围巾时,那种像是被人耍了的感觉,又冒了出来。f3LO6M77jm
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