周一凌晨，在大A开盘前，分享一下这个周末的3则市场消息，本周将有大事发生，或决定着新一轮市场周期的开始，为2亿股民解读和分析一下。
1、手机巨头能否重振雄风？
因为众所周知的原因，曾经的手机巨头的产品华为5G手机退出市场，其手机品牌的市场竞争力大幅下降，2020年后华为品牌手机出货量断崖式下降，2020年全球尚有1.88亿部，市占率为全球第二，到了2021年和2022年，其出货量仅剩3000万部，在全球市场归类为“其他”“等等”。
据市场消息，华为下半年有望获得5G芯片。就在这个周末，6月11日，产业链消息称，华为将今年的手机出货量目标上调至4000万部，年初目标是3000万部，比年初目标提高了33%，看来华为对手机市场的信心正在重建。
从今年全球手机市场来看，一季度全球手机出货量为2.69亿部，整体下滑13%左右，三星、苹果、小米、OPPO、Vivo按市占率高低排列，是手机品牌的出货量前5。华为手机一季度全球出货量为650万部，市占率仅只有2%。
我认为，若全球消费电子跟随经济周期步入复苏阶段，产业去库周期有望加速结束，华为手机如果按预期提高出货量，预期对A股市场射频芯片、模拟芯片和手机零部件等手机概念企业的业绩产生提振，相关题材可做前沿观察。
2、海上风电传来新招标量消息
6月1日，广东发布2023年海上风电项目竞争配置工作方案；6月9日，某水电巨头发布江苏大丰800MW海上风电项目海缆采购招标项目，涉及220kv和35kv场内缆。35kv海缆预期将在今年9月15日前交付。220kv首批交付将在8月31日前完成。
据我观察，广东和江苏是海上风电规模较大的两个地区，沿海发展风电的7省市中，江苏海上风电装机量为5吉瓦，广东为4.88吉瓦，合计占我们海风总规模的68.2%。根据两个地区的海风规划，江苏本轮的竞配一期和二期将在近期陆续招标，招标规模为6-9吉瓦；广东的此次竞配规模确定，未来5年期间约有7吉瓦项目并网。2023年海风将保持高景气度，预计新增装机规模为8-12吉瓦，装机和招标量同比增速都可以达到100%。
之前我说过，今年的风电将从高招标量转向高交付量，今年将成为风电行业业绩高增长之年。去年，我们的风电招标量为103.3吉瓦，但并网量只有37.6吉瓦，吊装量不足50吉瓦，招标之后是交付，预期今年的装机规模会大增。新能源电源侧是长期赛道，预计今年全年风电新增装机规模在70-90吉瓦，同比增长100%以上，海上风电新增装机8-12吉瓦，同比增长100%以上。大A市场风电行业可以持续观察。
3、本周美联储会加息吗？
据市场消息显示，本周6月14日夜，6月15日北京时间凌晨2点，老米将公布最新一期利率决议。
众所周知，美联储近一年来的持续加息，是为了抑制高通胀。从结果来看，其一，5月份全球能源、金属价格较去年同期已经出现回落，有关方面预期5月CPI会降至4%左右，还是约高于美联储2%的中期目标。其二，2年期美债收益率涨了10.3个基点，达到了4.606%，连续4个星期走高，创下3个月以来的高位。简单解读一下，正常来说，长期国债收益率要高于短期国债，如果加息过高，则会形成收益率的倒挂，这让国债的投机性过大，反倒不利于收拢银根，同时也会加大银行风险。
所以，综上考虑，全球市场的看法是，6月份美联储不加息的可能性提升至70%，而7月份再小幅加息25%，以此稳定和巩固加息抑制通胀的结果。但也有机构表示，希望6月份完成本轮加息周期的最后一次加息。
据我观察，美元潮汐的周期几乎决定了全球经济的潮涨潮落，无论如何，今年老米的加息周期必然结束，接下来将进入全球的复苏周期。所有与经济周期强相关的板块，譬如能源、资源、半导体、汽车等，都会进入复苏轨道，道理很简单，供需水位整体上升，给行业企业带来更多的订单。现在的周期主要是科技提振，摩尔定律催生科技赛道的升级，而近四十年全球科技最大的升级领域是通信行业，这也是TMT行业热度从未冷却的根源。今年的人工智能AI行业，就是新一轮摩尔周期的开始。
客观的讲，万物皆周期，周而复始，处于不同的阶段，对应不同的行为，今年是衰退-复苏周期的拐点，我们要遵从经济发展的一般规律，用正确的行为把握周期的起点，方可先人一步，把握住周期大行情。
1、手机巨头能否重振雄风？
因为众所周知的原因，曾经的手机巨头的产品华为5G手机退出市场，其手机品牌的市场竞争力大幅下降，2020年后华为品牌手机出货量断崖式下降，2020年全球尚有1.88亿部，市占率为全球第二，到了2021年和2022年，其出货量仅剩3000万部，在全球市场归类为“其他”“等等”。
据市场消息，华为下半年有望获得5G芯片。就在这个周末，6月11日，产业链消息称，华为将今年的手机出货量目标上调至4000万部，年初目标是3000万部，比年初目标提高了33%，看来华为对手机市场的信心正在重建。
从今年全球手机市场来看，一季度全球手机出货量为2.69亿部，整体下滑13%左右，三星、苹果、小米、OPPO、Vivo按市占率高低排列，是手机品牌的出货量前5。华为手机一季度全球出货量为650万部，市占率仅只有2%。
我认为，若全球消费电子跟随经济周期步入复苏阶段，产业去库周期有望加速结束，华为手机如果按预期提高出货量，预期对A股市场射频芯片、模拟芯片和手机零部件等手机概念企业的业绩产生提振，相关题材可做前沿观察。
2、海上风电传来新招标量消息
6月1日，广东发布2023年海上风电项目竞争配置工作方案；6月9日，某水电巨头发布江苏大丰800MW海上风电项目海缆采购招标项目，涉及220kv和35kv场内缆。35kv海缆预期将在今年9月15日前交付。220kv首批交付将在8月31日前完成。
据我观察，广东和江苏是海上风电规模较大的两个地区，沿海发展风电的7省市中，江苏海上风电装机量为5吉瓦，广东为4.88吉瓦，合计占我们海风总规模的68.2%。根据两个地区的海风规划，江苏本轮的竞配一期和二期将在近期陆续招标，招标规模为6-9吉瓦；广东的此次竞配规模确定，未来5年期间约有7吉瓦项目并网。2023年海风将保持高景气度，预计新增装机规模为8-12吉瓦，装机和招标量同比增速都可以达到100%。
之前我说过，今年的风电将从高招标量转向高交付量，今年将成为风电行业业绩高增长之年。去年，我们的风电招标量为103.3吉瓦，但并网量只有37.6吉瓦，吊装量不足50吉瓦，招标之后是交付，预期今年的装机规模会大增。新能源电源侧是长期赛道，预计今年全年风电新增装机规模在70-90吉瓦，同比增长100%以上，海上风电新增装机8-12吉瓦，同比增长100%以上。大A市场风电行业可以持续观察。
3、本周美联储会加息吗？
据市场消息显示，本周6月14日夜，6月15日北京时间凌晨2点，老米将公布最新一期利率决议。
众所周知，美联储近一年来的持续加息，是为了抑制高通胀。从结果来看，其一，5月份全球能源、金属价格较去年同期已经出现回落，有关方面预期5月CPI会降至4%左右，还是约高于美联储2%的中期目标。其二，2年期美债收益率涨了10.3个基点，达到了4.606%，连续4个星期走高，创下3个月以来的高位。简单解读一下，正常来说，长期国债收益率要高于短期国债，如果加息过高，则会形成收益率的倒挂，这让国债的投机性过大，反倒不利于收拢银根，同时也会加大银行风险。
所以，综上考虑，全球市场的看法是，6月份美联储不加息的可能性提升至70%，而7月份再小幅加息25%，以此稳定和巩固加息抑制通胀的结果。但也有机构表示，希望6月份完成本轮加息周期的最后一次加息。
据我观察，美元潮汐的周期几乎决定了全球经济的潮涨潮落，无论如何，今年老米的加息周期必然结束，接下来将进入全球的复苏周期。所有与经济周期强相关的板块，譬如能源、资源、半导体、汽车等，都会进入复苏轨道，道理很简单，供需水位整体上升，给行业企业带来更多的订单。现在的周期主要是科技提振，摩尔定律催生科技赛道的升级，而近四十年全球科技最大的升级领域是通信行业，这也是TMT行业热度从未冷却的根源。今年的人工智能AI行业，就是新一轮摩尔周期的开始。
客观的讲，万物皆周期，周而复始，处于不同的阶段，对应不同的行为，今年是衰退-复苏周期的拐点，我们要遵从经济发展的一般规律，用正确的行为把握周期的起点，方可先人一步，把握住周期大行情。
中国电科发布生成式人工智能大模型
记者从中国电子科技集团获悉，6月9日，中国电科旗下电科太极在京正式发布生成式人工智能大模型产品“小可”，突出“行业化、专业化、国产化、私有化”特点，目前已推出拟文助手、编码助手、智能标绘等一系列智能应用。
何气生财精心梳理：
中国电科是十大军工央企之一，定位为军工电子主力军、网信事业国家队和国家战略科技力量。下辖47 个科研院所，在军民品电子信息领域拥有强大的技术研发实力和相对完备的自主创新体系，在电子装备、网信体系、产业基础、网络安全等领域占据技术主导地位。
中国电科拥有包括47家国家级研究院所、16家上市公司在内的500余家企事业单位；拥有员工20余万名，其中科研人员11万名；拥有35个国家级重点实验室、研究中心和创新中心。持续多年入选《财富》世界500强，2020年位列第381位。
何老师仔细看了一下中国电子科技集团原本拥有16家上市公司，有些都改名我们不大熟悉了， 比如卫士 通，华东电脑都改成了电科网安与电科数字。
海康威视002415、太极股份002368、普天科技002544（原杰赛科技）、电科数字600850（原华东电脑）
国睿科技300600、电科网安002268（原卫士通）、四创电子600990、天奥电子002935、
凤凰光学600071、电科芯片600877（原电能股份）、中瓷电子003031、东方通信600776、东信和平002017
南京普天200468（宁通信B）、成都普天电缆股份（01202HK）
注意：上海普天现已退回老三板（上普A5 400073NQ）。
我仔细看了一下这16家公司中，有人工智能概念的主要只有：海康卫视 电科数字
还有凤凰光学与海康卫视同属中电海康旗下。
看看海康卫视周五的大跌，这消息算不算为海康卫视托底来的？
记者从中国电子科技集团获悉，6月9日，中国电科旗下电科太极在京正式发布生成式人工智能大模型产品“小可”，突出“行业化、专业化、国产化、私有化”特点，目前已推出拟文助手、编码助手、智能标绘等一系列智能应用。
何气生财精心梳理：
中国电科是十大军工央企之一，定位为军工电子主力军、网信事业国家队和国家战略科技力量。下辖47 个科研院所，在军民品电子信息领域拥有强大的技术研发实力和相对完备的自主创新体系，在电子装备、网信体系、产业基础、网络安全等领域占据技术主导地位。
中国电科拥有包括47家国家级研究院所、16家上市公司在内的500余家企事业单位；拥有员工20余万名，其中科研人员11万名；拥有35个国家级重点实验室、研究中心和创新中心。持续多年入选《财富》世界500强，2020年位列第381位。
何老师仔细看了一下中国电子科技集团原本拥有16家上市公司，有些都改名我们不大熟悉了， 比如卫士 通，华东电脑都改成了电科网安与电科数字。
海康威视002415、太极股份002368、普天科技002544（原杰赛科技）、电科数字600850（原华东电脑）
国睿科技300600、电科网安002268（原卫士通）、四创电子600990、天奥电子002935、
凤凰光学600071、电科芯片600877（原电能股份）、中瓷电子003031、东方通信600776、东信和平002017
南京普天200468（宁通信B）、成都普天电缆股份（01202HK）
注意：上海普天现已退回老三板（上普A5 400073NQ）。
我仔细看了一下这16家公司中，有人工智能概念的主要只有：海康卫视 电科数字
还有凤凰光学与海康卫视同属中电海康旗下。
看看海康卫视周五的大跌，这消息算不算为海康卫视托底来的？
【校地企协同，构筑电子信息产业“引擎”】创新是引领电子信息产业打破掣肘，实现高质量发展的必经之路。
培育产业发展动力源，位于成都双流的电子科大科技园（天府园）目前已集聚了188家电子信息产业生态圈企业，瞄准集成电路、通信与物联网、人工智能与大数据高技术领域，园区创业孵化，企业加速崛起，汇聚成为驱动行业和产业发展的新引擎。https://t.cn/A6pIN2Iy（双流发布）
培育产业发展动力源，位于成都双流的电子科大科技园（天府园）目前已集聚了188家电子信息产业生态圈企业，瞄准集成电路、通信与物联网、人工智能与大数据高技术领域，园区创业孵化，企业加速崛起，汇聚成为驱动行业和产业发展的新引擎。https://t.cn/A6pIN2Iy（双流发布）
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