芯片今天的大涨，媒体报道标题是“3万亿赛道嗨了”有两个驱动因素：一是多家券商研报显示

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【3万亿赛道嗨了】
中芯国际大涨超10%，股价创一年新高，收盘市值3800亿，芯片行业复苏的曙光初现。今天芯片板块可谓是一枝独秀，逆势领涨，晶方科技、沪硅产业、北方华创等均是底部放量大阳，颇有接力数字经济第二波的意思。

芯片今天的大涨，媒体报道标题是“3万亿赛道嗨了”，有两个驱动因素：

一是多家券商研报显示，景气度持续下行一年有余的芯片行业，将于今年二季度最迟三季度复苏了。该行业去年一直在去库存，情况很惨烈，库存底预计出现在今年二季度或三季度，业绩底出现在去年四季度或今年一季度，投资底呢？基本与业绩底同步，或者更早一些。现在已是一季度末，就投资而言，芯片行业似乎是买入正当时，所以集体向上突破脱离底部，迎接二季度复苏的到来。

第二个因素当然是众所周知的小作文，一石激起千层浪。据不可靠消息，芯片行业下午有六大利好，包括数千亿大力支持华为专注搞芯片、中芯7NM技术取得突破等等。这些东西真假倒不必在乎，从各省陆续大力度投资芯片行业以及解决半导体卡脖子的迫切性看，作为数字经济算力的基础，芯片行业未来的发展空间是巨大的。

芯片行业的大市值细分龙头公司，无非是这几个：中芯国际、北方华创、中微公司、韦尔股份、兆易创新、紫光国微、三安光电等，股票池对它们大多是覆盖了，你问我谁的确定性高些，我也只能说在研究。

两市今天继续调整，盘中一度出现恐慌，各指数均创出春节后新低。数字经济主线一枝独秀，市场的一九或二八行情，依然是选择近期涨幅较大的数字经济高举高打，中国移动创出历史新高，太极股份创出年内新高，涨的我都想买一点买崩它们。新能源是下跌重灾区，光伏储能新能源车全线走弱，汽车的崩盘冲击也不小，不过宁德比亚迪均收出下影线，这个集中的出清接近尾声了。

什么意思呢？机构割新能源追涨数字经济到高潮，短期而言，三大运营商（包括中特估）见顶和新能源见底可能同步出现。新能源和芯片，将共同推动创业板的反弹，难兄难弟，知耻而后勇。

消费和医疗比较抗跌，有点跌不动的意思。它们在去年四季度到今年春节前是领涨地位，涨的是复苏预期，最近两个月大消费持续调整，原因一是复苏数据迟迟不出，二是喜爱它们的北上资金没有继续买。美国那边银行出问题，美股昨天还是涨的，为什么呢？这是在预期美联储结束加息周期，同时人民币汇率昨晚暴涨1000基点，支持北上资金重返A股。北上会买什么呢？当然还是它们重仓的大消费公司。

中国移动下午突破了百元，挑战茅台市值老大的话题又多了些。我对此的态度是，从商业模式上看，茅台绝对是两市第一，所以无论是股价还是市值，挑战茅台者必败无疑。茅台是把水和粮食卖成奢侈品，毛利率92%净利率53%，移动则赚的是高额资本投入的辛苦钱，毛利率28%净利率14%，一比即高下立判。

移动市值有没有可能超过茅台呢?短期有可能，长期不可能。就这。

#基金股票# 【#钛媒体每日收评# | 今日港股收评：恒指跌2.27%，汽车股下挫】

3月14日，港股恒指低开0.87%，随后跌幅扩大，午后恒指跌幅进一步扩大，截至收盘，恒生指数跌2.27%，报19247.96点；恒生科技指数跌2.59%，报3790.62点；国企指数跌2.29%，报6439.00点；红筹指数跌2.21%，报3901.73点。今日，南下资金净流入62.34亿港元，其中港股通（沪）净流入36.23亿港元，港股通（深）净流入26.11亿港元。

盘面上，大型科技股全线回调，小米、快手跌超4%，阿里、百度跌超3%，京东、美团跌超2%；汽车股继续下跌，华晨中国跌超8%，小鹏跌超6%，长城汽车跌超5%；内房股、物管股持续下挫，佳兆业集团跌超32%，融信中国跌超15%，时代中国控股等跌超10%；重机械股跌幅居前，信铭生命科技跌超8%，中联重科、三一国际跌超4%；半导体股拉涨，靖洋集团涨超8%，中芯国际涨超6%，宏光半导体涨超4%；生物医药股逆势走强，博安生物-B涨超32%，云顶新耀-B涨超11%，乐普生物-B涨超9%；黄金及贵金属概念上涨，龙资源涨超13%，胜龙国际涨超11%，港银控股涨超7%；广播概念股回暖，电视广播涨超5%，煜盛文化涨超2%。

消息面：
1、汽车降价愈演愈烈，3月13日，吉利汽车发布购置税减半限时补贴政策，补贴最高可达3万元。据悉，此次优惠活动涉及车型包括新缤越、第4代帝豪、远景X6 PRO等，活动时间截止至3月31日，全国用户均可参与活动。

2、摩根大通最新报告称，预计内房及物管股的2022财年核心盈利平均分别下降45%和18%。尽管盈利警告可能会暂时影响情绪，但这实际上可能是坏消息出清。随着未来几个月的销售数据可能会继续改善，预计行业会逐渐恢复。

3、据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2023年2月销售各类挖掘机21450台，同比下降12.4%。其中，国内11492台，同比下降32.6%；出口9958台，同比增长34%。2023年1-2月，共销售挖掘机31893台，同比下降20.4%。

4、今日，市场六大利好传闻突袭：一是传华为拿到数千亿元资金支持，专注搞芯片；二是上海培育2家世界一流半导体企业；三是华为3月23日春季发布会的麒麟芯片，传是中芯代工14nm/12nm，目前已经搞定；四是传中芯7nm获得突破；五是大基金开始实质性推动；六是传有政策要求：资本开支增20%、国产化率提10%，半导体设备收入/利润双增50%。

5、中信建投证券发布研报称，硅谷银行因“流动性不足与资不抵债”被美国联邦存款保险公司接管，并开始安排后续存款偿付计划，总体来看对国内生物医药上市公司影响有限。近期的波动更多是市场情绪影响。该行继续长期看好国内创新药械及产业链的优质公司。

6、国盛证券指出，美国经济加速进入“紧缩放缓-降息”周期，紧缩力度与通胀指标的相对速度预期成为黄金核心定价逻辑。基于金价在2023年的上行预期，黄金股预计迎来“牛市”。