#专业报告[超话]#
#Excel看支付宝基金# 2023年2月2日,市场早盘探底回升,三大指数均小幅上涨。人工智能概念继续走强,AIGC、ChatGPT方向领涨,汉王科技4连板,视觉中国等涨停。白酒板块走高,舍得酒业等多股涨逾5%。半导体板块拉升,瑞芯微涨停。此外创新药、半导体、信创等走势活跃。券商等金融板块高开低走,弘业期货接近跌停。午后三大指数震荡下行,深成指和创业板指翻绿。光伏设备板块震荡走低,海优新材跌超10%。房地产板块异动,我爱我家等涨停。零售股午后异动拉升,步步高涨停。军工股震荡走低,中航产融等跌停。整体看,两市下跌个股略大于上涨家数。
截止收盘,沪指涨0.02%,深成指跌0.22%,创业板指跌0.44%。沪深两市成交连续第二个交易日破万亿。盘面上,饮料制造、食品加工、CRO、ChatGPT概念等板块涨幅居前,教育、保险、证券等板块跌幅居前。
饮料制造震荡走高。平安证券在近期研报中表示,疫情解封后的首个春节,消费明显回暖,全国消费相关行业销售收入与上年春节假期相比增长12.2%;重点零售和餐饮企业销售额同比增长6.8%;京东发布的《2023春节假期消费趋势》显示,预制菜成交额同比增长6倍。餐饮产业链复苏逻辑有望延续,其中速冻食品、啤酒、调味品等板块有望明显受益。
芯片股震荡走高,消息面上,据新华社报道,近日高层会议指出,要加快科技自立自强步伐,解决外国“卡脖子”问题。
人工智能、ChatGPT概念股冲高。据媒体报道,OpenAI推出付费版ChatGPT,还将上线移动应用程序。中信证券研报指出,ChatGPT的发布以及微软将OpenAI引入Azure产品线的举措有望进一步加速人工智能在产业化层面的落地,从投资维度,超大平台型科技公司、具备图文内容生产场景、基础算力与算法公司有望持续受益。
创新药、CXO方向今日迎来反弹。中信建投认为,医保谈判成功率提高、整体降幅稳定,继续看好压制缓和的创新药公司及创新药产业链。此外,德邦证券也在近期研报中表示,过去压制创新药股价的行业因素,将在2023年逐步得到改善,当前板块整理估值仍合理偏低估,建议重点关注创新药板块周期底部反转机会,留意出海逻辑通顺,大单品放量的标的。
开年以来北上资金持续集中流入,由于美联储加息预期减弱、人民币升值、中国经济修复确定性强等因素,2月北上资金还有继续流入的空间。当期内资仍相对谨慎,和外资存在一定的分歧。市场资金可能存在“高低切换”的需求,2月重点关注前期涨幅较小、估值处于相对低位、仓位相对较低、景气向好的方向,中小市值具有相对优势,科技成长、电新、医药等板块机会较大。消费复苏行情并非已经结束,汽车、地产链条、中药等方向仍有机会。看好同为股份。
支付宝 天弘中证食品饮料指数C (001632) 2月1日净值2.9471, 2月2日盘中估算:2.9779,单日涨幅1.05%,明天预计0.6%-0.7%的涨幅。
#Excel看支付宝基金# 2023年2月2日,市场早盘探底回升,三大指数均小幅上涨。人工智能概念继续走强,AIGC、ChatGPT方向领涨,汉王科技4连板,视觉中国等涨停。白酒板块走高,舍得酒业等多股涨逾5%。半导体板块拉升,瑞芯微涨停。此外创新药、半导体、信创等走势活跃。券商等金融板块高开低走,弘业期货接近跌停。午后三大指数震荡下行,深成指和创业板指翻绿。光伏设备板块震荡走低,海优新材跌超10%。房地产板块异动,我爱我家等涨停。零售股午后异动拉升,步步高涨停。军工股震荡走低,中航产融等跌停。整体看,两市下跌个股略大于上涨家数。
截止收盘,沪指涨0.02%,深成指跌0.22%,创业板指跌0.44%。沪深两市成交连续第二个交易日破万亿。盘面上,饮料制造、食品加工、CRO、ChatGPT概念等板块涨幅居前,教育、保险、证券等板块跌幅居前。
饮料制造震荡走高。平安证券在近期研报中表示,疫情解封后的首个春节,消费明显回暖,全国消费相关行业销售收入与上年春节假期相比增长12.2%;重点零售和餐饮企业销售额同比增长6.8%;京东发布的《2023春节假期消费趋势》显示,预制菜成交额同比增长6倍。餐饮产业链复苏逻辑有望延续,其中速冻食品、啤酒、调味品等板块有望明显受益。
芯片股震荡走高,消息面上,据新华社报道,近日高层会议指出,要加快科技自立自强步伐,解决外国“卡脖子”问题。
人工智能、ChatGPT概念股冲高。据媒体报道,OpenAI推出付费版ChatGPT,还将上线移动应用程序。中信证券研报指出,ChatGPT的发布以及微软将OpenAI引入Azure产品线的举措有望进一步加速人工智能在产业化层面的落地,从投资维度,超大平台型科技公司、具备图文内容生产场景、基础算力与算法公司有望持续受益。
创新药、CXO方向今日迎来反弹。中信建投认为,医保谈判成功率提高、整体降幅稳定,继续看好压制缓和的创新药公司及创新药产业链。此外,德邦证券也在近期研报中表示,过去压制创新药股价的行业因素,将在2023年逐步得到改善,当前板块整理估值仍合理偏低估,建议重点关注创新药板块周期底部反转机会,留意出海逻辑通顺,大单品放量的标的。
开年以来北上资金持续集中流入,由于美联储加息预期减弱、人民币升值、中国经济修复确定性强等因素,2月北上资金还有继续流入的空间。当期内资仍相对谨慎,和外资存在一定的分歧。市场资金可能存在“高低切换”的需求,2月重点关注前期涨幅较小、估值处于相对低位、仓位相对较低、景气向好的方向,中小市值具有相对优势,科技成长、电新、医药等板块机会较大。消费复苏行情并非已经结束,汽车、地产链条、中药等方向仍有机会。看好同为股份。
支付宝 天弘中证食品饮料指数C (001632) 2月1日净值2.9471, 2月2日盘中估算:2.9779,单日涨幅1.05%,明天预计0.6%-0.7%的涨幅。
【数字经济建设关键基础设施!算力网络频获政策利好 产业链上市公司梳理】重庆市市长胡衡华近日接受新华社记者专访时表示,重庆是制造业重镇,力争到2027年地区生产总值迈过4万亿元大关,数字经济增加值占GDP比重超过50%。加快培育壮大数字经济,高标准打造全国一体化算力网络成渝国家枢纽节点。此外,上海、青海、山东、成都、江苏等7个省市集中发布了数据中心相关重大政策。其中,青海省发布《绿色零碳算力网络建设行动计划(2023-2025年)》,以期发挥绿色零碳优势,大力推进“西北数谷”建设,推动青海成为“东数西算”的重要承载地,主动融入“东数西算”国家布局。中金公司于明洋等人在2022年8月10日发布的研报中表示,算力网络是数字经济建设的关键基础设施。于明洋表示,算力网络投资带动经济产出,成为数字经济发展的重要推手。据工信部在2022中国算力大会上的信息披露,近5年来,我国算力核心产业规模平均每年增长30%以上。截至2021年底算力规模位居全球第二。算力网络产业链主要为服务输出、网络与平台、软硬件基础设施。网络与平台主要涉及运营商、AI、调度编排、算力安全,参与的企业主要为中国电信、中国移动、中国联通等。软硬件基础设施主要涉及IDC服务、网络设备、光传输、边缘计算、硬件设备、计算机软件、量子计算,参与的企业主要为中国电信、中国移动、中国联通、数据港、光环新网、中兴通讯、亨通光电、中天科技、中科曙光、锐捷网络等。(财联社)
【数字经济建设关键基础设施!算力网络频获政策利好 产业链上市公司梳理】重庆市市长胡衡华近日接受新华社记者专访时表示,重庆是制造业重镇,力争到2027年地区生产总值迈过4万亿元大关,数字经济增加值占GDP比重超过50%。加快培育壮大数字经济,高标准打造全国一体化算力网络成渝国家枢纽节点。此外,上海、青海、山东、成都、江苏等7个省市集中发布了数据中心相关重大政策。其中,青海省发布《绿色零碳算力网络建设行动计划(2023-2025年)》,以期发挥绿色零碳优势,大力推进“西北数谷”建设,推动青海成为“东数西算”的重要承载地,主动融入“东数西算”国家布局。
中金公司于明洋等人在2022年8月10日发布的研报中表示,算力网络是数字经济建设的关键基础设施。于明洋表示,算力网络投资带动经济产出,成为数字经济发展的重要推手。据工信部在2022中国算力大会上的信息披露,近5年来,我国算力核心产业规模平均每年增长30%以上。截至2021年底算力规模位居全球第二。
算力网络产业链主要为服务输出、网络与平台、软硬件基础设施。网络与平台主要涉及运营商、AI、调度编排、算力安全,参与的企业主要为中国电信、中国移动、中国联通等。软硬件基础设施主要涉及IDC服务、网络设备、光传输、边缘计算、硬件设备、计算机软件、量子计算,参与的企业主要为中国电信、中国移动、中国联通、数据港、光环新网、中兴通讯、亨通光电、中天科技、中科曙光、锐捷网络等。
中金公司于明洋等人在2022年8月10日发布的研报中表示,算力网络是数字经济建设的关键基础设施。于明洋表示,算力网络投资带动经济产出,成为数字经济发展的重要推手。据工信部在2022中国算力大会上的信息披露,近5年来,我国算力核心产业规模平均每年增长30%以上。截至2021年底算力规模位居全球第二。
算力网络产业链主要为服务输出、网络与平台、软硬件基础设施。网络与平台主要涉及运营商、AI、调度编排、算力安全,参与的企业主要为中国电信、中国移动、中国联通等。软硬件基础设施主要涉及IDC服务、网络设备、光传输、边缘计算、硬件设备、计算机软件、量子计算,参与的企业主要为中国电信、中国移动、中国联通、数据港、光环新网、中兴通讯、亨通光电、中天科技、中科曙光、锐捷网络等。
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