#股票[超话]#人民币持续飙涨,港股创反弹新高,A股连收四根阳线,明明形势一片大好,有人却开始逢高兑现了。
大盘本周收涨2.21%,个股整体上涨率为80%,都是非常好的数据,但上交所ETF本周却净赎回35.45亿,这说明有部分资金在逢高兑现。
如何去解读这种操作,是不是说明要调整了,数据方向对此有3个观点:
1.部分获利盘有兑现需求
上交所ETF自去年抄底以来,其持仓成本大约在上证指数的3050点附近,本周五大盘收于3157点,大约获利了107个自然点或3.5%。
实际的情况可能还不止,本周主要净赎回的沪深300(-27亿)、上证50(-14亿)等,一个是接近反弹新高,一个刚创出反弹新高,都是本轮反弹的主力军,两者共赎回了40多亿,已超过了全周的净赎回额,这部分的收益肯定超过了3.5%。
马上就要过年了,用钱的地方太多,见好就收是很正常的事情,所以说这一部分获利盘有兑现的需求。
2.净赎回额并不多,可以适当谨慎,但无需过度担心
从去年9月12日一直到年底,上交所ETF合计净申购1238亿,为大盘触底反弹立下汗马功劳,本周净赎回35亿,仅占之前总额的2.8%,尚不足以扭转趋势。
可以参考去年上半年那一次的数据,大盘4月27日触底2863的过程中,上交所ETF合计净申购431亿,反弹后很快就开始赎回,从5月2日开始一直到7月15日,合计净赎回326亿,占之前净申购额的76%。
在低位买的筹码在高位卖了四分之三,结果大家都知道了,大盘于7月5日见顶3424点,然后展开了4个多月的调整。
两相比较,这次的净赎回额只占2.8%,远不及前一次的76%,在低位吃入的筹码,远远没有达到在高位完成换手的程度,所以,可以适当谨慎,但无需过度担心。
当然,并不是说一定要达到76%才会调整,真要刻舟求剑的话,还不如不要碰股票。
3.一定要拓宽视野,多一些参考
市场的参与者众多,各种力量相互作用后,从而形成最终的走势,一定要拓宽自己的视野,多一些参考。
本周,除了上交所ETF小幅净赎回以外,北向资金继续大幅买入,某信、其他主要玩家全部大幅减空,整体来看,市场处于“股价上涨、资金流入”的象限,还是可以的。
关于北向、期指的数据,将在晚上和明年整理好以后,再作交流。
最后,按老规矩,整理了本周上交所ETF的数据以供参考:
宽指方面,除了上证180指数(0.16亿)获得小幅净申购以外,其他的指数全部被净赎回,尤其是沪深300指数(-27亿)、中证1000指数(-16亿)、上证50指数(-14亿)等,赎回额都超过了10亿;
行业和主题方面,主要净申购了中证酒(8亿)、CS新能车(6亿)、军工龙头(5亿)等,主要净赎回了中证医疗(-4亿)、300医药(-4亿)等。
个人认为:之前低迷的时候,资金知道行情一定会转好,但不知道该如何进行选择,所以主要在宽指上抱团。行情走到现在,小部分资金开始逢高兑现,还有小部分人心思开始活跃,不再满足宽指的缓慢,开始寻求更具体的赛道。
比如中证酒,净申购8亿多,在所有行业和主题里面排第1位,说来巧了,北向本周买入榜第一名的行业正是白酒,买入额高达37亿。
大盘本周收涨2.21%,个股整体上涨率为80%,都是非常好的数据,但上交所ETF本周却净赎回35.45亿,这说明有部分资金在逢高兑现。
如何去解读这种操作,是不是说明要调整了,数据方向对此有3个观点:
1.部分获利盘有兑现需求
上交所ETF自去年抄底以来,其持仓成本大约在上证指数的3050点附近,本周五大盘收于3157点,大约获利了107个自然点或3.5%。
实际的情况可能还不止,本周主要净赎回的沪深300(-27亿)、上证50(-14亿)等,一个是接近反弹新高,一个刚创出反弹新高,都是本轮反弹的主力军,两者共赎回了40多亿,已超过了全周的净赎回额,这部分的收益肯定超过了3.5%。
马上就要过年了,用钱的地方太多,见好就收是很正常的事情,所以说这一部分获利盘有兑现的需求。
2.净赎回额并不多,可以适当谨慎,但无需过度担心
从去年9月12日一直到年底,上交所ETF合计净申购1238亿,为大盘触底反弹立下汗马功劳,本周净赎回35亿,仅占之前总额的2.8%,尚不足以扭转趋势。
可以参考去年上半年那一次的数据,大盘4月27日触底2863的过程中,上交所ETF合计净申购431亿,反弹后很快就开始赎回,从5月2日开始一直到7月15日,合计净赎回326亿,占之前净申购额的76%。
在低位买的筹码在高位卖了四分之三,结果大家都知道了,大盘于7月5日见顶3424点,然后展开了4个多月的调整。
两相比较,这次的净赎回额只占2.8%,远不及前一次的76%,在低位吃入的筹码,远远没有达到在高位完成换手的程度,所以,可以适当谨慎,但无需过度担心。
当然,并不是说一定要达到76%才会调整,真要刻舟求剑的话,还不如不要碰股票。
3.一定要拓宽视野,多一些参考
市场的参与者众多,各种力量相互作用后,从而形成最终的走势,一定要拓宽自己的视野,多一些参考。
本周,除了上交所ETF小幅净赎回以外,北向资金继续大幅买入,某信、其他主要玩家全部大幅减空,整体来看,市场处于“股价上涨、资金流入”的象限,还是可以的。
关于北向、期指的数据,将在晚上和明年整理好以后,再作交流。
最后,按老规矩,整理了本周上交所ETF的数据以供参考:
宽指方面,除了上证180指数(0.16亿)获得小幅净申购以外,其他的指数全部被净赎回,尤其是沪深300指数(-27亿)、中证1000指数(-16亿)、上证50指数(-14亿)等,赎回额都超过了10亿;
行业和主题方面,主要净申购了中证酒(8亿)、CS新能车(6亿)、军工龙头(5亿)等,主要净赎回了中证医疗(-4亿)、300医药(-4亿)等。
个人认为:之前低迷的时候,资金知道行情一定会转好,但不知道该如何进行选择,所以主要在宽指上抱团。行情走到现在,小部分资金开始逢高兑现,还有小部分人心思开始活跃,不再满足宽指的缓慢,开始寻求更具体的赛道。
比如中证酒,净申购8亿多,在所有行业和主题里面排第1位,说来巧了,北向本周买入榜第一名的行业正是白酒,买入额高达37亿。
股市分析四层面,缺一不可
具备以下四方面,成功近在咫尺,而如果哪个环节有缺失,或功力不够,则肯定难以稳定盈利。1、大盘指数,2、情绪周期,3、题材,4、个股地位和性质。
一、大盘指数
刚入门的朋友大多对大盘视而不见,只关心个股,讨论最多的是某某股票怎么样。有一定经验的朋友,会逐渐重视大盘,但一般是被动的接受大盘的涨跌,从而推演自己选择的个股会受何影响。真正的成功者,是非常深入研究大盘的,远胜于对个股的研究。因为他们懂得如果大盘走坏,覆巢之下无完卵。判断大盘趋势,其实很简单,以大家常用的均线即可,比如以年线(250日均线)来判断牛熊,而以20日或更短周期的均线来判断短期强弱。
二、情绪周期、情绪反转
大盘指数相当是总司令,主要指明大方向,要进还是退。而情绪周期相当是政委,主要激发战斗力,在什么时候猛攻,什么时候休整。这个层面需要一定的悟性,需要跟随市场的节拍,会对大中小周期进行判断,判断出市场是处于主升期、高位震荡期、退潮期、混沌期(低位震荡)、冰点期等。特别是情绪转折点的判断,需要一定的功力和市场经验。另外对日内情绪走势,比如是持续还是分歧还是修复,要有比较清晰的方法(以后我们还会和大家分享)。而对明天情绪的预测推演也很重要,如果要做短线,这些都是必修内容。情绪高潮时,是赚钱效应最明显的时期,很多人都认为自己是股神,但可能很快就到达拐点,风险立马增大。
三、题材
如果大盘没问题,情绪也处于较佳时期,那题材就比较容易发酵。
从层级来分,有主流、二三线、冷门题材。当下的消费、旅游都属主流题材,而传媒、汽车等都是二三线,而船舶等属冷门题材。
从走势规律来分,有三角形、倒三角形、常规性走势。三角形走势,即板块爆发初期,就全面开花,往往出现较多涨停个股,而第二天或接下来的时间,涨势(包括涨停数量)逐渐减弱,最后只有龙头股表现稍强。倒三角形,则反过来,第一天可能只有龙头涨,第二天、第三天才逐渐有跟风的上来。这个要区别出来,要跟题材,如果发现是三角形走势,不管是短线还是中长,则必须跟龙头,不然后排股很容易冷却下来,还误以为会补涨或有更大想象空间。而倒三角形的,后面机会反而更多。常规性走势,主要跟随大盘,大盘好,则板块的个股强,大盘弱,个股也弱。
从与大盘走势来分,有顺逆题材,有些板块常与大盘走势相反,称为逆题材,这类走得比较独立,更多适合短线机会。
四、个股地位和性质
只有符合上面三个层面,最后才进行个股的选择。这是从上而下的逻辑,但大多朋友却刚好相反,先看到个股形态或其他消息,选定后,再去分析它是什么板块,大盘如何,甚至有朋友直接认定个股,其他都不理会。这一点,很多朋友可能一辈子都意识不到,长期下来赚赚亏亏,找不到根本原因。因为分析的逻辑都错了,哪能有理想的结果。
个股的确认,主要有地位确认、性质确认 、阶段确认。地位确认,主要分析它是不是市场龙头、市场前排、板块龙头、板块前排、跟风股等。如果是整个市场的龙头,那地位是最高的。性质确认,看是情绪票(资金为市场合力),还是主力票(资金为庄家主力控制)。如果是情绪票,则重点要盯防市场情绪的波动,主要看龙头的走势。而主力票要分析主力的意图、行为,它是想拉升还是打压,比如在拉升前一般会有试盘。阶段确认,要分析是处于主升(主跌),还是高位筑顶,低位无资金、弱势跟风等。
以上四方面的认知与能力很大程度决定你的成败,如果在没有分析大盘、情绪和题材前提下,建议还是不要忙于去看个股、选个股,因为没有谁能这么草率取得稳健收获。
具备以下四方面,成功近在咫尺,而如果哪个环节有缺失,或功力不够,则肯定难以稳定盈利。1、大盘指数,2、情绪周期,3、题材,4、个股地位和性质。
一、大盘指数
刚入门的朋友大多对大盘视而不见,只关心个股,讨论最多的是某某股票怎么样。有一定经验的朋友,会逐渐重视大盘,但一般是被动的接受大盘的涨跌,从而推演自己选择的个股会受何影响。真正的成功者,是非常深入研究大盘的,远胜于对个股的研究。因为他们懂得如果大盘走坏,覆巢之下无完卵。判断大盘趋势,其实很简单,以大家常用的均线即可,比如以年线(250日均线)来判断牛熊,而以20日或更短周期的均线来判断短期强弱。
二、情绪周期、情绪反转
大盘指数相当是总司令,主要指明大方向,要进还是退。而情绪周期相当是政委,主要激发战斗力,在什么时候猛攻,什么时候休整。这个层面需要一定的悟性,需要跟随市场的节拍,会对大中小周期进行判断,判断出市场是处于主升期、高位震荡期、退潮期、混沌期(低位震荡)、冰点期等。特别是情绪转折点的判断,需要一定的功力和市场经验。另外对日内情绪走势,比如是持续还是分歧还是修复,要有比较清晰的方法(以后我们还会和大家分享)。而对明天情绪的预测推演也很重要,如果要做短线,这些都是必修内容。情绪高潮时,是赚钱效应最明显的时期,很多人都认为自己是股神,但可能很快就到达拐点,风险立马增大。
三、题材
如果大盘没问题,情绪也处于较佳时期,那题材就比较容易发酵。
从层级来分,有主流、二三线、冷门题材。当下的消费、旅游都属主流题材,而传媒、汽车等都是二三线,而船舶等属冷门题材。
从走势规律来分,有三角形、倒三角形、常规性走势。三角形走势,即板块爆发初期,就全面开花,往往出现较多涨停个股,而第二天或接下来的时间,涨势(包括涨停数量)逐渐减弱,最后只有龙头股表现稍强。倒三角形,则反过来,第一天可能只有龙头涨,第二天、第三天才逐渐有跟风的上来。这个要区别出来,要跟题材,如果发现是三角形走势,不管是短线还是中长,则必须跟龙头,不然后排股很容易冷却下来,还误以为会补涨或有更大想象空间。而倒三角形的,后面机会反而更多。常规性走势,主要跟随大盘,大盘好,则板块的个股强,大盘弱,个股也弱。
从与大盘走势来分,有顺逆题材,有些板块常与大盘走势相反,称为逆题材,这类走得比较独立,更多适合短线机会。
四、个股地位和性质
只有符合上面三个层面,最后才进行个股的选择。这是从上而下的逻辑,但大多朋友却刚好相反,先看到个股形态或其他消息,选定后,再去分析它是什么板块,大盘如何,甚至有朋友直接认定个股,其他都不理会。这一点,很多朋友可能一辈子都意识不到,长期下来赚赚亏亏,找不到根本原因。因为分析的逻辑都错了,哪能有理想的结果。
个股的确认,主要有地位确认、性质确认 、阶段确认。地位确认,主要分析它是不是市场龙头、市场前排、板块龙头、板块前排、跟风股等。如果是整个市场的龙头,那地位是最高的。性质确认,看是情绪票(资金为市场合力),还是主力票(资金为庄家主力控制)。如果是情绪票,则重点要盯防市场情绪的波动,主要看龙头的走势。而主力票要分析主力的意图、行为,它是想拉升还是打压,比如在拉升前一般会有试盘。阶段确认,要分析是处于主升(主跌),还是高位筑顶,低位无资金、弱势跟风等。
以上四方面的认知与能力很大程度决定你的成败,如果在没有分析大盘、情绪和题材前提下,建议还是不要忙于去看个股、选个股,因为没有谁能这么草率取得稳健收获。
立帖为证,A股2023年会迎来一波牛市!从政策面、经济复苏、扩大内需层面来分析,以及港股、中概股、人民币汇率、北向资金的变动情况,进行全方面论证!
1、政策面
从2022年11月11日新20条的发布,到12月7日新10条的发布,代表着疫情防控的转向全面掉头,而这一切的目的是为了扩大内需,促进消费。疫情3年,就算复工复产,时时有一只看不见的手卡着经济发展,此时终于全面放开,众多国际和国内机构预测,明年的GDP增长在5%以上!
2、经济复苏
我们可以预见的是,目前就是处于基本面谷底状态,随着疫情的达峰过后,伴随着经济复苏,股市会全面复苏,可以参照4月行情,股市的探底回升行情即将开启!时间线最迟卡在3月底4月初,最早卡在今年1月疫情达峰!
3、扩大内需
有经济学家提出,每次出口转为负增长,次年股市会走一波或大或小的牛市,比如2014年出口负增长,2015年A股大牛,2018年贸易战负增长,2019年初市场小牛。
这种观点是有依据的,出口代表外需,外需不足就要靠拉动内需来补,后续的政策面一切来自于刺激需求,让资金从居民手里流入制造业,经济才能增长。股市也是刺激内需的利器,老百姓在股市中获利了,消费能够马上拉上去!
4、港股走牛
港股经历了长达2年的下行周期,恒生指数遭遇腰斩,最低剩不到一半,此前没有像样的反弹,而今终于迎来趋势反转!近两个月,恒生指数低点反弹超过40%,恒生科技低点反弹近60%,港股全面企稳,给A股带来入场的积极信号!
这轮行情,A股不及港股,但是此前华尔街预测,2023年A股走势将比港股更加强势,让我们拭目以待!
5、中概股走牛
在美股市场,我们以纳斯达克中国金龙指数为例,10月24日的低点4113点,到1月5日收盘7673点,两个多月上涨超过86%!而同时期的纳斯达克指数为跌-5.11%,代表美股的中国资产全面企稳,以及美股投资者的看多态度!
6、人民币升值
美元指数从12月30日103.39至今1月6日的105.38,从低点走强1.75%。按理说,人民币应该被动贬值的,但是同一时间段,人民币抵抗掉美元升值的幅度后,还逆向升值1.59%,恰恰说明国际资本看好中国市场,带动本币走强!
7、北向资金流入
春江水暖鸭先知,北向资金去年10月净流出573亿,真正恢复净流入,是从11月11日防控新20条开始的,当天净流入146亿,而后一直持续净流入,很少有净流出现象,11月、12月分别净流入600亿、350亿,昨天单日净流入127亿。
可以说,外资看好中国资产,不仅表现在人民币资产,也表现在中概股、港股、甚至A股的北向资金上!如果说4月底上海等地恢复复工复产造成5月6月的股市大反弹,而今的全面放开,后续的涨幅不可同日而语。
总之,反过头来,最悲观的时刻,就是最底部的绝佳布局良机!如果6点天亮,而现在已经是凌晨5点半露出曙光的时刻,过往的2022年股市,我们一起走过深夜,现在让我们一起拥抱A股黎明!#股票#
1、政策面
从2022年11月11日新20条的发布,到12月7日新10条的发布,代表着疫情防控的转向全面掉头,而这一切的目的是为了扩大内需,促进消费。疫情3年,就算复工复产,时时有一只看不见的手卡着经济发展,此时终于全面放开,众多国际和国内机构预测,明年的GDP增长在5%以上!
2、经济复苏
我们可以预见的是,目前就是处于基本面谷底状态,随着疫情的达峰过后,伴随着经济复苏,股市会全面复苏,可以参照4月行情,股市的探底回升行情即将开启!时间线最迟卡在3月底4月初,最早卡在今年1月疫情达峰!
3、扩大内需
有经济学家提出,每次出口转为负增长,次年股市会走一波或大或小的牛市,比如2014年出口负增长,2015年A股大牛,2018年贸易战负增长,2019年初市场小牛。
这种观点是有依据的,出口代表外需,外需不足就要靠拉动内需来补,后续的政策面一切来自于刺激需求,让资金从居民手里流入制造业,经济才能增长。股市也是刺激内需的利器,老百姓在股市中获利了,消费能够马上拉上去!
4、港股走牛
港股经历了长达2年的下行周期,恒生指数遭遇腰斩,最低剩不到一半,此前没有像样的反弹,而今终于迎来趋势反转!近两个月,恒生指数低点反弹超过40%,恒生科技低点反弹近60%,港股全面企稳,给A股带来入场的积极信号!
这轮行情,A股不及港股,但是此前华尔街预测,2023年A股走势将比港股更加强势,让我们拭目以待!
5、中概股走牛
在美股市场,我们以纳斯达克中国金龙指数为例,10月24日的低点4113点,到1月5日收盘7673点,两个多月上涨超过86%!而同时期的纳斯达克指数为跌-5.11%,代表美股的中国资产全面企稳,以及美股投资者的看多态度!
6、人民币升值
美元指数从12月30日103.39至今1月6日的105.38,从低点走强1.75%。按理说,人民币应该被动贬值的,但是同一时间段,人民币抵抗掉美元升值的幅度后,还逆向升值1.59%,恰恰说明国际资本看好中国市场,带动本币走强!
7、北向资金流入
春江水暖鸭先知,北向资金去年10月净流出573亿,真正恢复净流入,是从11月11日防控新20条开始的,当天净流入146亿,而后一直持续净流入,很少有净流出现象,11月、12月分别净流入600亿、350亿,昨天单日净流入127亿。
可以说,外资看好中国资产,不仅表现在人民币资产,也表现在中概股、港股、甚至A股的北向资金上!如果说4月底上海等地恢复复工复产造成5月6月的股市大反弹,而今的全面放开,后续的涨幅不可同日而语。
总之,反过头来,最悲观的时刻,就是最底部的绝佳布局良机!如果6点天亮,而现在已经是凌晨5点半露出曙光的时刻,过往的2022年股市,我们一起走过深夜,现在让我们一起拥抱A股黎明!#股票#
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