上证50 VS 离岸汇率
近期跌的最惨的是上证50%,没有之一,下图是我统计的三次历史最大跌幅,如图1
2008年-77%,
2015年股灾-44%,
2022年-42%。
这次很多传统白马都跌入了个位数PE,有很多机构认为,我国经济彻底失去高增长了,进入低增长时代,核心资产需要重新定价,意思就是重新定义核心资产,核心资产股票债券化,就是以后无成长性的股票,都要看股息率了,比如美的、格力、平安、招行、长江、甚至茅台。
市场风格及其分化,涨的比较好的是信创及科创板,比如百济神州,从底部涨了50%了。而这类大部分是没有业绩,难以估值的板块,炒市梦率,炒梦想!
每次大白马暴跌,都会有各种鬼故事,如果走完几轮牛熊的都很清楚,这种鬼故事是没有逻辑支撑的,我们大部分散户是涨了看涨,跌了看跌,实际上这轮下跌主要的逻辑还是外资出逃,这是真利空。
外资是非常理性的,现在美元存款利息4%左右,要知道在国内寻找4%股息率也不是这么容易的事,他们哪里有确定性就去哪,他们是全球视野,不像国内的资金,本身理念就不成熟,更没有规律可言,在一个成熟的全球市场,外资薅羊毛的机会比我们多的多,这次的下跌不要听各种鬼故事,外资出逃是短暂的,只要他们在美元上没有获利后,就会快速转战回流A股。
11月预期75个基点,12月50个基点,明年一季度1-2次加息,最多5%,不可能加到6%以上如果通胀还没有下去,我相信美联储也没办法的,你可能觉得这一去一回何必这么折腾,他们可不是这样想的,比如贬值10%,外资能抓住几个点确定性收益,他们就会去做,几个点的确定性对大资金的吸引力是非常强的,确定性越强共识就越强,出逃导致核心资产暴跌,美元指数见顶又回流抄底,两边赚,对他们来说真是爽歪歪了。
关于茅台等确定性最强的资产,为什么也会存在补跌?你想想外资现在手拿4%的存款利率,茅台即使跌到现在1380,股息率也才1.5%,虽然茅台的成长性也一直存在,比如以前涨价预期,在无风险收益低的情况下,大家愿意等,但无风险利率高的时候,可能有部分资金就没耐心了。我们单论一个股票的好坏,视野是比较窄的,你要站在全市场去看,其它资产都腰斩了,茅台也很难独善其身,因为比茅台股息率高的股票有一大堆,虽然他们的成长性不如茅台,确定性也不如茅台,但是其它白马跌的太多了,价格上自然会存在去茅留它的逻辑了。
总之,我认为这轮美元强周期是我们A股第一次遇见的,而且这次是我们第一次大幅开放资本市场后的第一次外资出逃,毕竟是第一次,没有对标,用历史估值都很难分析,但是我们心中有杆秤,只要美元强势见顶后,我估计上证50的反弹也会超预期,毕竟现在市场的估值真的太有吸引力了。
我对比了一下上证50和人民币汇率近6年的走势图,只要人民币贬值上证50就下跌,升值就大涨,这个正相关自沪深港通开通后,正相关确定性越来越强,所以分析上证50,沪深300,不如看人民币离岸汇率走势,虽然今天继续贬值500个基点!
等吧,各位多留点现金,汇率企稳,A股会有一波非常确定性的反弹,到时一些核心资的50% +的收益很容易做到,机会不远了!!!
近期跌的最惨的是上证50%,没有之一,下图是我统计的三次历史最大跌幅,如图1
2008年-77%,
2015年股灾-44%,
2022年-42%。
这次很多传统白马都跌入了个位数PE,有很多机构认为,我国经济彻底失去高增长了,进入低增长时代,核心资产需要重新定价,意思就是重新定义核心资产,核心资产股票债券化,就是以后无成长性的股票,都要看股息率了,比如美的、格力、平安、招行、长江、甚至茅台。
市场风格及其分化,涨的比较好的是信创及科创板,比如百济神州,从底部涨了50%了。而这类大部分是没有业绩,难以估值的板块,炒市梦率,炒梦想!
每次大白马暴跌,都会有各种鬼故事,如果走完几轮牛熊的都很清楚,这种鬼故事是没有逻辑支撑的,我们大部分散户是涨了看涨,跌了看跌,实际上这轮下跌主要的逻辑还是外资出逃,这是真利空。
外资是非常理性的,现在美元存款利息4%左右,要知道在国内寻找4%股息率也不是这么容易的事,他们哪里有确定性就去哪,他们是全球视野,不像国内的资金,本身理念就不成熟,更没有规律可言,在一个成熟的全球市场,外资薅羊毛的机会比我们多的多,这次的下跌不要听各种鬼故事,外资出逃是短暂的,只要他们在美元上没有获利后,就会快速转战回流A股。
11月预期75个基点,12月50个基点,明年一季度1-2次加息,最多5%,不可能加到6%以上如果通胀还没有下去,我相信美联储也没办法的,你可能觉得这一去一回何必这么折腾,他们可不是这样想的,比如贬值10%,外资能抓住几个点确定性收益,他们就会去做,几个点的确定性对大资金的吸引力是非常强的,确定性越强共识就越强,出逃导致核心资产暴跌,美元指数见顶又回流抄底,两边赚,对他们来说真是爽歪歪了。
关于茅台等确定性最强的资产,为什么也会存在补跌?你想想外资现在手拿4%的存款利率,茅台即使跌到现在1380,股息率也才1.5%,虽然茅台的成长性也一直存在,比如以前涨价预期,在无风险收益低的情况下,大家愿意等,但无风险利率高的时候,可能有部分资金就没耐心了。我们单论一个股票的好坏,视野是比较窄的,你要站在全市场去看,其它资产都腰斩了,茅台也很难独善其身,因为比茅台股息率高的股票有一大堆,虽然他们的成长性不如茅台,确定性也不如茅台,但是其它白马跌的太多了,价格上自然会存在去茅留它的逻辑了。
总之,我认为这轮美元强周期是我们A股第一次遇见的,而且这次是我们第一次大幅开放资本市场后的第一次外资出逃,毕竟是第一次,没有对标,用历史估值都很难分析,但是我们心中有杆秤,只要美元强势见顶后,我估计上证50的反弹也会超预期,毕竟现在市场的估值真的太有吸引力了。
我对比了一下上证50和人民币汇率近6年的走势图,只要人民币贬值上证50就下跌,升值就大涨,这个正相关自沪深港通开通后,正相关确定性越来越强,所以分析上证50,沪深300,不如看人民币离岸汇率走势,虽然今天继续贬值500个基点!
等吧,各位多留点现金,汇率企稳,A股会有一波非常确定性的反弹,到时一些核心资的50% +的收益很容易做到,机会不远了!!!
谋事在人,成事在天,最近感觉运气很重要。虽然我选中了中药板块,趟过这轮股灾,还是盈利的,战略已经不错了。但运气不好,两家中药企业,一个创出历史新高,一个创出几年新高好,眼看要飞了,结果都毁在三季报上,二次北伐计划三季报意外低于预期(因为疫情和去年三季报基数高),眼看要飞了吃了个跌停,另一只三季报略微比中报低了一点点,结果洗盘一周。而中药里的龙头品种有的已经50%+了,二次北伐计划因为三季报原因至少短期被浪费效率了。虽然选股逻辑都是认真思考的,而且三季报本身就有很大的随机性和财务做账,以及主力洗盘,但毕竟短期没占便宜,这就像开盲盒一样,人家打开是宝贝,我打开两个都是榨菜,人品问题[允悲]。还有个例子,目前的中药龙头之一华润三九,就是过去做的“痒痒药计划”,买两次就闹鬼,上次又遇到个抖音荐股事件,煮熟的鸭子飞了,现在反而成龙头了,只能看不能买了。其实,决断的时候,有时候都是擦肩而过,差之毫厘失之千里,运气真的很重要。运气不好的时候,来回折腾,就是踩不到点子上,运气好的时候,一上来就顺上了。运气时高时低,一阵一阵的,这一点深有体会,也许冥冥之中,人的运气是被一双大手掌管着。
#今日看盘[超话]#10月要结束了,一个规律也可以分享了,这是盘面的一条暗线……
一切都是围绕某个事件在展开行情,就是硬科技,秀肌肉!这些软件、信创、数字、医药、军工、半导体,有个共同点,都是未来自己要大力发展的行业,而且味道很浓,大家可以多关注一下局势,特别是海面上,有些东西,不需要别人讲给你听。
这个月的行情,不算坏,约一半以上的股票是上涨,很多股票涨幅超过10%,为什么有人说这个月很糟糕呢?无非就是白马股跌多了,为什么白马股会跌,和业绩,预期,估值其实没有关系,它们又不是现在才高估,都两年了,为什么这个时候要突然流出?
很简单,就是换庄,有些资金不听话,在市场捣乱,我们就不让他们玩了,没收筹码,换给听话的资金,继续解释下去就没有意义了。只需要关心一件事情,这些筹码是散户接盘了吗?大概率不是,散户没有这个能力,不割肉就算好了,还下跌途中接飞刀,有人卖出,就有人买入,只要他们未来的目的是拉升,盈利,我们就放心了。
短期的走势,估值,基本面,技术面其实都没有意义,核心只是资金,情绪,逻辑……这个位置,不会出现像2015年,2007年那种股灾,上证指数连3%的跌幅都见不到,以前炒股,日内跌几个点,千股跌停,很容易,这个位置,无论是茅台、宁德、招商,谁来砸盘,大盘指数都很坚挺,依旧3000点附近,它们没跌的时候,也是3000多点儿。
所以,不必惊慌,11月份要来了,有些行业又要回调了,有些行业又要反弹了,节奏不对,下跌也亏,上涨也亏,只有不炒股了。#股票##股市分析##上证指数##财经#
一切都是围绕某个事件在展开行情,就是硬科技,秀肌肉!这些软件、信创、数字、医药、军工、半导体,有个共同点,都是未来自己要大力发展的行业,而且味道很浓,大家可以多关注一下局势,特别是海面上,有些东西,不需要别人讲给你听。
这个月的行情,不算坏,约一半以上的股票是上涨,很多股票涨幅超过10%,为什么有人说这个月很糟糕呢?无非就是白马股跌多了,为什么白马股会跌,和业绩,预期,估值其实没有关系,它们又不是现在才高估,都两年了,为什么这个时候要突然流出?
很简单,就是换庄,有些资金不听话,在市场捣乱,我们就不让他们玩了,没收筹码,换给听话的资金,继续解释下去就没有意义了。只需要关心一件事情,这些筹码是散户接盘了吗?大概率不是,散户没有这个能力,不割肉就算好了,还下跌途中接飞刀,有人卖出,就有人买入,只要他们未来的目的是拉升,盈利,我们就放心了。
短期的走势,估值,基本面,技术面其实都没有意义,核心只是资金,情绪,逻辑……这个位置,不会出现像2015年,2007年那种股灾,上证指数连3%的跌幅都见不到,以前炒股,日内跌几个点,千股跌停,很容易,这个位置,无论是茅台、宁德、招商,谁来砸盘,大盘指数都很坚挺,依旧3000点附近,它们没跌的时候,也是3000多点儿。
所以,不必惊慌,11月份要来了,有些行业又要回调了,有些行业又要反弹了,节奏不对,下跌也亏,上涨也亏,只有不炒股了。#股票##股市分析##上证指数##财经#
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