#期货[超话]# 做股指期货要注意的一套逻辑。#期货##期货投资##股指期货沪深300[超话]#
股指期货相比于一般期货要难,相比于股票来说也要难,做股指期货一定要有自己的一套逻辑,有了逻辑之后做起来也并没有那么困难!
新手做股指期货要注意,先重视风险,毕竟是别人套保对冲的工具,你拿来赌大小.可以不赌大小,裸多,吃贴水。
而且玩这个,一般只能用来做中线,投机套保都可以,滚仓锁隔日T也可以。
当你买的股票与大盘不同步时,可以考虑操作股指期货.
先分享一下做股指期货的主要逻辑是:单向做单,会一直拿着单子,中间反复做T。
刚开始的时候,IC、IF都有做,多空方向也都开,现在思路逐渐转变,以IC为主,基本上是单向做多,偶尔会开几张对冲单。
一、主攻IC之所以选择IC,因为它每个月都有贴水,IC的贴水比较大,这就有天然的潜在利润。一般来说,每个季度基本有200个点的贴水,很快就能出来。我有十多年的炒股经验,对大盘的走势比较有感觉。
二、单向做单从长线来看,指数应该是单向发展的,国家层面每年投放的货币,最终都会体现在这些头部企业的指数上,就是IC、IH,这些沪深300、中证500的指数,这其实也属于价值投资的一种方式,有点类似于买了ETF。
自己一直都是持有多单,如果调整幅度比较大,就多加几单,调整回来就多卖几单,总体上是这个逻辑,一般有5~20个点的盈利就会出掉。即使认为会下跌,也不会去开裸空的单子,在日内倾向于逢低做多,会根据技术形态来操作。比如说,如果我觉得股指期货会砸一波,而手里的仓位比较重,我就会先卖掉再买回来,就算做丢了,丢掉就丢掉了,这样做的。现在拿1分钟以内的单子比较少,会倾向于日内波段,每天做T能盈利。
三、长短结合平时是长短线相结合的方法,长线可能会拿几天,短线有时日内就会平掉。我会一直拿着几张多单,根据主观判断,认为到了趋势底部,将要涨,就会多拿几单,涨了一波后,会卖掉几单,等回调机会再入手。同时,日内也会做T,做T可以对冲掉一部分的下跌。
四、仓位不会开太多,一定要兜得住仓位,不会开太多,我的策略是,一定要兜得住。
通过入金来降低仓位,如果存在一段时间的亏损,单向裸多没有打开止损,宁可不开仓位,也不做止损操作。这和商品期货的趋势交易是两种策略,趋势交易通常会有止损,而不做商品期货,所以倾向于不去止损,下跌是有幅度的,等反弹回去再卖掉。
比如说,受疫情影响,股指期货跌的时候还在加仓,认为会上去的。如果没有特别强烈下跌的预期,资金一般会开10%左右的仓位,基本没有用太多杠杆。即使发生极特殊的情况,我都会把这个资金兜住。
股指期货相比于一般期货要难,相比于股票来说也要难,做股指期货一定要有自己的一套逻辑,有了逻辑之后做起来也并没有那么困难!
新手做股指期货要注意,先重视风险,毕竟是别人套保对冲的工具,你拿来赌大小.可以不赌大小,裸多,吃贴水。
而且玩这个,一般只能用来做中线,投机套保都可以,滚仓锁隔日T也可以。
当你买的股票与大盘不同步时,可以考虑操作股指期货.
先分享一下做股指期货的主要逻辑是:单向做单,会一直拿着单子,中间反复做T。
刚开始的时候,IC、IF都有做,多空方向也都开,现在思路逐渐转变,以IC为主,基本上是单向做多,偶尔会开几张对冲单。
一、主攻IC之所以选择IC,因为它每个月都有贴水,IC的贴水比较大,这就有天然的潜在利润。一般来说,每个季度基本有200个点的贴水,很快就能出来。我有十多年的炒股经验,对大盘的走势比较有感觉。
二、单向做单从长线来看,指数应该是单向发展的,国家层面每年投放的货币,最终都会体现在这些头部企业的指数上,就是IC、IH,这些沪深300、中证500的指数,这其实也属于价值投资的一种方式,有点类似于买了ETF。
自己一直都是持有多单,如果调整幅度比较大,就多加几单,调整回来就多卖几单,总体上是这个逻辑,一般有5~20个点的盈利就会出掉。即使认为会下跌,也不会去开裸空的单子,在日内倾向于逢低做多,会根据技术形态来操作。比如说,如果我觉得股指期货会砸一波,而手里的仓位比较重,我就会先卖掉再买回来,就算做丢了,丢掉就丢掉了,这样做的。现在拿1分钟以内的单子比较少,会倾向于日内波段,每天做T能盈利。
三、长短结合平时是长短线相结合的方法,长线可能会拿几天,短线有时日内就会平掉。我会一直拿着几张多单,根据主观判断,认为到了趋势底部,将要涨,就会多拿几单,涨了一波后,会卖掉几单,等回调机会再入手。同时,日内也会做T,做T可以对冲掉一部分的下跌。
四、仓位不会开太多,一定要兜得住仓位,不会开太多,我的策略是,一定要兜得住。
通过入金来降低仓位,如果存在一段时间的亏损,单向裸多没有打开止损,宁可不开仓位,也不做止损操作。这和商品期货的趋势交易是两种策略,趋势交易通常会有止损,而不做商品期货,所以倾向于不去止损,下跌是有幅度的,等反弹回去再卖掉。
比如说,受疫情影响,股指期货跌的时候还在加仓,认为会上去的。如果没有特别强烈下跌的预期,资金一般会开10%左右的仓位,基本没有用太多杠杆。即使发生极特殊的情况,我都会把这个资金兜住。
北向资金小幅净买入,紫金矿业净买入居首,以岭药业净卖出居首。板块主力资金方面,中药板块净流入居首。期指持仓方面,IF、IC主力合约多头加仓数量大于空头。龙虎榜方面,机构大幅卖出游戏股,激烈博弈以岭药业。中信证券上海溧阳路席位超亿元抢筹以岭药业,两家一线游资席位联手买入深桑达A。
一、沪深股通前十大成交
北向资金全天净买入14.09亿元,为连续5个交易日净买入,其中沪股通净买入5.02亿元,深股通净买入9.07亿元。
前十大成交中净买入和净卖出个股数量相当,净买入方面,紫金矿业净买入居首,该股已连续9个交易日获外资净买入;招商银行净买入位居次席,该股已连续5个交易日获外资净买入。
净卖出方面,涨停创历史新高的以岭药业净卖出居首,大涨的信创概念股用友网络净卖出位居次席。两个热门题材里的大市值个股均遭外资净卖出,可以看出外资对题材炒作后市的前景并不看好。
一、沪深股通前十大成交
北向资金全天净买入14.09亿元,为连续5个交易日净买入,其中沪股通净买入5.02亿元,深股通净买入9.07亿元。
前十大成交中净买入和净卖出个股数量相当,净买入方面,紫金矿业净买入居首,该股已连续9个交易日获外资净买入;招商银行净买入位居次席,该股已连续5个交易日获外资净买入。
净卖出方面,涨停创历史新高的以岭药业净卖出居首,大涨的信创概念股用友网络净卖出位居次席。两个热门题材里的大市值个股均遭外资净卖出,可以看出外资对题材炒作后市的前景并不看好。
#今日看盘[超话]#大盘为什么先跌后涨,很多人都没有注意到这3个细节!
大盘低开后,上午以震荡走低为主,午盘前最大跌幅一度超过1%,午盘后多头开始进场,信创持续发力,大盘缓步上行,终收跌0.15%,整体上涨率56%,成交金额9127亿,较昨日减少296亿。
先跌而后涨本来是比较正常的事情,只是今天的盘面语言非常丰富,一定要看清细节,才能透过现象看本质。
细节1
早上跌的时候,是以上证50为代表的大盘股在领跌,下午往回V的时候是以中证500为代表的中盘股在领涨,一跌一涨之间顺其自然进行了风格切换。
数据可以一目了然,收盘以后:中证500的涨幅为0.21%,在所有核心指数里最好,个股上涨率为56%,并且小幅放量;上证50指数收跌0.41%,上涨率为46%,并且缩量163亿或7%。
反弹的第一阶段,权重股的表现非常不错,招行曾连续两天合计上涨超过14%。之前分析过,今年港股走势很弱,一些权重品种同时有A股和H股,H股的持续下行对A股产生了负面影响,突然之间,港股11个交易日大涨26%,部分H股甚至对A股产生了溢价,开始产生正向的拉动作用,于是很多权重品种走出了超预期的涨幅。
权重品种的这种上涨属于预期之外,源于港股预期之外的飙涨,也必将随着港股的节奏而波动,现在港股连续调整两天,于是就有资金想从大票里兑现,所以上午就跌了。
近期一直在强调,机构在IC上的期指持仓超过一万手净多单,昨天中证500指数跌了32个自然点,机构们因此亏损了6500多万,今天午盘结束以后,中证500指数再次跌了55个自然点,如果就这样收盘的话,机构们今天会继续亏损1.1个亿,显然是难以接受的,所以下午就涨了,而且是以中证500在领涨!
细节2
如果从行业来看,就更能说明问题!
榜1的非银金融,整体上涨率92%;
榜2的计算机,整体上涨率90%;
榜5的电子,整体上涨率78%;
榜6的医药生物,整体上涨率76%;
用心的老铁们一定会觉得非常眼熟,周末给大家的数据中:
医药生物,在中证500指数里权重占比12%,排第1;
非银金融,权重占比7%,排第2;
电子,权重占比5%,排第7;
计算机,权重占比4%,排第9;
剩下的就不一一列举了,说多了怕发不出去,这里值得多花些功夫。
细节3
某信加空1689手,力度大于大盘的跌幅不是很好的信号,唯一的例外,继续对IC减空672手,其净多单已达到10889手,这绝对是一股不应该被忽视的力量;
其他主要玩家减空2082手,和大盘正向背离,是较好的信号,主要对“IF+IH”合计减空3872手;
前者以加仓卖单为主,后者以加仓买单为主,分歧非常大,明天是交割日,波动再所难免;
判断总是很容易,操作起来又特别难,同样是中证500,昨天或者今天午盘介入,可能会有截然不同的结果,有些人手中有股心中无股,还有一些人涨跌都拿不住,炒股从来就不是一件容易的事情。#股票##股市分析##财经##上证指数#
大盘低开后,上午以震荡走低为主,午盘前最大跌幅一度超过1%,午盘后多头开始进场,信创持续发力,大盘缓步上行,终收跌0.15%,整体上涨率56%,成交金额9127亿,较昨日减少296亿。
先跌而后涨本来是比较正常的事情,只是今天的盘面语言非常丰富,一定要看清细节,才能透过现象看本质。
细节1
早上跌的时候,是以上证50为代表的大盘股在领跌,下午往回V的时候是以中证500为代表的中盘股在领涨,一跌一涨之间顺其自然进行了风格切换。
数据可以一目了然,收盘以后:中证500的涨幅为0.21%,在所有核心指数里最好,个股上涨率为56%,并且小幅放量;上证50指数收跌0.41%,上涨率为46%,并且缩量163亿或7%。
反弹的第一阶段,权重股的表现非常不错,招行曾连续两天合计上涨超过14%。之前分析过,今年港股走势很弱,一些权重品种同时有A股和H股,H股的持续下行对A股产生了负面影响,突然之间,港股11个交易日大涨26%,部分H股甚至对A股产生了溢价,开始产生正向的拉动作用,于是很多权重品种走出了超预期的涨幅。
权重品种的这种上涨属于预期之外,源于港股预期之外的飙涨,也必将随着港股的节奏而波动,现在港股连续调整两天,于是就有资金想从大票里兑现,所以上午就跌了。
近期一直在强调,机构在IC上的期指持仓超过一万手净多单,昨天中证500指数跌了32个自然点,机构们因此亏损了6500多万,今天午盘结束以后,中证500指数再次跌了55个自然点,如果就这样收盘的话,机构们今天会继续亏损1.1个亿,显然是难以接受的,所以下午就涨了,而且是以中证500在领涨!
细节2
如果从行业来看,就更能说明问题!
榜1的非银金融,整体上涨率92%;
榜2的计算机,整体上涨率90%;
榜5的电子,整体上涨率78%;
榜6的医药生物,整体上涨率76%;
用心的老铁们一定会觉得非常眼熟,周末给大家的数据中:
医药生物,在中证500指数里权重占比12%,排第1;
非银金融,权重占比7%,排第2;
电子,权重占比5%,排第7;
计算机,权重占比4%,排第9;
剩下的就不一一列举了,说多了怕发不出去,这里值得多花些功夫。
细节3
某信加空1689手,力度大于大盘的跌幅不是很好的信号,唯一的例外,继续对IC减空672手,其净多单已达到10889手,这绝对是一股不应该被忽视的力量;
其他主要玩家减空2082手,和大盘正向背离,是较好的信号,主要对“IF+IH”合计减空3872手;
前者以加仓卖单为主,后者以加仓买单为主,分歧非常大,明天是交割日,波动再所难免;
判断总是很容易,操作起来又特别难,同样是中证500,昨天或者今天午盘介入,可能会有截然不同的结果,有些人手中有股心中无股,还有一些人涨跌都拿不住,炒股从来就不是一件容易的事情。#股票##股市分析##财经##上证指数#
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