#牛牛三枝花#
下周牛眼看股老牛看好的股市三枝花是:太极股份(002368)、万邦德(002082)和德生科技(002908)。
老牛笔记:
地产和疫情作为影响当下经济的两大重要因素。(1)疫情防控措施方面是“动态清零”总方针下,科学合理地优化,并不断动态调整,此次变化基于第九版防控方案,属于动态调整的局部体现,并未质变的含义存在。防控措施放宽对经济的影响会逐渐减弱,但必定不是一蹴而就的,且需要谨慎改善过程中不确定性导致预期差的出现。(2)地产则需要注意“平稳发展”及当下的纾困、向好等边际变化不代表地产政策的转向,政策预期主导短期行情,风融资环境改善利好风险偏好的边际修复,但核心问题尚未实质性解决,影响可能相对有限。
以上内外部的变化均属于趋势向好、边际改善所带来的短期提振,但基于内外部宏观环境、增量资金现实情况等,市场行情不具备大幅上涨的条件,行业轮动较快且缺乏持续性。近期利好所带来的“边际向好”对于风险偏好提振值得肯定,但不可忽视基本面及大盘态势的现实情况,更大的反弹仍需更多利多的积累。当前时点,全球在抗原及核酸诊断、疫苗加强针、特效药三个方面都有较为充分的产品,防疫措施优化后意味着更为精细化的管理,叠加秋冬季流感高发季节,或刺激疫情后时代治疗产业链。如医疗器械、中药防治、药房零售等条线。
太极股份(002368):信创“国家队”,加速成长
看好逻辑:
公司是我国数字政务和信创领域的“国家队”,承担了多个国家重大信息系统总体设计和工程建设。自上市以来,公司积极围绕信创构建核心产品体系,并持续加大技术投入,保持业绩稳健增长。同时,公司在我国数字政务、政务云等领域优势明显,受益于信创行业集采,近年安可业务成为公司的主要增长引擎。公司积极推进模式创新,拥抱云和数据服务、产业互联网等新模式,业务结构持续改善。展望“十四五”,“全国一体化政务大数据体系”政策落地,党政、行业信创更广泛启动,信创产业将加速繁荣,从而驱动公司业务快速成长。
万邦德(002082):产品线丰富,打造大单品
看好逻辑:
公司战略聚焦中药、化药制剂及原料药、医疗器械等产业,重点打造大单品:1)近日公司发布“十四五”发展战略规划纲要,“十四五”期间实现100亿产能,50亿产值,按照行业平均净利率,估计未来三年复合增长率将达到40%以上;2)旗下核心品种银杏叶滴丸是心脑血管用药独家剂型、且为基药产品,有望成为超过10亿的大品种;3)独家知识产权品种石杉碱甲注射液在围手术期神经认知障碍、老年痴呆、重症肌无力等领域治疗中优势明显,有望成为超过20亿大单品。
德生科技(002908):受益于数字人民币浪潮
看好逻辑:
公司是一卡通建设和民生服务领域的领先企业,多年深耕行业积累起技术、生态与场景优势,在政策利好、市场广阔的有利外部环境下,社保卡业务奠定公司发展基石。凭借社保卡全产业链条优势,公司进入人社运营与大数据服务领域,提供多种相关服务,标杆案例不断落地,贡献收入增长亦逐渐显现。如今数字人民币发展如火如荼,德生积极参与叠加数字人民币硬件钱包的北京民生一卡通制作项目,有望凭借自身技术储备与经验优势,受益于数字人民币发展浪潮,培育新增长动能。
末了,不忘提醒各位 “股市有风险,投资需谨慎”。
如愿与老牛有更多交流和沟通,敬请关注老牛参与的“二牛网”。
下周牛眼看股老牛看好的股市三枝花是:太极股份(002368)、万邦德(002082)和德生科技(002908)。
老牛笔记:
地产和疫情作为影响当下经济的两大重要因素。(1)疫情防控措施方面是“动态清零”总方针下,科学合理地优化,并不断动态调整,此次变化基于第九版防控方案,属于动态调整的局部体现,并未质变的含义存在。防控措施放宽对经济的影响会逐渐减弱,但必定不是一蹴而就的,且需要谨慎改善过程中不确定性导致预期差的出现。(2)地产则需要注意“平稳发展”及当下的纾困、向好等边际变化不代表地产政策的转向,政策预期主导短期行情,风融资环境改善利好风险偏好的边际修复,但核心问题尚未实质性解决,影响可能相对有限。
以上内外部的变化均属于趋势向好、边际改善所带来的短期提振,但基于内外部宏观环境、增量资金现实情况等,市场行情不具备大幅上涨的条件,行业轮动较快且缺乏持续性。近期利好所带来的“边际向好”对于风险偏好提振值得肯定,但不可忽视基本面及大盘态势的现实情况,更大的反弹仍需更多利多的积累。当前时点,全球在抗原及核酸诊断、疫苗加强针、特效药三个方面都有较为充分的产品,防疫措施优化后意味着更为精细化的管理,叠加秋冬季流感高发季节,或刺激疫情后时代治疗产业链。如医疗器械、中药防治、药房零售等条线。
太极股份(002368):信创“国家队”,加速成长
看好逻辑:
公司是我国数字政务和信创领域的“国家队”,承担了多个国家重大信息系统总体设计和工程建设。自上市以来,公司积极围绕信创构建核心产品体系,并持续加大技术投入,保持业绩稳健增长。同时,公司在我国数字政务、政务云等领域优势明显,受益于信创行业集采,近年安可业务成为公司的主要增长引擎。公司积极推进模式创新,拥抱云和数据服务、产业互联网等新模式,业务结构持续改善。展望“十四五”,“全国一体化政务大数据体系”政策落地,党政、行业信创更广泛启动,信创产业将加速繁荣,从而驱动公司业务快速成长。
万邦德(002082):产品线丰富,打造大单品
看好逻辑:
公司战略聚焦中药、化药制剂及原料药、医疗器械等产业,重点打造大单品:1)近日公司发布“十四五”发展战略规划纲要,“十四五”期间实现100亿产能,50亿产值,按照行业平均净利率,估计未来三年复合增长率将达到40%以上;2)旗下核心品种银杏叶滴丸是心脑血管用药独家剂型、且为基药产品,有望成为超过10亿的大品种;3)独家知识产权品种石杉碱甲注射液在围手术期神经认知障碍、老年痴呆、重症肌无力等领域治疗中优势明显,有望成为超过20亿大单品。
德生科技(002908):受益于数字人民币浪潮
看好逻辑:
公司是一卡通建设和民生服务领域的领先企业,多年深耕行业积累起技术、生态与场景优势,在政策利好、市场广阔的有利外部环境下,社保卡业务奠定公司发展基石。凭借社保卡全产业链条优势,公司进入人社运营与大数据服务领域,提供多种相关服务,标杆案例不断落地,贡献收入增长亦逐渐显现。如今数字人民币发展如火如荼,德生积极参与叠加数字人民币硬件钱包的北京民生一卡通制作项目,有望凭借自身技术储备与经验优势,受益于数字人民币发展浪潮,培育新增长动能。
末了,不忘提醒各位 “股市有风险,投资需谨慎”。
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早盘券商、半导体元件和汽车芯片板块大涨,供销社、CRO板块领跌,近期热点方向展开轮动,一天一个方向,题材主题机会,赛道和价值股轮番表现。
科技股每一轮杀跌都有估值底支撑,跌到位了就不缺资金进场,并且在举国体制下,后市有望出现结构性的主线行情。
板块行情一般持续性不超过3年,从18年科技股大涨开始,到21年见顶回落,随后底部调整到现在,预计新一轮的科技周期会在明年启动。
半导体IC设计、设备端和材料端,是国产替代的核心,科创50ETF 588000 指数里的公司,是国内尖端科技的产业集群。
科创50ETF是大科技的载体,是国内顶尖科技的代表,投资科创50,就是触摸国内科技发展的脉搏,科技牛,指数牛。
科技股每一轮杀跌都有估值底支撑,跌到位了就不缺资金进场,并且在举国体制下,后市有望出现结构性的主线行情。
板块行情一般持续性不超过3年,从18年科技股大涨开始,到21年见顶回落,随后底部调整到现在,预计新一轮的科技周期会在明年启动。
半导体IC设计、设备端和材料端,是国产替代的核心,科创50ETF 588000 指数里的公司,是国内尖端科技的产业集群。
科创50ETF是大科技的载体,是国内顶尖科技的代表,投资科创50,就是触摸国内科技发展的脉搏,科技牛,指数牛。
牛姐:指数波折主线清晰
昨日大盘高开震荡集体收跌,其中沪指下跌0.13%,深成指下跌0.13%,领跌的创业板指则跌1.25%。板块上医药、医疗、地产、家居、保险、银行、信创、WEB3.0等板块涨幅靠前,锂电、光伏、HJT、储能供销社、工业母机、汽车、煤炭、黄金、酒店餐饮、旅游、民航等领跌。两市合计成交10677亿,北向资金大幅流入超166亿。盘面上四成个股上涨,涨幅大于10%或涨停的个股有84家,不过涨停被砸个股多达39家。跌幅大于10%或跌停的个股共有7家,大跌5%以上个股146个。
昨日盘面整体走得较为弱势,因为在地产、银行、保险等大权重的上涨,而且北向资金也大幅流入166的情况下,三大指数居然集体翻绿,这多少会让很多人失望。不过市场主线还是比较清晰的。一条是从上周持续到现在的医药板块,另一条是上周五刚刚启动的房地产板块,他俩贡献了昨日80%的涨停板。然后是数字经济那些,有信创、有web3.0,剩下的就比较弱了。
盘面是围绕主线板块不断轮动。因为周末利好、开盘后地产大幅高开并冲高,随后是医药,中途换了些小板块,午后,web3.0上涨,然后联动信创。不过整体赚钱难度较大,就拿医药和地产板块来说。虽说昨日医药板块很强,对吧,但如果昨日想在医药赚钱,需要在周五提前介入,而周五想提前介入的资金,尾盘突破跳水,估计很多已经是被套的状态。而周五,假设是尾盘恐慌最低点买入,应该也是颤颤巍巍的形态,不敢多买,不敢上仓位,进而昨天即使赚钱的,也并不是大赚特赚。再看地产,由于周末的利好导致竞价集体高开,昨日介入的资金几乎是无法赚钱的,只有周五介入的,昨日才能躺赢大肉。
整体上昨日走势真正好的就是医药板块,虽然上周五因为优化20条发布,医药股集体兑现,但昨日却能如预期变成了强修复。但真正好的上车机会是昨天,今天对应分歧反包后的修复持续性预期,是车上人的盛宴。相反一致预期的旅游、酒店、航空等消费方向,却直接变成了资金兑现。大盘这里整体还是会以震荡为主,板块上大概率还是会围绕目前的医药、地产, web3.0,信创,消费,乃至农业等预期板块的轮动为主,既然是轮动注意低吸为主,祝大家投资顺利。
本文章只是一个连续的复盘记录,不构成任何投资建议,据此操作后果自负!股市有风险,投资需谨慎!
昨日大盘高开震荡集体收跌,其中沪指下跌0.13%,深成指下跌0.13%,领跌的创业板指则跌1.25%。板块上医药、医疗、地产、家居、保险、银行、信创、WEB3.0等板块涨幅靠前,锂电、光伏、HJT、储能供销社、工业母机、汽车、煤炭、黄金、酒店餐饮、旅游、民航等领跌。两市合计成交10677亿,北向资金大幅流入超166亿。盘面上四成个股上涨,涨幅大于10%或涨停的个股有84家,不过涨停被砸个股多达39家。跌幅大于10%或跌停的个股共有7家,大跌5%以上个股146个。
昨日盘面整体走得较为弱势,因为在地产、银行、保险等大权重的上涨,而且北向资金也大幅流入166的情况下,三大指数居然集体翻绿,这多少会让很多人失望。不过市场主线还是比较清晰的。一条是从上周持续到现在的医药板块,另一条是上周五刚刚启动的房地产板块,他俩贡献了昨日80%的涨停板。然后是数字经济那些,有信创、有web3.0,剩下的就比较弱了。
盘面是围绕主线板块不断轮动。因为周末利好、开盘后地产大幅高开并冲高,随后是医药,中途换了些小板块,午后,web3.0上涨,然后联动信创。不过整体赚钱难度较大,就拿医药和地产板块来说。虽说昨日医药板块很强,对吧,但如果昨日想在医药赚钱,需要在周五提前介入,而周五想提前介入的资金,尾盘突破跳水,估计很多已经是被套的状态。而周五,假设是尾盘恐慌最低点买入,应该也是颤颤巍巍的形态,不敢多买,不敢上仓位,进而昨天即使赚钱的,也并不是大赚特赚。再看地产,由于周末的利好导致竞价集体高开,昨日介入的资金几乎是无法赚钱的,只有周五介入的,昨日才能躺赢大肉。
整体上昨日走势真正好的就是医药板块,虽然上周五因为优化20条发布,医药股集体兑现,但昨日却能如预期变成了强修复。但真正好的上车机会是昨天,今天对应分歧反包后的修复持续性预期,是车上人的盛宴。相反一致预期的旅游、酒店、航空等消费方向,却直接变成了资金兑现。大盘这里整体还是会以震荡为主,板块上大概率还是会围绕目前的医药、地产, web3.0,信创,消费,乃至农业等预期板块的轮动为主,既然是轮动注意低吸为主,祝大家投资顺利。
本文章只是一个连续的复盘记录,不构成任何投资建议,据此操作后果自负!股市有风险,投资需谨慎!
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