机构集体长期看好，高关注度的绩优概念股名单出炉
半导体板块今日掀起涨停潮，千亿巨头封涨停！
半导体指数全天大涨6.49%
11月15日，三大指数低开高走。沪指收涨1.64%，重返3100点上方；深证成指、创业板指双双涨逾2%。
板块方面，受利好消息刺激，A股半导体今日全线上扬，半导体及元件指数大涨6.49%。其中，千亿市值巨头韦尔股份早盘封上涨停；聚辰股份、创耀科技、闻泰科技、兆易创新等相继涨停；晶晨股份大涨19.37%；卓胜微涨15.44%。芯片ETF大涨6.5%，领涨两市。
图片
今年以来，受下游消费市场疲软态势影响，半导体行业整体景气度欠佳。其间，A股半导体及元件指数累计跌幅达到21.41%。相关个股出现较大幅度回调，韦尔股份累计回撤超过60%；国科微、闻泰科技等回撤幅度也在55%以上。
巴菲特41亿美元抄底台积电
消息面上，美东时间11月14日盘后，巴菲特的投资公司——伯克希尔哈撒韦向美国证券交易委员会提交13F季度报告。报告显示，伯克希尔哈撒韦三季度大手笔建仓台积电，共买入6006万股，持仓市值达41亿美元，占总仓位比例为1.39%。
从股价来看，台积电自1月中旬以来持续下挫，至10月底跌幅一度超过40%。从基本面来看，台积电表现较为亮眼。公司10月销售额为2102.7亿元新台币，同比增长56%。第三季度公司毛利率为60.4%，环比增长1.3个百分点，高于此前57.5%-59.5%的毛利率指引。
台积电本周表示，除了已在亚利桑那州建造的价值120亿美元的综合设施外，还准备在美国建造另一座工厂，表明其在科技低迷时期仍充满信心。
值得注意的是，伯克希尔哈撒韦主要的投资方向是消费以及传统行业，对科技股动作鲜少。此次大举进军科技行业，且将台积电买至其前十大重仓股，透露出其对半导体产业或持看好态度。
机构集体看好半导体产业长期发展
展望后市，来自下游工业控制、汽车电子等领域的需求增长将持续提振半导体设备及材料企业。
开源证券表示，晶圆厂资本开支高企，国内半导体材料与设备自主化加速破局且市场需求在全球占比较高，晶圆制造产能供给相比需求仍有较大提升空间，国产晶圆厂扩产具备较强确定性。
华鑫证券表示，半导体零部件处于产业链中上游，国内市场预计700亿元左右，整体国产化率仍处于较低水平，预计零部件国产化加速更快将有望显著对冲设备国产化进程降速风险。
万和证券指出，基于三季报业绩，看好国产和增量赛道两条主线，增量赛道方面建议关注受益智能汽车、新能源领域的IGBT、激光雷达领域；国产方面看好半导体材料、设备板块业绩的持续增长。
机构高度关注的
绩优半导体概念股出炉
证券时报·数据宝统计，A股市场中，获10家及以上机构共同关注且前三季度净利润同比增逾20%的半导体概念股，共计32只。
市值最高的是行业龙头中芯国际，达1723.96亿元。公司第三季度营收131.7亿元，出货量略有下降，但平均销售单价因产品组合优化小幅上升，收入和上季度持平；前三季度营收377.6亿元，已超2021年全年。
数据宝统计，11月以来半导体概念股平均上涨3.5%。其中，晶晨股份涨幅居首，为31.62%；其后澜起科技、兆易创新、圣邦股份、纳芯微等股涨逾20%。
机构关注度方面，北方华创和中微公司评级机构家数超过30家；兆易创新、斯达半导、纳芯微等10余股的评级机构在20家以上。
半导体板块今日掀起涨停潮，千亿巨头封涨停！
半导体指数全天大涨6.49%
11月15日，三大指数低开高走。沪指收涨1.64%，重返3100点上方；深证成指、创业板指双双涨逾2%。
板块方面，受利好消息刺激，A股半导体今日全线上扬，半导体及元件指数大涨6.49%。其中，千亿市值巨头韦尔股份早盘封上涨停；聚辰股份、创耀科技、闻泰科技、兆易创新等相继涨停；晶晨股份大涨19.37%；卓胜微涨15.44%。芯片ETF大涨6.5%，领涨两市。
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今年以来，受下游消费市场疲软态势影响，半导体行业整体景气度欠佳。其间，A股半导体及元件指数累计跌幅达到21.41%。相关个股出现较大幅度回调，韦尔股份累计回撤超过60%；国科微、闻泰科技等回撤幅度也在55%以上。
巴菲特41亿美元抄底台积电
消息面上，美东时间11月14日盘后，巴菲特的投资公司——伯克希尔哈撒韦向美国证券交易委员会提交13F季度报告。报告显示，伯克希尔哈撒韦三季度大手笔建仓台积电，共买入6006万股，持仓市值达41亿美元，占总仓位比例为1.39%。
从股价来看，台积电自1月中旬以来持续下挫，至10月底跌幅一度超过40%。从基本面来看，台积电表现较为亮眼。公司10月销售额为2102.7亿元新台币，同比增长56%。第三季度公司毛利率为60.4%，环比增长1.3个百分点，高于此前57.5%-59.5%的毛利率指引。
台积电本周表示，除了已在亚利桑那州建造的价值120亿美元的综合设施外，还准备在美国建造另一座工厂，表明其在科技低迷时期仍充满信心。
值得注意的是，伯克希尔哈撒韦主要的投资方向是消费以及传统行业，对科技股动作鲜少。此次大举进军科技行业，且将台积电买至其前十大重仓股，透露出其对半导体产业或持看好态度。
机构集体看好半导体产业长期发展
展望后市，来自下游工业控制、汽车电子等领域的需求增长将持续提振半导体设备及材料企业。
开源证券表示，晶圆厂资本开支高企，国内半导体材料与设备自主化加速破局且市场需求在全球占比较高，晶圆制造产能供给相比需求仍有较大提升空间，国产晶圆厂扩产具备较强确定性。
华鑫证券表示，半导体零部件处于产业链中上游，国内市场预计700亿元左右，整体国产化率仍处于较低水平，预计零部件国产化加速更快将有望显著对冲设备国产化进程降速风险。
万和证券指出，基于三季报业绩，看好国产和增量赛道两条主线，增量赛道方面建议关注受益智能汽车、新能源领域的IGBT、激光雷达领域；国产方面看好半导体材料、设备板块业绩的持续增长。
机构高度关注的
绩优半导体概念股出炉
证券时报·数据宝统计，A股市场中，获10家及以上机构共同关注且前三季度净利润同比增逾20%的半导体概念股，共计32只。
市值最高的是行业龙头中芯国际，达1723.96亿元。公司第三季度营收131.7亿元，出货量略有下降，但平均销售单价因产品组合优化小幅上升，收入和上季度持平；前三季度营收377.6亿元，已超2021年全年。
数据宝统计，11月以来半导体概念股平均上涨3.5%。其中，晶晨股份涨幅居首，为31.62%；其后澜起科技、兆易创新、圣邦股份、纳芯微等股涨逾20%。
机构关注度方面，北方华创和中微公司评级机构家数超过30家；兆易创新、斯达半导、纳芯微等10余股的评级机构在20家以上。
#为2022中国国际数字经济博览会点赞# 【2022中国国际数字经济博览会║软件根技术发展论坛线上召开】2022年11月15日，以“聚焦根技术，激发新动能”为主题的软件根技术发展论坛通过线上方式成功举办。
此次论坛由中国国际数字经济博览会组委会主办，中国软件行业协会承办，河北省软件集成电路信息服务协会协办。
国家发改委信息中心发展部主任单志广在致辞中强调，国家十分重视软件产业发展，近年来，通过战略部署、政策牵引、资金扶持等多种方式，全方位提升软件产业的发展速度和发展质量，特别是在“十四五”新基建规划中，进一步强化软件产业高质量发展的要求及其相关配套政策，也为我国软件根技术产业发展带来发展新机遇。中国软协常务副秘书长在致辞中提出，中国软协是“软件根技术”概念的提出者和倡导者，所谓根深才能叶茂，坚持基础软件的创新才能构建持续发展的基石，才能持续使上层应用百花齐放，推动数字经济的发展。
中国工程院郑纬民院士发表“鼓励年轻人从头研发自主可控先进的系统软件”主旨报告。郑院士通过生动的案例分析讲解并提出，现在是从头开发先进系统软件软件的良机，外国年轻人能做到，中国年轻人也能做到。关键是现在就要开始做，涌现出一批感兴趣的年轻人主动去从0到1去创造，实现原创新突破。
中国科学院软件研究所总工程师武延军、麒麟软件有限公司副总裁李震宁、北京大学信息学院教授陈钟、国泰新点软件股份有限公司中央研究院总经理周剑峰等嘉宾相继围绕开源理念实践、开源软件供应链、元宇宙创新发展、AI赋能数字政府等主题进行了发言，深入探讨中国软件产业竞争格局和发展态势，国产基础软件根技术发展的现状、机遇与挑战等角度进行全方位解析，并有针对性地提出软件根技术发展路径和对策建议。
最后，中国软行业协会产业研究部主任宋贺鹏发布《中国软件根技术发展白皮书》并进行解读，希望形成以软件根技术为导向创新热潮，加快对关键技术的重大突破，为构建现代化产业体系贡献力量。
此次论坛由中国国际数字经济博览会组委会主办，中国软件行业协会承办，河北省软件集成电路信息服务协会协办。
国家发改委信息中心发展部主任单志广在致辞中强调，国家十分重视软件产业发展，近年来，通过战略部署、政策牵引、资金扶持等多种方式，全方位提升软件产业的发展速度和发展质量，特别是在“十四五”新基建规划中，进一步强化软件产业高质量发展的要求及其相关配套政策，也为我国软件根技术产业发展带来发展新机遇。中国软协常务副秘书长在致辞中提出，中国软协是“软件根技术”概念的提出者和倡导者，所谓根深才能叶茂，坚持基础软件的创新才能构建持续发展的基石，才能持续使上层应用百花齐放，推动数字经济的发展。
中国工程院郑纬民院士发表“鼓励年轻人从头研发自主可控先进的系统软件”主旨报告。郑院士通过生动的案例分析讲解并提出，现在是从头开发先进系统软件软件的良机，外国年轻人能做到，中国年轻人也能做到。关键是现在就要开始做，涌现出一批感兴趣的年轻人主动去从0到1去创造，实现原创新突破。
中国科学院软件研究所总工程师武延军、麒麟软件有限公司副总裁李震宁、北京大学信息学院教授陈钟、国泰新点软件股份有限公司中央研究院总经理周剑峰等嘉宾相继围绕开源理念实践、开源软件供应链、元宇宙创新发展、AI赋能数字政府等主题进行了发言，深入探讨中国软件产业竞争格局和发展态势，国产基础软件根技术发展的现状、机遇与挑战等角度进行全方位解析，并有针对性地提出软件根技术发展路径和对策建议。
最后，中国软行业协会产业研究部主任宋贺鹏发布《中国软件根技术发展白皮书》并进行解读，希望形成以软件根技术为导向创新热潮，加快对关键技术的重大突破，为构建现代化产业体系贡献力量。
半导体设计：累库逐步降速，行业拐点临近。随着美国加息对美元指数影响的逐步减弱，以及我国市场流动性的相对宽松，成长板块或将迎来较好的市场环境。消息面上，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦三季度建仓台积电共6006万股，刺激半导体板块今日爆发。 半导体产业链分为上游（制造+封测+消费级功率）、中游（设计）、下游（终端）。2021Q3-2022Q3，下游需求的逐步疲软使得中游环节库存水位持续抬升，且上游环节的相对强势使得中游环节难以及时去产能，因此，造成了累库情况的持续加重。观察日本集成电路产成品库存增速情况发现，存货及存货率指数同比增速均自2022年4月开始放缓，9月分别为+29.93%/+27.66%，随着库存压力逐步接近上几轮周期高阈值，去库存渐成行业共识，调整将有望提速。信达证券选取部分IC设计厂商机构持股比例，2022Q3各公司持仓占比明显下降，且低于2020年末，为历史较低水平。在国产替代产业升级趋势下，优质标的伴随业绩及估值修复双重驱动，配置比例将重回合理区间。2022年10月以来，半导体模拟IC设计/数字IC设计相对沪深300超额收益分别达18.91%/15.69%。 机构推荐单品扩张公司：晶丰明源、芯朋微、灿瑞科技、必易微、思瑞浦等；预期清晰公司：雅创电子、纳芯微、聚辰股份等；需求弹性公司：瑞芯微、普冉股份、上海贝岭、全志科技等。 （部分资料来自开源证券、信达证券、公告互动等）。
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