9月23日周五,5个最值得关注的热点,概念股趋势拉升浪,值得收藏好好研究
1、油运:招商南油
题材:航运概念
备注:中国首家再上市企业,主营海上原油、成品油、化工品和气体等运输。
2、基建:上海港湾
题材:境外高占比+软土地基+沙特+一带一路
备注:跨国经营的专业岩土工程综合服务提供商,主营地基处理、桩基工程等。
3、天然气:陕天然气
题材:天然气+供气供热
备注:陕西省唯一的天然气长输管道运营商,主营天然气长输管道的建设与运营。
4、钠电池:振华新材
题材:钠电池+锂电池+新材料
备注:国内镍钴锰酸锂三元正极材料知名企业,主营锂离子电池正极材料的研发、生产及销售。
5、pet铜箔:东威科技
题材:供货宝明科技+电池材料+PCB电镀领域设备供应商
备注:产品已覆盖国内多数PCB制造商,主营高端精密电镀设备及其配套设备的研发、设计、生产及销售。
1、油运:招商南油
题材:航运概念
备注:中国首家再上市企业,主营海上原油、成品油、化工品和气体等运输。
2、基建:上海港湾
题材:境外高占比+软土地基+沙特+一带一路
备注:跨国经营的专业岩土工程综合服务提供商,主营地基处理、桩基工程等。
3、天然气:陕天然气
题材:天然气+供气供热
备注:陕西省唯一的天然气长输管道运营商,主营天然气长输管道的建设与运营。
4、钠电池:振华新材
题材:钠电池+锂电池+新材料
备注:国内镍钴锰酸锂三元正极材料知名企业,主营锂离子电池正极材料的研发、生产及销售。
5、pet铜箔:东威科技
题材:供货宝明科技+电池材料+PCB电镀领域设备供应商
备注:产品已覆盖国内多数PCB制造商,主营高端精密电镀设备及其配套设备的研发、设计、生产及销售。
#财经知识分享官##出口##消费#
欧洲天然气价格暴涨,会不会影响中国人的生活。
答案当然是会的。
天然气是欧洲最重要的能源。在工业领域,60%的天然气是燃料,也就是用于发电和蒸汽,40%是工业生产的原材料
俄乌战争之后,欧洲天然气价格暴涨。天风证券研究所的这张图可以看到工业大国德国天然气成本、用电成本,已经是中国的3-6倍。
而且,不光是价格的问题。更大的难题是不稳定。天然气随时可能彻底断供,在极端情况下,欧洲政府要先保民用,也就是家庭和医院的用电用气,而彻底停了工业天然气。
这样的背景下,企业根本就不敢在欧洲生产,大量工业品迁出欧洲。
中国凭借完善的产业集群和原材料保障,成为幸运儿,承接了很多欧洲转出的工业生产。比如德国向中国转移大量的机械电子和化工品的生产。
事实上,两年以来,中国出口一直非常好。
从2020年二季度开始,出口增速保持了两位数的高增长,只有一个例外,就是今年4月份上海的原因。
中国出口两年里吃了四波红利。
第一个波红利,2020年二季度开始,中国控制住疫情,复工复产,海外疫情反反复复,生产断断续续,大量生产回流中国;
第二波红利,西方政府发钱。西方居民,居家,有钱又很闲,买了很多生活用品和电子产品。作为世界工厂的,中国当然是主要货源地
第三波红利,俄罗斯乌克兰冲突,欧洲天然气暴涨。中国承接了欧洲的生产。
第四波红利,海外放开,恢复生产,为了恢复供应链有大量的工业品采购
四个红利吃完,两年多过来了。但是,出口这辆马跑不动了。经历近2年两位数的增长,到了8月中国出口增速放缓至个位数——7.1%。低于市场预期。
拉动经济增长的三驾马车——出口、消费、投资。三匹马共同拉。
投资,这件事。财政部公布2022年上半年31个省市自治区全部财政赤字,无一盈余。这个环境下,没有条件狠狠抽打投资这匹马。
所以,当出口这匹马开始跑不动,肯定需要消费这匹马顶上。
最近很多信号也在佐证这一点,楼市不断解绑,已经进入新一线,甚至一线城市了。
苏州,一套房,彻底不限售。广州也传出消息,新房价格最高可下调20%
有关消费这匹马,今年上半年,CPI同比增长1.7%,发改委在9月初也给了明确的信号,CPI下半年会持续上升,下半年或突破3%,从而争取全年3%左右的CPI预期目标
昨天降低了存款利率。今天数据出来,8月社会消费品零售同比5.4%,高于预期的3.2%
种种迹象表明,刺激消费的决心很足。
但是要刺激消费,我们都知道大招是什么。换言之,消费是不用刺激的,只要大家收入稳定,对未来有确定性的预期,就会自己去消费。
所以,9月真的是很重要的一个月。
高层也会仔细观察,出口是不是真熄火(还是义乌封导致的短期波动)。如果下定决心让消费顶上。消费股,房价,甚至全国的防疫政策,可能会有大变化。
欧洲天然气价格暴涨,会不会影响中国人的生活。
答案当然是会的。
天然气是欧洲最重要的能源。在工业领域,60%的天然气是燃料,也就是用于发电和蒸汽,40%是工业生产的原材料
俄乌战争之后,欧洲天然气价格暴涨。天风证券研究所的这张图可以看到工业大国德国天然气成本、用电成本,已经是中国的3-6倍。
而且,不光是价格的问题。更大的难题是不稳定。天然气随时可能彻底断供,在极端情况下,欧洲政府要先保民用,也就是家庭和医院的用电用气,而彻底停了工业天然气。
这样的背景下,企业根本就不敢在欧洲生产,大量工业品迁出欧洲。
中国凭借完善的产业集群和原材料保障,成为幸运儿,承接了很多欧洲转出的工业生产。比如德国向中国转移大量的机械电子和化工品的生产。
事实上,两年以来,中国出口一直非常好。
从2020年二季度开始,出口增速保持了两位数的高增长,只有一个例外,就是今年4月份上海的原因。
中国出口两年里吃了四波红利。
第一个波红利,2020年二季度开始,中国控制住疫情,复工复产,海外疫情反反复复,生产断断续续,大量生产回流中国;
第二波红利,西方政府发钱。西方居民,居家,有钱又很闲,买了很多生活用品和电子产品。作为世界工厂的,中国当然是主要货源地
第三波红利,俄罗斯乌克兰冲突,欧洲天然气暴涨。中国承接了欧洲的生产。
第四波红利,海外放开,恢复生产,为了恢复供应链有大量的工业品采购
四个红利吃完,两年多过来了。但是,出口这辆马跑不动了。经历近2年两位数的增长,到了8月中国出口增速放缓至个位数——7.1%。低于市场预期。
拉动经济增长的三驾马车——出口、消费、投资。三匹马共同拉。
投资,这件事。财政部公布2022年上半年31个省市自治区全部财政赤字,无一盈余。这个环境下,没有条件狠狠抽打投资这匹马。
所以,当出口这匹马开始跑不动,肯定需要消费这匹马顶上。
最近很多信号也在佐证这一点,楼市不断解绑,已经进入新一线,甚至一线城市了。
苏州,一套房,彻底不限售。广州也传出消息,新房价格最高可下调20%
有关消费这匹马,今年上半年,CPI同比增长1.7%,发改委在9月初也给了明确的信号,CPI下半年会持续上升,下半年或突破3%,从而争取全年3%左右的CPI预期目标
昨天降低了存款利率。今天数据出来,8月社会消费品零售同比5.4%,高于预期的3.2%
种种迹象表明,刺激消费的决心很足。
但是要刺激消费,我们都知道大招是什么。换言之,消费是不用刺激的,只要大家收入稳定,对未来有确定性的预期,就会自己去消费。
所以,9月真的是很重要的一个月。
高层也会仔细观察,出口是不是真熄火(还是义乌封导致的短期波动)。如果下定决心让消费顶上。消费股,房价,甚至全国的防疫政策,可能会有大变化。
新债前瞻系列之密卫转债、金盘转债申购
明日(9月16日)密卫转债、金盘转债申购。
密卫转债(SH113658)申购
一、申购建议:顶格申购,目前来看,预期收益300元左右。
二、公司概况
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(密尔克卫603713)成立于1997年3月,2018年7月在上海主板上市。公司主营业务为提供化工供应链服务。公司主要产品及服务为货运代理、仓储、运输、化工品交易。
三、公司感观
公司2021年营业收入86.45亿元,同比增长152.26%,归母净利润4.32亿元,同比增长49.67%。2022年一季度营业收入62.69亿,同比增长81.08%,归母净利润3.04亿元,同比增长65.60%。公司是物流行业,有自由贸易港、供应量金融等概念,基本面良好。
四、转债概况
1.发债规模:8.72亿。
2.发债用途:收购上海市化工物品汽车运输有限公司100%股权及转让方对标的公司1,600万债权项目(1.9亿);超临界水氧化及配套环保项目(2.80亿);徐圩新区化工品供应链一体化服务基地A地块(1亿);镇江宝华物流有限公司改扩建普货仓库建设(0.20亿);运力系统提升项目(车辆及罐箱)(0.21亿);补充流动资金(2.62亿)。
3.利息情况:第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%。
4.到期赎回价:112元(含最后一期年度利息)。
5.到期本息和(扣税后):112.24元
6.债券评级:AA-。
7.回售条款:改变募资用途/最后两年;连续30日;低于转股价70%。
8.转股价值:转股价134.55元,正股价134.62元,溢价-0.05%,转股价值100.052元。
金盘转债(SH118019)申购
一、申购建议:顶格申购,目前来看,预期收益200元左右。
二、公司概况
海南金盘智能科技股份有限公司(金盘科技688676)成立于1997年4月,2021年3月在上海科创板上市。公司主要从事应用于新能源、高端装备、节能环保等领域的输配电及控制设备产品的研发、生产和销售,主要产品和服务为特种干式变压器、标准干式变压器、干式电抗器、中低压成套开关设备、箱式变电站、一体化逆变并网装置、高压静止式动态无功功率补偿及谐波抑制装置、工业软件开发与服务、安装工程业务、装备业务等。
三、公司感观
公司2021年营业收入33.03亿元,同比增长36.32%,归母净利润2.35亿元,同比增长1.31%。2022年一季度营业收入19.75亿,同比增长32.34%,归母净利润0.96亿元,同比下降14.89%。公司是电力设备行业,有储能、光伏、风电、核电、高端装备等热门概念,专精特新企业,基本面尚可,值得关注。
四、转债概况
1.发债规模:9.77亿。
2.发债用途:储能系列产品数字化工厂建设项目(桂林)(2.17亿);智能装备制造项目-储能系列产品数字化工厂建设项目(武汉)(4.01亿);节能环保输配电设备智能制造项目(公司IPO募投项目)(1.80亿);补充流动资金(1.79亿)。
3.利息情况:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
4.到期赎回价:110元(含最后一期年度利息)。
5.到期本息和(扣税后):112.08元
6.债券评级:AA。
7.回售条款:改变募资用途/最后两年;连续30日;低于转股价70%。
8.转股价值:转股价34.76元,正股价30.38元,溢价14.42%,转股价值87.339元。
明日(9月16日)密卫转债、金盘转债申购。
密卫转债(SH113658)申购
一、申购建议:顶格申购,目前来看,预期收益300元左右。
二、公司概况
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(密尔克卫603713)成立于1997年3月,2018年7月在上海主板上市。公司主营业务为提供化工供应链服务。公司主要产品及服务为货运代理、仓储、运输、化工品交易。
三、公司感观
公司2021年营业收入86.45亿元,同比增长152.26%,归母净利润4.32亿元,同比增长49.67%。2022年一季度营业收入62.69亿,同比增长81.08%,归母净利润3.04亿元,同比增长65.60%。公司是物流行业,有自由贸易港、供应量金融等概念,基本面良好。
四、转债概况
1.发债规模:8.72亿。
2.发债用途:收购上海市化工物品汽车运输有限公司100%股权及转让方对标的公司1,600万债权项目(1.9亿);超临界水氧化及配套环保项目(2.80亿);徐圩新区化工品供应链一体化服务基地A地块(1亿);镇江宝华物流有限公司改扩建普货仓库建设(0.20亿);运力系统提升项目(车辆及罐箱)(0.21亿);补充流动资金(2.62亿)。
3.利息情况:第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%。
4.到期赎回价:112元(含最后一期年度利息)。
5.到期本息和(扣税后):112.24元
6.债券评级:AA-。
7.回售条款:改变募资用途/最后两年;连续30日;低于转股价70%。
8.转股价值:转股价134.55元,正股价134.62元,溢价-0.05%,转股价值100.052元。
金盘转债(SH118019)申购
一、申购建议:顶格申购,目前来看,预期收益200元左右。
二、公司概况
海南金盘智能科技股份有限公司(金盘科技688676)成立于1997年4月,2021年3月在上海科创板上市。公司主要从事应用于新能源、高端装备、节能环保等领域的输配电及控制设备产品的研发、生产和销售,主要产品和服务为特种干式变压器、标准干式变压器、干式电抗器、中低压成套开关设备、箱式变电站、一体化逆变并网装置、高压静止式动态无功功率补偿及谐波抑制装置、工业软件开发与服务、安装工程业务、装备业务等。
三、公司感观
公司2021年营业收入33.03亿元,同比增长36.32%,归母净利润2.35亿元,同比增长1.31%。2022年一季度营业收入19.75亿,同比增长32.34%,归母净利润0.96亿元,同比下降14.89%。公司是电力设备行业,有储能、光伏、风电、核电、高端装备等热门概念,专精特新企业,基本面尚可,值得关注。
四、转债概况
1.发债规模:9.77亿。
2.发债用途:储能系列产品数字化工厂建设项目(桂林)(2.17亿);智能装备制造项目-储能系列产品数字化工厂建设项目(武汉)(4.01亿);节能环保输配电设备智能制造项目(公司IPO募投项目)(1.80亿);补充流动资金(1.79亿)。
3.利息情况:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
4.到期赎回价:110元(含最后一期年度利息)。
5.到期本息和(扣税后):112.08元
6.债券评级:AA。
7.回售条款:改变募资用途/最后两年;连续30日;低于转股价70%。
8.转股价值:转股价34.76元,正股价30.38元,溢价14.42%,转股价值87.339元。
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