全球资管巨头贝莱德：大幅加仓茅王、宁王

证券时报：作为目前国内唯一一家发行了基金产品的外商独资公募，贝莱德基金在中国公募领域的打法引人关注。公司旗下的两只基金在二季度都获得了5%以上的正收益，权益仓位也有所提升。就持仓而言，聚焦A股的贝莱德中国新视野和聚焦港股的贝莱德港股通远景视野都有大幅调仓，贵州茅台、宁德时代等被大幅加仓。
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【上海核酸产业园，和疫情无关，系生物医药产业布局】7月中旬，上海首个核酸产业园在上海杭州湾经济技术开发区开工的消息，在网上引起诸多讨论。健康时报从多方权威信息了解，核酸产业园跟疫情关联不大，主要是当地的生物医药产业布局。“核酸”本身也并不只是大家熟悉的核酸检测，而是一个广泛的生物学概念，在肿瘤、传染病治疗方面都大有可为。

“上海奉贤”微信公众号此前发文也澄清，该产业园是以生物医药产业为发展方向，基于RNA开发各种疫苗及药物，跟疫情毫无关联。

[话筒] “核酸”不等于“核酸检测”

7月9日，据“上海奉贤”公众号文章，上海首个核酸产业园将于7月中旬在上海杭州湾经济技术开发区正式开工，核酸产业特色园区占地3平方公里，先期将打造720亩核酸产业首发地、先行区。

核酸产业园是否指的是我们熟悉的“新冠病毒核酸检测”？事实上，“核酸”并不等于我们熟悉的“核酸检测”，而是一个生物概念。

一家三甲医院感染科主任医师向健康时报表示，核酸是脱氧核糖核酸（DNA）和核糖核酸（RNA）的总称，是由许多核苷酸单体聚合成的生物大分子化合物，为生命的最基本物质之一。

据上海杭州湾经济技术开发区官方微信介绍，在生物医药领域，信使RNA（mRNA）是一项颠覆性的药物创新技术，将突破肿瘤、传染病等治疗方案局限。mRNA是一张指挥人体自身产生药物的“施工图”，可表达翻译蛋白、多肽。

核酸类药物又称核苷酸类药物，由于其具有特异性针对致病基因，也就是说具有特定的靶点和作用机制，因此核酸药物具有广泛的应用前景。比如在肿瘤免疫领域，mRNA可快速编码多种抗原/抗体、作用于细胞内靶点，具有颠覆性优势。

[话筒] 核酸产业园系生物医药产业布局

上海作为国内医药领域高速发展地区，聚集了国内外量资本及创新药企，而核酸技术作为医学领域重要的分支，其产业园的建成也将推动国内医药产业的发展。

健康时报通过上海杭州湾经济技术开发区官方微信了解，核酸产业是开发区产业转型发展的新布局，通过近年来的生物医药领域项目招商和产业研究，尤其是核酸基因疗法在癌症和流行病防治中的巨大作用，在区委、区政府的坚强领导下，利用该720亩地块打造核酸产业先行区和首发地。

7月11日，“上海奉贤”公众号也发文称“这是生物医药产业一一‘生命信使产业'，主要是基于RNA开发各种疫苗及药物，这是未来生物医药产业发展方向，跟疫情毫无关联。”

上海杭州湾经济技术开发区定下核酸产业的发展规划后，于2021年10月15日，举办首届核酸产业论坛，授牌打造“生命信使”核酸产业生态圈，以核酸领军企业兆维生物为支撑，建设3平方公里核酸产业特色园区。

据“上海奉贤”公众号7月9日文章显示，在布局核酸产业园之前，开发区早已在核酸领域谋划。2019年6月，兆维生物43亩寡核苷酸及修饰体、核酸酶研发生产基地在开发区开工建设，并于2021年6月投产，目前占全球核酸原料70%的市场份额，年产值15亿元。

据开发区官方微信，核酸产业园入驻项目包括兆维小核酸药基地、百力格核酸引物基地等。

兆维生物是开发区核酸产业生态圈领军企业，也是全球最大的寡核苷酸和基因单体生产企业。在品质能力方面，目前用于核酸疫苗的mRNA可以达到70亿剂；在响应速度方面，自公布新冠病毒序列后，2个多月时间里就根据国际大厂需要，生产出mRNA核酸修饰体。

在核酸药物方面，除了兆维生物，开发区还集聚了国内核酸检测试剂“芯片”的主力供应商，也是国内核酸引物企业百力格生物。此外，上药集团将利用其在开发区的中西三维基地打造核酸药物技术平台;在蛋白药物领域，美资企业昂博生物的多肽产品、保护氨基酸产品销量全球前十；在CDMO领域，博腾制药在收购开发区凯惠药业后，将打造生物药化合物研发基地，并通过扩建二期，建设核酸蛋白药物生产基地。

7月18日，健康时报从上海杭州湾经济技术开发区工作人员了解到，目前兆维生物已经入驻核酸产业园。而据报道，百力格项目也于2021年11月成功落地。

据上海奉贤介绍，该地将转型发展为集科研、孵化、加速产业化、功能配套为一体，对标世界先进水平的核酸药产业园。奉贤将选准自己的赛道，打造全产业链的核酸产业生态圈，使之成为生物医药产业“高原上的高峰”。

除了核酸产业园，上海今年还公布了一批特色产业园的建设情况。今年4月的上海全球投资促进大会上，发布了14个特色产业园区，对上海40个特色产业园区进行了整体推介。

比如，有新型显示产业园聚焦以新型显示为主的新一代信息技术领域，浦江创芯之城着力建设集成电路研发与总部基地，还有G60生物医药产业基地，青浦生命科学园，临港新片区信息飞鱼，张江机器人谷，临港松江科技城，长兴海洋装备产业园，临港新片区海洋创新园等。（健康时报 周欣雨）

【#A股反弹能否变反转？投资主线有哪些？十大券商策略来了#】

#中信证券：7月行情波动加大消费、成长制造和医药均衡配置#

7月，A股处于本轮行情的第二阶段，随着中报业绩分化等因素扰动，预计7月行情波动加大，节奏趋缓，结构上三大板块轮动重估，建议在消费、成长制造和医药保持均衡配置。预计7月行情结构将更均衡，消费、成长制造和医药三大板块轮动重估。

#华安证券：把握经济修复主线行情 成长分化或将继续加剧#

市场风险偏好有望保持整体稳定，因此，建议围绕经济修复主线进行布局，以顺周期行业为主，重点关注两条主线：一是景气有望改善的房地产主线及其上下游建材、家电等相关行业；二是看好疫后居民消费需求持续集中释放，包括食品饮料和酒店、旅游等服务类出行链条。

#国泰君安：核心资产与成长股将成为下阶段胜负手#

下一个阶段，两大投资主题有望继续走出超额，一类是存量经济下竞争优势扩大，并且股价已充分调整的核心资产股票，重点在疫后修复；另一类则是转型背景下新能源、数字经济、自主可控等科技新经济成长股。推荐：1)高景气成长，2)消费医药核心资产；3)受益成本下降和竣工周期回暖。

#海通证券：4月低点是反转底 行情进二退一式抬高#

4月底以来公募增量资金不明显，本轮上涨的主要增量资金来自北上、杠杆资金，4月底以来分别增加约1000、800亿元，私募、险资仓位5月略升。4月低点是反转底，基本面好转支撑行情进二退一式抬高，成长中期趋势向好但短期热度较高，优化结构，重视消费：低估低配+数据渐改善。

#民生证券：市场“稳态”正在被打破#

环境正在逐步变化，投资者仍有充足时间应对，资源股中油气、煤炭、黄金、油运仍能适应未来环境，消费场景正在恢复中，食品饮料、医美和航空等行业有修复空间。同时，维持对于军工、数字经济推荐。

#中金公司：轻大盘重结构 关注资金宽松与疫情修复两条主线#

配置上，建议关注资金宽松与疫情修复两条主线：一方面，逐步转换为经济修复，低估值稳增长相关板块，包括建材、家电、龙头地产等；另一方面，疫情修复预期下可以关注线下出行与消费恢复相关的食品饮料、机场、餐饮、酒店与旅游等领域。中长期来看，聚焦中国产业升级与消费升级两条成长主线。

#华西证券：宽松预期遇上财报季 回调风险点或在7月中下旬#

7月行业配置关注两条主线：一是受益国家政策重点扶持的新兴产业，如“新能源产业链、军工”等；二是受益国内疫情边际好转的部分消费品，如“食饮、医药”等。

#西部证券：7月仍需耐心等待信用风险释放 回归业绩基本面#

对于投资者而言把握风格上的确定性将比追逐更高预期收益率更为重要。建议短期关注盈利预期相对偏稳健的消费类，以及业绩稳健的食品饮料，家电和医药等消费行业龙头。

#中信建投：聚焦中报高增长或者超预期品种#

总的来说，市场从4月底以来，处于“黄金坑”后的“甜蜜窗口期”，这个阶段的特征是基本面边际改善，宽松加码金融市场流动性持续改善，风险偏好从极端低位修复。重点关注行业：新能源、医药、化工、食品饮料等。

#国金证券：市场从反弹到反转 新高可期#

布局性价比较高的TMT板块，如通信、部分强应用半导体等。首先，行业景气保持稳定向上；其次，板块估值基本处在历史底部区域；此外，新基建等政策或成为行情催化因素。建议积极布局核心产业链：汽车智能化产业链、5G 、强应用半导体等。 https://t.cn/8spOn3o