股市突发大跌,明天,更坏的还没来?
今天上证指数又被一根大阴棒给教训了,在A股混,总有些毒打是避免不了的。比如昨天是数据大棒直接朝脸打过来了,今天又被突发的紧缩信号给吓趴了,此外,还有“黑周四魔咒”等等。那么面对如此复杂险峻的市场,在无法提前获知消息的情况下,我们该如何应对突发险情呢?
先看数据表现。两市上涨个股家数683只,下跌个股家数4176只,这已经是连续第二天普跌了。而且分时盘口表现出来的二八分化更极端,题材赛道股的全军覆没,对市场活跃人气堪称毁灭性的打击。
情绪方面看,两市涨停个股27只,已经是近两个多月的新低水平了;跌停个股39只,跌幅超过5%的个股615只,这个数据基本上也配得上今天的这根长阴线了。预期中的修复被利空消息打断,情绪崩溃下,昨天没洗出来的量能终于也放出来了。
板块方面看,今天除了金融地产、煤炭和旅游酒店领涨外,其余板块全绿。金融地产的护盘就不多说了,汽车全产业链、风光新能源、科技(半导体和芯片)、消费电子等前期领涨的成长股,今天一夕之间全给干趴下了。
可以看到的是,欧委会的禁令虽然影响很大,但是说实在的,成长股这种跌法,跟货币紧缩才是息息相关的。毕竟高估值是需要放水才能支撑的,一旦货币持续紧缩,宽信用基础不在的话,这才是成长股的终极坟墓。
今天早盘提前发文提示减仓,还是从规则角度出发的,我能做的信息处理,是已经发生了的,是历史数据,在没有突发消息干扰的情况下,我们通过对数据的梳理和处理,还是能够推演市场的,这一点已经印证过无数次了。
但是当突发消息干扰的时候,假定我们普通大众面对的消息是一样的,这个时候要想跑赢别人,拼的就是你对消息的处理能力,以及临场决断的能力了。归根结底,还是你的交易规则能否帮你分解当前的现状,让你不被愤怒的情绪冲昏大脑,从而做出正确理性的判断。
先说消息处理。昨晚消息面一堆利好,但是最终结果却演变成了高开低走收长阴线,起码晚间的利好体现在了高开上面。毕竟美股微幅反弹,但是A50期指和恒生指数期货还是微跌的,今天的高开基本上可以理解为利好兑现。
但是早盘9点公布的信息才是屠戮之剑,而且很多人基本上应该都疏忽了,因为如果你不仔细看内容的话,你很难发现今天回笼了两千亿流动性,请注意,这并非是7天的逆回购,而是一年期的MLF。数据统计显示,9月份到年末,还有2.6万亿MFL,如果持续收紧中期流动性的话,这个缺口就不是一般的大了。
虽然我的主观告诉我,这是符合市场预期的,货币政策也不会因此而转向,但是大盘高开低走一去不复返,成长股血流成河。就由不得我继续主观下去了,在昨日低点被击穿之后,我选择了做减仓处理,同时也及时发文给大家做了提示。
再说规则。我之前一直给大家强调的是3150点下方抄底做多,可惜一直没等到,8月11日中阳突破3250点之时,我给大家强调过这里的走势会很复杂,现在相信大家应该感受到了。好在一直提示的也是潜伏低估价值股,长文里面提示的券商、地产和软件,现在全是红的,说我坑人的都可以歇歇了,除了没有手把手帮你们做,该说的该做的都是提前分享的。
接下来说说对大盘的判断,今天跌破昨日低点后,很明显这里向下补缺的概率更大了,而且跌速太快的情况下,我不确定消息发酵程度会有多深,也无法判断补缺后能否止跌,毕竟急跌不抄底这句话我已经说过很多很多次了。
那么在这种情况下,最好的应对就是控仓,这是散户朋友控制风险的最佳手段了。午后大盘直接补缺了,并且一度杀到了9月5日的阶段低点附近才止跌回稳,叠加收盘破3200点来讲的话,这里形成了新的技术破位。
所以现在我们需要重新考量几个方向:一是大趋势还是二浪调整,这点应该是没有疑问的;二是双底被证伪了,要走也是多重底或者是三角形整理了,但是今天的这根放量中阴线,并无止跌信号,同时双均线必然是失守的。所以短线而言,确定性的低点还没有,叠加趋势失守,这也是我决定减仓的原因所在。
那么后面的推演,跟大家简单聊一下。先看3172点支撑,这里不破的话,三角形整理形态还在;破位之后这里就是C3浪下跌了,A浪走了22个交易日,跌了7.10%,C浪截止今天共计20个交易日,跌幅才2.81%。所以最终我们还是回到了原来的节奏中,继续等C浪低点确立就行了。
至于很多朋友担忧这里有大跌空间,其实对比8月2日、8月24日以及今天的中阴线,虽然都有事件催化的因素在,但是今天跌幅是最少的,可见短短两个月不到,A股比之前越来越能“抗事”了,是不是这个道理。
所以对于今天的这根长阴线,本着急跌破位不抄底的原则,减仓后就没有做太多动作了。但是明天关注重点是必须要减速,而且值得一提的是,上证指数60分钟周期收盘价低于3182点之后会有小级别的背离信号出现;3163这个点位大家还记得吧,这里跌破之后,120分钟周期和日线会有大级别的隔峰背离信号出现。
抄底是个技术活,但是规则是不变的。考虑到目前除了上证指数没有背离信号外,其与各指数都有多周期的技术背离共振,所以我对当前行情还是判断为二浪的寻底阶段,大跌空间没有,提醒大家不要过于恐慌和担忧,一旦结构形成,就是左侧抄底的时候了。
对于明天行情而言的话,大家注意了,探底回升的话,还有日内做T的机会;直接反弹的话,不过昨日低点就是弱反修复行情(减速需要),适合减仓和控仓,然后耐心等待底部信号明朗再择机参战。
今天上证指数又被一根大阴棒给教训了,在A股混,总有些毒打是避免不了的。比如昨天是数据大棒直接朝脸打过来了,今天又被突发的紧缩信号给吓趴了,此外,还有“黑周四魔咒”等等。那么面对如此复杂险峻的市场,在无法提前获知消息的情况下,我们该如何应对突发险情呢?
先看数据表现。两市上涨个股家数683只,下跌个股家数4176只,这已经是连续第二天普跌了。而且分时盘口表现出来的二八分化更极端,题材赛道股的全军覆没,对市场活跃人气堪称毁灭性的打击。
情绪方面看,两市涨停个股27只,已经是近两个多月的新低水平了;跌停个股39只,跌幅超过5%的个股615只,这个数据基本上也配得上今天的这根长阴线了。预期中的修复被利空消息打断,情绪崩溃下,昨天没洗出来的量能终于也放出来了。
板块方面看,今天除了金融地产、煤炭和旅游酒店领涨外,其余板块全绿。金融地产的护盘就不多说了,汽车全产业链、风光新能源、科技(半导体和芯片)、消费电子等前期领涨的成长股,今天一夕之间全给干趴下了。
可以看到的是,欧委会的禁令虽然影响很大,但是说实在的,成长股这种跌法,跟货币紧缩才是息息相关的。毕竟高估值是需要放水才能支撑的,一旦货币持续紧缩,宽信用基础不在的话,这才是成长股的终极坟墓。
今天早盘提前发文提示减仓,还是从规则角度出发的,我能做的信息处理,是已经发生了的,是历史数据,在没有突发消息干扰的情况下,我们通过对数据的梳理和处理,还是能够推演市场的,这一点已经印证过无数次了。
但是当突发消息干扰的时候,假定我们普通大众面对的消息是一样的,这个时候要想跑赢别人,拼的就是你对消息的处理能力,以及临场决断的能力了。归根结底,还是你的交易规则能否帮你分解当前的现状,让你不被愤怒的情绪冲昏大脑,从而做出正确理性的判断。
先说消息处理。昨晚消息面一堆利好,但是最终结果却演变成了高开低走收长阴线,起码晚间的利好体现在了高开上面。毕竟美股微幅反弹,但是A50期指和恒生指数期货还是微跌的,今天的高开基本上可以理解为利好兑现。
但是早盘9点公布的信息才是屠戮之剑,而且很多人基本上应该都疏忽了,因为如果你不仔细看内容的话,你很难发现今天回笼了两千亿流动性,请注意,这并非是7天的逆回购,而是一年期的MLF。数据统计显示,9月份到年末,还有2.6万亿MFL,如果持续收紧中期流动性的话,这个缺口就不是一般的大了。
虽然我的主观告诉我,这是符合市场预期的,货币政策也不会因此而转向,但是大盘高开低走一去不复返,成长股血流成河。就由不得我继续主观下去了,在昨日低点被击穿之后,我选择了做减仓处理,同时也及时发文给大家做了提示。
再说规则。我之前一直给大家强调的是3150点下方抄底做多,可惜一直没等到,8月11日中阳突破3250点之时,我给大家强调过这里的走势会很复杂,现在相信大家应该感受到了。好在一直提示的也是潜伏低估价值股,长文里面提示的券商、地产和软件,现在全是红的,说我坑人的都可以歇歇了,除了没有手把手帮你们做,该说的该做的都是提前分享的。
接下来说说对大盘的判断,今天跌破昨日低点后,很明显这里向下补缺的概率更大了,而且跌速太快的情况下,我不确定消息发酵程度会有多深,也无法判断补缺后能否止跌,毕竟急跌不抄底这句话我已经说过很多很多次了。
那么在这种情况下,最好的应对就是控仓,这是散户朋友控制风险的最佳手段了。午后大盘直接补缺了,并且一度杀到了9月5日的阶段低点附近才止跌回稳,叠加收盘破3200点来讲的话,这里形成了新的技术破位。
所以现在我们需要重新考量几个方向:一是大趋势还是二浪调整,这点应该是没有疑问的;二是双底被证伪了,要走也是多重底或者是三角形整理了,但是今天的这根放量中阴线,并无止跌信号,同时双均线必然是失守的。所以短线而言,确定性的低点还没有,叠加趋势失守,这也是我决定减仓的原因所在。
那么后面的推演,跟大家简单聊一下。先看3172点支撑,这里不破的话,三角形整理形态还在;破位之后这里就是C3浪下跌了,A浪走了22个交易日,跌了7.10%,C浪截止今天共计20个交易日,跌幅才2.81%。所以最终我们还是回到了原来的节奏中,继续等C浪低点确立就行了。
至于很多朋友担忧这里有大跌空间,其实对比8月2日、8月24日以及今天的中阴线,虽然都有事件催化的因素在,但是今天跌幅是最少的,可见短短两个月不到,A股比之前越来越能“抗事”了,是不是这个道理。
所以对于今天的这根长阴线,本着急跌破位不抄底的原则,减仓后就没有做太多动作了。但是明天关注重点是必须要减速,而且值得一提的是,上证指数60分钟周期收盘价低于3182点之后会有小级别的背离信号出现;3163这个点位大家还记得吧,这里跌破之后,120分钟周期和日线会有大级别的隔峰背离信号出现。
抄底是个技术活,但是规则是不变的。考虑到目前除了上证指数没有背离信号外,其与各指数都有多周期的技术背离共振,所以我对当前行情还是判断为二浪的寻底阶段,大跌空间没有,提醒大家不要过于恐慌和担忧,一旦结构形成,就是左侧抄底的时候了。
对于明天行情而言的话,大家注意了,探底回升的话,还有日内做T的机会;直接反弹的话,不过昨日低点就是弱反修复行情(减速需要),适合减仓和控仓,然后耐心等待底部信号明朗再择机参战。
20220914可转债上市|周三瑞科转债上市
高性能PI薄膜龙头——瑞科转债
118018瑞科转债,评级A+,规模4.3亿,转股溢价率22.02%,转股价值81.96元。正股瑞华泰,募集资金用于嘉兴高性能聚酰亚胺薄膜项目等。
瑞华泰专业从事高性能PI薄膜的研发、生产和销售,广泛应用于柔性线路板、消费电子、高速轨道交通、风力发电、5G 通信、柔性显示、航天航空等国家战略新兴产业领域。PI薄膜的性能居于高分子材料金字塔的顶端,被誉为“黄金薄膜”,是我国高新技术产业快速发展的“卡脖子”材料。获得西门子、庞巴迪、中国中车、艾利丹尼森、德莎、联茂、碳元科技等国内外知名企业的认可。
▍所属行业:基础化工-塑料-膜材料
▍综合建议:公司专业从事高性能PI薄膜的研发、生产和销售,涉及消费电子、高速轨道交通、风力发电、5G通信、航天航空等概念。正股在打新之前走势不错,打新的时候转股价值105元,可是打完新正股瑞华泰就开始跌,至今跌了22%,所以转股价值现在只有81.96元。个人目测上市价格120-125元,小白上市卖出即可,有经验者可以等待一波反弹。
▍可转债预告
9月15日(周四)常银转债,规模60亿,正股常熟银行,规模很大,积极申购!
9月19日(周一)天箭转债,转股价值86.05元,目测125-130元。
®️哈莉财经原创,谢绝复制
▍免责申明
投资有风险,入市需谨慎。本文内容为个人观点,仅供参考。
#可转债[超话]#
高性能PI薄膜龙头——瑞科转债
118018瑞科转债,评级A+,规模4.3亿,转股溢价率22.02%,转股价值81.96元。正股瑞华泰,募集资金用于嘉兴高性能聚酰亚胺薄膜项目等。
瑞华泰专业从事高性能PI薄膜的研发、生产和销售,广泛应用于柔性线路板、消费电子、高速轨道交通、风力发电、5G 通信、柔性显示、航天航空等国家战略新兴产业领域。PI薄膜的性能居于高分子材料金字塔的顶端,被誉为“黄金薄膜”,是我国高新技术产业快速发展的“卡脖子”材料。获得西门子、庞巴迪、中国中车、艾利丹尼森、德莎、联茂、碳元科技等国内外知名企业的认可。
▍所属行业:基础化工-塑料-膜材料
▍综合建议:公司专业从事高性能PI薄膜的研发、生产和销售,涉及消费电子、高速轨道交通、风力发电、5G通信、航天航空等概念。正股在打新之前走势不错,打新的时候转股价值105元,可是打完新正股瑞华泰就开始跌,至今跌了22%,所以转股价值现在只有81.96元。个人目测上市价格120-125元,小白上市卖出即可,有经验者可以等待一波反弹。
▍可转债预告
9月15日(周四)常银转债,规模60亿,正股常熟银行,规模很大,积极申购!
9月19日(周一)天箭转债,转股价值86.05元,目测125-130元。
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▍免责申明
投资有风险,入市需谨慎。本文内容为个人观点,仅供参考。
#可转债[超话]#
打新必读,9月7号
捷邦科技(301326)
国内领先的消费电子精密功能件及结构件生产商,长期稳定供货苹果,2018、2020财年位列其主要供应商名单中,2020年与祥鑫科技合资成立子公司研发金属部件,成功自用后有望改善产品毛利率。此外,公司碳纳米管开始逐步批量及小批量供货,随着碳纳米管在锂电池用导电剂中的渗透率提升,公司相关业务收入有望迎来高速增长。
同行pe
领益智造(002600.SZ)30.99
安洁科技(002635.SZ)31.63
恒铭达(002947.SZ)55.29
飞荣达(300602.SZ)亏
智动力(300686.SZ)152.92
博硕科技(300951.SZ)21.79
达瑞电子(300976.SZ)26.53
鸿富瀚(301086.SZ)29.2
公司pe 32.28,股本5409.28w,发行1810w,发行后pe 32.28*(5409.28+1810)/5409.28=43.08121569,募资51.72*0.1810=9.36132亿。3季报降4.67-15.81%。
公司pe高于同行,增速不行,仅募资低于10亿,不多。有一定风险,胆大可考虑。
——————
浙江正特(001238)
户外休闲家具及用品研发、生产、销售,现拥有遮阳制品、户外休闲家具两大产品系列,其中遮阳制品主要包括遮阳篷和遮阳伞,户外休闲家具主要包括宠物屋、户外家具和晾晒用具。
同行pe
002489浙江永强亏
公司股本8250万,发行2750万,pe 11.5,发行后pe 11.5*(8250+2750)/8250=15.33333333,募资16.05*0.275=4.41375亿。3季报增3.23-13.97%。
募资低,主板,增速不算太差,大肉。
————————
德邦科技(688035)
国内高端电子封装材料全品类供应商,实现相关领域多项技术突破,作为行业领头人承担多个课题推动我国电子封装行业发展。公司进入歌尔股份、宁德时代等下游领域龙头企业供应链体系,成为诸多客户高端产品的核心供应商,打破国外垄断推进国产替代。
同行pe
中石科技(300684.SZ)34.61
赛伍技术(603212.SH)40.29
回天新材(300041.SZ)33.91
世华科技(688093.SH)25.64
晶瑞电材(300655.SZ)63.5
公司pe 51.54,股本1.07,发行3556w,发行后pe 51.54*(1.07+0.3556)/1.07=68.66862056,募资46.12*0.3556=16.400272。3季报增60.35-82.4%
公司估值高,募资多,增速高,正常可考虑。
————————
帕瓦股份(688184)
国内先进的三元前驱体生产商,专注NCM三元前驱体研发,深耕单晶型高镍三元前驱体市场,深度加入客户供应链,合作稳定性良好。未来高镍化、单晶化和低钴化三元正极材料有望成为动力电池技术趋势之一,公司顺势募投扩产打开产能个瓶颈。
同行pe
中伟股份(300919.SZ)51.49
格林美(002340.SZ)40.81
华友钴业(603799.SH)25.58
容百科技(688005.SH)34.25
芳源股份(688148.SH)611.65
公司pe 46.8,股本1.01亿,发行3359.46w,募资51.88*0.335946=17.42887848亿,发行后pe 46.8*(1.01+0.335946)/1.01=62.36660673。3季报增65.25-84.69%。
公司pe显著高于同行,募资高,业绩增速匹配估值,锂电池行业近期调整,有一定风险,谨慎考虑。
————————
锡装股份(001332)
公司主营金属容器研发 设计 制造销售 及相关技术服务。
同行pe
002564天沃科技 亏
300402宝色股份 79.25
603169兰石重装 58.74
601798蓝科高新 亏
300228富瑞特装 亏
300092科新机电 23.54
公司pe 13.96,股本6000w,发行2000w,发行后pe 13.96/0.75=18.61333333,募资59.9*0.2=11.98亿。3季报增5.29-16.38%。
pe低于同行,增速不差,可申购。#股票##a股#
捷邦科技(301326)
国内领先的消费电子精密功能件及结构件生产商,长期稳定供货苹果,2018、2020财年位列其主要供应商名单中,2020年与祥鑫科技合资成立子公司研发金属部件,成功自用后有望改善产品毛利率。此外,公司碳纳米管开始逐步批量及小批量供货,随着碳纳米管在锂电池用导电剂中的渗透率提升,公司相关业务收入有望迎来高速增长。
同行pe
领益智造(002600.SZ)30.99
安洁科技(002635.SZ)31.63
恒铭达(002947.SZ)55.29
飞荣达(300602.SZ)亏
智动力(300686.SZ)152.92
博硕科技(300951.SZ)21.79
达瑞电子(300976.SZ)26.53
鸿富瀚(301086.SZ)29.2
公司pe 32.28,股本5409.28w,发行1810w,发行后pe 32.28*(5409.28+1810)/5409.28=43.08121569,募资51.72*0.1810=9.36132亿。3季报降4.67-15.81%。
公司pe高于同行,增速不行,仅募资低于10亿,不多。有一定风险,胆大可考虑。
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浙江正特(001238)
户外休闲家具及用品研发、生产、销售,现拥有遮阳制品、户外休闲家具两大产品系列,其中遮阳制品主要包括遮阳篷和遮阳伞,户外休闲家具主要包括宠物屋、户外家具和晾晒用具。
同行pe
002489浙江永强亏
公司股本8250万,发行2750万,pe 11.5,发行后pe 11.5*(8250+2750)/8250=15.33333333,募资16.05*0.275=4.41375亿。3季报增3.23-13.97%。
募资低,主板,增速不算太差,大肉。
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德邦科技(688035)
国内高端电子封装材料全品类供应商,实现相关领域多项技术突破,作为行业领头人承担多个课题推动我国电子封装行业发展。公司进入歌尔股份、宁德时代等下游领域龙头企业供应链体系,成为诸多客户高端产品的核心供应商,打破国外垄断推进国产替代。
同行pe
中石科技(300684.SZ)34.61
赛伍技术(603212.SH)40.29
回天新材(300041.SZ)33.91
世华科技(688093.SH)25.64
晶瑞电材(300655.SZ)63.5
公司pe 51.54,股本1.07,发行3556w,发行后pe 51.54*(1.07+0.3556)/1.07=68.66862056,募资46.12*0.3556=16.400272。3季报增60.35-82.4%
公司估值高,募资多,增速高,正常可考虑。
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帕瓦股份(688184)
国内先进的三元前驱体生产商,专注NCM三元前驱体研发,深耕单晶型高镍三元前驱体市场,深度加入客户供应链,合作稳定性良好。未来高镍化、单晶化和低钴化三元正极材料有望成为动力电池技术趋势之一,公司顺势募投扩产打开产能个瓶颈。
同行pe
中伟股份(300919.SZ)51.49
格林美(002340.SZ)40.81
华友钴业(603799.SH)25.58
容百科技(688005.SH)34.25
芳源股份(688148.SH)611.65
公司pe 46.8,股本1.01亿,发行3359.46w,募资51.88*0.335946=17.42887848亿,发行后pe 46.8*(1.01+0.335946)/1.01=62.36660673。3季报增65.25-84.69%。
公司pe显著高于同行,募资高,业绩增速匹配估值,锂电池行业近期调整,有一定风险,谨慎考虑。
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锡装股份(001332)
公司主营金属容器研发 设计 制造销售 及相关技术服务。
同行pe
002564天沃科技 亏
300402宝色股份 79.25
603169兰石重装 58.74
601798蓝科高新 亏
300228富瑞特装 亏
300092科新机电 23.54
公司pe 13.96,股本6000w,发行2000w,发行后pe 13.96/0.75=18.61333333,募资59.9*0.2=11.98亿。3季报增5.29-16.38%。
pe低于同行,增速不差,可申购。#股票##a股#
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