#投资
情绪是人对客观的主观态度,也左右着众多股民和机构投资者的决策。
从10号,11号大盘反弹猛涨以来,各种牛市来临的声音扑面而来。众多机构发声反攻开始;年内第二波行情等等。
经过了两天对各种消息的思考,写写~
本次最主要的消息就是国外美国CPI首次出现大幅度反转,通胀开始下行的预期兑现了,进而预期美联储会依据数据放缓整个的加息的力度。(市场流动性紧缩预期减轻,“抽水机”可能会减减油门)
第二在周五盘中,卫健委的防疫“二十条”,对老百姓影响最大的是划定了一些概念,比如,取消密接,密接的隔离调整,境外输入的调整,产业园区重点部分的保供底线等。科学化的进行疫情防控管理,恢复国内经济内生循环是早有预期的,只是这个政策发布的节点是突然性的利好。
~~OK~~那开始论观点(个人观点非投资建议)
对于美联储通胀下行,结合专家观点,首先放松加息这个事已经在上次加息之前,就开始放风儿,试探市场情绪,虽然最后仍然是一大棒!本次通胀下行本身就有美联储金融管控的功劳。然而从客观来看美国的情况仍不乐观,通胀软着陆的可能几乎为零,衰退与滞胀中的艰难抉择。值得注意的是从CPI下行细分中,以国内对外出口商品的需求下行尤为突出,这会加速国内出口产业链的企业的业绩下行影响。同时,伴随着加息预期放松,美国的股债市场迎来大反攻,而且大宗商品也开始猛涨,这哪里是降通胀,完全是在情绪的助推下给通胀浇了瓢热油。因此国外真正的转变还要验证,以及相应的风险还要持续出清。(情绪面的东西很容易就会打破)
再看国内,随着防疫政策的改变,国内的政策基本面打开了一个阀门。同时与外围不同,国内的流动性压力不大,究其原因是内生需求不振,关键循环不畅,房地产,医药等大产业链改革等因素的影响。10月的经济数据各项依旧是拉垮的,这是有共识预期的,接下来就是将大会的部署来逐步落实,将改善预期逐步兑现,因此在政策底,经济底,信心底的角度来看,这个底部是确定的。
但是!情绪呢是个有趣的东西,从资金面上来看,周五一天各路资金情绪高涨,周五一天北向流入达到年内次高峰,而反弹最凶的就是实质性利好政策的房地产板块,其次是大金融大蓝筹。不过值得注意的是之前的高位板块如电子,军工,新能源以及涨的好医药却并不如人意,这也与我所担忧的“存量市场”博弈有关,有专家认为这其中有获利了结更换低位板块的资金。从信心上讲我们当然希望这是牛市起点,但从国内经济基本面上看也并不具备快速牛市的基础,相反逃离“错杀区域”后波段性驻底会是更切实际的预期,也就是所谓的“中期行情期待”。
从历史来看,大亏之年第四季度收涨概率并不高,而第二年盈利会不错。我们不能用历史来预测未来,但可以以史为鉴在这种较低位置来!逐步!布局。(波段也是机会)
最后,转论一下妙投张博老师对地产企业的看法,房地产三支箭,这第二只主要是应对民营企业融资放宽,从各家民企业来看金地是其中质底较好的,在这么差的情况下现金流充足,还有一定的正增长。然后是绿地,目前已经收缩90%新开工来保交楼,现金流匮乏,同时其也提交了融资申请吧,如果能批下来可以视作困境反转。在短期内地产整个应该会迎来一轮修复预期。
最后,凭心而论我也希望他能大涨,同时我也在问自己是(损失厌恶)恐跌了?其实冷静下来并不是,不去追求最高点和最低点,跟随趋势而非试探趋势“保住本金”。投资是一场时间的游戏。人生还长,只要还留在市场上就还有机会。
情绪是人对客观的主观态度,也左右着众多股民和机构投资者的决策。
从10号,11号大盘反弹猛涨以来,各种牛市来临的声音扑面而来。众多机构发声反攻开始;年内第二波行情等等。
经过了两天对各种消息的思考,写写~
本次最主要的消息就是国外美国CPI首次出现大幅度反转,通胀开始下行的预期兑现了,进而预期美联储会依据数据放缓整个的加息的力度。(市场流动性紧缩预期减轻,“抽水机”可能会减减油门)
第二在周五盘中,卫健委的防疫“二十条”,对老百姓影响最大的是划定了一些概念,比如,取消密接,密接的隔离调整,境外输入的调整,产业园区重点部分的保供底线等。科学化的进行疫情防控管理,恢复国内经济内生循环是早有预期的,只是这个政策发布的节点是突然性的利好。
~~OK~~那开始论观点(个人观点非投资建议)
对于美联储通胀下行,结合专家观点,首先放松加息这个事已经在上次加息之前,就开始放风儿,试探市场情绪,虽然最后仍然是一大棒!本次通胀下行本身就有美联储金融管控的功劳。然而从客观来看美国的情况仍不乐观,通胀软着陆的可能几乎为零,衰退与滞胀中的艰难抉择。值得注意的是从CPI下行细分中,以国内对外出口商品的需求下行尤为突出,这会加速国内出口产业链的企业的业绩下行影响。同时,伴随着加息预期放松,美国的股债市场迎来大反攻,而且大宗商品也开始猛涨,这哪里是降通胀,完全是在情绪的助推下给通胀浇了瓢热油。因此国外真正的转变还要验证,以及相应的风险还要持续出清。(情绪面的东西很容易就会打破)
再看国内,随着防疫政策的改变,国内的政策基本面打开了一个阀门。同时与外围不同,国内的流动性压力不大,究其原因是内生需求不振,关键循环不畅,房地产,医药等大产业链改革等因素的影响。10月的经济数据各项依旧是拉垮的,这是有共识预期的,接下来就是将大会的部署来逐步落实,将改善预期逐步兑现,因此在政策底,经济底,信心底的角度来看,这个底部是确定的。
但是!情绪呢是个有趣的东西,从资金面上来看,周五一天各路资金情绪高涨,周五一天北向流入达到年内次高峰,而反弹最凶的就是实质性利好政策的房地产板块,其次是大金融大蓝筹。不过值得注意的是之前的高位板块如电子,军工,新能源以及涨的好医药却并不如人意,这也与我所担忧的“存量市场”博弈有关,有专家认为这其中有获利了结更换低位板块的资金。从信心上讲我们当然希望这是牛市起点,但从国内经济基本面上看也并不具备快速牛市的基础,相反逃离“错杀区域”后波段性驻底会是更切实际的预期,也就是所谓的“中期行情期待”。
从历史来看,大亏之年第四季度收涨概率并不高,而第二年盈利会不错。我们不能用历史来预测未来,但可以以史为鉴在这种较低位置来!逐步!布局。(波段也是机会)
最后,转论一下妙投张博老师对地产企业的看法,房地产三支箭,这第二只主要是应对民营企业融资放宽,从各家民企业来看金地是其中质底较好的,在这么差的情况下现金流充足,还有一定的正增长。然后是绿地,目前已经收缩90%新开工来保交楼,现金流匮乏,同时其也提交了融资申请吧,如果能批下来可以视作困境反转。在短期内地产整个应该会迎来一轮修复预期。
最后,凭心而论我也希望他能大涨,同时我也在问自己是(损失厌恶)恐跌了?其实冷静下来并不是,不去追求最高点和最低点,跟随趋势而非试探趋势“保住本金”。投资是一场时间的游戏。人生还长,只要还留在市场上就还有机会。
无意中看了文章,五笔和拼音的打字对比,对于这种问题,年轻人恐怕都不会看,果不其然,一下子炸出来一帮老顽固,老古董们纷纷出场亮相,什么五笔好用的,什么五笔就是比拼音强等等,现在由我现身说法,五笔高一接触过,发了一张纸,就是五笔字很,我看了看,我就明白了我恐怕注定这辈子与电脑无缘,根本不会背,一个字也记不住,而且电脑开机都很麻烦,时过境迁,我真想说,科技发展的目的是什么?就是为了解放人类的双手,方便,快捷,以人为本,所以最后留下的,才是最好的,不可否认五笔做过很大贡献,但是就凭借那种输入方式,注定大部分人都不会,
痛定思痛,纠结焦虑的时候就好好努力好好准备吧
今天意外的私法部分准确率高到让自己怀疑这其实说明了两件事,一是李大佬的课确实不错,二是只要在认真输入好好思考一定有收获[心]
白天开始就是新的一周了,过去的一周睡眠不错,身体不错,希望接下来的一周也能稳定睡眠,好好利用时间跟自己的计划走,不要被带跑偏,不要无谓的焦虑。
路在脚下,行则将至[打call]
今天意外的私法部分准确率高到让自己怀疑这其实说明了两件事,一是李大佬的课确实不错,二是只要在认真输入好好思考一定有收获[心]
白天开始就是新的一周了,过去的一周睡眠不错,身体不错,希望接下来的一周也能稳定睡眠,好好利用时间跟自己的计划走,不要被带跑偏,不要无谓的焦虑。
路在脚下,行则将至[打call]
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