【狙击龙虎榜】冰点反弹后情绪或指数将形成回踩 距离新一轮上升周期已经不远
【龙虎榜|怡亚通今日跌停 一机构净卖出3807万元】
怡亚通今日跌停,成交额29.90亿元,换手率16.16%。龙虎榜数据显示,深股通买入1.37亿元并卖出7132万元,一机构专用席位净卖出3807万元。
5月24日获悉印度政府计划限制糖出口量,随即发布文章点评此动态。文中引用券商观点指出,限制措施可能进一步刺激全球食品价格上涨。
上市公司中,南宁糖业是广西规模最大的糖业生产经营企业之一,生产能力为日榨原料蔗4.44万吨。
【盘面回顾与展望】
今天市场迎来冰点反弹,整体来说应该算是一个普涨,不过量能缩得比较明显。这种冰点后的反弹一般也就一天左右,所以明天大概率又会重新回归到分化行情中,情绪也会有回踩,这个回踩是否触及二次冰点不好判断,就今天的修复强度来说二次冰点的可能性偏低。和情绪以及指数共振的方向在于赛道,走成主线的机会比较大,新周期的龙头要等中通客车这个穿越龙头倒了之后才能看出来。
机构动向
今日机构参与度与昨日相关,净买卖额超1000万元个股共13只,净买入5只,
净卖出8只,其中净买入钱江摩托(3日)9527万、广汇汽车4304万、科博达2811万,
净卖出广州发展(3日)1.19亿、福达股份5654万、怡亚通3807万。
焦点公司
$科博达 sh603786$ :公司是全球灯控龙头企业,积极应对汽车电动化趋势,2021年共获得定点项目22个,比上年增长约50%。公司与大众、比亚迪、吉利、小鹏等国内外头部主机厂在新能源车领域深度合作,积极向灯控、热管理系统、舱内智能光源、底盘域相关技术等产品领域扩展,单车价值量不断提升,目前单车价值量最高已超过1300元。此外,公司战略产品底盘控制器项目取得重要突破,在原DCC(自适应悬架控制器)基础上,拓展至ASC(空气悬架控制器)产品,已获得比亚迪、吉利、小鹏等客户项目定点。
太平洋证券研报指出,公司是行业内为数不多的可以实现十年十倍增长的零部件企业。回顾公司十年发展,从2011年-2020年营收由3亿增长到29亿,复合增速27.99%;归母净利润由0.59亿增长到5.15亿,复合增速27.2%,十年十倍。截止2021年底,在研项目129个,生命周期1.7亿个控制器,平均单价按照100元计算,在手订单也有170亿左右。
$金运激光 sz300220$ :主营业务分为激光装备制造和IP衍生品运营两大板块,在IP衍生品运营行业属于全产业链发展方式,涵盖上游的IP原创、获授权等IP供应,中游的IP衍生品设计、生产、宣传等IP运营,下游的消费者触达。
公司的IP衍生品运营业务系从事“潮文化”类IP衍生品运营服务,“IP小站”作为运营品牌,其APP是其线上运营渠道之一。APP根据运营内容不断迭代,公司在传统盲盒品类上,推出NFT潮玩新品以及对应提供虚拟玩偶的虚拟互动场景“元宇宙NFT潮玩社区”。2021年中国盲盒行业市场规模为139.1亿元,同比增长36.5%,预计2022年市场规模为186.6亿元。
值得一提的是,公司旗下IP小站有销售pokemon宝可梦的IP形象玩偶盲盒,盲盒里包括皮卡丘、可达鸭、杰尼龟等玩偶。
【重点公司跟踪】
$XD众源新 sh603527$ :电池铝箔用作锂离子电池的集电器,使用该类铝箔可以大幅度降低正/负极材料和集流之间的接触电阻,提高两者之间的附着能力,从而显著提升纯电动汽车及混合动力汽车续航能力。
随着全球新能源车销售持续高速增长,电池需求持续增加,电池铝箔市场广阔。这里各大机构对未来动力电池铝箔的未来的增长预期比较不一致,以众源新材在可行性研究报告中采用的是到25年需求为53.4万吨的数据来算(最保守的,国泰君安研报给出25年131万的需求),复合增长率约为33%。
目前钠离子电池正负集流体均采用铝箔,若商业化放量,未来有望进一步提升铝箔需求,主要看明年宁德时代能否实现产业化。
因为电池铝箔直接材料成本占85%,主要原材料为大宗商品铝,定价模式为基于铝的成本加成,所以由上游的铝材公司纷纷开始做电池铝箔也很合理,丽岛新材也因此连续涨停。
目前从基本面角度来说,万顺新材的成长空间应该是最好的,相比鼎盛新材来说市值小很多,但是产能不少,4万吨已经在产,3.2万吨已经在建,1月还募资17亿扩产10万吨。
从市场角度来说,因为丽岛新材的连续一字,加上历史上众源新材和丽岛新材之间股价联动比较密切,所以算是最好的补涨标的。
$广汇汽车 sh600297$ :今天汽车最核心标的,这么大的盘子昨天烂板今天直接一字比较超预期,对汽车板块的带动作用很明显,市场地位可能已经超过了中通客车。此前财政部与国家税务局曾分别在2009年与2015年对1.6升及以下排量乘用车实行购置税优惠政策,期间对汽车消费需求刺激成效显著。随着复工复产和物流的逐渐恢复,再叠加减税拉动需求,后面有望出现汽车销量的快速爆发。
广汇汽车作为国内汽车经销服务龙头,受益明显。另外政策在刺激新车消费市场的同时,也必将提升二手车车辆梯次利用的流通,公司的二手车网络搭建将发挥起重要作用,例如一些一线的城市的豪华品牌二手车,可以不断的往三四线城市下沉、渗透,提升二手车利润空间。
$亿利洁能 sh600277$ :水利部近日印发《水利部关于加强河湖水域岸线空间管控的指导意见》(《意见》),在严格管控各类水域岸线利用行为方面,明确提出:“光伏电站、风力发电等项目不得在河道、湖泊、水库内建设。有行业调研显示,中东部地区一般农用地建设光伏的政策也在逐步收紧。
5月11日,河北省发改委、河北省自然资源厅联合发布《关于进一步明确存量光伏复合项目占用耕地政策的通知》;去年山东省自然资源厅也已下发《关于对光伏项目用地进行核查的通知》;前几天特变电工“毁苗”的事件也可能加速对光伏用地的限制。这无疑将加速对沙漠光伏的建设。今天上板的绿电包括甘肃电投、内蒙华电、银星能源、亿利洁能都是这个方向的,形成了一定的板块效应。
从上板时间来看甘肃电投是最先发动的,亿利洁能稍有落后,但是亿利洁能在沙漠光伏领域是龙头,公司依托控股股东亿利集团多年治沙成果储备的大量土地资源,结合现有光伏项目的开发建设运维经验技术积累等优势,具备发展大规模光伏治沙项目的基础条件。
【龙虎榜|怡亚通今日跌停 一机构净卖出3807万元】
怡亚通今日跌停,成交额29.90亿元,换手率16.16%。龙虎榜数据显示,深股通买入1.37亿元并卖出7132万元,一机构专用席位净卖出3807万元。
5月24日获悉印度政府计划限制糖出口量,随即发布文章点评此动态。文中引用券商观点指出,限制措施可能进一步刺激全球食品价格上涨。
上市公司中,南宁糖业是广西规模最大的糖业生产经营企业之一,生产能力为日榨原料蔗4.44万吨。
【盘面回顾与展望】
今天市场迎来冰点反弹,整体来说应该算是一个普涨,不过量能缩得比较明显。这种冰点后的反弹一般也就一天左右,所以明天大概率又会重新回归到分化行情中,情绪也会有回踩,这个回踩是否触及二次冰点不好判断,就今天的修复强度来说二次冰点的可能性偏低。和情绪以及指数共振的方向在于赛道,走成主线的机会比较大,新周期的龙头要等中通客车这个穿越龙头倒了之后才能看出来。
机构动向
今日机构参与度与昨日相关,净买卖额超1000万元个股共13只,净买入5只,
净卖出8只,其中净买入钱江摩托(3日)9527万、广汇汽车4304万、科博达2811万,
净卖出广州发展(3日)1.19亿、福达股份5654万、怡亚通3807万。
焦点公司
$科博达 sh603786$ :公司是全球灯控龙头企业,积极应对汽车电动化趋势,2021年共获得定点项目22个,比上年增长约50%。公司与大众、比亚迪、吉利、小鹏等国内外头部主机厂在新能源车领域深度合作,积极向灯控、热管理系统、舱内智能光源、底盘域相关技术等产品领域扩展,单车价值量不断提升,目前单车价值量最高已超过1300元。此外,公司战略产品底盘控制器项目取得重要突破,在原DCC(自适应悬架控制器)基础上,拓展至ASC(空气悬架控制器)产品,已获得比亚迪、吉利、小鹏等客户项目定点。
太平洋证券研报指出,公司是行业内为数不多的可以实现十年十倍增长的零部件企业。回顾公司十年发展,从2011年-2020年营收由3亿增长到29亿,复合增速27.99%;归母净利润由0.59亿增长到5.15亿,复合增速27.2%,十年十倍。截止2021年底,在研项目129个,生命周期1.7亿个控制器,平均单价按照100元计算,在手订单也有170亿左右。
$金运激光 sz300220$ :主营业务分为激光装备制造和IP衍生品运营两大板块,在IP衍生品运营行业属于全产业链发展方式,涵盖上游的IP原创、获授权等IP供应,中游的IP衍生品设计、生产、宣传等IP运营,下游的消费者触达。
公司的IP衍生品运营业务系从事“潮文化”类IP衍生品运营服务,“IP小站”作为运营品牌,其APP是其线上运营渠道之一。APP根据运营内容不断迭代,公司在传统盲盒品类上,推出NFT潮玩新品以及对应提供虚拟玩偶的虚拟互动场景“元宇宙NFT潮玩社区”。2021年中国盲盒行业市场规模为139.1亿元,同比增长36.5%,预计2022年市场规模为186.6亿元。
值得一提的是,公司旗下IP小站有销售pokemon宝可梦的IP形象玩偶盲盒,盲盒里包括皮卡丘、可达鸭、杰尼龟等玩偶。
【重点公司跟踪】
$XD众源新 sh603527$ :电池铝箔用作锂离子电池的集电器,使用该类铝箔可以大幅度降低正/负极材料和集流之间的接触电阻,提高两者之间的附着能力,从而显著提升纯电动汽车及混合动力汽车续航能力。
随着全球新能源车销售持续高速增长,电池需求持续增加,电池铝箔市场广阔。这里各大机构对未来动力电池铝箔的未来的增长预期比较不一致,以众源新材在可行性研究报告中采用的是到25年需求为53.4万吨的数据来算(最保守的,国泰君安研报给出25年131万的需求),复合增长率约为33%。
目前钠离子电池正负集流体均采用铝箔,若商业化放量,未来有望进一步提升铝箔需求,主要看明年宁德时代能否实现产业化。
因为电池铝箔直接材料成本占85%,主要原材料为大宗商品铝,定价模式为基于铝的成本加成,所以由上游的铝材公司纷纷开始做电池铝箔也很合理,丽岛新材也因此连续涨停。
目前从基本面角度来说,万顺新材的成长空间应该是最好的,相比鼎盛新材来说市值小很多,但是产能不少,4万吨已经在产,3.2万吨已经在建,1月还募资17亿扩产10万吨。
从市场角度来说,因为丽岛新材的连续一字,加上历史上众源新材和丽岛新材之间股价联动比较密切,所以算是最好的补涨标的。
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广汇汽车作为国内汽车经销服务龙头,受益明显。另外政策在刺激新车消费市场的同时,也必将提升二手车车辆梯次利用的流通,公司的二手车网络搭建将发挥起重要作用,例如一些一线的城市的豪华品牌二手车,可以不断的往三四线城市下沉、渗透,提升二手车利润空间。
$亿利洁能 sh600277$ :水利部近日印发《水利部关于加强河湖水域岸线空间管控的指导意见》(《意见》),在严格管控各类水域岸线利用行为方面,明确提出:“光伏电站、风力发电等项目不得在河道、湖泊、水库内建设。有行业调研显示,中东部地区一般农用地建设光伏的政策也在逐步收紧。
5月11日,河北省发改委、河北省自然资源厅联合发布《关于进一步明确存量光伏复合项目占用耕地政策的通知》;去年山东省自然资源厅也已下发《关于对光伏项目用地进行核查的通知》;前几天特变电工“毁苗”的事件也可能加速对光伏用地的限制。这无疑将加速对沙漠光伏的建设。今天上板的绿电包括甘肃电投、内蒙华电、银星能源、亿利洁能都是这个方向的,形成了一定的板块效应。
从上板时间来看甘肃电投是最先发动的,亿利洁能稍有落后,但是亿利洁能在沙漠光伏领域是龙头,公司依托控股股东亿利集团多年治沙成果储备的大量土地资源,结合现有光伏项目的开发建设运维经验技术积累等优势,具备发展大规模光伏治沙项目的基础条件。
【狙击龙虎榜】冰点反弹后情绪或指数将形成回踩 距离新一轮上升周期已经不远
【龙虎榜|怡亚通今日跌停 一机构净卖出3807万元】
怡亚通今日跌停,成交额29.90亿元,换手率16.16%。龙虎榜数据显示,深股通买入1.37亿元并卖出7132万元,一机构专用席位净卖出3807万元。
5月24日获悉印度政府计划限制糖出口量,随即发布文章点评此动态。文中引用券商观点指出,限制措施可能进一步刺激全球食品价格上涨。
上市公司中,南宁糖业是广西规模最大的糖业生产经营企业之一,生产能力为日榨原料蔗4.44万吨。
【盘面回顾与展望】
今天市场迎来冰点反弹,整体来说应该算是一个普涨,不过量能缩得比较明显。这种冰点后的反弹一般也就一天左右,所以明天大概率又会重新回归到分化行情中,情绪也会有回踩,这个回踩是否触及二次冰点不好判断,就今天的修复强度来说二次冰点的可能性偏低。和情绪以及指数共振的方向在于赛道,走成主线的机会比较大,新周期的龙头要等中通客车这个穿越龙头倒了之后才能看出来。
机构动向
今日机构参与度与昨日相关,净买卖额超1000万元个股共13只,净买入5只,
净卖出8只,其中净买入钱江摩托(3日)9527万、广汇汽车4304万、科博达2811万,
净卖出广州发展(3日)1.19亿、福达股份5654万、怡亚通3807万。
焦点公司
$科博达 sh603786$ :公司是全球灯控龙头企业,积极应对汽车电动化趋势,2021年共获得定点项目22个,比上年增长约50%。公司与大众、比亚迪、吉利、小鹏等国内外头部主机厂在新能源车领域深度合作,积极向灯控、热管理系统、舱内智能光源、底盘域相关技术等产品领域扩展,单车价值量不断提升,目前单车价值量最高已超过1300元。此外,公司战略产品底盘控制器项目取得重要突破,在原DCC(自适应悬架控制器)基础上,拓展至ASC(空气悬架控制器)产品,已获得比亚迪、吉利、小鹏等客户项目定点。
太平洋证券研报指出,公司是行业内为数不多的可以实现十年十倍增长的零部件企业。回顾公司十年发展,从2011年-2020年营收由3亿增长到29亿,复合增速27.99%;归母净利润由0.59亿增长到5.15亿,复合增速27.2%,十年十倍。截止2021年底,在研项目129个,生命周期1.7亿个控制器,平均单价按照100元计算,在手订单也有170亿左右。
$金运激光 sz300220$ :主营业务分为激光装备制造和IP衍生品运营两大板块,在IP衍生品运营行业属于全产业链发展方式,涵盖上游的IP原创、获授权等IP供应,中游的IP衍生品设计、生产、宣传等IP运营,下游的消费者触达。
公司的IP衍生品运营业务系从事“潮文化”类IP衍生品运营服务,“IP小站”作为运营品牌,其APP是其线上运营渠道之一。APP根据运营内容不断迭代,公司在传统盲盒品类上,推出NFT潮玩新品以及对应提供虚拟玩偶的虚拟互动场景“元宇宙NFT潮玩社区”。2021年中国盲盒行业市场规模为139.1亿元,同比增长36.5%,预计2022年市场规模为186.6亿元。
值得一提的是,公司旗下IP小站有销售pokemon宝可梦的IP形象玩偶盲盒,盲盒里包括皮卡丘、可达鸭、杰尼龟等玩偶。
【重点公司跟踪】
$XD众源新 sh603527$ :电池铝箔用作锂离子电池的集电器,使用该类铝箔可以大幅度降低正/负极材料和集流之间的接触电阻,提高两者之间的附着能力,从而显著提升纯电动汽车及混合动力汽车续航能力。
随着全球新能源车销售持续高速增长,电池需求持续增加,电池铝箔市场广阔。这里各大机构对未来动力电池铝箔的未来的增长预期比较不一致,以众源新材在可行性研究报告中采用的是到25年需求为53.4万吨的数据来算(最保守的,国泰君安研报给出25年131万的需求),复合增长率约为33%。
目前钠离子电池正负集流体均采用铝箔,若商业化放量,未来有望进一步提升铝箔需求,主要看明年宁德时代能否实现产业化。
因为电池铝箔直接材料成本占85%,主要原材料为大宗商品铝,定价模式为基于铝的成本加成,所以由上游的铝材公司纷纷开始做电池铝箔也很合理,丽岛新材也因此连续涨停。
目前从基本面角度来说,万顺新材的成长空间应该是最好的,相比鼎盛新材来说市值小很多,但是产能不少,4万吨已经在产,3.2万吨已经在建,1月还募资17亿扩产10万吨。
从市场角度来说,因为丽岛新材的连续一字,加上历史上众源新材和丽岛新材之间股价联动比较密切,所以算是最好的补涨标的。
$广汇汽车 sh600297$ :今天汽车最核心标的,这么大的盘子昨天烂板今天直接一字比较超预期,对汽车板块的带动作用很明显,市场地位可能已经超过了中通客车。此前财政部与国家税务局曾分别在2009年与2015年对1.6升及以下排量乘用车实行购置税优惠政策,期间对汽车消费需求刺激成效显著。随着复工复产和物流的逐渐恢复,再叠加减税拉动需求,后面有望出现汽车销量的快速爆发。
广汇汽车作为国内汽车经销服务龙头,受益明显。另外政策在刺激新车消费市场的同时,也必将提升二手车车辆梯次利用的流通,公司的二手车网络搭建将发挥起重要作用,例如一些一线的城市的豪华品牌二手车,可以不断的往三四线城市下沉、渗透,提升二手车利润空间。
$亿利洁能 sh600277$ :水利部近日印发《水利部关于加强河湖水域岸线空间管控的指导意见》(《意见》),在严格管控各类水域岸线利用行为方面,明确提出:“光伏电站、风力发电等项目不得在河道、湖泊、水库内建设。有行业调研显示,中东部地区一般农用地建设光伏的政策也在逐步收紧。
5月11日,河北省发改委、河北省自然资源厅联合发布《关于进一步明确存量光伏复合项目占用耕地政策的通知》;去年山东省自然资源厅也已下发《关于对光伏项目用地进行核查的通知》;前几天特变电工“毁苗”的事件也可能加速对光伏用地的限制。这无疑将加速对沙漠光伏的建设。今天上板的绿电包括甘肃电投、内蒙华电、银星能源、亿利洁能都是这个方向的,形成了一定的板块效应。
从上板时间来看甘肃电投是最先发动的,亿利洁能稍有落后,但是亿利洁能在沙漠光伏领域是龙头,公司依托控股股东亿利集团多年治沙成果储备的大量土地资源,结合现有光伏项目的开发建设运维经验技术积累等优势,具备发展大规模光伏治沙项目的基础条件。
【龙虎榜|怡亚通今日跌停 一机构净卖出3807万元】
怡亚通今日跌停,成交额29.90亿元,换手率16.16%。龙虎榜数据显示,深股通买入1.37亿元并卖出7132万元,一机构专用席位净卖出3807万元。
5月24日获悉印度政府计划限制糖出口量,随即发布文章点评此动态。文中引用券商观点指出,限制措施可能进一步刺激全球食品价格上涨。
上市公司中,南宁糖业是广西规模最大的糖业生产经营企业之一,生产能力为日榨原料蔗4.44万吨。
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机构动向
今日机构参与度与昨日相关,净买卖额超1000万元个股共13只,净买入5只,
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太平洋证券研报指出,公司是行业内为数不多的可以实现十年十倍增长的零部件企业。回顾公司十年发展,从2011年-2020年营收由3亿增长到29亿,复合增速27.99%;归母净利润由0.59亿增长到5.15亿,复合增速27.2%,十年十倍。截止2021年底,在研项目129个,生命周期1.7亿个控制器,平均单价按照100元计算,在手订单也有170亿左右。
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目前钠离子电池正负集流体均采用铝箔,若商业化放量,未来有望进一步提升铝箔需求,主要看明年宁德时代能否实现产业化。
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目前从基本面角度来说,万顺新材的成长空间应该是最好的,相比鼎盛新材来说市值小很多,但是产能不少,4万吨已经在产,3.2万吨已经在建,1月还募资17亿扩产10万吨。
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广汇汽车作为国内汽车经销服务龙头,受益明显。另外政策在刺激新车消费市场的同时,也必将提升二手车车辆梯次利用的流通,公司的二手车网络搭建将发挥起重要作用,例如一些一线的城市的豪华品牌二手车,可以不断的往三四线城市下沉、渗透,提升二手车利润空间。
$亿利洁能 sh600277$ :水利部近日印发《水利部关于加强河湖水域岸线空间管控的指导意见》(《意见》),在严格管控各类水域岸线利用行为方面,明确提出:“光伏电站、风力发电等项目不得在河道、湖泊、水库内建设。有行业调研显示,中东部地区一般农用地建设光伏的政策也在逐步收紧。
5月11日,河北省发改委、河北省自然资源厅联合发布《关于进一步明确存量光伏复合项目占用耕地政策的通知》;去年山东省自然资源厅也已下发《关于对光伏项目用地进行核查的通知》;前几天特变电工“毁苗”的事件也可能加速对光伏用地的限制。这无疑将加速对沙漠光伏的建设。今天上板的绿电包括甘肃电投、内蒙华电、银星能源、亿利洁能都是这个方向的,形成了一定的板块效应。
从上板时间来看甘肃电投是最先发动的,亿利洁能稍有落后,但是亿利洁能在沙漠光伏领域是龙头,公司依托控股股东亿利集团多年治沙成果储备的大量土地资源,结合现有光伏项目的开发建设运维经验技术积累等优势,具备发展大规模光伏治沙项目的基础条件。
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今日机构参与度与昨日相关,净买卖额超1000万元个股共13只,净买入5只,
净卖出8只,其中净买入钱江摩托(3日)9527万、广汇汽车4304万、科博达2811万,
净卖出广州发展(3日)1.19亿、福达股份5654万、怡亚通3807万。
焦点公司
$科博达 sh603786$ :公司是全球灯控龙头企业,积极应对汽车电动化趋势,2021年共获得定点项目22个,比上年增长约50%。公司与大众、比亚迪、吉利、小鹏等国内外头部主机厂在新能源车领域深度合作,积极向灯控、热管理系统、舱内智能光源、底盘域相关技术等产品领域扩展,单车价值量不断提升,目前单车价值量最高已超过1300元。此外,公司战略产品底盘控制器项目取得重要突破,在原DCC(自适应悬架控制器)基础上,拓展至ASC(空气悬架控制器)产品,已获得比亚迪、吉利、小鹏等客户项目定点。
太平洋证券研报指出,公司是行业内为数不多的可以实现十年十倍增长的零部件企业。回顾公司十年发展,从2011年-2020年营收由3亿增长到29亿,复合增速27.99%;归母净利润由0.59亿增长到5.15亿,复合增速27.2%,十年十倍。截止2021年底,在研项目129个,生命周期1.7亿个控制器,平均单价按照100元计算,在手订单也有170亿左右。
$金运激光 sz300220$ :主营业务分为激光装备制造和IP衍生品运营两大板块,在IP衍生品运营行业属于全产业链发展方式,涵盖上游的IP原创、获授权等IP供应,中游的IP衍生品设计、生产、宣传等IP运营,下游的消费者触达。
公司的IP衍生品运营业务系从事“潮文化”类IP衍生品运营服务,“IP小站”作为运营品牌,其APP是其线上运营渠道之一。APP根据运营内容不断迭代,公司在传统盲盒品类上,推出NFT潮玩新品以及对应提供虚拟玩偶的虚拟互动场景“元宇宙NFT潮玩社区”。2021年中国盲盒行业市场规模为139.1亿元,同比增长36.5%,预计2022年市场规模为186.6亿元。
值得一提的是,公司旗下IP小站有销售pokemon宝可梦的IP形象玩偶盲盒,盲盒里包括皮卡丘、可达鸭、杰尼龟等玩偶。
【重点公司跟踪】
$XD众源新 sh603527$ :电池铝箔用作锂离子电池的集电器,使用该类铝箔可以大幅度降低正/负极材料和集流之间的接触电阻,提高两者之间的附着能力,从而显著提升纯电动汽车及混合动力汽车续航能力。
随着全球新能源车销售持续高速增长,电池需求持续增加,电池铝箔市场广阔。这里各大机构对未来动力电池铝箔的未来的增长预期比较不一致,以众源新材在可行性研究报告中采用的是到25年需求为53.4万吨的数据来算(最保守的,国泰君安研报给出25年131万的需求),复合增长率约为33%。
目前钠离子电池正负集流体均采用铝箔,若商业化放量,未来有望进一步提升铝箔需求,主要看明年宁德时代能否实现产业化。
因为电池铝箔直接材料成本占85%,主要原材料为大宗商品铝,定价模式为基于铝的成本加成,所以由上游的铝材公司纷纷开始做电池铝箔也很合理,丽岛新材也因此连续涨停。
目前从基本面角度来说,万顺新材的成长空间应该是最好的,相比鼎盛新材来说市值小很多,但是产能不少,4万吨已经在产,3.2万吨已经在建,1月还募资17亿扩产10万吨。
从市场角度来说,因为丽岛新材的连续一字,加上历史上众源新材和丽岛新材之间股价联动比较密切,所以算是最好的补涨标的。
$广汇汽车 sh600297$ :今天汽车最核心标的,这么大的盘子昨天烂板今天直接一字比较超预期,对汽车板块的带动作用很明显,市场地位可能已经超过了中通客车。此前财政部与国家税务局曾分别在2009年与2015年对1.6升及以下排量乘用车实行购置税优惠政策,期间对汽车消费需求刺激成效显著。随着复工复产和物流的逐渐恢复,再叠加减税拉动需求,后面有望出现汽车销量的快速爆发。
广汇汽车作为国内汽车经销服务龙头,受益明显。另外政策在刺激新车消费市场的同时,也必将提升二手车车辆梯次利用的流通,公司的二手车网络搭建将发挥起重要作用,例如一些一线的城市的豪华品牌二手车,可以不断的往三四线城市下沉、渗透,提升二手车利润空间。
$亿利洁能 sh600277$ :水利部近日印发《水利部关于加强河湖水域岸线空间管控的指导意见》(《意见》),在严格管控各类水域岸线利用行为方面,明确提出:“光伏电站、风力发电等项目不得在河道、湖泊、水库内建设。有行业调研显示,中东部地区一般农用地建设光伏的政策也在逐步收紧。
5月11日,河北省发改委、河北省自然资源厅联合发布《关于进一步明确存量光伏复合项目占用耕地政策的通知》;去年山东省自然资源厅也已下发《关于对光伏项目用地进行核查的通知》;前几天特变电工“毁苗”的事件也可能加速对光伏用地的限制。这无疑将加速对沙漠光伏的建设。今天上板的绿电包括甘肃电投、内蒙华电、银星能源、亿利洁能都是这个方向的,形成了一定的板块效应。
从上板时间来看甘肃电投是最先发动的,亿利洁能稍有落后,但是亿利洁能在沙漠光伏领域是龙头,公司依托控股股东亿利集团多年治沙成果储备的大量土地资源,结合现有光伏项目的开发建设运维经验技术积累等优势,具备发展大规模光伏治沙项目的基础条件。
【龙虎榜|怡亚通今日跌停 一机构净卖出3807万元】
怡亚通今日跌停,成交额29.90亿元,换手率16.16%。龙虎榜数据显示,深股通买入1.37亿元并卖出7132万元,一机构专用席位净卖出3807万元。
5月24日获悉印度政府计划限制糖出口量,随即发布文章点评此动态。文中引用券商观点指出,限制措施可能进一步刺激全球食品价格上涨。
上市公司中,南宁糖业是广西规模最大的糖业生产经营企业之一,生产能力为日榨原料蔗4.44万吨。
【盘面回顾与展望】
今天市场迎来冰点反弹,整体来说应该算是一个普涨,不过量能缩得比较明显。这种冰点后的反弹一般也就一天左右,所以明天大概率又会重新回归到分化行情中,情绪也会有回踩,这个回踩是否触及二次冰点不好判断,就今天的修复强度来说二次冰点的可能性偏低。和情绪以及指数共振的方向在于赛道,走成主线的机会比较大,新周期的龙头要等中通客车这个穿越龙头倒了之后才能看出来。
机构动向
今日机构参与度与昨日相关,净买卖额超1000万元个股共13只,净买入5只,
净卖出8只,其中净买入钱江摩托(3日)9527万、广汇汽车4304万、科博达2811万,
净卖出广州发展(3日)1.19亿、福达股份5654万、怡亚通3807万。
焦点公司
$科博达 sh603786$ :公司是全球灯控龙头企业,积极应对汽车电动化趋势,2021年共获得定点项目22个,比上年增长约50%。公司与大众、比亚迪、吉利、小鹏等国内外头部主机厂在新能源车领域深度合作,积极向灯控、热管理系统、舱内智能光源、底盘域相关技术等产品领域扩展,单车价值量不断提升,目前单车价值量最高已超过1300元。此外,公司战略产品底盘控制器项目取得重要突破,在原DCC(自适应悬架控制器)基础上,拓展至ASC(空气悬架控制器)产品,已获得比亚迪、吉利、小鹏等客户项目定点。
太平洋证券研报指出,公司是行业内为数不多的可以实现十年十倍增长的零部件企业。回顾公司十年发展,从2011年-2020年营收由3亿增长到29亿,复合增速27.99%;归母净利润由0.59亿增长到5.15亿,复合增速27.2%,十年十倍。截止2021年底,在研项目129个,生命周期1.7亿个控制器,平均单价按照100元计算,在手订单也有170亿左右。
$金运激光 sz300220$ :主营业务分为激光装备制造和IP衍生品运营两大板块,在IP衍生品运营行业属于全产业链发展方式,涵盖上游的IP原创、获授权等IP供应,中游的IP衍生品设计、生产、宣传等IP运营,下游的消费者触达。
公司的IP衍生品运营业务系从事“潮文化”类IP衍生品运营服务,“IP小站”作为运营品牌,其APP是其线上运营渠道之一。APP根据运营内容不断迭代,公司在传统盲盒品类上,推出NFT潮玩新品以及对应提供虚拟玩偶的虚拟互动场景“元宇宙NFT潮玩社区”。2021年中国盲盒行业市场规模为139.1亿元,同比增长36.5%,预计2022年市场规模为186.6亿元。
值得一提的是,公司旗下IP小站有销售pokemon宝可梦的IP形象玩偶盲盒,盲盒里包括皮卡丘、可达鸭、杰尼龟等玩偶。
【重点公司跟踪】
$XD众源新 sh603527$ :电池铝箔用作锂离子电池的集电器,使用该类铝箔可以大幅度降低正/负极材料和集流之间的接触电阻,提高两者之间的附着能力,从而显著提升纯电动汽车及混合动力汽车续航能力。
随着全球新能源车销售持续高速增长,电池需求持续增加,电池铝箔市场广阔。这里各大机构对未来动力电池铝箔的未来的增长预期比较不一致,以众源新材在可行性研究报告中采用的是到25年需求为53.4万吨的数据来算(最保守的,国泰君安研报给出25年131万的需求),复合增长率约为33%。
目前钠离子电池正负集流体均采用铝箔,若商业化放量,未来有望进一步提升铝箔需求,主要看明年宁德时代能否实现产业化。
因为电池铝箔直接材料成本占85%,主要原材料为大宗商品铝,定价模式为基于铝的成本加成,所以由上游的铝材公司纷纷开始做电池铝箔也很合理,丽岛新材也因此连续涨停。
目前从基本面角度来说,万顺新材的成长空间应该是最好的,相比鼎盛新材来说市值小很多,但是产能不少,4万吨已经在产,3.2万吨已经在建,1月还募资17亿扩产10万吨。
从市场角度来说,因为丽岛新材的连续一字,加上历史上众源新材和丽岛新材之间股价联动比较密切,所以算是最好的补涨标的。
$广汇汽车 sh600297$ :今天汽车最核心标的,这么大的盘子昨天烂板今天直接一字比较超预期,对汽车板块的带动作用很明显,市场地位可能已经超过了中通客车。此前财政部与国家税务局曾分别在2009年与2015年对1.6升及以下排量乘用车实行购置税优惠政策,期间对汽车消费需求刺激成效显著。随着复工复产和物流的逐渐恢复,再叠加减税拉动需求,后面有望出现汽车销量的快速爆发。
广汇汽车作为国内汽车经销服务龙头,受益明显。另外政策在刺激新车消费市场的同时,也必将提升二手车车辆梯次利用的流通,公司的二手车网络搭建将发挥起重要作用,例如一些一线的城市的豪华品牌二手车,可以不断的往三四线城市下沉、渗透,提升二手车利润空间。
$亿利洁能 sh600277$ :水利部近日印发《水利部关于加强河湖水域岸线空间管控的指导意见》(《意见》),在严格管控各类水域岸线利用行为方面,明确提出:“光伏电站、风力发电等项目不得在河道、湖泊、水库内建设。有行业调研显示,中东部地区一般农用地建设光伏的政策也在逐步收紧。
5月11日,河北省发改委、河北省自然资源厅联合发布《关于进一步明确存量光伏复合项目占用耕地政策的通知》;去年山东省自然资源厅也已下发《关于对光伏项目用地进行核查的通知》;前几天特变电工“毁苗”的事件也可能加速对光伏用地的限制。这无疑将加速对沙漠光伏的建设。今天上板的绿电包括甘肃电投、内蒙华电、银星能源、亿利洁能都是这个方向的,形成了一定的板块效应。
从上板时间来看甘肃电投是最先发动的,亿利洁能稍有落后,但是亿利洁能在沙漠光伏领域是龙头,公司依托控股股东亿利集团多年治沙成果储备的大量土地资源,结合现有光伏项目的开发建设运维经验技术积累等优势,具备发展大规模光伏治沙项目的基础条件。
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