中物联钢铁物流专业委员会:10月份钢材市场需求有望继续恢复 #螺纹钢#
10月份,钢材市场需求有望继续恢复。从往年经验看,由于气温适宜作业施工、四季度经济冲刺等因素,10月份钢材需求端经常较9月份稳中有升。今年9月末时钢市成交放量表明企业对于国庆节后的需求有所期待。从行业来看,随着稳投资政策进一步实施,加上天气进一步转凉对于下游工地施工更加适宜,基建需求将进一步释放。房地产行业当前已处于相对底部,短期继续大幅下滑概率不大,因此对大宗商品市场也有一定的需求韧性。值得注意的是,10月中下旬北方部分地区气温下降较快,局部地区钢材需求或将有所放缓。
10月份,钢材市场需求有望继续恢复。从往年经验看,由于气温适宜作业施工、四季度经济冲刺等因素,10月份钢材需求端经常较9月份稳中有升。今年9月末时钢市成交放量表明企业对于国庆节后的需求有所期待。从行业来看,随着稳投资政策进一步实施,加上天气进一步转凉对于下游工地施工更加适宜,基建需求将进一步释放。房地产行业当前已处于相对底部,短期继续大幅下滑概率不大,因此对大宗商品市场也有一定的需求韧性。值得注意的是,10月中下旬北方部分地区气温下降较快,局部地区钢材需求或将有所放缓。
#牛牛三枝花#
下周牛眼看股老牛看好的股市三枝花是:长川科技(300604)、中兵红箭(000519)和密尔克为(603713)。
牛眼看股 | 牛牛三枝花 (20220923)
老牛笔记:
沪深两市出现本轮调整以来的新低,成交量也创年内新低,表明市场继续延续寻底格局,盘中交投特点有所变化,由此前的普跌过渡到目前的强势股补跌,部分低位人气股、题材股跃跃欲试,对板块有较强带动作用。随着调整时间延续,A股整体估值进入低估区,宏观层面流动性和企业盈利均有望在四季度迎来好转,市场开始积累弱势反弹能量,但受到海外不确定性影响,后市反弹会有所反复,但不改总体趋势向好的态势。
从历史经验看,4季度的日历效应显示多数年份以金融、必须消费品为主的低估值大盘价值股占优的概率更高。从库存周期角度看,经济依然位于主动去库存的衰退阶段,盈利增速稳健、低估值的大盘价值股具备更强的防御属性。总体而言,4季度市场可能维持弱势震荡的格局,价值相对成长领先。高景气的成长赛道经历几个月蓄势调整后性价比更优,岁末年初随着海内外流动性环境改善,可能迎来更好的机会。
长川科技(300604) :国产替代需求节节攀升
看好逻辑:公司是国内半导体后道检测设备的领头人,业务聚焦测试机、探针台、分选机及AOI光检设备,目前已基本实现半导体后道检测设备品类全覆盖。全球半导体行业呈现高增长的态势,国内集成电路产业也于21年首破“万亿大关”,迎着芯片行业的朝阳,下游晶圆厂、封测厂纷纷扩产,下游扩产潮带来半导体设备的需求节节攀升。我国大量核心半导体设备长期依赖进口,后道检测设备市场份额基本被日本、美国企业所垄断,因此设备行业将推动产业链完善,增加国产替代率仍是未来努力的第一大方向。
中兵红箭(000519):超硬材料龙头全产业链布局
看好逻辑:中兵红箭子公司中南钻石在产压机共3000余台,超硬材料销量超50亿克拉(2021)。公司自1985年引进工业钻石(即人造金刚石)生产技术以来,已先后实施多期技术改造项目,完成了超硬材料粉体合成、提纯与分级、零部件制造等多个生产线的升级改造,保持着在行业中技术上的领先地位,目前是全球最大的工业钻石、立方氮化硼、金刚石复合片等超硬材料系列产品制造商之一。
密尔克卫(603713):第三方危化品物流空间巨大
看好逻辑:公司主要为化工企业提供以货代、仓储和运输为核心的综合物流服务,并大力发展化工品交易业务,被中物联评为化工物流百强综合第4名。第三方危化品物流空间巨大:中国物流与采购联合会预计2025年中国危化品物流市场规模将增长至2.85万亿元,按第三方渗透率40%估计,潜在市场空间超万亿元。“退城入园”背景下,中小企业加速出清,叠加供给侧增长受限,龙头市占率将进一步提升。
末了,不忘提醒各位 “股市有风险,投资需谨慎”。
如愿以老牛有更多交流和沟通,敬请关注老牛微博“ 牛牛观察 ”。
下周牛眼看股老牛看好的股市三枝花是:长川科技(300604)、中兵红箭(000519)和密尔克为(603713)。
牛眼看股 | 牛牛三枝花 (20220923)
老牛笔记:
沪深两市出现本轮调整以来的新低,成交量也创年内新低,表明市场继续延续寻底格局,盘中交投特点有所变化,由此前的普跌过渡到目前的强势股补跌,部分低位人气股、题材股跃跃欲试,对板块有较强带动作用。随着调整时间延续,A股整体估值进入低估区,宏观层面流动性和企业盈利均有望在四季度迎来好转,市场开始积累弱势反弹能量,但受到海外不确定性影响,后市反弹会有所反复,但不改总体趋势向好的态势。
从历史经验看,4季度的日历效应显示多数年份以金融、必须消费品为主的低估值大盘价值股占优的概率更高。从库存周期角度看,经济依然位于主动去库存的衰退阶段,盈利增速稳健、低估值的大盘价值股具备更强的防御属性。总体而言,4季度市场可能维持弱势震荡的格局,价值相对成长领先。高景气的成长赛道经历几个月蓄势调整后性价比更优,岁末年初随着海内外流动性环境改善,可能迎来更好的机会。
长川科技(300604) :国产替代需求节节攀升
看好逻辑:公司是国内半导体后道检测设备的领头人,业务聚焦测试机、探针台、分选机及AOI光检设备,目前已基本实现半导体后道检测设备品类全覆盖。全球半导体行业呈现高增长的态势,国内集成电路产业也于21年首破“万亿大关”,迎着芯片行业的朝阳,下游晶圆厂、封测厂纷纷扩产,下游扩产潮带来半导体设备的需求节节攀升。我国大量核心半导体设备长期依赖进口,后道检测设备市场份额基本被日本、美国企业所垄断,因此设备行业将推动产业链完善,增加国产替代率仍是未来努力的第一大方向。
中兵红箭(000519):超硬材料龙头全产业链布局
看好逻辑:中兵红箭子公司中南钻石在产压机共3000余台,超硬材料销量超50亿克拉(2021)。公司自1985年引进工业钻石(即人造金刚石)生产技术以来,已先后实施多期技术改造项目,完成了超硬材料粉体合成、提纯与分级、零部件制造等多个生产线的升级改造,保持着在行业中技术上的领先地位,目前是全球最大的工业钻石、立方氮化硼、金刚石复合片等超硬材料系列产品制造商之一。
密尔克卫(603713):第三方危化品物流空间巨大
看好逻辑:公司主要为化工企业提供以货代、仓储和运输为核心的综合物流服务,并大力发展化工品交易业务,被中物联评为化工物流百强综合第4名。第三方危化品物流空间巨大:中国物流与采购联合会预计2025年中国危化品物流市场规模将增长至2.85万亿元,按第三方渗透率40%估计,潜在市场空间超万亿元。“退城入园”背景下,中小企业加速出清,叠加供给侧增长受限,龙头市占率将进一步提升。
末了,不忘提醒各位 “股市有风险,投资需谨慎”。
如愿以老牛有更多交流和沟通,敬请关注老牛微博“ 牛牛观察 ”。
【中物联:#超半数物流企业一季度处于亏损状态#】中国物流与采购联合会(中物联)正式发布《2020年物流与供应链企业复工达产营商环境调查报告》,报告指出,进入2020年以来,新冠肺炎疫情对我国物流与供应链服务行业造成重大影响。
在复工达产方面,报告显示,受疫情影响,企业复工复产时间大幅延后,79.8%的企业在3月上旬之前全面复工。一季度行业企业亏损面较大,51.7%的企业处于亏损状态,超过被调查企业的半数。
在复工达产方面,报告显示,受疫情影响,企业复工复产时间大幅延后,79.8%的企业在3月上旬之前全面复工。一季度行业企业亏损面较大,51.7%的企业处于亏损状态,超过被调查企业的半数。
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